Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 837	6 563	19 400	160 355	7 485	167 840	146 228	8 068	154 296	26 964	5 980	32 944
20207	285	1 407	1 692	9 187	5 137	14 324	9 010	5 514	14 524	462	1 030	1 492
20209	0	0	0	114 975	4 760	119 735	114 975	4 760	119 735	0	0	0
30102	19 759	0	19 759	3 249 505	0	3 249 505	2 999 573	0	2 999 573	269 691	0	269 691
30110	3 143	7 207	10 350	4 765	48 459	53 224	5 894	54 450	60 344	2 014	1 216	3 230
30114	0	9 386	9 386	0	21 497	21 497	0	27 315	27 315	0	3 568	3 568
30202	5 068	0	5 068	273	0	273	0	0	0	5 341	0	5 341
30204	608	0	608	194	0	194	0	0	0	802	0	802
30213	164	1 005	1 169	4 562	4 786	9 348	4 272	5 010	9 282	454	781	1 235
30233	772	0	772	2 152	32	2 184	2 913	32	2 945	11	0	11
32002	0	0	0	925 000	0	925 000	875 000	0	875 000	50 000	0	50 000
32003	70 000	0	70 000	200 000	0	200 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32109	0	4 125	4 125	0	269	269	0	184	184	0	4 210	4 210
45201	7 484	0	7 484	15 410	0	15 410	10 714	0	10 714	12 180	0	12 180
45204	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	56 400	0	56 400	0	0	0	3 000	0	3 000	53 400	0	53 400
45207	128 950	0	128 950	0	0	0	0	0	0	128 950	0	128 950
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45505	447	0	447	0	0	0	79	0	79	368	0	368
45506	12 755	0	12 755	0	0	0	373	0	373	12 382	0	12 382
45507	82 306	0	82 306	3 000	0	3 000	14 540	0	14 540	70 766	0	70 766
45509	1 139	0	1 139	1 053	0	1 053	201	0	201	1 991	0	1 991
45814	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45815	636	0	636	26	0	26	0	0	0	662	0	662
45915	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47408	0	0	0	97 569	44 954	142 523	97 569	44 954	142 523	0	0	0
47423	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
47427	8	0	8	4 957	0	4 957	4 965	0	4 965	0	0	0
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	0	0	0	44 863	0	44 863	0	0	0	44 863	0	44 863
51403	49 569	0	49 569	0	0	0	49 569	0	49 569	0	0	0
51404	19 435	0	19 435	9 771	0	9 771	0	0	0	29 206	0	29 206
51405	57 458	0	57 458	214	0	214	9 562	0	9 562	48 110	0	48 110
51406	19 073	0	19 073	104	0	104	0	0	0	19 177	0	19 177
60302	138	0	138	10	0	10	70	0	70	78	0	78
60308	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60310	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60312	301	0	301	1 428	0	1 428	1 511	0	1 511	218	0	218
60323	35	0	35	34	0	34	37	0	37	32	0	32
60401	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	15	0	15	152	0	152	153	0	153	14	0	14
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	59 691	0	59 691	59 691	0	59 691	0	0	0
61403	315	0	315	18	0	18	21	0	21	312	0	312
70606	30 043	0	30 043	7 233	0	7 233	88	0	88	37 188	0	37 188
70608	8 748	0	8 748	1 890	0	1 890	0	0	0	10 638	0	10 638
70611	257	0	257	65	0	65	0	0	0	322	0	322
70612	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
Пассив
10207	109 000	0	109 000	300	0	300	300	0	300	109 000	0	109 000
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10701	19 620	0	19 620	0	0	0	0	0	0	19 620	0	19 620
10801	9 395	0	9 395	0	0	0	0	0	0	9 395	0	9 395
30126	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	5 594	6 736	12 330	5 594	6 736	12 330	0	0	0
31302	0	0	0	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
40701	576	0	576	261	0	261	540	0	540	855	0	855
40702	201 544	61	201 605	1 748 472	44 532	1 793 004	1 985 714	44 477	2 030 191	438 786	6	438 792
40703	9 902	0	9 902	12 336	4 030	16 366	7 872	4 030	11 902	5 438	0	5 438
40802	2 042	0	2 042	1 907	0	1 907	6 555	0	6 555	6 690	0	6 690
40807	175	6 776	6 951	409	7 154	7 563	388	600	988	154	222	376
40817	20 773	11 065	31 838	55 702	8 114	63 816	53 853	5 500	59 353	18 924	8 451	27 375
40820	65	396	461	370	253	623	1 200	59	1 259	895	202	1 097
40905	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
40909	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40911	59	0	59	1 872	0	1 872	1 851	0	1 851	38	0	38
40912	0	0	0	222	504	726	222	504	726	0	0	0
40913	0	0	0	3 112	4 528	7 640	3 355	4 613	7 968	243	85	328
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42303	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42304	11 135	3 117	14 252	1 725	490	2 215	2 000	180	2 180	11 410	2 807	14 217
42305	27 750	2 419	30 169	1 300	107	1 407	1 570	157	1 727	28 020	2 469	30 489
42306	58 437	3 133	61 570	10 000	129	10 129	11 508	135	11 643	59 945	3 139	63 084
42307	0	39	39	0	2	2	0	3	3	0	40	40
45215	8 484	0	8 484	1 142	0	1 142	1 467	0	1 467	8 809	0	8 809
45515	4 724	0	4 724	199	0	199	39	0	39	4 564	0	4 564
45818	2 286	0	2 286	0	0	0	26	0	26	2 312	0	2 312
45918	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	98 933	43 394	142 327	98 933	43 394	142 327	0	0	0
47411	367	24	391	730	20	750	731	29	760	368	33	401
47416	0	0	0	2 662	0	2 662	3 018	0	3 018	356	0	356
47422	0	0	0	34	50	84	34	50	84	0	0	0
47425	194	0	194	275	0	275	153	0	153	72	0	72
47426	173	0	173	37	0	37	111	0	111	247	0	247
60301	42	0	42	941	0	941	974	0	974	75	0	75
60305	817	0	817	1 984	0	1 984	2 039	0	2 039	872	0	872
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60324	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60601	5 436	0	5 436	0	0	0	64	0	64	5 500	0	5 500
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	131	0	131	4	0	4	10	0	10	137	0	137
70601	30 212	0	30 212	0	0	0	8 674	0	8 674	38 886	0	38 886
70603	8 930	0	8 930	0	0	0	1 847	0	1 847	10 777	0	10 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123	0	123	265	0	265	265	0	265	123	0	123
90902	27 372	0	27 372	127	0	127	20 678	0	20 678	6 821	0	6 821
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	46 838	0	46 838	177 540	0	177 540	224 378	0	224 378	0	0	0
91414	81 993	0	81 993	0	0	0	27 168	0	27 168	54 825	0	54 825
91604	377	0	377	21	0	21	20	0	20	378	0	378
99998	555 720	0	555 720	11 403	0	11 403	39 715	0	39 715	527 408	0	527 408
Пассив
91003	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
91004	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
91312	544 071	0	544 071	22 785	0	22 785	0	0	0	521 286	0	521 286
91317	9 377	0	9 377	16 463	0	16 463	10 915	0	10 915	3 829	0	3 829
91507	2 244	0	2 244	0	0	0	21	0	21	2 265	0	2 265
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	156 705	0	156 705	272 498	0	272 498	177 942	0	177 942	62 149	0	62 149
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	14,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?