Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 826	0	15 826	3 929	0	3 929	3 397	0	3 397	16 358	0	16 358
20202	190 011	23 017	213 028	3 211 701	132 504	3 344 205	3 195 708	133 756	3 329 464	206 004	21 765	227 769
20208	156 093	61	156 154	562 921	81	563 002	562 059	136	562 195	156 955	6	156 961
20209	52 989	1 752	54 741	2 226 868	45 811	2 272 679	2 250 762	46 783	2 297 545	29 095	780	29 875
30102	161 243	0	161 243	11 466 364	0	11 466 364	11 350 938	0	11 350 938	276 669	0	276 669
30110	59 858	2 635	62 493	24 271 390	3 089 782	27 361 172	24 273 679	3 087 602	27 361 281	57 569	4 815	62 384
30202	50 208	0	50 208	5 883	0	5 883	0	0	0	56 091	0	56 091
30204	2 672	0	2 672	452	0	452	0	0	0	3 124	0	3 124
30233	18	0	18	40 104	0	40 104	40 122	0	40 122	0	0	0
30302	2 148 492	119 100	2 267 592	10 506 292	134 784	10 641 076	10 336 793	135 635	10 472 428	2 317 991	118 249	2 436 240
30402	8 318	0	8 318	173 231	0	173 231	173 206	0	173 206	8 343	0	8 343
30404	0	0	0	180 647	0	180 647	180 647	0	180 647	0	0	0
30409	0	0	0	9 227	0	9 227	9 227	0	9 227	0	0	0
30602	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
32007	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32008	940 000	154 067	1 094 067	18 210 000	2 968 490	21 178 490	18 290 000	2 976 451	21 266 451	860 000	146 106	1 006 106
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
45201	870	0	870	1 227	0	1 227	1 071	0	1 071	1 026	0	1 026
45204	131 244	0	131 244	86 468	0	86 468	62 564	0	62 564	155 148	0	155 148
45205	17 996	0	17 996	9 070	0	9 070	6 274	0	6 274	20 792	0	20 792
45206	106 514	0	106 514	5 804	0	5 804	35 986	0	35 986	76 332	0	76 332
45207	69 824	0	69 824	0	0	0	580	0	580	69 244	0	69 244
45208	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45401	2 973	0	2 973	5 200	0	5 200	5 661	0	5 661	2 512	0	2 512
45405	22 600	0	22 600	7 104	0	7 104	8 281	0	8 281	21 423	0	21 423
45406	7 330	0	7 330	0	0	0	1 485	0	1 485	5 845	0	5 845
45407	36 091	0	36 091	789	0	789	142	0	142	36 738	0	36 738
45504	73	0	73	0	0	0	13	0	13	60	0	60
45505	2 353	0	2 353	209	0	209	488	0	488	2 074	0	2 074
45506	13 416	0	13 416	1 252	0	1 252	1 163	0	1 163	13 505	0	13 505
45507	400 174	9 968	410 142	6 717	183	6 900	28 970	1 175	30 145	377 921	8 976	386 897
45509	6 053	0	6 053	3 031	0	3 031	3 182	0	3 182	5 902	0	5 902
45812	363 299	0	363 299	0	0	0	584	0	584	362 715	0	362 715
45814	55 623	0	55 623	0	0	0	45	0	45	55 578	0	55 578
45815	369 305	0	369 305	16 973	0	16 973	4 065	0	4 065	382 213	0	382 213
45912	11 518	0	11 518	0	0	0	0	0	0	11 518	0	11 518
45914	1 266	0	1 266	0	0	0	0	0	0	1 266	0	1 266
45915	21 715	0	21 715	378	0	378	441	0	441	21 652	0	21 652
47404	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47406	0	0	0	0	25 558	25 558	0	25 558	25 558	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	10 668	92 132	102 800	10 668	92 132	102 800	2 167	0	2 167
47423	15 683	182	15 865	130 924	26 843	157 767	120 572	26 591	147 163	26 035	434	26 469
