Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	127 667	142 592	270 259	1 879 252	714 403	2 593 655	1 873 340	745 611	2 618 951	133 579	111 384	244 963
20208	14 634	0	14 634	83 819	0	83 819	81 126	0	81 126	17 327	0	17 327
20209	0	0	0	1 302 594	307 254	1 609 848	1 302 594	307 254	1 609 848	0	0	0
30102	11 976	0	11 976	8 953 903	0	8 953 903	8 875 495	0	8 875 495	90 384	0	90 384
30110	98 760	64 993	163 753	3 600 294	1 586 504	5 186 798	3 590 978	1 568 844	5 159 822	108 076	82 653	190 729
30114	0	116	116	0	128 958	128 958	0	24 889	24 889	0	104 185	104 185
30202	18 870	0	18 870	9 675	0	9 675	0	0	0	28 545	0	28 545
30204	190	0	190	0	0	0	39	0	39	151	0	151
30210	0	0	0	522	0	522	447	0	447	75	0	75
30213	5 007	68	5 075	1 921	4 613	6 534	3 405	2 529	5 934	3 523	2 152	5 675
30219	0	0	0	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	0	0	0
30233	294	0	294	1 323	0	1 323	1 571	0	1 571	46	0	46
30602	92	0	92	345 309	89 723	435 032	343 770	89 723	433 493	1 631	0	1 631
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	73 164	19 183	92 347	6 500	1 221	7 721	14 000	19 352	33 352	65 664	1 052	66 716
45107	17 198	0	17 198	5 929	0	5 929	526	0	526	22 601	0	22 601
45108	15 085	0	15 085	0	0	0	7 029	0	7 029	8 056	0	8 056
45201	52 701	0	52 701	183 509	0	183 509	141 898	0	141 898	94 312	0	94 312
45204	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	118 756	0	118 756	12 834	0	12 834	200	0	200	131 390	0	131 390
45206	59 085	0	59 085	8 120	0	8 120	7 033	0	7 033	60 172	0	60 172
45207	125 154	0	125 154	0	0	0	4 802	0	4 802	120 352	0	120 352
45208	20 300	0	20 300	0	0	0	5 300	0	5 300	15 000	0	15 000
45401	19 212	0	19 212	9 104	0	9 104	21 047	0	21 047	7 269	0	7 269
45406	4 695	0	4 695	0	0	0	340	0	340	4 355	0	4 355
45407	40 681	0	40 681	0	0	0	235	0	235	40 446	0	40 446
45408	13 110	0	13 110	0	0	0	293	0	293	12 817	0	12 817
45503	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	4 545	0	4 545	1 353	0	1 353	847	0	847	5 051	0	5 051
45506	119 248	0	119 248	10 438	0	10 438	5 856	0	5 856	123 830	0	123 830
45507	206 670	0	206 670	39 431	0	39 431	9 299	0	9 299	236 802	0	236 802
45812	2 640	0	2 640	0	0	0	160	0	160	2 480	0	2 480
45814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45815	1 239	0	1 239	606	0	606	418	0	418	1 427	0	1 427
45912	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
45915	180	0	180	303	0	303	249	0	249	234	0	234
47101	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47408	0	0	0	5 360 899	5 871 885	11 232 784	5 360 899	5 871 885	11 232 784	0	0	0
47423	475	0	475	64 236	297 174	361 410	64 057	297 174	361 231	654	0	654
47427	2 774	15	2 789	10 331	32	10 363	9 865	47	9 912	3 240	0	3 240
50104	94 358	0	94 358	851	0	851	0	0	0	95 209	0	95 209
50105	37 921	0	37 921	41	0	41	37 962	0	37 962	0	0	0
50106	435 255	0	435 255	213 534	0	213 534	281 661	0	281 661	367 128	0	367 128
50107	209 582	0	209 582	113 101	0	113 101	144 060	0	144 060	178 623	0	178 623
50110	0	28 634	28 634	0	174 037	174 037	0	144 396	144 396	0	58 275	58 275
50121	754	0	754	295	0	295	806	0	806	243	0	243
50605	27 837	0	27 837	0	0	0	0	0	0	27 837	0	27 837
51401	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51404	67 877	0	67 877	124	0	124	0	0	0	68 001	0	68 001
51405	551 836	0	551 836	87 319	0	87 319	39 520	0	39 520	599 635	0	599 635
51502	5 001	0	5 001	8 161	0	8 161	13 162	0	13 162	0	0	0
51503	3 888	0	3 888	502	0	502	0	0	0	4 390	0	4 390
51504	469	0	469	1 416	0	1 416	0	0	0	1 885	0	1 885
51505	0	0	0	13 583	0	13 583	9 115	0	9 115	4 468	0	4 468
52503	11 013	0	11 013	3 084	0	3 084	8 301	0	8 301	5 796	0	5 796
60302	181	0	181	317	0	317	443	0	443	55	0	55
60306	3 605	0	3 605	3 081	0	3 081	3 754	0	3 754	2 932	0	2 932
60308	34	0	34	1 417	0	1 417	1 418	0	1 418	33	0	33
