Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 613	4 360	9 973	200 314	3 366	203 680	203 043	3 819	206 862	2 884	3 907	6 791
20207	5 607	73	5 680	141 856	69	141 925	142 233	68	142 301	5 230	74	5 304
20208	1 772	0	1 772	25 269	0	25 269	24 658	0	24 658	2 383	0	2 383
20209	0	0	0	135 850	66	135 916	135 850	66	135 916	0	0	0
30102	8 991	0	8 991	1 908 407	0	1 908 407	1 901 587	0	1 901 587	15 811	0	15 811
30110	1 635	9 289	10 924	2 251	2 683	4 934	3 133	3 499	6 632	753	8 473	9 226
30114	0	64 783	64 783	0	13 502	13 502	0	19 697	19 697	0	58 588	58 588
30202	20 505	0	20 505	5 114	0	5 114	0	0	0	25 619	0	25 619
30204	3 415	0	3 415	638	0	638	0	0	0	4 053	0	4 053
30233	70	0	70	1 220	26	1 246	1 236	26	1 262	54	0	54
30602	15 712	0	15 712	6 877	0	6 877	22 506	0	22 506	83	0	83
32002	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32003	55 000	0	55 000	185 000	0	185 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32201	0	1 650	1 650	0	107	107	0	73	73	0	1 684	1 684
45106	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45107	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45201	9 524	0	9 524	22 140	0	22 140	28 112	0	28 112	3 552	0	3 552
45205	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000
45206	351 550	0	351 550	5 000	0	5 000	37 340	0	37 340	319 210	0	319 210
45207	199 900	0	199 900	0	0	0	0	0	0	199 900	0	199 900
45505	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	19 200	0	19 200
45506	5 750	0	5 750	0	0	0	250	0	250	5 500	0	5 500
45507	1 692	1 208	2 900	0	79	79	9	75	84	1 683	1 212	2 895
45812	16 000	0	16 000	30 373	0	30 373	0	0	0	46 373	0	46 373
47408	147 573	0	147 573	102 106	11 058	113 164	60 558	11 058	71 616	189 121	0	189 121
47415	88	0	88	21	0	21	25	0	25	84	0	84
47423	195	0	195	206	1	207	342	1	343	59	0	59
47427	7 159	0	7 159	2 625	0	2 625	72	0	72	9 712	0	9 712
50104	23 577	0	23 577	139	0	139	0	0	0	23 716	0	23 716
50106	68 030	0	68 030	452	0	452	6 940	0	6 940	61 542	0	61 542
50107	103 882	0	103 882	807	0	807	0	0	0	104 689	0	104 689
50121	1 103	0	1 103	155	0	155	288	0	288	970	0	970
50605	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
50606	207 300	0	207 300	0	0	0	0	0	0	207 300	0	207 300
50621	1 008	0	1 008	0	0	0	49	0	49	959	0	959
52503	682	0	682	566	0	566	1 160	0	1 160	88	0	88
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
60308	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60310	58	0	58	390	0	390	353	0	353	95	0	95
60312	901	0	901	2 385	0	2 385	2 756	0	2 756	530	0	530
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	365	13	378	0	117	117	0	67	67	365	63	428
60401	18 409	0	18 409	0	0	0	0	0	0	18 409	0	18 409
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	229	0	229	43	0	43	43	0	43	229	0	229
61009	8	0	8	239	0	239	29	0	29	218	0	218
61210	0	0	0	12 952	0	12 952	12 952	0	12 952	0	0	0
61403	2 728	0	2 728	13	0	13	241	0	241	2 500	0	2 500
70606	190 485	0	190 485	55 440	0	55 440	0	0	0	245 925	0	245 925
70607	39 200	0	39 200	13 596	0	13 596	10	0	10	52 786	0	52 786
70608	28 354	0	28 354	7 942	0	7 942	0	0	0	36 296	0	36 296
70611	81	0	81	20	0	20	0	0	0	101	0	101
Пассив
10207	295 084	0	295 084	0	0	0	0	0	0	295 084	0	295 084
10601	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
10701	34 754	0	34 754	0	0	0	0	0	0	34 754	0	34 754
10801	160 378	0	160 378	0	0	0	0	0	0	160 378	0	160 378
30126	9	0	9	9	0	9	8	0	8	8	0	8
30232	0	0	0	6 289	9 021	15 310	6 289	9 021	15 310	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	35 906	0	35 906	35 906	0	35 906	0	0	0
31202	0	0	0	18 329	0	18 329	18 329	0	18 329	0	0	0
40502	818	0	818	380	10	390	1 252	10	1 262	1 690	0	1 690
40602	79	0	79	12 077	0	12 077	12 004	0	12 004	6	0	6
40701	228	6	234	26 455	0	26 455	26 446	0	26 446	219	6	225
40702	221 946	5 763	227 709	1 134 894	11 699	1 146 593	1 173 247	10 397	1 183 644	260 299	4 461	264 760
40703	260 728	553	261 281	219 564	45	219 609	123 447	36	123 483	164 611	544	165 155
40802	3 858	0	3 858	7 531	0	7 531	7 319	0	7 319	3 646	0	3 646
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 385	52	1 437	1 046	1 328	2 374	1 304	1 329	2 633	1 643	53	1 696
