Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 961	0	6 961	2 279	0	2 279	2 833	0	2 833	6 407	0	6 407
20202	434 491	81 214	515 705	1 531 998	153 807	1 685 805	1 353 746	149 243	1 502 989	612 743	85 778	698 521
20207	572	339	911	307 762	17	307 779	307 330	22	307 352	1 004	334	1 338
20208	23 933	0	23 933	73 381	0	73 381	79 426	0	79 426	17 888	0	17 888
20209	679	0	679	1 071 246	6 151	1 077 397	1 070 748	6 151	1 076 899	1 177	0	1 177
30102	172 365	0	172 365	3 510 125	0	3 510 125	3 544 533	0	3 544 533	137 957	0	137 957
30110	13 126	51 540	64 666	277 375	74 847	352 222	273 699	78 957	352 656	16 802	47 430	64 232
30202	28 577	0	28 577	3 618	0	3 618	0	0	0	32 195	0	32 195
30204	3 931	0	3 931	618	0	618	0	0	0	4 549	0	4 549
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30221	0	0	0	18 602	4	18 606	18 602	4	18 606	0	0	0
30233	2 437	0	2 437	36 150	89	36 239	36 380	89	36 469	2 207	0	2 207
30302	481 222	138 430	619 652	41 197	78 522	119 719	51 271	80 774	132 045	471 148	136 178	607 326
30306	29 429	14 280	43 709	4 075	689	4 764	0	599	599	33 504	14 370	47 874
30402	9 019	0	9 019	2 172 458	0	2 172 458	2 181 306	0	2 181 306	171	0	171
30602	15 986	0	15 986	168 276	0	168 276	164 572	0	164 572	19 690	0	19 690
31901	280 000	0	280 000	2 046 300	0	2 046 300	2 076 600	0	2 076 600	249 700	0	249 700
31904	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	688	688	0	45	45	0	31	31	0	702	702
44606	48 550	0	48 550	0	0	0	8 550	0	8 550	40 000	0	40 000
45201	20 785	0	20 785	36 437	0	36 437	42 950	0	42 950	14 272	0	14 272
45205	9 780	0	9 780	24 400	0	24 400	2 100	0	2 100	32 080	0	32 080
45206	158 344	27 790	186 134	13 000	534	13 534	11 741	1 044	12 785	159 603	27 280	186 883
45207	515 895	42 052	557 947	36 220	1 240	37 460	73 640	1 645	75 285	478 475	41 647	520 122
45208	10 400	0	10 400	0	0	0	4 000	0	4 000	6 400	0	6 400
45401	4 773	0	4 773	6 720	0	6 720	7 190	0	7 190	4 303	0	4 303
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	4 710	0	4 710	1 603	0	1 603	318	0	318	5 995	0	5 995
45407	63 482	4 238	67 720	6 214	276	6 490	1 237	189	1 426	68 459	4 325	72 784
45408	44 450	562	45 012	0	37	37	0	25	25	44 450	574	45 024
45503	0	0	0	271	0	271	0	0	0	271	0	271
45504	4 261	0	4 261	6	0	6	3 621	0	3 621	646	0	646
45505	31 782	57 958	89 740	3 925	3 773	7 698	3 433	2 579	6 012	32 274	59 152	91 426
45506	93 441	0	93 441	16 853	0	16 853	4 342	0	4 342	105 952	0	105 952
45507	19 008	0	19 008	12 000	0	12 000	3 850	0	3 850	27 158	0	27 158
45509	1 746	0	1 746	3 160	0	3 160	2 527	0	2 527	2 379	0	2 379
45812	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
45815	2 346	9 612	11 958	2	626	628	9	428	437	2 339	9 810	12 149
45912	107	0	107	122	0	122	122	0	122	107	0	107
45915	232	616	848	27	40	67	0	27	27	259	629	888
47408	0	0	0	161 257	39 787	201 044	161 257	39 787	201 044	0	0	0
47415	1 424	0	1 424	0	0	0	54	0	54	1 370	0	1 370
47423	5 962	534	6 496	3 128	591	3 719	2 968	842	3 810	6 122	283	6 405
47427	11 813	1 135	12 948	13 603	1 479	15 082	13 450	1 276	14 726	11 966	1 338	13 304
50205	10 178	0	10 178	39	0	39	0	0	0	10 217	0	10 217
50207	281 945	0	281 945	22 057	0	22 057	1 029	0	1 029	302 973	0	302 973
50208	311 461	0	311 461	48 712	0	48 712	49 880	0	49 880	310 293	0	310 293
50214	19 912	0	19 912	57	0	57	0	0	0	19 969	0	19 969
50221	237	0	237	47	0	47	274	0	274	10	0	10
50307	81 725	0	81 725	393	0	393	0	0	0	82 118	0	82 118
50605	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
50606	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
50706	15 958	0	15 958	85 440	0	85 440	0	0	0	101 398	0	101 398
