Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	134 545	80 465	215 010	668 476	73 418	741 894	700 715	58 963	759 678	102 306	94 920	197 226
20208	3 939	28	3 967	8 807	1	8 808	8 073	1	8 074	4 673	28	4 701
20209	0	0	0	569 251	48 590	617 841	569 251	48 590	617 841	0	0	0
30102	428 533	0	428 533	4 594 568	0	4 594 568	4 586 757	0	4 586 757	436 344	0	436 344
30110	1 075	10 303	11 378	84 679	1 210	85 889	84 378	1 057	85 435	1 376	10 456	11 832
30114	0	173 695	173 695	0	328 907	328 907	0	314 606	314 606	0	187 996	187 996
30202	9 133	0	9 133	2 256	0	2 256	0	0	0	11 389	0	11 389
30204	3 319	0	3 319	694	0	694	0	0	0	4 013	0	4 013
30213	88	59	147	1 400	3	1 403	866	2	868	622	60	682
30221	2 478	0	2 478	86 828	0	86 828	86 008	0	86 008	3 298	0	3 298
30233	11 296	165	11 461	243 129	16 289	259 418	226 132	14 595	240 727	28 293	1 859	30 152
30302	149 883	4 538	154 421	39 057	29 213	68 270	42 960	29 365	72 325	145 980	4 386	150 366
30402	142 323	0	142 323	3 218 415	0	3 218 415	3 225 085	0	3 225 085	135 653	0	135 653
30404	0	0	0	3 360 347	0	3 360 347	3 360 347	0	3 360 347	0	0	0
30409	0	0	0	141 932	0	141 932	141 932	0	141 932	0	0	0
32201	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
45201	152 694	0	152 694	391 044	0	391 044	401 340	0	401 340	142 398	0	142 398
45204	1 289	0	1 289	2 399	0	2 399	0	0	0	3 688	0	3 688
45206	24 500	0	24 500	2 382	0	2 382	1 642	0	1 642	25 240	0	25 240
45207	86 279	0	86 279	0	0	0	1 537	0	1 537	84 742	0	84 742
45208	44 550	0	44 550	0	0	0	3 100	0	3 100	41 450	0	41 450
45503	8	0	8	50	0	50	8	0	8	50	0	50
45504	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45505	20 136	400	20 536	480	4	484	763	404	1 167	19 853	0	19 853
45506	97 901	1 729	99 630	820	77	897	644	43	687	98 077	1 763	99 840
45507	32 355	12 407	44 762	3 250	551	3 801	342	308	650	35 263	12 650	47 913
45509	4 099	1 566	5 665	2 491	1 742	4 233	3 801	1 808	5 609	2 789	1 500	4 289
45510	1 869	0	1 869	23 298	0	23 298	20 843	0	20 843	4 324	0	4 324
45708	0	55	55	0	382	382	0	303	303	0	134	134
45812	13 539	0	13 539	3 685	0	3 685	3 704	0	3 704	13 520	0	13 520
45815	9 358	240	9 598	6	6	12	337	33	370	9 027	213	9 240
45912	215	0	215	35	0	35	35	0	35	215	0	215
45915	489	0	489	0	0	0	24	0	24	465	0	465
47301	0	56 858	56 858	0	1 549	1 549	0	3 403	3 403	0	55 004	55 004
47404	2 000	0	2 000	643 787	26 998	670 785	643 787	26 998	670 785	2 000	0	2 000
47408	0	0	0	32 934	50 840	83 774	32 934	50 840	83 774	0	0	0
47417	0	4	4	0	949	949	0	953	953	0	0	0
47423	25 971	17	25 988	6 914	34 095	41 009	7 072	34 051	41 123	25 813	61	25 874
47427	7 474	127	7 601	5 079	112	5 191	5 255	142	5 397	7 298	97	7 395
47802	15 000	0	15 000	0	0	0	1 500	0	1 500	13 500	0	13 500
50107	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
50605	2 294	0	2 294	13 096	0	13 096	15 390	0	15 390	0	0	0
50606	24 867	0	24 867	87 895	0	87 895	90 152	0	90 152	22 610	0	22 610
50621	10 159	0	10 159	4 860	0	4 860	4 799	0	4 799	10 220	0	10 220
50706	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
50708	0	128	128	0	3	3	0	7	7	0	124	124
50905	2	0	2	17	0	17	17	0	17	2	0	2
60302	411	0	411	128	0	128	199	0	199	340	0	340
60308	23	0	23	695	5	700	692	5	697	26	0	26
60310	0	0	0	562	0	562	2	0	2	560	0	560
60312	5 782	0	5 782	5 854	0	5 854	5 326	0	5 326	6 310	0	6 310
60323	2	0	2	7 370	0	7 370	7 347	0	7 347	25	0	25
60401	220 139	0	220 139	1 351	0	1 351	45	0	45	221 445	0	221 445
60404	73 575	0	73 575	0	0	0	0	0	0	73 575	0	73 575
60701	35 024	0	35 024	1 594	0	1 594	1 377	0	1 377	35 241	0	35 241
60901	225	0	225	31	0	31	0	0	0	256	0	256
61002	90	0	90	55	0	55	31	0	31	114	0	114
61008	1 975	0	1 975	451	0	451	484	0	484	1 942	0	1 942
61009	77	0	77	578	0	578	223	0	223	432	0	432
61010	9	0	9	31	0	31	9	0	9	31	0	31
