Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 908	39 491	111 399	1 118 899	76 532	1 195 431	1 117 451	86 593	1 204 044	73 356	29 430	102 786
20208	4 499	0	4 499	4 001	0	4 001	6 329	0	6 329	2 171	0	2 171
20209	5 404	1 452	6 856	393 417	30 550	423 967	386 399	30 681	417 080	12 422	1 321	13 743
30102	43 018	0	43 018	4 666 002	0	4 666 002	4 663 626	0	4 663 626	45 394	0	45 394
30110	68 587	23 696	92 283	1 690 649	109 377	1 800 026	1 696 703	95 954	1 792 657	62 533	37 119	99 652
30114	2	3	5	309	0	309	300	0	300	11	3	14
30202	28 948	0	28 948	4 416	0	4 416	0	0	0	33 364	0	33 364
30204	1 105	0	1 105	158	0	158	0	0	0	1 263	0	1 263
30210	0	0	0	10 211	0	10 211	10 211	0	10 211	0	0	0
30221	0	0	0	850	0	850	550	0	550	300	0	300
30233	0	0	0	21 870	0	21 870	21 870	0	21 870	0	0	0
30302	131 849	21 236	153 085	4 764 303	73 924	4 838 227	4 740 510	68 500	4 809 010	155 642	26 660	182 302
30306	1 051 431	0	1 051 431	93 300	0	93 300	90 859	0	90 859	1 053 872	0	1 053 872
31904	450 000	0	450 000	500 000	0	500 000	450 000	0	450 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	930 000	0	930 000	100 000	0	100 000
32003	105 000	0	105 000	515 000	0	515 000	620 000	0	620 000	0	0	0
44601	8 266	0	8 266	10 753	0	10 753	10 057	0	10 057	8 962	0	8 962
44604	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000
44606	1 737	0	1 737	0	0	0	307	0	307	1 430	0	1 430
44904	5 900	0	5 900	0	0	0	5 900	0	5 900	0	0	0
44905	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
44906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44907	625	0	625	0	0	0	601	0	601	24	0	24
45105	9 800	0	9 800	0	0	0	2 000	0	2 000	7 800	0	7 800
45106	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
45201	43 515	0	43 515	43 099	0	43 099	43 812	0	43 812	42 802	0	42 802
45203	85 660	0	85 660	135 750	0	135 750	108 410	0	108 410	113 000	0	113 000
45204	439 322	0	439 322	218 750	0	218 750	223 632	0	223 632	434 440	0	434 440
45205	146 815	0	146 815	68 080	0	68 080	79 945	0	79 945	134 950	0	134 950
45206	289 873	0	289 873	71 649	0	71 649	55 484	0	55 484	306 038	0	306 038
45207	930 427	0	930 427	85 335	0	85 335	39 388	0	39 388	976 374	0	976 374
45208	383 788	0	383 788	0	0	0	632	0	632	383 156	0	383 156
45301	168	0	168	87	0	87	105	0	105	150	0	150
45303	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
45305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45307	652	0	652	1 128	0	1 128	94	0	94	1 686	0	1 686
45308	0	0	0	745	0	745	0	0	0	745	0	745
45401	11 785	0	11 785	2 046	0	2 046	2 271	0	2 271	11 560	0	11 560
45403	26 000	0	26 000	10 000	0	10 000	26 000	0	26 000	10 000	0	10 000
45404	31 450	0	31 450	21 585	0	21 585	24 305	0	24 305	28 730	0	28 730
45405	26 553	0	26 553	2 313	0	2 313	6 617	0	6 617	22 249	0	22 249
45406	62 468	2 750	65 218	3 539	179	3 718	4 768	122	4 890	61 239	2 807	64 046
45407	149 036	0	149 036	9 350	0	9 350	5 746	0	5 746	152 640	0	152 640
45408	10 877	0	10 877	115	0	115	701	0	701	10 291	0	10 291
45503	11 400	0	11 400	3 200	0	3 200	7 500	0	7 500	7 100	0	7 100
45504	1 224	0	1 224	826	0	826	474	0	474	1 576	0	1 576
45505	74 968	0	74 968	9 299	0	9 299	8 863	0	8 863	75 404	0	75 404
45506	136 975	2 692	139 667	15 731	80	15 811	10 337	105	10 442	142 369	2 667	145 036
45507	45 622	2 032	47 654	699	132	831	1 268	90	1 358	45 053	2 074	47 127
45509	10 103	0	10 103	48	0	48	76	0	76	10 075	0	10 075
45812	36 243	0	36 243	482	0	482	142	0	142	36 583	0	36 583
45814	4 143	0	4 143	0	0	0	4	0	4	4 139	0	4 139
45815	12 647	0	12 647	496	0	496	585	0	585	12 558	0	12 558
45912	3 463	0	3 463	122	0	122	13	0	13	3 572	0	3 572
45914	510	0	510	16	0	16	34	0	34	492	0	492
45915	115	0	115	120	0	120	124	0	124	111	0	111
47404	3 806	0	3 806	23 354	12 422	35 776	25 724	8 416	34 140	1 436	4 006	5 442
47408	0	0	0	228 297	244 818	473 115	228 297	244 818	473 115	0	0	0
47423	793	572	1 365	13 929	1 980	15 909	13 455	1 908	15 363	1 267	644	1 911
47427	30 364	9	30 373	36 233	70	36 303	32 698	68	32 766	33 899	11	33 910