51402	0	0	0	24 923	0	24 923	24 923	0	24 923	0	0	0
51404	80 301	0	80 301	340	0	340	0	0	0	80 641	0	80 641
60302	39	0	39	0	0	0	1	0	1	38	0	38
60308	73	0	73	90	0	90	119	0	119	44	0	44
60310	2 515	0	2 515	438	0	438	430	0	430	2 523	0	2 523
60312	1 596	0	1 596	3 876	0	3 876	3 874	0	3 874	1 598	0	1 598
60323	996	0	996	507	0	507	175	0	175	1 328	0	1 328
60401	164 555	0	164 555	215	0	215	0	0	0	164 770	0	164 770
60404	3 161	0	3 161	0	0	0	0	0	0	3 161	0	3 161
60701	11 588	0	11 588	477	0	477	214	0	214	11 851	0	11 851
60702	38	0	38	60	0	60	0	0	0	98	0	98
61002	17	0	17	19	0	19	19	0	19	17	0	17
61008	636	0	636	412	0	412	322	0	322	726	0	726
61009	83	0	83	363	0	363	357	0	357	89	0	89
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	20 994	0	20 994	0	0	0	1	0	1	20 993	0	20 993
61210	0	0	0	69 199	0	69 199	69 199	0	69 199	0	0	0
61403	6 681	0	6 681	809	0	809	1 112	0	1 112	6 378	0	6 378
70606	225 445	0	225 445	46 559	0	46 559	141	0	141	271 863	0	271 863
70607	216	0	216	53	0	53	58	0	58	211	0	211
70608	121 275	0	121 275	34 426	0	34 426	0	0	0	155 701	0	155 701
70611	3 085	0	3 085	5	0	5	99	0	99	2 991	0	2 991
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
10603	237	0	237	274	0	274	47	0	47	10	0	10
10701	9 164	0	9 164	0	0	0	0	0	0	9 164	0	9 164
10801	116 283	0	116 283	0	0	0	0	0	0	116 283	0	116 283
30126	169	0	169	255	0	255	278	0	278	192	0	192
30222	91	0	91	375	59	434	284	59	343	0	0	0
30223	63	0	63	63	0	63	382	0	382	382	0	382
30232	0	0	0	25 950	8 705	34 655	25 950	8 705	34 655	0	0	0
30301	481 222	138 430	619 652	51 271	80 774	132 045	41 197	78 522	119 719	471 148	136 178	607 326
30305	29 429	14 280	43 709	0	599	599	4 075	689	4 764	33 504	14 370	47 874
30410	90	0	90	595	0	595	507	0	507	2	0	2
30601	15 795	0	15 795	97 929	0	97 929	99 615	0	99 615	17 481	0	17 481
32211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40502	10 538	0	10 538	164 671	0	164 671	174 148	0	174 148	20 015	0	20 015
40602	439	0	439	1 723	0	1 723	2 232	0	2 232	948	0	948
40603	6 977	0	6 977	6 820	0	6 820	5 226	0	5 226	5 383	0	5 383
40701	77 244	0	77 244	91 901	0	91 901	100 442	0	100 442	85 785	0	85 785
40702	712 058	5 377	717 435	5 379 858	53 380	5 433 238	5 509 677	52 455	5 562 132	841 877	4 452	846 329
40703	22 016	252	22 268	20 858	10	20 868	18 547	5	18 552	19 705	247	19 952
40802	54 352	22	54 374	200 983	2 551	203 534	213 733	4 118	217 851	67 102	1 589	68 691
40807	20 620	0	20 620	8 030	0	8 030	192	0	192	12 782	0	12 782
40817	121 121	10 782	131 903	305 323	17 492	322 815	276 869	17 682	294 551	92 667	10 972	103 639
40820	723	121	844	55	96	151	39	292	331	707	317	1 024
40821	1 935	0	1 935	15 274	0	15 274	15 320	0	15 320	1 981	0	1 981
40901	12 346	0	12 346	0	0	0	63 151	0	63 151	75 497	0	75 497
40905	62	0	62	2 164	0	2 164	2 103	0	2 103	1	0	1
40906	679	0	679	36 296	0	36 296	36 794	0	36 794	1 177	0	1 177
40909	0	0	0	321	473	794	321	473	794	0	0	0
40910	0	0	0	86	173	259	86	173	259	0	0	0
40911	2 401	0	2 401	545 429	0	545 429	545 574	0	545 574	2 546	0	2 546
40912	1	1	2	842	1 426	2 268	842	1 426	2 268	1	1	2
40913	0	0	0	138	426	564	138	426	564	0	0	0
42105	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42106	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	19 067	4 235	23 302	27 114	4 086	31 200	27 171	4 306	31 477	19 124	4 455	23 579
42303	907	0	907	482	0	482	124	0	124	549	0	549
42304	30 050	9 930	39 980	3 870	1 599	5 469	3 006	584	3 590	29 186	8 915	38 101
42305	913 658	242 352	1 156 010	89 109	14 937	104 046	71 950	13 734	85 684	896 499	241 149	1 137 648
42306	553 377	0	553 377	27 421	0	27 421	50 943	0	50 943	576 899	0	576 899