60310	805	0	805	1 272	0	1 272	707	0	707	1 370	0	1 370
60312	6 953	0	6 953	8 799	0	8 799	11 303	0	11 303	4 449	0	4 449
60401	246 044	0	246 044	627	0	627	31	0	31	246 640	0	246 640
60701	2 247	0	2 247	1 452	0	1 452	601	0	601	3 098	0	3 098
60901	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
61002	4	0	4	31	0	31	23	0	23	12	0	12
61008	973	0	973	828	0	828	507	0	507	1 294	0	1 294
61009	179	0	179	60	0	60	63	0	63	176	0	176
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	670 405	0	670 405	670 405	0	670 405	0	0	0
61403	15 449	0	15 449	4 240	0	4 240	409	0	409	19 280	0	19 280
70606	272 883	0	272 883	59 669	0	59 669	279	0	279	332 273	0	332 273
70607	4 811	0	4 811	3 268	0	3 268	471	0	471	7 608	0	7 608
70608	83 244	0	83 244	21 738	0	21 738	0	0	0	104 982	0	104 982
70611	468	0	468	43	0	43	0	0	0	511	0	511
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
10701	5 968	0	5 968	0	0	0	0	0	0	5 968	0	5 968
10801	76 818	0	76 818	0	0	0	0	0	0	76 818	0	76 818
30223	0	0	0	2 244	0	2 244	2 254	0	2 254	10	0	10
30232	91	0	91	16 178	118	16 296	16 192	118	16 310	105	0	105
31201	0	0	0	5 161	0	5 161	5 161	0	5 161	0	0	0
31302	0	0	0	160 000	34 175	194 175	160 000	34 175	194 175	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	33 874	73 874	40 000	33 874	73 874	0	0	0
40502	8 810	0	8 810	4 154	0	4 154	5 048	0	5 048	9 704	0	9 704
40701	15 334	0	15 334	193 921	55	193 976	190 831	55	190 886	12 244	0	12 244
40702	1 068 930	5 878	1 074 808	9 245 342	192 809	9 438 151	9 550 326	193 740	9 744 066	1 373 914	6 809	1 380 723
40703	18 854	0	18 854	76 835	0	76 835	79 747	0	79 747	21 766	0	21 766
40802	80 662	63	80 725	876 082	3 023	879 105	885 211	3 022	888 233	89 791	62	89 853
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	1	0	1	8 968	0	8 968	8 968	0	8 968	1	0	1
40909	0	0	0	398	1 876	2 274	398	1 876	2 274	0	0	0
40910	0	0	0	116	198	314	116	198	314	0	0	0
40911	93	0	93	64 522	0	64 522	64 429	0	64 429	0	0	0
40912	0	55	55	1 118	24 396	25 514	1 118	24 469	25 587	0	128	128
40913	0	0	0	939	4 295	5 234	939	4 295	5 234	0	0	0
42005	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	50 000	0	50 000	50 125	0	50 125	325	0	325	200	0	200
42103	0	0	0	0	0	0	40 300	0	40 300	40 300	0	40 300
42104	30 800	2 448	33 248	0	91	91	500	47	547	31 300	2 404	33 704
42105	1 036 418	1 551	1 037 969	29 914	59	29 973	63 141	30	63 171	1 069 645	1 522	1 071 167
42106	194 202	0	194 202	19 060	0	19 060	2 660	0	2 660	177 802	0	177 802
42107	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45215	10 187	0	10 187	1 137	0	1 137	5 282	0	5 282	14 332	0	14 332
45415	61	0	61	1	0	1	1 152	0	1 152	1 212	0	1 212
45515	4 056	0	4 056	616	0	616	978	0	978	4 418	0	4 418
45818	3 453	0	3 453	104	0	104	70	0	70	3 419	0	3 419
45918	92	0	92	2	0	2	12	0	12	102	0	102
47108	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47405	0	437	437	165 667	28 941	194 608	165 667	28 504	194 171	0	0	0
47407	0	0	0	5 944 801	5 286 806	11 231 607	5 944 801	5 286 806	11 231 607	0	0	0
47416	2 489	0	2 489	27 670	0	27 670	29 366	0	29 366	4 185	0	4 185
47422	333	1 149	1 482	71 012	11 578	82 590	70 754	11 923	82 677	75	1 494	1 569
47425	435	0	435	242	0	242	857	0	857	1 050	0	1 050
47426	6 253	60	6 313	2 216	6	2 222	7 553	21	7 574	11 590	75	11 665
50120	3 629	0	3 629	471	0	471	2 659	0	2 659	5 817	0	5 817
50620	2 418	0	2 418	0	0	0	492	0	492	2 910	0	2 910
52301	25 000	0	25 000	7 172	0	7 172	21 242	0	21 242	39 070	0	39 070
52302	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
52303	42 827	0	42 827	7 172	0	7 172	7 510	0	7 510	43 165	0	43 165
52305	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	53 618	0	53 618	53 618	0	53 618
52306	111 922	0	111 922	81 733	0	81 733	0	0	0	30 189	0	30 189
52501	2 366	0	2 366	0	0	0	208	0	208	2 574	0	2 574