47427	21 496	152	21 648	21 522	295	21 817	18 662	125	18 787	24 356	322	24 678
50104	422 291	0	422 291	3 220	0	3 220	0	0	0	425 511	0	425 511
50106	432 575	0	432 575	3 842	0	3 842	0	0	0	436 417	0	436 417
50107	101 929	0	101 929	758	0	758	0	0	0	102 687	0	102 687
50121	2 599	0	2 599	0	0	0	2 599	0	2 599	0	0	0
50205	227 722	0	227 722	1 331	0	1 331	1 710	0	1 710	227 343	0	227 343
51403	3 885	0	3 885	9	0	9	0	0	0	3 894	0	3 894
51404	27 834	0	27 834	83	0	83	0	0	0	27 917	0	27 917
51405	235 927	0	235 927	97 252	0	97 252	0	0	0	333 179	0	333 179
60102	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60302	380	0	380	368	0	368	615	0	615	133	0	133
60306	0	0	0	4 180	0	4 180	4 180	0	4 180	0	0	0
60308	23	2 813	2 836	469	150	619	477	120	597	15	2 843	2 858
60310	1 124	0	1 124	954	0	954	1 110	0	1 110	968	0	968
60312	6 958	0	6 958	9 689	0	9 689	7 598	0	7 598	9 049	0	9 049
60323	42 355	0	42 355	3 700	0	3 700	1 305	0	1 305	44 750	0	44 750
60401	476 552	0	476 552	2 300	0	2 300	1 117	0	1 117	477 735	0	477 735
60404	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
60701	1 741	0	1 741	1 190	0	1 190	1 642	0	1 642	1 289	0	1 289
61002	1 139	0	1 139	214	0	214	413	0	413	940	0	940
61008	1 423	0	1 423	1 040	0	1 040	1 109	0	1 109	1 354	0	1 354
61009	1 790	0	1 790	648	0	648	671	0	671	1 767	0	1 767
61011	23 095	0	23 095	0	0	0	0	0	0	23 095	0	23 095
61403	1 399	0	1 399	606	0	606	511	0	511	1 494	0	1 494
70606	268 035	0	268 035	67 655	0	67 655	188	0	188	335 502	0	335 502
70607	120	0	120	198	0	198	67	0	67	251	0	251
70608	90 340	0	90 340	27 118	0	27 118	0	0	0	117 458	0	117 458
70611	24 063	0	24 063	6 393	0	6 393	0	0	0	30 456	0	30 456
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	233 528	0	233 528	0	0	0	0	0	0	233 528	0	233 528
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	11 640	0	11 640	17 460	0	17 460
10801	333 520	0	333 520	0	0	0	3 395	0	3 395	336 915	0	336 915
30109	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
30220	0	23	23	0	9 911	9 911	0	9 895	9 895	0	7	7
30223	0	0	0	313	0	313	402	0	402	89	0	89
30232	1 187	26	1 213	1 473 759	7 035	1 480 794	1 474 631	7 009	1 481 640	2 059	0	2 059
30301	2 148 492	119 100	2 267 592	10 336 793	135 635	10 472 428	10 506 292	134 784	10 641 076	2 317 991	118 249	2 436 240
30408	0	0	0	9 153	0	9 153	9 153	0	9 153	0	0	0
30601	8 227	0	8 227	9 508	0	9 508	9 383	0	9 383	8 102	0	8 102
31309	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40404	6 568	0	6 568	36 489	0	36 489	35 379	0	35 379	5 458	0	5 458
40502	2 321	0	2 321	2 210	0	2 210	1 169	0	1 169	1 280	0	1 280
40503	1 801	0	1 801	989	0	989	1 079	0	1 079	1 891	0	1 891
40602	28 181	19	28 200	85 256	0	85 256	89 812	1	89 813	32 737	20	32 757
40603	319	0	319	421	0	421	706	0	706	604	0	604
40701	1 436	0	1 436	2 607	0	2 607	2 027	0	2 027	856	0	856
40702	1 222 375	2 307	1 224 682	9 022 946	61 033	9 083 979	9 169 848	60 518	9 230 366	1 369 277	1 792	1 371 069