42309	394	1	395	14	0	14	23	0	23	403	1	404
42601	119	0	119	70	0	70	70	0	70	119	0	119
42604	0	3 224	3 224	0	135	135	0	162	162	0	3 251	3 251
42605	170	92	262	0	4	4	1	2	3	171	90	261
44615	1 142	0	1 142	342	0	342	0	0	0	800	0	800
45215	47 912	0	47 912	5 605	0	5 605	5 774	0	5 774	48 081	0	48 081
45415	7 545	0	7 545	99	0	99	165	0	165	7 611	0	7 611
45515	21 752	0	21 752	827	0	827	4 941	0	4 941	25 866	0	25 866
45818	53 403	0	53 403	5	0	5	198	0	198	53 596	0	53 596
45918	955	0	955	61	0	61	101	0	101	995	0	995
47405	0	0	0	76 536	29 137	105 673	76 936	29 137	106 073	400	0	400
47407	0	0	0	175 033	25 912	200 945	175 033	25 912	200 945	0	0	0
47411	11 242	2 063	13 305	2 544	403	2 947	2 337	453	2 790	11 035	2 113	13 148
47416	713	0	713	15 925	0	15 925	15 456	0	15 456	244	0	244
47422	7	0	7	11 083	794	11 877	11 162	990	12 152	86	196	282
47425	11 405	0	11 405	5 136	0	5 136	4 100	0	4 100	10 369	0	10 369
47426	193	0	193	151	0	151	22	0	22	64	0	64
50220	6 961	0	6 961	2 833	0	2 833	2 279	0	2 279	6 407	0	6 407
50319	817	0	817	0	0	0	4	0	4	821	0	821
50620	698	0	698	58	0	58	53	0	53	693	0	693
60301	72	0	72	2 845	0	2 845	2 844	0	2 844	71	0	71
60305	0	0	0	7 803	0	7 803	7 803	0	7 803	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	108	0	108	2	0	2	123	0	123	229	0	229
60311	0	0	0	2 189	0	2 189	2 189	0	2 189	0	0	0
60322	13	0	13	19	0	19	19	0	19	13	0	13
60324	411	0	411	11	0	11	10	0	10	410	0	410
60601	29 244	0	29 244	0	0	0	489	0	489	29 733	0	29 733
61304	691	0	691	129	0	129	162	0	162	724	0	724
70601	230 579	0	230 579	60	0	60	43 186	0	43 186	273 705	0	273 705
70603	121 291	0	121 291	0	0	0	34 417	0	34 417	155 708	0	155 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	84 822	0	84 822	13 593	0	13 593	10 656	0	10 656	87 759	0	87 759
90902	399 290	0	399 290	25 975	0	25 975	9 969	0	9 969	415 296	0	415 296
90907	0	0	0	75 497	0	75 497	0	0	0	75 497	0	75 497
91203	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	1 577 283	279 373	1 856 656	70 443	16 256	86 699	140 584	12 142	152 726	1 507 142	283 487	1 790 629
91501	247	0	247	3 986	0	3 986	0	0	0	4 233	0	4 233
91502	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91604	4 737	1 037	5 774	47	67	114	2	46	48	4 782	1 058	5 840
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91803	207	1	208	0	0	0	0	0	0	207	1	208
99998	1 720 383	0	1 720 383	407 478	0	407 478	264 580	0	264 580	1 863 281	0	1 863 281
Пассив
91003	0	0	0	3 618	0	3 618	3 618	0	3 618	0	0	0
91004	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
91311	39 047	0	39 047	0	0	0	12 984	0	12 984	52 031	0	52 031
91312	1 479 857	0	1 479 857	114 291	0	114 291	255 108	0	255 108	1 620 674	0	1 620 674
91315	40 478	0	40 478	6 460	0	6 460	23 239	0	23 239	57 257	0	57 257
91316	70 797	8 047	78 844	35 329	358	35 687	8 422	524	8 946	43 890	8 213	52 103
91317	62 141	0	62 141	103 906	0	103 906	102 965	0	102 965	61 200	0	61 200
91507	17 829	0	17 829	0	0	0	0	0	0	17 829	0	17 829
91508	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
99999	2 347 112	0	2 347 112	164 628	0	164 628	197 093	0	197 093	2 379 577	0	2 379 577
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	408,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	408,0000
98010	0	0	236 575 316,0000	0	0	12 890 455,0000	0	0	18 183 951,0000	0	0	231 281 820,0000
Пассив
98040	0	0	90 760,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	90 757,0000
98050	0	0	21 800,0000	0	0	21 005,0000	0	0	8 005,0000	0	0	8 800,0000
98070	0	0	236 463 164,0000	0	0	18 183 951,0000	0	0	12 903 458,0000	0	0	231 182 671,0000

Страница была полезной?