Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

НОРВИК БАНК (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 828	0	7 828	8 346	0	8 346	10 329	0	10 329	5 845	0	5 845
10901	43 018	0	43 018	0	0	0	0	0	0	43 018	0	43 018
20202	6 095	5 669	11 764	51 124	8 524	59 648	49 639	8 506	58 145	7 580	5 687	13 267
20209	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30102	0	0	0	6 010 626	0	6 010 626	6 010 626	0	6 010 626	0	0	0
30110	92	1 898	1 990	1 017	282	1 299	1 002	208	1 210	107	1 972	2 079
30114	0	2 284	2 284	0	3 312 207	3 312 207	0	3 302 460	3 302 460	0	12 031	12 031
30202	12 268	0	12 268	2 666	0	2 666	0	0	0	14 934	0	14 934
30204	1 865	0	1 865	0	0	0	497	0	497	1 368	0	1 368
30402	14 094	0	14 094	170 604	0	170 604	184 563	0	184 563	135	0	135
30404	0	0	0	175 503	0	175 503	175 503	0	175 503	0	0	0
30409	0	0	0	92 174	0	92 174	92 174	0	92 174	0	0	0
30602	14	0	14	0	22 611	22 611	1	22 611	22 612	13	0	13
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45201	18 300	0	18 300	80 569	0	80 569	84 272	0	84 272	14 597	0	14 597
45206	625 822	0	625 822	32 890	0	32 890	17 928	0	17 928	640 784	0	640 784
45207	183 371	73 886	257 257	0	1 420	1 420	8 388	2 776	11 164	174 983	72 530	247 513
45307	5 327	0	5 327	0	0	0	950	0	950	4 377	0	4 377
45505	55	0	55	0	0	0	25	0	25	30	0	30
45506	4 513	0	4 513	0	0	0	317	0	317	4 196	0	4 196
45812	70 179	0	70 179	11 013	0	11 013	2 306	0	2 306	78 886	0	78 886
45815	10 322	0	10 322	0	0	0	50	0	50	10 272	0	10 272
45912	153	0	153	1 797	0	1 797	53	0	53	1 897	0	1 897
47404	10 001	44 003	54 004	3 424 623	2 953 607	6 378 230	3 424 624	2 952 700	6 377 324	10 000	44 910	54 910
47408	0	0	0	110 874 443	111 540 385	222 414 828	110 874 443	111 540 385	222 414 828	0	0	0
47423	13 050	0	13 050	243	6	249	223	6	229	13 070	0	13 070
47427	22 459	3 243	25 702	10 562	1 186	11 748	14 107	137	14 244	18 914	4 292	23 206
47802	22 673	0	22 673	0	0	0	4	0	4	22 669	0	22 669
50205	46 656	0	46 656	229	0	229	0	0	0	46 885	0	46 885
50206	21 146	0	21 146	42 507	0	42 507	42 344	0	42 344	21 309	0	21 309
50207	164 315	0	164 315	801 929	0	801 929	715 878	0	715 878	250 366	0	250 366
50208	172 525	0	172 525	1 328	0	1 328	52 080	0	52 080	121 773	0	121 773
50211	0	25 084	25 084	0	1 244	1 244	0	26 328	26 328	0	0	0
50218	246 830	0	246 830	728 959	0	728 959	842 506	0	842 506	133 283	0	133 283
50221	3 257	0	3 257	3 087	0	3 087	3 842	0	3 842	2 502	0	2 502
50308	51 291	0	51 291	404	0	404	0	0	0	51 695	0	51 695
50505	7 917	0	7 917	0	0	0	0	0	0	7 917	0	7 917
50706	16 216	0	16 216	0	0	0	0	0	0	16 216	0	16 216
50721	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
52503	6 670	0	6 670	0	0	0	1 031	0	1 031	5 639	0	5 639
60302	86	0	86	52	0	52	59	0	59	79	0	79
60306	0	0	0	2 118	0	2 118	2 118	0	2 118	0	0	0
60308	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60310	1	0	1	647	0	647	647	0	647	1	0	1
60312	3 576	0	3 576	2 594	0	2 594	4 338	0	4 338	1 832	0	1 832
60314	0	604	604	0	1 667	1 667	0	1 954	1 954	0	317	317
60323	452	0	452	0	0	0	1	0	1	451	0	451
60401	16 942	0	16 942	0	0	0	0	0	0	16 942	0	16 942
60701	10	0	10	1 781	0	1 781	10	0	10	1 781	0	1 781
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