61011	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61210	0	0	0	106 222	0	106 222	106 222	0	106 222	0	0	0
61212	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
61403	2 579	0	2 579	694	0	694	757	0	757	2 516	0	2 516
70606	87 638	0	87 638	33 324	0	33 324	0	0	0	120 962	0	120 962
70607	142	0	142	1 008	0	1 008	859	0	859	291	0	291
70608	80 628	0	80 628	28 650	0	28 650	0	0	0	109 278	0	109 278
70611	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
70706	453 106	0	453 106	0	0	0	453 106	0	453 106	0	0	0
70707	2 086	0	2 086	0	0	0	2 086	0	2 086	0	0	0
70708	350 035	0	350 035	0	0	0	350 035	0	350 035	0	0	0
70711	1 473	0	1 473	0	0	0	1 473	0	1 473	0	0	0
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	115 428	0	115 428	0	0	0	0	0	0	115 428	0	115 428
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	96 662	0	96 662	0	0	0	0	0	0	96 662	0	96 662
30109	119 748	53 047	172 795	118 620	42 925	161 545	142 202	45 926	188 128	143 330	56 048	199 378
30220	0	0	0	0	6 742	6 742	0	6 742	6 742	0	0	0
30223	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30226	435	0	435	435	0	435	0	0	0	0	0	0
30232	2 843	1 085	3 928	99 936	36 300	136 236	100 834	35 218	136 052	3 741	3	3 744
30301	149 883	4 538	154 421	42 960	29 365	72 325	39 057	29 213	68 270	145 980	4 386	150 366
30408	0	0	0	135 263	0	135 263	135 263	0	135 263	0	0	0
30601	121 264	0	121 264	356 476	0	356 476	341 844	0	341 844	106 632	0	106 632
40502	890	15	905	9 796	1	9 797	25 689	1	25 690	16 783	15	16 798
40602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
40603	93	0	93	170	0	170	287	0	287	210	0	210
40702	730 900	25 288	756 188	4 424 144	170 659	4 594 803	4 373 139	159 435	4 532 574	679 895	14 064	693 959
40703	8 365	243	8 608	36 816	23 611	60 427	40 276	29 308	69 584	11 825	5 940	17 765
40802	23 070	40	23 110	81 145	9 433	90 578	76 947	9 433	86 380	18 872	40	18 912
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	207	40	247	334	215	549	243	487	730	116	312	428
40817	96 477	126 538	223 015	159 112	53 220	212 332	171 649	74 580	246 229	109 014	147 898	256 912
40820	2 047	8 276	10 323	2 351	34 534	36 885	2 532	33 440	35 972	2 228	7 182	9 410
40821	0	0	0	262 227	0	262 227	262 227	0	262 227	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
40903	313	0	313	358	0	358	319	0	319	274	0	274
40905	322	0	322	1	0	1	3	0	3	324	0	324
40911	0	0	0	423 608	0	423 608	423 608	0	423 608	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 101	1 101	0	1 101	1 101	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	39	3 290	3 329	0	248	248	0	90	90	39	3 132	3 171
42304	0	0	0	0	5	5	0	118	118	0	113	113
42305	28 115	23 685	51 800	4 950	4 173	9 123	920	924	1 844	24 085	20 436	44 521
42306	29 306	39 150	68 456	6 050	1 445	7 495	5 152	4 820	9 972	28 408	42 525	70 933
42307	13 608	52 978	66 586	462	2 023	2 485	6 273	2 170	8 443	19 419	53 125	72 544
42309	741	1 988	2 729	0	107	107	0	61	61	741	1 942	2 683
42609	0	88	88	0	4	4	0	2	2	0	86	86
45215	19 306	0	19 306	6 616	0	6 616	6 273	0	6 273	18 963	0	18 963
45515	15 855	0	15 855	30	0	30	304	0	304	16 129	0	16 129
45818	13 413	0	13 413	802	0	802	641	0	641	13 252	0	13 252
45918	232	0	232	10	0	10	0	0	0	222	0	222
47403	0	0	0	440 637	202 057	642 694	440 637	202 057	642 694	0	0	0
47405	907	0	907	219 086	204 384	423 470	218 179	204 384	422 563	0	0	0
47407	0	0	0	50 892	32 712	83 604	50 892	32 712	83 604	0	0	0
47411	3 914	3 576	7 490	1 225	626	1 851	533	682	1 215	3 222	3 632	6 854
47416	1 095	10	1 105	42 934	41	42 975	42 867	69	42 936	1 028	38	1 066
47422	11 030	318	11 348	616 483	68 193	684 676	615 703	67 882	683 585	10 250	7	10 257
47425	11 688	0	11 688	2 232	0	2 232	2 185	0	2 185	11 641	0	11 641