40703	95 268	447	95 715	130 822	459	131 281	139 172	16	139 188	103 618	4	103 622
40802	267 741	2 752	270 493	1 541 482	20 125	1 561 607	1 553 977	18 618	1 572 595	280 236	1 245	281 481
40807	921	11 883	12 804	5 316	3 757	9 073	4 507	2 155	6 662	112	10 281	10 393
40817	543 026	3 413	546 439	494 856	761	495 617	467 338	645	467 983	515 508	3 297	518 805
40820	300	88	388	253	4	257	136	6	142	183	90	273
40821	381	0	381	40 251	0	40 251	39 929	0	39 929	59	0	59
40905	244	0	244	31 665	0	31 665	31 988	0	31 988	567	0	567
40906	44 928	0	44 928	662 448	0	662 448	641 587	0	641 587	24 067	0	24 067
40909	32	51	83	2 282	8 643	10 925	2 315	9 355	11 670	65	763	828
40910	0	0	0	351	383	734	351	383	734	0	0	0
40911	1 263	0	1 263	169 158	0	169 158	168 463	0	168 463	568	0	568
40912	3	6	9	6 590	8 467	15 057	6 590	8 462	15 052	3	1	4
40913	0	47	47	3 079	8 173	11 252	3 079	8 126	11 205	0	0	0
42004	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
42105	2 150	0	2 150	2 000	0	2 000	0	0	0	150	0	150
42106	121 200	0	121 200	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	121 200	0	121 200
42107	21 800	0	21 800	0	0	0	0	0	0	21 800	0	21 800
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42207	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
42301	84 507	7 081	91 588	75 263	7 481	82 744	81 387	7 577	88 964	90 631	7 177	97 808
42303	7 096	0	7 096	4 341	0	4 341	2 266	0	2 266	5 021	0	5 021
42304	37 321	2 497	39 818	21 445	833	22 278	15 069	669	15 738	30 945	2 333	33 278
42305	87 260	12 789	100 049	18 331	2 529	20 860	15 098	1 634	16 732	84 027	11 894	95 921
42306	1 363 037	136 994	1 500 031	114 917	19 436	134 353	127 902	8 472	136 374	1 376 022	126 030	1 502 052
42307	681 366	8 836	690 202	88 850	603	89 453	80 131	8 235	88 366	672 647	16 468	689 115
42601	77	50	127	44	2	46	45	3	48	78	51	129
42604	0	24	24	0	0	0	0	0	0	0	24	24
42605	280	0	280	84	0	84	4	0	4	200	0	200
42606	231	267	498	84	11	95	175	17	192	322	273	595
42607	296	0	296	0	0	0	4	0	4	300	0	300
45215	26 133	0	26 133	140	0	140	421	0	421	26 414	0	26 414
45415	0	0	0	15	0	15	31	0	31	16	0	16
45515	63 400	0	63 400	16 470	0	16 470	858	0	858	47 788	0	47 788
45818	787 282	0	787 282	3 852	0	3 852	16 119	0	16 119	799 549	0	799 549
45918	34 372	0	34 372	104	0	104	30	0	30	34 298	0	34 298
47405	0	0	0	68 260	14 412	82 672	68 260	14 412	82 672	0	0	0
47407	0	0	0	91 078	12 014	103 092	91 078	12 014	103 092	0	0	0
47411	40 176	1 175	41 351	12 575	490	13 065	14 176	549	14 725	41 777	1 234	43 011
47416	1 020	0	1 020	11 255	0	11 255	11 712	0	11 712	1 477	0	1 477
47422	1 613	340	1 953	93 468	20 477	113 945	93 007	20 620	113 627	1 152	483	1 635
47425	10 560	0	10 560	823	0	823	827	0	827	10 564	0	10 564
47426	1 013	0	1 013	1 120	0	1 120	2 167	0	2 167	2 060	0	2 060
50120	13 132	0	13 132	5 655	0	5 655	8 014	0	8 014	15 491	0	15 491