60301	1 836	0	1 836	5 599	0	5 599	4 472	0	4 472	709	0	709
60305	0	0	0	10 098	0	10 098	10 098	0	10 098	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	101	0	101	11	0	11	117	0	117	207	0	207
60311	20	0	20	5 158	0	5 158	5 195	0	5 195	57	0	57
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	14 697	0	14 697	2	0	2	1 136	0	1 136	15 831	0	15 831
60903	27	0	27	0	0	0	4	0	4	31	0	31
61301	181	0	181	648	0	648	597	0	597	130	0	130
70601	271 304	0	271 304	73	0	73	53 808	0	53 808	325 039	0	325 039
70602	2 152	0	2 152	805	0	805	411	0	411	1 758	0	1 758
70603	56 159	0	56 159	0	0	0	28 355	0	28 355	84 514	0	84 514
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	724 041	0	724 041	10 318	0	10 318	90 853	0	90 853	643 506	0	643 506
90901	20 869	0	20 869	16 053	0	16 053	8 746	0	8 746	28 176	0	28 176
90902	221 376	0	221 376	171 753	0	171 753	92 996	0	92 996	300 133	0	300 133
91202	1	0	1	9	0	9	1	0	1	9	0	9
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	198 993	0	198 993	111 400	0	111 400	104 662	0	104 662	205 731	0	205 731
91414	2 310 578	0	2 310 578	225 508	0	225 508	125 268	0	125 268	2 410 818	0	2 410 818
91417	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000
91501	3 299	0	3 299	0	0	0	0	0	0	3 299	0	3 299
91604	1 086	0	1 086	1 120	0	1 120	718	0	718	1 488	0	1 488
91802	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	968 171	0	968 171	347 135	0	347 135	317 063	0	317 063	998 243	0	998 243
Пассив
91003	0	0	0	9 636	0	9 636	9 636	0	9 636	0	0	0
91311	47 467	0	47 467	0	0	0	241	0	241	47 708	0	47 708
91312	627 336	0	627 336	48 123	0	48 123	116 048	0	116 048	695 261	0	695 261
91315	466	0	466	0	0	0	4 224	0	4 224	4 690	0	4 690
91316	12 994	0	12 994	5 929	0	5 929	0	0	0	7 065	0	7 065
91317	135 107	0	135 107	259 832	0	259 832	216 213	0	216 213	91 488	0	91 488
91507	144 748	0	144 748	240	0	240	7 470	0	7 470	151 978	0	151 978
91508	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99999	3 570 373	0	3 570 373	462 340	0	462 340	575 257	0	575 257	3 683 290	0	3 683 290
Г. Срочные сделки
Актив
93001	274 098	196 596	470 694	4 757 992	704 538	5 462 530	4 923 919	859 440	5 783 359	108 171	41 694	149 865
93201	0	0	0	0	58 729	58 729	0	58 729	58 729	0	0	0
93303	0	0	0	274 687	0	274 687	0	0	0	274 687	0	274 687
93304	164 700	0	164 700	109 987	0	109 987	274 687	0	274 687	0	0	0
93305	0	0	0	206	35 966	36 172	206	518	724	0	35 448	35 448
93501	0	0	0	0	58 719	58 719	0	58 719	58 719	0	0	0
93505	199 087	55 429	254 516	169 728	61 547	231 275	208 590	116 976	325 566	160 225	0	160 225
93801	2 831	0	2 831	31 695	0	31 695	28 297	0	28 297	6 229	0	6 229
94001	681	0	681	3 083	862	3 945	3 198	725	3 923	566	137	703
95002	28	0	28	1 349	0	1 349	661	0	661	716	0	716
Пассив
96001	195 303	275 194	470 497	742 406	5 013 812	5 756 218	588 729	4 846 778	5 435 507	41 626	108 160	149 786
96201	0	0	0	0	89 428	89 428	0	89 428	89 428	0	0	0
96301	0	0	0	0	58 005	58 005	0	58 005	58 005	0	0	0
96303	0	0	0	0	481	481	0	281 166	281 166	0	280 685	280 685
96304	0	165 013	165 013	0	292 757	292 757	0	127 744	127 744	0	0	0
96305	199 796	55 005	254 801	206 197	115 214	321 411	167 871	60 209	228 080	161 470	0	161 470
96505	0	0	0	0	1 068	1 068	0	36 653	36 653	0	35 585	35 585
96801	2 714	0	2 714	33 035	0	33 035	30 630	0	30 630	309	0	309
97001	0	425	425	130	2 428	2 558	168	2 003	2 171	38	0	38
97102	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	50,0000	0	0	16,0000	0	0	81,0000
98010	0	0	288 741 152,0000	0	0	117 019,0000	0	0	246 485,0000	0	0	288 611 686,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	43,0000	0	0	43,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	288 657 346,0000	0	0	246 470,0000	0	0	117 038,0000	0	0	288 527 914,0000
98070	0	0	83 853,0000	0	0	9 980,0000	0	0	9 980,0000	0	0	83 853,0000

Страница была полезной?