Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	502	0	502	2 135	0	2 135	95	0	95	2 542	0	2 542
10901	168 369	0	168 369	0	0	0	0	0	0	168 369	0	168 369
20202	54 140	33 833	87 973	1 082 193	231 766	1 313 959	1 092 728	223 397	1 316 125	43 605	42 202	85 807
20207	1 127	458	1 585	121 322	20 369	141 691	121 183	20 492	141 675	1 266	335	1 601
20208	27 619	0	27 619	152 532	0	152 532	157 718	0	157 718	22 433	0	22 433
20209	3 594	639	4 233	402 069	36 846	438 915	394 030	36 437	430 467	11 633	1 048	12 681
30102	557 663	0	557 663	1 111 290	0	1 111 290	1 633 791	0	1 633 791	35 162	0	35 162
30110	7 105	43 146	50 251	1 210 427	45 845	1 256 272	538 176	48 793	586 969	679 356	40 198	719 554
30202	52 244	0	52 244	11 086	0	11 086	0	0	0	63 330	0	63 330
30204	1 842	0	1 842	332	0	332	0	0	0	2 174	0	2 174
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30221	0	0	0	803 500	204	803 704	803 500	204	803 704	0	0	0
30233	1	6	7	5 246	0	5 246	4 817	0	4 817	430	6	436
30602	687	0	687	207 000	0	207 000	207 338	0	207 338	349	0	349
32002	480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	0	480 000	0	0	0
32005	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32201	0	426	426	0	12	12	0	25	25	0	413	413
45206	5 840	0	5 840	0	0	0	5 840	0	5 840	0	0	0
45207	1 164 827	0	1 164 827	181	0	181	24 840	0	24 840	1 140 168	0	1 140 168
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	170	0	170	0	0	0	87	0	87	83	0	83
45407	790	0	790	0	0	0	40	0	40	750	0	750
45408	860	0	860	0	0	0	27	0	27	833	0	833
45504	75	0	75	0	0	0	25	0	25	50	0	50
45505	62 838	0	62 838	817	0	817	10 849	0	10 849	52 806	0	52 806
45506	278 687	0	278 687	9 101	0	9 101	14 178	0	14 178	273 610	0	273 610
45507	238 707	0	238 707	12 253	0	12 253	4 186	0	4 186	246 774	0	246 774
45509	1 015	0	1 015	2 609	0	2 609	2 786	0	2 786	838	0	838
45812	2 944 742	0	2 944 742	24 332	0	24 332	4 332	0	4 332	2 964 742	0	2 964 742
45813	29 900	0	29 900	0	0	0	0	0	0	29 900	0	29 900
45814	4 324	0	4 324	27	0	27	0	0	0	4 351	0	4 351
45815	33 675	0	33 675	1 230	0	1 230	989	0	989	33 916	0	33 916
45912	297 767	0	297 767	187	0	187	0	0	0	297 954	0	297 954
45913	2 024	0	2 024	0	0	0	0	0	0	2 024	0	2 024
45914	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
45915	2 568	0	2 568	504	0	504	424	0	424	2 648	0	2 648
47408	0	0	0	23 702	20 120	43 822	23 702	20 120	43 822	0	0	0
47415	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47423	22 001	853	22 854	3 865	2 455	6 320	4 222	2 483	6 705	21 644	825	22 469
47427	111 302	0	111 302	9 601	0	9 601	4 521	0	4 521	116 382	0	116 382
47801	0	0	0	145 231	0	145 231	1 231	0	1 231	144 000	0	144 000
50207	280 805	0	280 805	1 713	0	1 713	0	0	0	282 518	0	282 518
50208	288 159	0	288 159	106 909	0	106 909	0	0	0	395 068	0	395 068
50221	195	0	195	87	0	87	20	0	20	262	0	262
50307	537 657	0	537 657	108 712	0	108 712	5 462	0	5 462	640 907	0	640 907
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51508	56 470	0	56 470	0	0	0	0	0	0	56 470	0	56 470
60202	35 851	0	35 851	0	0	0	0	0	0	35 851	0	35 851
60302	6 740	0	6 740	281	0	281	183	0	183	6 838	0	6 838
60306	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
60308	728	0	728	1 047	0	1 047	958	0	958	817	0	817
60310	1 955	0	1 955	16	0	16	0	0	0	1 971	0	1 971
60312	4 197	0	4 197	5 352	0	5 352	6 224	0	6 224	3 325	0	3 325
60323	6 955	0	6 955	3 436	0	3 436	3 426	0	3 426	6 965	0	6 965
60401	238 349	0	238 349	81	0	81	81	0	81	238 349	0	238 349