47426	36	0	36	254	0	254	261	0	261	43	0	43
47804	9 000	0	9 000	900	0	900	0	0	0	8 100	0	8 100
50620	120	0	120	894	0	894	1 043	0	1 043	269	0	269
50719	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
52306	0	800	800	0	20	20	0	36	36	0	816	816
52501	0	114	114	0	3	3	0	12	12	0	123	123
60301	2 700	0	2 700	3 207	0	3 207	3 187	0	3 187	2 680	0	2 680
60305	2 802	0	2 802	6 993	0	6 993	6 668	0	6 668	2 477	0	2 477
60309	0	0	0	0	0	0	235	0	235	235	0	235
60311	159	0	159	984	0	984	1 043	0	1 043	218	0	218
60313	0	13	13	0	7	7	0	8	8	0	14	14
60322	21	0	21	642	0	642	627	0	627	6	0	6
60324	2	0	2	75	0	75	75	0	75	2	0	2
60601	58 297	0	58 297	45	0	45	697	0	697	58 949	0	58 949
60903	159	0	159	0	0	0	5	0	5	164	0	164
61304	434	0	434	100	0	100	150	0	150	484	0	484
70601	85 412	0	85 412	0	0	0	34 968	0	34 968	120 380	0	120 380
70602	5 151	0	5 151	4 800	0	4 800	4 861	0	4 861	5 212	0	5 212
70603	80 508	0	80 508	0	0	0	28 623	0	28 623	109 131	0	109 131
70701	464 827	0	464 827	464 827	0	464 827	0	0	0	0	0	0
70702	1 787	0	1 787	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0
70703	349 821	0	349 821	349 821	0	349 821	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	806 700	0	806 700	816 435	0	816 435	9 735	0	9 735
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	0	0	0	2 762	0	2 762	2 762	0	2 762	0	0	0
80201	5 808	0	5 808	802	0	802	1 435	0	1 435	5 175	0	5 175
80801	2 220	0	2 220	2 762	0	2 762	14	0	14	4 968	0	4 968
80901	0	0	0	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	0	0	0
81001	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
Пассив
85101	6 926	0	6 926	12	0	12	2 762	0	2 762	9 676	0	9 676
85401	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
85501	1 102	0	1 102	1 437	0	1 437	879	0	879	544	0	544
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	800	800	0	36	36	0	20	20	0	816	816
90901	884 595	2	884 597	97 923	0	97 923	112 323	2	112 325	870 195	0	870 195
90902	199 526	1 878	201 404	107 902	121	108 023	59 306	1 995	61 301	248 122	4	248 126
90907	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500
91102	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	16	16
91202	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
91203	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	448 305	2 081	450 386	49 403	83	49 486	38 016	72	38 088	459 692	2 092	461 784
91418	15 000	0	15 000	0	0	0	1 500	0	1 500	13 500	0	13 500
91501	117 828	0	117 828	2 167	0	2 167	1 190	0	1 190	118 805	0	118 805
91604	7 434	255	7 689	1 438	27	1 465	1 774	16	1 790	7 098	266	7 364
91704	1 740	42	1 782	0	2	2	0	3	3	1 740	41	1 781
91802	2 371	89	2 460	0	2	2	8	6	14	2 363	85	2 448
99998	355 916	0	355 916	447 962	0	447 962	430 180	0	430 180	373 698	0	373 698
Пассив
91003	0	0	0	2 256	0	2 256	2 256	0	2 256	0	0	0
91004	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
91311	0	800	800	0	20	20	0	36	36	0	816	816
91312	287 345	256	287 601	0	15	15	290	6	296	287 635	247	287 882
91315	21 003	0	21 003	0	0	0	12 567	0	12 567	33 570	0	33 570
91316	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
91317	35 372	4 298	39 670	423 929	2 409	426 338	429 435	2 678	432 113	40 878	4 567	45 445
91507	6 241	0	6 241	857	0	857	0	0	0	5 384	0	5 384
99999	1 682 136	0	1 682 136	67 147	0	67 147	115 536	0	115 536	1 730 525	0	1 730 525
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 316 730 640,0000	0	0	499 155 993,0000	0	0	1 045 010 020,0000	0	0	1 770 876 613,0000
Пассив
98040	0	0	2 189 230 170,0000	0	0	867 176 889,0000	0	0	362 959 550,0000	0	0	1 685 012 831,0000
98050	0	0	126 106 565,0000	0	0	177 839 423,0000	0	0	136 202 735,0000	0	0	84 469 877,0000
98055	0	0	1 393 905,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 393 905,0000

Страница была полезной?