Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	280 801	0	280 801	52 782	0	52 782	30 616	0	30 616	302 967	0	302 967
20202	13 264	17 789	31 053	53 589	72 910	126 499	60 448	74 647	135 095	6 405	16 052	22 457
20207	0	0	0	39 130	78 288	117 418	39 130	78 288	117 418	0	0	0
20208	2 186	0	2 186	4 500	0	4 500	3 651	0	3 651	3 035	0	3 035
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	109 527	0	109 527	2 785 878	0	2 785 878	2 787 019	0	2 787 019	108 386	0	108 386
30110	4 566	4 330	8 896	122 655	20 265	142 920	125 216	16 966	142 182	2 005	7 629	9 634
30114	0	27 880	27 880	0	6 702 295	6 702 295	0	6 710 874	6 710 874	0	19 301	19 301
30202	29 147	0	29 147	2 405	0	2 405	0	0	0	31 552	0	31 552
30204	32 332	0	32 332	4 768	0	4 768	0	0	0	37 100	0	37 100
30213	13 791	0	13 791	64 563	0	64 563	77 205	0	77 205	1 149	0	1 149
30219	0	0	0	2 607 722	0	2 607 722	2 607 722	0	2 607 722	0	0	0
30233	0	53	53	17	115	132	17	168	185	0	0	0
30402	72 434	750	73 184	615 254	26	615 280	666 956	776	667 732	20 732	0	20 732
30404	0	0	0	639 883	0	639 883	639 883	0	639 883	0	0	0
30409	0	0	0	41 496	0	41 496	41 496	0	41 496	0	0	0
30602	321	0	321	0	0	0	3	0	3	318	0	318
32002	0	0	0	580 100	2 786	582 886	553 800	2 786	556 586	26 300	0	26 300
32003	31 400	0	31 400	143 200	0	143 200	174 600	0	174 600	0	0	0
32102	0	0	0	0	635 585	635 585	0	402 946	402 946	0	232 639	232 639
32103	0	98 888	98 888	0	84 910	84 910	0	183 798	183 798	0	0	0
45107	127 343	627	127 970	0	41	41	6 461	62	6 523	120 882	606	121 488
45201	2 280	0	2 280	5 676	0	5 676	5 917	0	5 917	2 039	0	2 039
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	6 550	109 991	116 541	0	7 179	7 179	0	4 896	4 896	6 550	112 274	118 824
45207	2 074 528	1 347 761	3 422 289	6 162	87 908	94 070	40 551	66 542	107 093	2 040 139	1 369 127	3 409 266
45208	0	615 154	615 154	50 313	40 151	90 464	0	27 382	27 382	50 313	627 923	678 236
45505	837	0	837	0	0	0	507	0	507	330	0	330
45506	4 169	27 498	31 667	0	1 795	1 795	528	1 224	1 752	3 641	28 069	31 710
45507	1 257	0	1 257	0	0	0	22	0	22	1 235	0	1 235
45509	1	0	1	275	0	275	106	0	106	170	0	170
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47406	0	0	0	61 882	13 554	75 436	61 882	13 554	75 436	0	0	0
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47427	95 024	174 989	270 013	20 011	34 874	54 885	1 691	8 250	9 941	113 344	201 613	314 957
50205	45 590	84 926	130 516	238	6 009	6 247	10 283	3 791	14 074	35 545	87 144	122 689
50206	11 723	0	11 723	78	0	78	0	0	0	11 801	0	11 801
50207	75 116	0	75 116	533	0	533	0	0	0	75 649	0	75 649
50208	219 464	0	219 464	2 871	0	2 871	7 510	0	7 510	214 825	0	214 825
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61009	72	0	72	20	0	20	20	0	20	72	0	72
61210	0	0	0	109 134	0	109 134	109 134	0	109 134	0	0	0
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70608	932 192	0	932 192	282 981	0	282 981	0	0	0	1 215 173	0	1 215 173
70611	27 257	0	27 257	89	0	89	3 187	0	3 187	24 159	0	24 159
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	304 474	0	304 474	0	0	0	0	0	0	304 474	0	304 474
10603	16 809	0	16 809	7 471	0	7 471	2 647	0	2 647	11 985	0	11 985
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
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30109	4 052	109 706	113 758	1 829 369	927 572	2 756 941	1 828 357	932 052	2 760 409	3 040	114 186	117 226
30111	12	7 853	7 865	23 967	102 430	126 397	23 955	96 469	120 424	0	1 892	1 892
30126	0	0	0	54	0	54	91	0	91	37	0	37
30220	0	0	0	0	5 079	5 079	0	5 079	5 079	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 214	1 214	0	1 214	1 214	0	0	0
30232	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
30408	0	0	0	43 006	0	43 006	43 006	0	43 006	0	0	0
30601	49 531	750	50 281	58 509	776	59 285	60 325	26	60 351	51 347	0	51 347
31302	0	0	0	595 000	26 550	621 550	625 000	26 550	651 550	30 000	0	30 000
31303	40 000	0	40 000	297 000	26 550	323 550	257 000	26 550	283 550	0	0	0
31304	150 000	16 499	166 499	150 000	17 155	167 155	0	17 497	17 497	0	16 841	16 841
