Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 921	290	3 211	153 346	11	153 357	154 437	76	154 513	1 830	225	2 055
30102	24 614	0	24 614	780 023	0	780 023	775 665	0	775 665	28 972	0	28 972
30110	0	13	13	0	131	131	0	131	131	0	13	13
30202	1 594	0	1 594	422	0	422	0	0	0	2 016	0	2 016
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30402	8	0	8	609 525	0	609 525	609 530	0	609 530	3	0	3
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	55 330	0	55 330	328 000	0	328 000	383 330	0	383 330	0	0	0
31903	0	0	0	181 090	0	181 090	171 090	0	171 090	10 000	0	10 000
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	33 953	0	33 953	16 165	0	16 165	3 700	0	3 700	46 418	0	46 418
45207	87 213	0	87 213	2 300	0	2 300	4 261	0	4 261	85 252	0	85 252
45208	3 690	0	3 690	0	0	0	102	0	102	3 588	0	3 588
45307	14 000	0	14 000	0	0	0	1 000	0	1 000	13 000	0	13 000
45406	2 910	0	2 910	0	0	0	1 617	0	1 617	1 293	0	1 293
45407	25 165	0	25 165	11 260	0	11 260	760	0	760	35 665	0	35 665
45408	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	41	0	41	0	0	0	9	0	9	32	0	32
45505	10 465	0	10 465	1 900	0	1 900	2 574	0	2 574	9 791	0	9 791
45506	85 137	0	85 137	9 090	0	9 090	2 087	0	2 087	92 140	0	92 140
45507	8 722	0	8 722	0	0	0	59	0	59	8 663	0	8 663
45814	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45815	9 879	0	9 879	0	0	0	0	0	0	9 879	0	9 879
45912	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
45914	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
45915	1 467	0	1 467	195	0	195	127	0	127	1 535	0	1 535
47408	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
47415	13	0	13	0	0	0	4	0	4	9	0	9
47423	39	0	39	19	4	23	11	4	15	47	0	47
47427	3 244	0	3 244	4 474	0	4 474	4 357	0	4 357	3 361	0	3 361
50104	2 351	0	2 351	14	0	14	0	0	0	2 365	0	2 365
50606	4 147	0	4 147	0	0	0	0	0	0	4 147	0	4 147
50621	42	0	42	0	0	0	12	0	12	30	0	30
50706	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60302	183	0	183	212	0	212	221	0	221	174	0	174
60306	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
60308	0	0	0	133	0	133	131	0	131	2	0	2
60310	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60312	583	0	583	945	0	945	937	0	937	591	0	591
60401	3 400	0	3 400	0	0	0	135	0	135	3 265	0	3 265
61002	22	0	22	6	0	6	8	0	8	20	0	20
61008	52	0	52	85	0	85	66	0	66	71	0	71
61009	41	0	41	80	0	80	71	0	71	50	0	50
61209	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61403	106	0	106	0	0	0	28	0	28	78	0	78
70606	23 009	0	23 009	6 851	0	6 851	24	0	24	29 836	0	29 836
70608	35	0	35	10	0	10	0	0	0	45	0	45
70611	1 490	0	1 490	540	0	540	0	0	0	2 030	0	2 030
Пассив
10208	35 909	0	35 909	0	0	0	0	0	0	35 909	0	35 909
10601	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
10701	80 433	0	80 433	0	0	0	0	0	0	80 433	0	80 433
10801	17 735	0	17 735	0	0	0	2	0	2	17 737	0	17 737
30223	0	0	0	2 216	0	2 216	2 216	0	2 216	0	0	0
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40502	8 466	0	8 466	10 695	0	10 695	14 623	0	14 623	12 394	0	12 394
40702	53 977	0	53 977	403 472	0	403 472	389 072	0	389 072	39 577	0	39 577
40703	2 010	0	2 010	6 262	0	6 262	6 079	0	6 079	1 827	0	1 827
40802	17 122	0	17 122	266 774	0	266 774	262 836	0	262 836	13 184	0	13 184
40905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40909	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
40912	0	0	0	651	114	765	651	114	765	0	0	0
40913	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
41505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	14 529	0	14 529	14 556	0	14 556	27	0	27	0	0	0
42301	4 706	67	4 773	45 790	3	45 793	60 832	2	60 834	19 748	66	19 814
42305	314	0	314	117	0	117	446	0	446	643	0	643
42306	93 446	0	93 446	7 271	0	7 271	4 045	0	4 045	90 220	0	90 220
42307	3 279	0	3 279	0	0	0	2 782	0	2 782	6 061	0	6 061
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	4 679	0	4 679	88	0	88	120	0	120	4 711	0	4 711
45415	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45515	8 960	0	8 960	29	0	29	1 527	0	1 527	10 458	0	10 458
45818	16 879	0	16 879	0	0	0	0	0	0	16 879	0	16 879
45918	1 203	0	1 203	1	0	1	80	0	80	1 282	0	1 282
47407	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
47411	386	0	386	418	0	418	430	0	430	398	0	398
47416	40	0	40	614	0	614	581	0	581	7	0	7
47422	3	17	20	190 442	130	190 572	190 443	113	190 556	4	0	4
47425	55	0	55	49	0	49	5	0	5	11	0	11
47426	31	0	31	31	0	31	27	0	27	27	0	27
50120	294	0	294	16	0	16	0	0	0	278	0	278
50620	551	0	551	38	0	38	90	0	90	603	0	603
50719	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
60301	1 673	0	1 673	2 612	0	2 612	1 523	0	1 523	584	0	584
60305	1 141	0	1 141	3 836	0	3 836	2 695	0	2 695	0	0	0
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	282	0	282	326	0	326	250	0	250	206	0	206
60322	2	0	2	100	0	100	100	0	100	2	0	2
60601	2 910	0	2 910	90	0	90	31	0	31	2 851	0	2 851
70601	27 914	0	27 914	1	0	1	8 302	0	8 302	36 215	0	36 215
70602	375	0	375	102	0	102	54	0	54	327	0	327
70603	35	0	35	0	0	0	16	0	16	51	0	51
70801	11 440	0	11 440	0	0	0	0	0	0	11 440	0	11 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	49 040	0	49 040	626	0	626	266	0	266	49 400	0	49 400
90902	21 021	0	21 021	5 145	0	5 145	3 182	0	3 182	22 984	0	22 984
91414	490 174	0	490 174	63 629	0	63 629	10 573	0	10 573	543 230	0	543 230
91603	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91604	7 108	0	7 108	802	0	802	534	0	534	7 376	0	7 376
91704	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	58	0	58	0	0	0	1	0	1	57	0	57
99998	375 114	0	375 114	112 446	0	112 446	41 514	0	41 514	446 046	0	446 046
Пассив
91003	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
91312	364 949	0	364 949	34 367	0	34 367	103 963	0	103 963	434 545	0	434 545
91316	9 300	0	9 300	5 965	0	5 965	6 000	0	6 000	9 335	0	9 335
91317	760	0	760	760	0	760	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	567 884	0	567 884	14 556	0	14 556	70 202	0	70 202	623 530	0	623 530
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 485 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 485 499,0000
Пассив
98050	0	0	5 485 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 485 499,0000

Страница была полезной?