61008	3	0	3	66	0	66	58	0	58	11	0	11
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	206 028	0	206 028	489	0	489	2 940	0	2 940	203 577	0	203 577
61209	0	0	0	3 155	0	3 155	3 155	0	3 155	0	0	0
61210	0	0	0	106 259	0	106 259	106 259	0	106 259	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	369	127	496	9	2	11	47	20	67	331	109	440
70606	1 136 440	0	1 136 440	324 368	0	324 368	36	0	36	1 460 772	0	1 460 772
70608	59 388	0	59 388	10 489	0	10 489	0	0	0	69 877	0	69 877
70611	207	0	207	59	0	59	0	0	0	266	0	266
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10603	3 257	0	3 257	3 915	0	3 915	3 160	0	3 160	2 502	0	2 502
30111	450 001	0	450 001	1 776	0	1 776	1 775	0	1 775	450 000	0	450 000
30408	0	0	0	70 451	0	70 451	70 451	0	70 451	0	0	0
31201	0	0	0	24 704	0	24 704	28 552	0	28 552	3 848	0	3 848
31202	58 321	0	58 321	58 321	0	58 321	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31402	0	0	0	469 000	0	469 000	496 000	0	496 000	27 000	0	27 000
31403	25 000	0	25 000	273 000	0	273 000	248 000	0	248 000	0	0	0
31409	52 000	34 103	86 103	0	1 518	1 518	0	2 220	2 220	52 000	34 805	86 805
31503	143 103	0	143 103	446 522	0	446 522	392 380	0	392 380	88 961	0	88 961
31504	0	0	0	26 074	0	26 074	26 074	0	26 074	0	0	0
40502	1 531	0	1 531	1 478	0	1 478	1 602	0	1 602	1 655	0	1 655
40701	656	0	656	8 257	0	8 257	8 545	0	8 545	944	0	944
40702	188 564	1 919	190 483	1 994 318	257 500	2 251 818	1 969 493	261 864	2 231 357	163 739	6 283	170 022
40703	1 909	0	1 909	3 140	0	3 140	2 169	0	2 169	938	0	938
40802	64	0	64	108	0	108	122	0	122	78	0	78
40807	8 734	111	8 845	5 137	4 031	9 168	4 354	4 006	8 360	7 951	86	8 037
40817	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40909	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	80	80	0	80	80
40911	0	0	0	1 757	0	1 757	1 757	0	1 757	0	0	0
40912	0	0	0	0	233	233	0	233	233	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	73 883	0	73 883	296 687	0	296 687	250 740	0	250 740	27 936	0	27 936
44007	0	81 616	81 616	0	3 066	3 066	0	1 569	1 569	0	80 119	80 119
45215	66 133	0	66 133	3 232	0	3 232	3 011	0	3 011	65 912	0	65 912
45315	1 332	0	1 332	238	0	238	0	0	0	1 094	0	1 094
45818	66 858	0	66 858	227	0	227	4 467	0	4 467	71 098	0	71 098
45918	90	0	90	12	0	12	169	0	169	247	0	247
47403	0	0	0	298 396	0	298 396	298 396	0	298 396	0	0	0
47407	0	0	0	110 856 899	111 565 654	222 422 553	110 856 899	111 565 654	222 422 553	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	1 000	0	1 000	2 218	0	2 218	16 053	0	16 053	14 835	0	14 835
47422	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
47425	13 582	0	13 582	3 590	0	3 590	4 370	0	4 370	14 362	0	14 362
47426	3 846	2 482	6 328	3 355	232	3 587	3 702	816	4 518	4 193	3 066	7 259
47804	22 673	0	22 673	4	0	4	0	0	0	22 669	0	22 669
50220	7 542	0	7 542	9 016	0	9 016	5 055	0	5 055	3 581	0	3 581
50507	7 917	0	7 917	0	0	0	0	0	0	7 917	0	7 917
50720	286	0	286	1 312	0	1 312	3 290	0	3 290	2 264	0	2 264
52301	14 308	0	14 308	18 979	0	18 979	4 671	0	4 671	0	0	0
52305	139 961	0	139 961	4 671	0	4 671	0	0	0	135 290	0	135 290
52406	0	0	0	18 979	0	18 979	18 979	0	18 979	0	0	0
60301	3	0	3	2 638	0	2 638	2 635	0	2 635	0	0	0