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	35 790	10 237	46 027	10 535	2 505	13 040	7 003	3 380	10 383	32 258	11 112	43 370
40820	511	741	1 252	837	201	1 038	733	414	1 147	407	954	1 361
40821	134	0	134	10 064	0	10 064	17 062	0	17 062	7 132	0	7 132
40909	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	2 564	0	2 564	169 901	0	169 901	169 198	0	169 198	1 861	0	1 861
40912	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
40913	0	0	0	25	88	113	25	88	113	0	0	0
42301	14 909	11 376	26 285	30 399	3 131	33 530	35 721	2 878	38 599	20 231	11 123	31 354
42303	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42304	662	0	662	100	0	100	100	0	100	662	0	662
42305	214 254	27 969	242 223	17 456	3 451	20 907	13 229	925	14 154	210 027	25 443	235 470
42306	0	1 100	1 100	0	49	49	0	72	72	0	1 123	1 123
42601	34	14 234	14 268	0	2 868	2 868	9	2 880	2 889	43	14 246	14 289
42605	534	21 047	21 581	534	2 778	3 312	583	3 321	3 904	583	21 590	22 173
45115	68 500	0	68 500	3 100	0	3 100	0	0	0	65 400	0	65 400
45215	154 802	0	154 802	32 738	0	32 738	6 555	0	6 555	128 619	0	128 619
45515	2 041	0	2 041	81	0	81	0	0	0	1 960	0	1 960
45818	16 000	0	16 000	0	0	0	30 004	0	30 004	46 004	0	46 004
47405	0	0	0	0	5 165	5 165	0	5 165	5 165	0	0	0
47407	0	0	0	10 954	14 561	25 515	10 954	14 561	25 515	0	0	0
47411	1 889	272	2 161	1 664	224	1 888	1 353	191	1 544	1 578	239	1 817
47416	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47422	0	4	4	1 260	123	1 383	1 260	119	1 379	0	0	0
47425	16 840	0	16 840	9 101	0	9 101	10 556	0	10 556	18 295	0	18 295
50120	3 454	0	3 454	40	0	40	171	0	171	3 585	0	3 585
50620	11 700	0	11 700	10	0	10	13 492	0	13 492	25 182	0	25 182
52301	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000
52304	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52305	67 500	0	67 500	54 000	0	54 000	44 000	0	44 000	57 500	0	57 500
52406	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
60301	1 891	0	1 891	1 954	0	1 954	976	0	976	913	0	913
60305	1 121	0	1 121	2 832	0	2 832	2 923	0	2 923	1 212	0	1 212
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	11	0	11	4	0	4	4	21	25	11	21	32
60324	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60601	14 133	0	14 133	0	0	0	107	0	107	14 240	0	14 240
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61304	75	0	75	23	0	23	35	0	35	87	0	87
70601	220 196	0	220 196	7	0	7	59 858	0	59 858	280 047	0	280 047
70602	1 152	0	1 152	403	0	403	195	0	195	944	0	944
70603	27 425	0	27 425	0	0	0	8 540	0	8 540	35 965	0	35 965
70801	26 315	0	26 315	0	0	0	0	0	0	26 315	0	26 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
90901	55 812	0	55 812	16 414	0	16 414	11 101	0	11 101	61 125	0	61 125
90902	672 555	0	672 555	32 197	0	32 197	372	0	372	704 380	0	704 380
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	54 258	0	54 258	54 258	0	54 258	0	0	0
91414	696 957	6 071	703 028	5 403	395	5 798	0	270	270	702 360	6 196	708 556
91604	10 827	0	10 827	3 047	0	3 047	2 123	0	2 123	11 751	0	11 751
91704	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
91802	17 520	0	17 520	0	0	0	0	0	0	17 520	0	17 520
99998	428 043	0	428 043	68 364	0	68 364	29 059	0	29 059	467 348	0	467 348
Пассив
91003	0	0	0	5 114	0	5 114	5 114	0	5 114	0	0	0
91004	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
91311	15 251	0	15 251	0	0	0	0	0	0	15 251	0	15 251
91312	308 795	0	308 795	1 167	0	1 167	34 500	0	34 500	342 128	0	342 128
91315	56 385	0	56 385	0	0	0	0	0	0	56 385	0	56 385
91316	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
91317	17 976	0	17 976	22 140	0	22 140	28 112	0	28 112	23 948	0	23 948
91507	28 886	0	28 886	0	0	0	0	0	0	28 886	0	28 886
99999	1 480 732	0	1 480 732	68 124	0	68 124	111 714	0	111 714	1 524 322	0	1 524 322
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	90 095 972,0000	0	0	54 500,0000	0	0	61 000,0000	0	0	90 089 472,0000
Пассив
98050	0	0	90 045 972,0000	0	0	61 000,0000	0	0	0,0000	0	0	89 984 972,0000
98070	0	0	50 003,0000	0	0	122 182,0000	0	0	176 682,0000	0	0	104 503,0000

Страница была полезной?