Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "АБ Финанс"

Регистрационный номер

514

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	50 568	0	50 568	0	0	0	0	0	0	50 568	0	50 568
20202	181 481	48 503	229 984	1 915 013	81 025	1 996 038	1 786 375	76 352	1 862 727	310 119	53 176	363 295
20207	0	0	0	5 516	0	5 516	5 516	0	5 516	0	0	0
20208	80 462	181	80 643	360 620	540	361 160	351 237	540	351 777	89 845	181	90 026
20209	0	0	0	373 725	10 850	384 575	373 719	10 850	384 569	6	0	6
30102	197 392	0	197 392	8 567 350	0	8 567 350	8 686 951	0	8 686 951	77 791	0	77 791
30110	156 562	4 871	161 433	85 459	70 483	155 942	235 647	70 748	306 395	6 374	4 606	10 980
30114	0	36 842	36 842	0	261 393	261 393	0	283 763	283 763	0	14 472	14 472
30202	63 504	0	63 504	10 120	0	10 120	0	0	0	73 624	0	73 624
30204	6 393	0	6 393	1 075	0	1 075	0	0	0	7 468	0	7 468
30210	8 100	0	8 100	95 050	0	95 050	99 150	0	99 150	4 000	0	4 000
30221	0	0	0	550 000	8 188	558 188	550 000	8 188	558 188	0	0	0
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30302	1 038 960	159 505	1 198 465	2 279 845	27 487	2 307 332	2 343 090	31 538	2 374 628	975 715	155 454	1 131 169
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30402	408	0	408	53 450	0	53 450	53 209	0	53 209	649	0	649
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Пассив
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42206	132 240	0	132 240	5 250	0	5 250	8 100	0	8 100	135 090	0	135 090
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60322	1 355	0	1 355	5 360	0	5 360	5 425	0	5 425	1 420	0	1 420
60324	4 874	0	4 874	83	0	83	366	0	366	5 157	0	5 157
60601	111 524	0	111 524	812	0	812	2 709	0	2 709	113 421	0	113 421
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61304	256	0	256	51	0	51	60	0	60	265	0	265
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70701	2 531 042	0	2 531 042	2 531 042	0	2 531 042	0	0	0	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	301 164	0	301 164	301 164	0	301 164	0	0	0
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91803	281	0	281	118	0	118	0	0	0	399	0	399
99998	7 659 762	0	7 659 762	1 128 685	0	1 128 685	854 022	0	854 022	7 934 425	0	7 934 425
Пассив
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91004	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0
91311	558 394	0	558 394	22 400	0	22 400	170 770	0	170 770	706 764	0	706 764
91312	6 120 074	110 649	6 230 723	195 594	2 741	198 335	252 953	4 914	257 867	6 177 433	112 822	6 290 255
91315	426 293	0	426 293	122 324	0	122 324	26 149	0	26 149	330 118	0	330 118
91316	168 379	0	168 379	53 105	0	53 105	162 100	0	162 100	277 374	0	277 374
91317	243 192	4 455	247 647	439 892	1 499	441 391	497 766	2 836	500 602	301 066	5 792	306 858
91507	28 326	0	28 326	5 270	0	5 270	0	0	0	23 056	0	23 056
99999	11 125 027	0	11 125 027	550 786	0	550 786	824 098	0	824 098	11 398 339	0	11 398 339
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	277 667	277 667	32 924	5 978 031	6 010 955	32 924	5 960 361	5 993 285	0	295 337	295 337
93301	0	0	0	0	24 476	24 476	0	24 476	24 476	0	0	0
93302	0	0	0	0	24 487	24 487	0	24 487	24 487	0	0	0
93801	1 079	0	1 079	25 817	0	25 817	26 773	0	26 773	123	0	123
Пассив
96001	278 746	0	278 746	5 943 530	32 966	5 976 496	5 960 244	32 966	5 993 210	295 460	0	295 460
96301	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0
96302	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0
96801	0	0	0	26 773	0	26 773	26 773	0	26 773	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	535,0000	0	0	87,0000	0	0	16,0000	0	0	606,0000
98010	0	0	25 710 664,0000	0	0	3 950 000,0000	0	0	7 441 000,0000	0	0	22 219 664,0000
98020	0	0	370,0000	0	0	42,0000	0	0	0,0000	0	0	412,0000
Пассив
98050	0	0	24 534,0000	0	0	16,0000	0	0	10,0000	0	0	24 528,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	11 391 000,0000	0	0	11 391 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	25 687 035,0000	0	0	7 441 000,0000	0	0	3 950 119,0000	0	0	22 196 154,0000

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