60305	0	0	0	6 165	0	6 165	6 165	0	6 165	0	0	0
60309	106	0	106	0	0	0	89	0	89	195	0	195
60311	0	0	0	2 959	0	2 959	5 716	0	5 716	2 757	0	2 757
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	379	0	379	1	0	1	0	0	0	378	0	378
60601	11 604	0	11 604	0	0	0	150	0	150	11 754	0	11 754
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61304	88	0	88	18	0	18	9	0	9	79	0	79
70601	1 142 398	0	1 142 398	0	0	0	317 913	0	317 913	1 460 311	0	1 460 311
70603	61 272	0	61 272	0	0	0	10 815	0	10 815	72 087	0	72 087
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	18 979	0	18 979	18 979	0	18 979	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	281 533	0	281 533	2 238	0	2 238	2 235	0	2 235	281 536	0	281 536
90902	87 331	0	87 331	3 523	3	3 526	2 351	3	2 354	88 503	0	88 503
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	112 012	0	112 012	112 012	0	112 012	0	0	0
91414	634 387	84 614	719 001	18 883	1 627	20 510	16 531	3 179	19 710	636 739	83 062	719 801
91418	23 305	0	23 305	0	0	0	4	0	4	23 301	0	23 301
91604	17 359	0	17 359	822	0	822	108	0	108	18 073	0	18 073
91704	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
91802	2 925	0	2 925	0	0	0	0	0	0	2 925	0	2 925
99998	899 697	0	899 697	149 499	0	149 499	141 132	0	141 132	908 064	0	908 064
Пассив
91003	0	0	0	2 169	0	2 169	2 169	0	2 169	0	0	0
91312	562 403	0	562 403	14 043	0	14 043	13 738	0	13 738	562 098	0	562 098
91315	21 004	0	21 004	0	0	0	10 463	0	10 463	31 467	0	31 467
91316	1 150	0	1 150	32 890	0	32 890	31 800	0	31 800	60	0	60
91317	4 701	0	4 701	80 569	0	80 569	84 271	0	84 271	8 403	0	8 403
91507	43 232	249 944	293 176	0	11 461	11 461	0	7 058	7 058	43 232	245 541	288 773
91508	17 263	0	17 263	0	0	0	0	0	0	17 263	0	17 263
99999	1 131 919	0	1 131 919	155 001	0	155 001	157 686	0	157 686	1 134 604	0	1 134 604
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 025 338	1 995 559	4 020 897	45 349 790	48 540 370	93 890 160	46 494 179	49 165 910	95 660 089	880 949	1 370 019	2 250 968
93002	2 328 580	2 380 570	4 709 150	49 871 804	47 467 541	97 339 345	50 720 898	48 864 140	99 585 038	1 479 486	983 971	2 463 457
93306	0	0	0	0	22 611	22 611	0	22 611	22 611	0	0	0
93307	0	0	0	0	22 471	22 471	0	22 471	22 471	0	0	0
93801	9 812	0	9 812	1 409 669	0	1 409 669	1 418 217	0	1 418 217	1 264	0	1 264
Пассив
96001	1 985 652	2 026 912	4 012 564	48 817 263	46 830 353	95 647 616	48 199 362	45 685 706	93 885 068	1 367 751	882 265	2 250 016
96002	2 364 242	2 354 720	4 718 962	48 151 817	51 439 460	99 591 277	46 763 952	50 573 042	97 336 994	976 377	1 488 302	2 464 679
96506	0	0	0	0	22 611	22 611	0	22 611	22 611	0	0	0
96507	0	0	0	0	22 474	22 474	0	22 474	22 474	0	0	0
96801	8 333	0	8 333	1 418 217	0	1 418 217	1 410 878	0	1 410 878	994	0	994
97001	0	0	0	0	141	141	0	141	141	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 546 840,0000	0	0	1 127 074,0000	0	0	1 093 924,0000	0	0	1 579 990,0000
Пассив
98040	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000
98050	0	0	1 166 850,0000	0	0	806 850,0000	0	0	870 000,0000	0	0	1 230 000,0000
98070	0	0	299 990,0000	0	0	257 074,0000	0	0	227 074,0000	0	0	269 990,0000

Страница была полезной?