31305	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31408	0	137 488	137 488	0	6 120	6 120	0	8 974	8 974	0	140 342	140 342
31409	0	137 488	137 488	0	6 120	6 120	0	8 974	8 974	0	140 342	140 342
31508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	6 487	21 118	27 605	0	845	845	0	737	737	6 487	21 010	27 497
40701	4 159	1 521	5 680	17 692	295	17 987	19 356	926	20 282	5 823	2 152	7 975
40702	180 962	1 403	182 365	983 109	137 706	1 120 815	1 031 550	157 126	1 188 676	229 403	20 823	250 226
40703	1 526	0	1 526	265	0	265	192	0	192	1 453	0	1 453
40802	494	14	508	1 380	126	1 506	1 415	126	1 541	529	14	543
40807	0	64	64	0	2	2	0	4	4	0	66	66
40817	13 881	2 401	16 282	10 132	5 268	15 400	4 942	3 371	8 313	8 691	504	9 195
40820	577	96	673	132	120	252	135	46	181	580	22	602
40905	1	0	1	245	0	245	245	0	245	1	0	1
40909	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40911	1	0	1	278	0	278	278	0	278	1	0	1
40912	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
40913	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
41506	1 747 000	1 545 371	3 292 371	0	68 789	68 789	0	100 868	100 868	1 747 000	1 577 450	3 324 450
42106	8 500	16 961	25 461	0	709	709	0	800	800	8 500	17 052	25 552
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42301	932	4 464	5 396	369	995	1 364	2 321	876	3 197	2 884	4 345	7 229
42305	2 779	0	2 779	632	0	632	21	0	21	2 168	0	2 168
42306	196 131	148 228	344 359	3 979	8 212	12 191	7 922	8 830	16 752	200 074	148 846	348 920
42309	16	174	190	0	7	7	0	11	11	16	178	194
42311	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42312	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42313	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42505	0	40 812	40 812	0	41 349	41 349	0	40 596	40 596	0	40 059	40 059
42506	0	27 498	27 498	0	27 535	27 535	0	37	37	0	0	0
42507	0	137 489	137 489	0	6 121	6 121	0	8 974	8 974	0	140 342	140 342
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42606	0	2 166	2 166	0	96	96	0	149	149	0	2 219	2 219
42609	3	2 985	2 988	0	133	133	0	195	195	3	3 047	3 050
43702	86 542	0	86 542	1 467 334	0	1 467 334	1 462 916	0	1 462 916	82 124	0	82 124
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	4 498	0	4 498	192	0	192	5 242	0	5 242	9 548	0	9 548
45215	467 897	0	467 897	48 801	0	48 801	61 250	0	61 250	480 346	0	480 346
45515	2 335	0	2 335	322	0	322	93	0	93	2 106	0	2 106
45615	37 800	0	37 800	0	0	0	0	0	0	37 800	0	37 800
45818	136 934	0	136 934	14 603	0	14 603	12 498	0	12 498	134 829	0	134 829
45918	47	0	47	274	0	274	262	0	262	35	0	35
47403	0	0	0	42 215	0	42 215	42 215	0	42 215	0	0	0
47405	0	0	0	13 596	62 144	75 740	13 596	62 144	75 740	0	0	0
47407	0	0	0	7 114 724	10 902 450	18 017 174	7 114 724	10 904 481	18 019 205	0	2 031	2 031
47411	9 302	2 802	12 104	1 486	368	1 854	2 068	930	2 998	9 884	3 364	13 248
47416	0	96	96	4	5 850	5 854	4	5 754	5 758	0	0	0
47422	51	0	51	6 476	0	6 476	6 475	0	6 475	50	0	50
47425	31 556	0	31 556	9 703	0	9 703	28 691	0	28 691	50 544	0	50 544
47426	132 307	88 116	220 423	465	4 795	5 260	13 539	17 784	31 323	145 381	101 105	246 486
50219	7 367	0	7 367	460	0	460	674	0	674	7 581	0	7 581
50220	4 468	0	4 468	897	0	897	118	0	118	3 689	0	3 689
50319	64 544	0	64 544	0	0	0	0	0	0	64 544	0	64 544
50407	4 879	2 913	7 792	0	129	129	0	190	190	4 879	2 974	7 853
50507	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
50620	842	0	842	148	0	148	503	0	503	1 197	0	1 197
50719	48 006	0	48 006	2 186	0	2 186	987	0	987	46 807	0	46 807
50720	280 607	0	280 607	29 719	0	29 719	52 664	0	52 664	303 552	0	303 552
51510	6 268	0	6 268	6 291	0	6 291	23	0	23	0	0	0
60301	1 257	0	1 257	4 324	0	4 324	5 669	0	5 669	2 602	0	2 602
60305	5 409	0	5 409	6 863	0	6 863	7 975	0	7 975	6 521	0	6 521
60309	129	0	129	0	0	0	41	0	41	170	0	170
60311	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60322	8 290	0	8 290	1 100	0	1 100	0	0	0	7 190	0	7 190
60601	74 615	0	74 615	0	0	0	531	0	531	75 146	0	75 146
61304	25	0	25	6	0	6	5	0	5	24	0	24
70601	746 636	0	746 636	24	0	24	247 999	0	247 999	994 611	0	994 611
