Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 530	122	11 652	200 931	10 022	210 953	164 430	9 783	174 213	48 031	361	48 392
20209	0	0	0	177 699	0	177 699	177 699	0	177 699	0	0	0
30102	33 056	0	33 056	1 133 994	0	1 133 994	1 131 676	0	1 131 676	35 374	0	35 374
30110	333	2 068	2 401	5	11 881	11 886	36	11 032	11 068	302	2 917	3 219
30114	0	10 377	10 377	0	493	493	0	8 500	8 500	0	2 370	2 370
30202	4 553	0	4 553	304	0	304	0	0	0	4 857	0	4 857
30204	170	0	170	70	0	70	0	0	0	240	0	240
30221	0	0	0	28 351	0	28 351	28 351	0	28 351	0	0	0
30302	16 973	177	17 150	742	5	747	13 632	11	13 643	4 083	171	4 254
30306	26 000	0	26 000	0	0	0	14 000	0	14 000	12 000	0	12 000
32201	50	426	476	0	12	12	0	26	26	50	412	462
45203	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
45205	7 000	0	7 000	3 630	0	3 630	4 000	0	4 000	6 630	0	6 630
45206	58 100	0	58 100	0	0	0	8 650	0	8 650	49 450	0	49 450
45208	10 600	0	10 600	0	0	0	700	0	700	9 900	0	9 900
45403	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45405	500	0	500	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	5 550	0	5 550	0	0	0	150	0	150	5 400	0	5 400
45407	10 900	0	10 900	0	0	0	900	0	900	10 000	0	10 000
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	247	0	247	0	0	0	40	0	40	207	0	207
45506	11 558	0	11 558	0	0	0	341	0	341	11 217	0	11 217
45507	16 582	0	16 582	400	0	400	181	0	181	16 801	0	16 801
45812	6 206	0	6 206	0	0	0	0	0	0	6 206	0	6 206
45815	200	0	200	100	0	100	0	0	0	300	0	300
45915	247	0	247	1	0	1	233	0	233	15	0	15
47408	0	0	0	0	2 535	2 535	0	2 535	2 535	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	23	0	23	12	0	12	11	0	11	24	0	24
47427	0	0	0	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	0	0	0
60302	348	0	348	19	0	19	10	0	10	357	0	357
60306	1	0	1	500	0	500	493	0	493	8	0	8
60308	5	0	5	26	0	26	23	0	23	8	0	8
60310	50	0	50	87	0	87	90	0	90	47	0	47
60312	307	0	307	836	0	836	675	0	675	468	0	468
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	80 927	0	80 927	49	0	49	0	0	0	80 976	0	80 976
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60701	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61002	211	0	211	8	0	8	41	0	41	178	0	178
61008	246	0	246	73	0	73	60	0	60	259	0	259
61009	129	0	129	11	0	11	51	0	51	89	0	89
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	1 124	0	1 124	160	0	160	169	0	169	1 115	0	1 115
70606	10 153	0	10 153	3 612	0	3 612	32	0	32	13 733	0	13 733
70608	1 821	0	1 821	1 118	0	1 118	0	0	0	2 939	0	2 939
70802	19 510	0	19 510	0	0	0	19 510	0	19 510	0	0	0
Пассив
10208	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
10701	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
10801	35 339	0	35 339	19 509	0	19 509	0	0	0	15 830	0	15 830
30111	12	0	12	65 966	0	65 966	65 966	0	65 966	12	0	12
30222	0	0	0	0	9 055	9 055	0	9 055	9 055	0	0	0
30223	0	0	0	198	0	198	212	0	212	14	0	14
30232	0	0	0	15	32	47	15	41	56	0	9	9
30301	16 973	177	17 150	13 632	11	13 643	742	5	747	4 083	171	4 254
30305	26 000	0	26 000	14 000	0	14 000	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	10 482	0	10 482	8 847	0	8 847	12 041	0	12 041	13 676	0	13 676
40602	2 798	0	2 798	1 039	0	1 039	1 887	0	1 887	3 646	0	3 646
40603	169	0	169	112	0	112	1	0	1	58	0	58
40701	552	0	552	524 410	0	524 410	524 645	0	524 645	787	0	787
40702	103 190	10 770	113 960	581 282	8 500	589 782	573 432	508	573 940	95 340	2 778	98 118
40703	11 757	0	11 757	9 841	0	9 841	10 189	0	10 189	12 105	0	12 105
40802	7 312	0	7 312	38 790	0	38 790	36 006	0	36 006	4 528	0	4 528
40807	0	1 680	1 680	0	19 733	19 733	0	18 174	18 174	0	121	121
40817	2 845	319	3 164	3 949	90	4 039	37 967	2 564	40 531	36 863	2 793	39 656
40906	0	0	0	66 649	0	66 649	66 649	0	66 649	0	0	0
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	236	0	236	20 818	0	20 818	21 282	0	21 282	700	0	700
42301	1 981	0	1 981	433	0	433	502	0	502	2 050	0	2 050
42305	3 050	0	3 050	22	0	22	222	0	222	3 250	0	3 250
42306	0	1 304	1 304	0	52	52	0	60	60	0	1 312	1 312
42307	650	0	650	5	0	5	5	0	5	650	0	650
45215	1 182	0	1 182	299	0	299	212	0	212	1 095	0	1 095
45415	176	0	176	17	0	17	10	0	10	169	0	169
45515	4 160	0	4 160	83	0	83	279	0	279	4 356	0	4 356
45818	3 518	0	3 518	0	0	0	173	0	173	3 691	0	3 691
45918	52	0	52	51	0	51	7	0	7	8	0	8
47407	0	0	0	2 535	0	2 535	2 535	0	2 535	0	0	0
47411	0	48	48	41	12	53	41	11	52	0	47	47
47416	1 570	0	1 570	2 379	1	2 380	809	1	810	0	0	0
47422	28	0	28	17	0	17	16	0	16	27	0	27
47425	232	0	232	0	0	0	3	0	3	235	0	235
60301	429	0	429	993	0	993	564	0	564	0	0	0
60305	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0
60309	2	0	2	2	0	2	10	0	10	10	0	10
60311	3	0	3	187	0	187	187	0	187	3	0	3
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60601	14 989	0	14 989	0	0	0	251	0	251	15 240	0	15 240
70601	10 254	0	10 254	0	0	0	3 872	0	3 872	14 126	0	14 126
70603	1 791	0	1 791	0	0	0	1 066	0	1 066	2 857	0	2 857
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 628	0	8 628	8 993	0	8 993	9 024	0	9 024	8 597	0	8 597
90902	33 566	0	33 566	17 122	0	17 122	7 743	0	7 743	42 945	0	42 945
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91414	59 899	0	59 899	700	0	700	3 500	0	3 500	57 099	0	57 099
91604	514	0	514	136	0	136	17	0	17	633	0	633
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99998	181 937	0	181 937	13 039	0	13 039	22 742	0	22 742	172 234	0	172 234
Пассив
91003	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
91004	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
91312	151 534	0	151 534	22 352	0	22 352	11 186	0	11 186	140 368	0	140 368
91315	27 422	0	27 422	16	0	16	1 479	0	1 479	28 885	0	28 885
91507	2 981	0	2 981	0	0	0	0	0	0	2 981	0	2 981
99999	102 781	0	102 781	7 853	0	7 853	14 520	0	14 520	109 448	0	109 448
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 938	1 938	0	1 938	1 938	0	0	0
93801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 939	0	1 939	1 939	0	1 939	0	0	0

Страница была полезной?