60404	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
60701	10 975	0	10 975	117	0	117	0	0	0	11 092	0	11 092
61002	986	0	986	440	0	440	221	0	221	1 205	0	1 205
61008	995	0	995	517	0	517	695	0	695	817	0	817
61009	29	0	29	79	0	79	79	0	79	29	0	29
61011	36 613	0	36 613	0	0	0	0	0	0	36 613	0	36 613
61212	0	0	0	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	0	0	0
61403	7 090	0	7 090	282	0	282	400	0	400	6 972	0	6 972
70606	133 804	0	133 804	62 742	0	62 742	469	0	469	196 077	0	196 077
70608	16 579	0	16 579	6 570	0	6 570	0	0	0	23 149	0	23 149
70802	2 769 728	0	2 769 728	0	0	0	0	0	0	2 769 728	0	2 769 728
Пассив
10207	700 001	0	700 001	0	0	0	0	0	0	700 001	0	700 001
10601	121 678	0	121 678	0	0	0	0	0	0	121 678	0	121 678
10602	2 799 999	0	2 799 999	0	0	0	0	0	0	2 799 999	0	2 799 999
10603	195	0	195	20	0	20	87	0	87	262	0	262
30109	0	132	132	0	4 435	4 435	0	4 645	4 645	0	342	342
30222	0	0	0	32 340	0	32 340	32 340	0	32 340	0	0	0
30223	25	0	25	13 403	0	13 403	15 176	0	15 176	1 798	0	1 798
30232	0	0	0	659	277	936	659	277	936	0	0	0
40502	7 597	102	7 699	30 347	1 332	31 679	29 721	1 395	31 116	6 971	165	7 136
40503	2 532	0	2 532	735	0	735	636	0	636	2 433	0	2 433
40602	3 330	0	3 330	744	0	744	744	0	744	3 330	0	3 330
40603	5	0	5	0	0	0	14	0	14	19	0	19
40701	17	0	17	14	0	14	15	0	15	18	0	18
40702	262 675	4 772	267 447	955 164	63 955	1 019 119	909 632	66 808	976 440	217 143	7 625	224 768
40703	31 289	142	31 431	46 455	8	46 463	45 108	4	45 112	29 942	138	30 080
40802	44 897	11	44 908	206 299	544	206 843	209 538	547	210 085	48 136	14	48 150
40817	115 154	11 169	126 323	359 639	3 578	363 217	384 601	5 734	390 335	140 116	13 325	153 441
40820	92	0	92	65	0	65	73	0	73	100	0	100
40821	571	0	571	6 498	0	6 498	6 229	0	6 229	302	0	302
40905	54	0	54	7 641	0	7 641	7 651	0	7 651	64	0	64
40906	738	0	738	27 156	0	27 156	28 030	0	28 030	1 612	0	1 612
40909	0	240	240	805	3 492	4 297	805	3 362	4 167	0	110	110
40910	0	21	21	4	751	755	4	751	755	0	21	21
40911	2 702	0	2 702	146 992	0	146 992	145 672	0	145 672	1 382	0	1 382
40912	0	49	49	654	8 641	9 295	654	8 634	9 288	0	42	42
40913	0	0	0	73	2 851	2 924	73	2 898	2 971	0	47	47
41605	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42105	38 100	0	38 100	0	0	0	0	0	0	38 100	0	38 100
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	2 200	0	2 200	1 200	0	1 200	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
42301	9 110	3 651	12 761	3 012	662	3 674	2 831	127	2 958	8 929	3 116	12 045
42303	810	62	872	709	64	773	11	2	13	112	0	112
42304	73 823	4 649	78 472	29 437	1 981	31 418	4 648	436	5 084	49 034	3 104	52 138
42305	861 130	29 648	890 778	140 889	4 095	144 984	68 756	1 091	69 847	788 997	26 644	815 641
42306	1 554 979	20 027	1 575 006	145 897	1 679	147 576	265 329	4 972	270 301	1 674 411	23 320	1 697 731
42307	39 683	2 952	42 635	2 833	103	2 936	27 989	410	28 399	64 839	3 259	68 098
42601	3	21	24	1	2	3	0	0	0	2	19	21
42605	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
42606	408	86	494	31	5	36	73	2	75	450	83	533
43307	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
45215	1 043 451	0	1 043 451	20 227	0	20 227	181	0	181	1 023 405	0	1 023 405
45415	870	0	870	29	0	29	0	0	0	841	0	841
45515	19 883	0	19 883	2 755	0	2 755	1 585	0	1 585	18 713	0	18 713
45818	2 431 650	0	2 431 650	121	0	121	20 313	0	20 313	2 451 842	0	2 451 842
45918	249 967	0	249 967	33	0	33	250	0	250	250 184	0	250 184