50605	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
51401	0	0	0	6 149	0	6 149	4 203	0	4 203	1 946	0	1 946
51402	0	0	0	49 290	0	49 290	47 344	0	47 344	1 946	0	1 946
51403	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
51404	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 113	0	1 113	405	0	405	1 059	0	1 059	459	0	459
60306	55	0	55	1 315	0	1 315	1 305	0	1 305	65	0	65
60308	20	0	20	363	0	363	344	0	344	39	0	39
60310	102	0	102	354	0	354	348	0	348	108	0	108
60312	31 554	0	31 554	12 106	0	12 106	9 754	0	9 754	33 906	0	33 906
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	72 697	0	72 697	24	0	24	160	0	160	72 561	0	72 561
60404	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60701	1 479	0	1 479	396	0	396	48	0	48	1 827	0	1 827
61002	50	0	50	26	0	26	50	0	50	26	0	26
61008	435	0	435	582	0	582	634	0	634	383	0	383
61009	169	0	169	139	0	139	168	0	168	140	0	140
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61011	8 453	0	8 453	0	0	0	3 000	0	3 000	5 453	0	5 453
61209	0	0	0	3 233	0	3 233	3 233	0	3 233	0	0	0
61210	0	0	0	52 245	0	52 245	52 245	0	52 245	0	0	0
61403	2 621	0	2 621	4 785	0	4 785	756	0	756	6 650	0	6 650
70606	376 929	0	376 929	66 630	0	66 630	5	0	5	443 554	0	443 554
70607	48	0	48	23	0	23	0	0	0	71	0	71
70608	44 615	0	44 615	9 938	0	9 938	0	0	0	54 553	0	54 553
70611	4 053	0	4 053	973	0	973	0	0	0	5 026	0	5 026
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	369 663	0	369 663	0	0	0	0	0	0	369 663	0	369 663
30109	30	3	33	0	0	0	0	0	0	30	3	33
30126	5	0	5	0	0	0	9	0	9	14	0	14
30220	2 977	0	2 977	150 458	0	150 458	162 716	0	162 716	15 235	0	15 235
30223	3 711	0	3 711	129 555	0	129 555	126 429	0	126 429	585	0	585
30232	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
30301	131 849	21 236	153 085	4 740 510	68 500	4 809 010	4 764 303	73 924	4 838 227	155 642	26 660	182 302
30305	1 051 431	0	1 051 431	90 859	0	90 859	93 300	0	93 300	1 053 872	0	1 053 872
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	165 000	0	165 000	65 000	0	65 000
31305	95 000	0	95 000	65 000	0	65 000	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000
31308	166 200	0	166 200	100	0	100	0	0	0	166 100	0	166 100
40502	281	0	281	63 567	0	63 567	63 669	0	63 669	383	0	383
40602	7 127	0	7 127	18 062	0	18 062	11 013	0	11 013	78	0	78
40701	570	0	570	14 519	0	14 519	14 088	0	14 088	139	0	139
40702	745 851	12 134	757 985	4 714 236	55 821	4 770 057	4 738 975	64 804	4 803 779	770 590	21 117	791 707
40703	255 688	0	255 688	66 869	0	66 869	67 583	0	67 583	256 402	0	256 402
40802	91 780	1 641	93 421	464 603	26 506	491 109	467 180	24 865	492 045	94 357	0	94 357
40817	102 889	4 387	107 276	35 247	8 603	43 850	40 422	5 045	45 467	108 064	829	108 893
40820	46	0	46	17 537	0	17 537	17 539	0	17 539	48	0	48
40821	1	0	1	6 945	0	6 945	6 944	0	6 944	0	0	0
40905	62	0	62	6 725	0	6 725	6 940	0	6 940	277	0	277
40909	13	3	16	5 616	2 400	8 016	5 618	2 419	8 037	15	22	37
40910	0	0	0	4 959	1 100	6 059	4 959	1 100	6 059	0	0	0
40911	397	0	397	24 165	0	24 165	24 272	0	24 272	504	0	504
40912	0	0	0	5 167	1 767	6 934	5 167	1 767	6 934	0	0	0
40913	0	0	0	152	734	886	152	734	886	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	17 975	0	17 975	7 138	0	7 138	138	0	138	10 975	0	10 975
42105	308 081	0	308 081	12 324	0	12 324	19 790	0	19 790	315 547	0	315 547
42106	23 807	0	23 807	12 611	0	12 611	3 620	0	3 620	14 816	0	14 816
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	3 000	0	3 000	11 000	0	11 000
42206	51 000	0	51 000	0	0	0	1 855	0	1 855	52 855	0	52 855
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	34 832	5 264	40 096	64 865	16 442	81 307	76 534	16 395	92 929	46 501	5 217	51 718
42302	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
42303	77 439	0	77 439	77 574	0	77 574	31 948	0	31 948	31 813	0	31 813
42304	2 501	0	2 501	992	0	992	1 996	0	1 996	3 505	0	3 505
42305	152 678	11 956	164 634	13 917	498	14 415	34 490	554	35 044	173 251	12 012	185 263
42306	97 229	11 148	108 377	34 661	625	35 286	29 474	380	29 854	92 042	10 903	102 945
