Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 932	2 004	18 936	28 828	9 339	38 167	35 838	8 339	44 177	9 922	3 004	12 926
20209	0	0	0	5 000	5 545	10 545	5 000	5 545	10 545	0	0	0
30102	74 490	0	74 490	3 844 099	0	3 844 099	3 791 597	0	3 791 597	126 992	0	126 992
30110	3 355	33 685	37 040	1 225	1 164 595	1 165 820	2 479	1 164 467	1 166 946	2 101	33 813	35 914
30114	0	13 406	13 406	0	448 013	448 013	0	448 884	448 884	0	12 535	12 535
30202	4 356	0	4 356	118	0	118	0	0	0	4 474	0	4 474
30204	594	0	594	0	0	0	15	0	15	579	0	579
30233	0	0	0	4 681	4 948	9 629	4 681	4 948	9 629	0	0	0
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	0	0	0	475 000	0	475 000	435 000	0	435 000	40 000	0	40 000
32003	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45203	0	0	0	158 880	0	158 880	148 880	0	148 880	10 000	0	10 000
45204	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	17 800	0	17 800	12 200	0	12 200
45205	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300
45206	95 522	0	95 522	29 008	0	29 008	21 390	0	21 390	103 140	0	103 140
45207	42 810	0	42 810	0	0	0	1 637	0	1 637	41 173	0	41 173
45505	966	0	966	0	0	0	151	0	151	815	0	815
45506	80 806	0	80 806	4 500	0	4 500	187	0	187	85 119	0	85 119
45507	346	0	346	0	0	0	10	0	10	336	0	336
45705	77	0	77	0	0	0	19	0	19	58	0	58
45912	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
47408	0	0	0	1 608 177	1 596 916	3 205 093	1 608 177	1 596 916	3 205 093	0	0	0
47423	170	0	170	9 627	0	9 627	9 631	0	9 631	166	0	166
47427	383	0	383	3 996	244	4 240	3 544	244	3 788	835	0	835
51404	114 080	0	114 080	523	0	523	0	0	0	114 603	0	114 603
60302	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60308	2	0	2	65	0	65	67	0	67	0	0	0
60310	165	0	165	690	0	690	556	0	556	299	0	299
60312	2 252	0	2 252	3 112	0	3 112	5 052	0	5 052	312	0	312
60401	18 587	0	18 587	849	0	849	0	0	0	19 436	0	19 436
60701	53	0	53	1 215	0	1 215	849	0	849	419	0	419
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	4	0	4	256	0	256	0	0	0	260	0	260
61008	405	0	405	53	0	53	54	0	54	404	0	404
61009	152	0	152	282	0	282	36	0	36	398	0	398
61403	388	118	506	34	0	34	49	15	64	373	103	476
70606	193 117	0	193 117	82 128	0	82 128	1	0	1	275 244	0	275 244
70608	16 940	0	16 940	4 381	0	4 381	0	0	0	21 321	0	21 321
70611	1 606	0	1 606	402	0	402	0	0	0	2 008	0	2 008
70706	481 957	0	481 957	0	0	0	481 957	0	481 957	0	0	0
70708	95 852	0	95 852	0	0	0	95 852	0	95 852	0	0	0
70711	2 233	0	2 233	0	0	0	2 233	0	2 233	0	0	0
Пассив
10207	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
10602	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
30232	462	0	462	4 580	171	4 751	4 118	171	4 289	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	36	0	36	4 979	0	4 979	5 101	0	5 101	158	0	158
40701	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
40702	242 096	2 802	244 898	3 382 485	1 485 187	4 867 672	3 464 235	1 489 216	4 953 451	323 846	6 831	330 677
40703	1 253	0	1 253	2 368	0	2 368	2 477	0	2 477	1 362	0	1 362
40802	478	0	478	1 773	0	1 773	1 808	0	1 808	513	0	513
40807	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
40817	16 488	19 952	36 440	13 608	10 222	23 830	13 611	9 883	23 494	16 491	19 613	36 104
40820	530	369	899	599	19	618	942	13	955	873	363	1 236
40911	0	0	0	2 733	0	2 733	2 733	0	2 733	0	0	0
40912	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
42301	611	373	984	273	521	794	32	524	556	370	376	746
42304	0	934	934	0	936	936	0	2	2	0	0	0
42305	3 273	3 139	6 412	1 855	1 357	3 212	7	174	181	1 425	1 956	3 381
42306	38 827	8 997	47 824	177	443	620	177	4 648	4 825	38 827	13 202	52 029
42307	3 000	2 789	5 789	273	124	397	0	194	194	2 727	2 859	5 586
42309	176	0	176	0	0	0	7	0	7	183	0	183
42601	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	3 833	0	3 833	29 169	0	29 169	29 432	0	29 432	4 096	0	4 096
45515	2 252	0	2 252	2	0	2	0	0	0	2 250	0	2 250
45918	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 595 870	1 605 692	3 201 562	1 595 870	1 605 692	3 201 562	0	0	0
47411	3	174	177	329	109	438	330	61	391	4	126	130
47416	0	0	0	7 840	0	7 840	7 849	0	7 849	9	0	9
47425	37	0	37	37 779	0	37 779	38 125	0	38 125	383	0	383
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	466	0	466	2 332	0	2 332	2 341	0	2 341	475	0	475
60305	855	0	855	6 078	0	6 078	6 064	0	6 064	841	0	841
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
60311	164	0	164	435	0	435	346	0	346	75	0	75
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60601	6 101	0	6 101	0	0	0	214	0	214	6 315	0	6 315
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61304	634	0	634	180	0	180	39	0	39	493	0	493
70601	200 663	0	200 663	471	0	471	84 711	0	84 711	284 903	0	284 903
70603	16 649	0	16 649	0	0	0	4 412	0	4 412	21 061	0	21 061
70701	492 376	0	492 376	492 376	0	492 376	0	0	0	0	0	0
70703	95 433	0	95 433	95 433	0	95 433	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	580 042	0	580 042	587 809	0	587 809	7 767	0	7 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	326	0	326	1 062	0	1 062	1 311	0	1 311	77	0	77
90902	57 318	0	57 318	493	0	493	183	0	183	57 628	0	57 628
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	38 800	0	38 800	38 800	0	38 800	0	0	0
91414	568 525	0	568 525	58 426	0	58 426	6 049	0	6 049	620 902	0	620 902
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	271 580	0	271 580	303 048	0	303 048	267 618	0	267 618	307 010	0	307 010
Пассив
91312	252 630	0	252 630	0	0	0	30 310	0	30 310	282 940	0	282 940
91315	700	6 121	6 821	0	230	230	0	118	118	700	6 009	6 709
91316	6 100	0	6 100	4 500	0	4 500	0	0	0	1 600	0	1 600
91317	808	0	808	262 888	0	262 888	272 620	0	272 620	10 540	0	10 540
91507	5 115	0	5 115	0	0	0	0	0	0	5 115	0	5 115
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	627 922	0	627 922	45 998	0	45 998	98 436	0	98 436	680 360	0	680 360
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 629	0	9 629	116 130	0	116 130	120 987	0	120 987	4 772	0	4 772
Пассив
96001	0	9 626	9 626	0	121 293	121 293	0	116 439	116 439	0	4 772	4 772
96801	3	0	3	593	0	593	590	0	590	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?