47403	0	0	0	212 801	0	212 801	212 801	0	212 801	0	0	0
47405	0	0	0	33 878	0	33 878	33 878	0	33 878	0	0	0
47407	0	0	0	8 682	35 179	43 861	8 682	35 179	43 861	0	0	0
47411	37 556	618	38 174	12 518	97	12 615	10 158	138	10 296	35 196	659	35 855
47416	799	0	799	10 526	0	10 526	10 224	0	10 224	497	0	497
47422	240	247	487	2 517	2 720	5 237	2 516	2 836	5 352	239	363	602
47425	103 232	0	103 232	594	0	594	291	0	291	102 929	0	102 929
47426	429	0	429	429	0	429	193	0	193	193	0	193
50220	502	0	502	95	0	95	2 135	0	2 135	2 542	0	2 542
50319	1 173	0	1 173	46	0	46	0	0	0	1 127	0	1 127
50408	5 833	0	5 833	0	0	0	0	0	0	5 833	0	5 833
50719	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
51510	56 470	0	56 470	0	0	0	0	0	0	56 470	0	56 470
52301	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52406	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
52501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60206	35 835	0	35 835	0	0	0	0	0	0	35 835	0	35 835
60301	2 367	0	2 367	4 709	0	4 709	5 002	0	5 002	2 660	0	2 660
60305	1 718	0	1 718	15 873	0	15 873	14 155	0	14 155	0	0	0
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	66	0	66	66	0	66
60311	465	0	465	465	0	465	0	0	0	0	0	0
60320	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
60322	32	0	32	215	0	215	215	0	215	32	0	32
60324	2 661	0	2 661	220	0	220	77	0	77	2 518	0	2 518
60601	82 242	0	82 242	156	0	156	868	0	868	82 954	0	82 954
61304	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
70601	131 477	0	131 477	19	0	19	60 831	0	60 831	192 289	0	192 289
70603	15 443	0	15 443	0	0	0	6 480	0	6 480	21 923	0	21 923
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
90901	2 604 525	0	2 604 525	34 240	0	34 240	51 708	0	51 708	2 587 057	0	2 587 057
90902	1 257 514	4 824	1 262 338	40 413	60	40 473	106 375	4 884	111 259	1 191 552	0	1 191 552
91102	0	0	0	0	432	432	0	432	432	0	0	0
91202	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91203	5	0	5	2	0	2	3	0	3	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 016 492	0	2 016 492	405	0	405	138 797	0	138 797	1 878 100	0	1 878 100
91418	0	0	0	145 231	0	145 231	1 231	0	1 231	144 000	0	144 000
91501	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
91604	287 783	0	287 783	20 889	0	20 889	3 317	0	3 317	305 355	0	305 355
91704	11 926	48	11 974	0	1	1	0	3	3	11 926	46	11 972
91802	11 037	87	11 124	0	2	2	0	5	5	11 037	84	11 121
99998	9 178 572	0	9 178 572	22 955	0	22 955	101 543	0	101 543	9 099 984	0	9 099 984
Пассив
91003	13 888	0	13 888	11 086	0	11 086	13 279	0	13 279	16 081	0	16 081
91004	489	0	489	332	0	332	395	0	395	552	0	552
91311	100 155	0	100 155	1 220	0	1 220	0	0	0	98 935	0	98 935
91312	9 022 371	0	9 022 371	80 860	0	80 860	1 304	0	1 304	8 942 815	0	8 942 815
91316	23 291	0	23 291	181	0	181	0	0	0	23 110	0	23 110
91317	2 790	0	2 790	7 865	0	7 865	7 978	0	7 978	2 903	0	2 903
91507	15 588	0	15 588	0	0	0	0	0	0	15 588	0	15 588
99999	6 196 000	0	6 196 000	293 979	0	293 979	228 899	0	228 899	6 130 920	0	6 130 920
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98010	0	0	276 010 280 244 370 556,0000	0	0	199 999,0000	0	0	9 628,0000	0	0	276 010 280 244 560 927,0000
Пассив
98040	0	0	276 010 280 243 313 373,0000	0	0	9 628,0000	0	0	0,0000	0	0	276 010 280 243 303 745,0000
98050	0	0	4 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 798,0000
98070	0	0	1 052 491,0000	0	0	0,0000	0	0	199 999,0000	0	0	1 252 490,0000

Страница была полезной?