42307	774 592	28 068	802 660	118 681	2 947	121 628	129 129	1 691	130 820	785 040	26 812	811 852
42601	26	264	290	34	79	113	36	1 908	1 944	28	2 093	2 121
42605	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
44615	1 713	0	1 713	1 810	0	1 810	1 563	0	1 563	1 466	0	1 466
44915	395	0	395	65	0	65	500	0	500	830	0	830
45115	1 152	0	1 152	20	0	20	0	0	0	1 132	0	1 132
45215	225 478	0	225 478	11 874	0	11 874	19 385	0	19 385	232 989	0	232 989
45315	271	0	271	195	0	195	197	0	197	273	0	273
45415	15 270	0	15 270	1 750	0	1 750	1 134	0	1 134	14 654	0	14 654
45515	35 015	0	35 015	2 067	0	2 067	2 171	0	2 171	35 119	0	35 119
45818	52 381	0	52 381	134	0	134	734	0	734	52 981	0	52 981
45918	4 058	0	4 058	4	0	4	121	0	121	4 175	0	4 175
47405	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
47407	0	0	0	265 660	221 203	486 863	265 660	221 203	486 863	0	0	0
47411	6 143	282	6 425	2 279	16	2 295	1 532	55	1 587	5 396	321	5 717
47416	44	0	44	8 200	280	8 480	8 965	280	9 245	809	0	809
47422	951	138	1 089	44 004	1 643	45 647	44 055	1 858	45 913	1 002	353	1 355
47425	8 728	0	8 728	7 577	0	7 577	5 883	0	5 883	7 034	0	7 034
47426	1 807	0	1 807	1 920	0	1 920	2 392	0	2 392	2 279	0	2 279
50620	48	0	48	0	0	0	23	0	23	71	0	71
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	11 940	0	11 940	1 625	0	1 625	5 425	0	5 425	15 740	0	15 740
52302	0	0	0	6 830	0	6 830	6 830	0	6 830	0	0	0
60301	978	0	978	3 274	0	3 274	3 917	0	3 917	1 621	0	1 621
60305	0	0	0	3 714	0	3 714	6 809	0	6 809	3 095	0	3 095
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	147	0	147	3	0	3	86	0	86	230	0	230
60311	0	0	0	571	0	571	622	0	622	51	0	51
60322	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
60324	794	0	794	49	0	49	634	0	634	1 379	0	1 379
60601	27 335	0	27 335	122	0	122	569	0	569	27 782	0	27 782
61301	0	0	0	18	0	18	40	0	40	22	0	22
70601	402 980	0	402 980	5	0	5	76 869	0	76 869	479 844	0	479 844
70603	45 023	0	45 023	0	0	0	9 735	0	9 735	54 758	0	54 758
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	76 524	0	76 524	29 292	0	29 292	19 412	0	19 412	86 404	0	86 404
90902	320 177	0	320 177	31 385	0	31 385	43 945	0	43 945	307 617	0	307 617
91202	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
91207	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
91414	3 015 520	2 273	3 017 793	463 743	44	463 787	413 888	86	413 974	3 065 375	2 231	3 067 606
91416	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91501	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
91604	14 167	0	14 167	1 376	0	1 376	629	0	629	14 914	0	14 914
91704	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
91802	13 416	1 375	14 791	0	90	90	0	62	62	13 416	1 403	14 819
91803	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
99998	3 409 799	0	3 409 799	701 320	0	701 320	716 712	0	716 712	3 394 407	0	3 394 407
Пассив
91003	0	0	0	4 416	0	4 416	4 416	0	4 416	0	0	0
91004	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
91311	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
91312	3 201 816	0	3 201 816	454 177	0	454 177	482 132	0	482 132	3 229 771	0	3 229 771
91317	160 283	0	160 283	257 959	0	257 959	214 526	0	214 526	116 850	0	116 850
91507	44 028	0	44 028	0	0	0	86	0	86	44 114	0	44 114
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	3 515 553	0	3 515 553	473 024	0	473 024	520 922	0	520 922	3 563 451	0	3 563 451
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	200 298	200 297	400 595	1 241	0	1 241	199 057	200 297	399 354
93801	0	0	0	1 241	0	1 241	191	0	191	1 050	0	1 050
Пассив
96301	0	0	0	191	0	191	200 298	200 297	400 595	200 107	200 297	400 404
96801	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	43,0000	0	0	39,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	11 914,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 914,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	11 919,0000	0	0	39,0000	0	0	43,0000	0	0	11 923,0000

Страница была полезной?