70602	3 382	0	3 382	125	0	125	30	0	30	3 287	0	3 287
70603	893 255	0	893 255	0	0	0	293 205	0	293 205	1 186 460	0	1 186 460
70801	169 248	0	169 248	0	0	0	0	0	0	169 248	0	169 248
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	89 666	0	89 666	16 970	0	16 970	20 789	0	20 789	85 847	0	85 847
80601	5 251	0	5 251	7 282	0	7 282	10 649	0	10 649	1 884	0	1 884
80801	153	0	153	1 464	0	1 464	1 443	0	1 443	174	0	174
80901	0	0	0	23 975	0	23 975	23 975	0	23 975	0	0	0
Пассив
85101	60 598	0	60 598	0	0	0	0	0	0	60 598	0	60 598
85201	3	0	3	279	0	279	585	0	585	309	0	309
85401	0	0	0	16 504	0	16 504	16 504	0	16 504	0	0	0
85501	34 469	0	34 469	23 975	0	23 975	16 504	0	16 504	26 998	0	26 998
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 217	0	3 217	59	0	59	63	0	63	3 213	0	3 213
90902	91 851	275 431	367 282	31	17 978	18 009	1 872	12 260	14 132	90 010	281 149	371 159
91202	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 551 795	1 803 656	6 355 451	455 310	117 726	573 036	107 606	80 286	187 892	4 899 499	1 841 096	6 740 595
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	8 911	170 338	179 249	4 654	12 573	17 227	3 957	7 582	11 539	9 608	175 329	184 937
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	2 314 852	0	2 314 852	1 269 655	0	1 269 655	1 196 136	0	1 196 136	2 388 371	0	2 388 371
Пассив
91003	0	0	0	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405	0	0	0
91004	0	0	0	4 768	0	4 768	4 768	0	4 768	0	0	0
91311	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
91312	2 175 842	51 505	2 227 347	78 360	2 293	80 653	91 288	3 362	94 650	2 188 770	52 574	2 241 344
91314	52 725	0	52 725	1 071 915	0	1 071 915	1 085 310	0	1 085 310	66 120	0	66 120
91315	973	0	973	0	0	0	1	0	1	974	0	974
91316	0	0	0	11 234	0	11 234	30 000	0	30 000	18 766	0	18 766
91317	15 807	0	15 807	9 162	0	9 162	52 522	0	52 522	59 167	0	59 167
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	7 013 581	0	7 013 581	209 670	0	209 670	604 375	0	604 375	7 408 286	0	7 408 286
Г. Срочные сделки
Актив
93001	257 900	212 754	470 654	4 986 182	1 532 171	6 518 353	4 963 981	1 568 141	6 532 122	280 101	176 784	456 885
93002	0	779 311	779 311	0	2 915 053	2 915 053	0	3 081 562	3 081 562	0	612 802	612 802
93303	0	0	0	104 710	0	104 710	104 710	0	104 710	0	0	0
93306	0	220	220	0	58 869	58 869	0	59 089	59 089	0	0	0
93307	0	0	0	0	59 255	59 255	0	59 255	59 255	0	0	0
93503	118 266	0	118 266	143 525	0	143 525	127 248	0	127 248	134 543	0	134 543
93801	0	0	0	64 099	0	64 099	64 099	0	64 099	0	0	0
94001	621	0	621	20 502	0	20 502	18 195	0	18 195	2 928	0	2 928
Пассив
96001	171 580	298 932	470 512	1 462 459	5 071 495	6 533 954	1 346 373	5 172 819	6 519 192	55 494	400 256	455 750
96002	0	779 366	779 366	0	3 087 055	3 087 055	0	2 920 776	2 920 776	0	613 087	613 087
96303	118 887	0	118 887	106 746	0	106 746	125 330	0	125 330	137 471	0	137 471
96306	0	220	220	0	59 076	59 076	0	58 856	58 856	0	0	0
96307	0	0	0	0	59 227	59 227	0	59 227	59 227	0	0	0
96503	0	0	0	104 710	0	104 710	104 710	0	104 710	0	0	0
96801	87	0	87	64 099	0	64 099	64 862	0	64 862	850	0	850
97001	0	0	0	2 421	0	2 421	2 421	0	2 421	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	12,0000	0	0	29,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	3 237 588 140,0000	0	0	334 225 283,0000	0	0	282 185 019,0000	0	0	3 289 628 404,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 032 467 599,0000	0	0	262 030,0000	0	0	60 341 658,0000	0	0	1 092 547 227,0000
98050	0	0	1 799 544 743,0000	0	0	273 336 339,0000	0	0	273 883 664,0000	0	0	1 800 092 068,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	60 564 844,0000	0	0	60 564 844,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	374 285 539,0000	0	0	8 600 161,0000	0	0	13 471,0000	0	0	365 698 849,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	31 290 316,0000	0	0	1 989,0000	0	0	1 973,0000	0	0	31 290 300,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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