50220	15 826	0	15 826	3 397	0	3 397	3 929	0	3 929	16 358	0	16 358
52301	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
52501	28	0	28	0	0	0	2	0	2	30	0	30
60301	4 611	0	4 611	12 446	0	12 446	11 549	0	11 549	3 714	0	3 714
60305	49	0	49	7 527	0	7 527	12 402	0	12 402	4 924	0	4 924
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	275	0	275	0	0	0	285	0	285	560	0	560
60311	48	0	48	3 639	0	3 639	3 619	0	3 619	28	0	28
60322	215	0	215	310	0	310	320	0	320	225	0	225
60324	57 799	0	57 799	659	0	659	2 675	0	2 675	59 815	0	59 815
60601	134 764	0	134 764	544	0	544	2 266	0	2 266	136 486	0	136 486
61304	418	0	418	65	0	65	21	0	21	374	0	374
61501	73	0	73	35	0	35	46	0	46	84	0	84
70601	362 416	0	362 416	11	0	11	86 112	0	86 112	448 517	0	448 517
70602	8 902	0	8 902	10 415	0	10 415	5 589	0	5 589	4 076	0	4 076
70603	90 541	0	90 541	0	0	0	27 174	0	27 174	117 715	0	117 715
70801	15 035	0	15 035	15 035	0	15 035	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90901	800 039	0	800 039	36 586	0	36 586	2 863	0	2 863	833 762	0	833 762
90902	2 347 770	0	2 347 770	78 471	0	78 471	41 215	0	41 215	2 385 026	0	2 385 026
91202	90 247	0	90 247	39	0	39	39	0	39	90 247	0	90 247
91203	69	0	69	43	0	43	44	0	44	68	0	68
91207	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91414	6 336 941	710	6 337 651	7 367	46	7 413	177 300	32	177 332	6 167 008	724	6 167 732
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	10 913	0	10 913	0	0	0	0	0	0	10 913	0	10 913
91502	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
91604	318 051	0	318 051	13 239	0	13 239	2 866	0	2 866	328 424	0	328 424
91704	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
91802	14 732	0	14 732	0	0	0	0	0	0	14 732	0	14 732
99998	2 317 193	0	2 317 193	204 769	0	204 769	339 740	0	339 740	2 182 222	0	2 182 222
Пассив
91003	0	0	0	5 883	0	5 883	5 883	0	5 883	0	0	0
91004	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
91211	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91311	35 422	0	35 422	0	0	0	0	0	0	35 422	0	35 422
91312	2 044 892	0	2 044 892	111 556	0	111 556	106 115	0	106 115	2 039 451	0	2 039 451
91315	17 012	0	17 012	0	0	0	0	0	0	17 012	0	17 012
91316	10 605	0	10 605	6 591	0	6 591	0	0	0	4 014	0	4 014
91317	150 489	0	150 489	215 223	0	215 223	92 234	0	92 234	27 500	0	27 500
91318	193	0	193	35	0	35	70	0	70	228	0	228
91507	58 392	0	58 392	0	0	0	0	0	0	58 392	0	58 392
91508	3	0	3	0	0	0	15	0	15	18	0	18
99999	10 427 084	0	10 427 084	215 252	0	215 252	126 684	0	126 684	10 338 516	0	10 338 516
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	102 632 710,0000	0	0	1 001 373,0000	0	0	6 682 078,0000	0	0	96 952 005,0000
Пассив
98040	0	0	101 503 039,0000	0	0	6 682 078,0000	0	0	1 001 373,0000	0	0	95 822 334,0000
98050	0	0	968 704,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	968 709,0000
98070	0	0	161 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	161 000,0000

Страница была полезной?