Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 717	8 732	18 449	22 343	380	22 723	31 580	8 456	40 036	480	656	1 136
20209	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30102	11 220	0	11 220	15 157	0	15 157	22 601	0	22 601	3 776	0	3 776
30110	466	1 544	2 010	3 316	44	3 360	2 021	89	2 110	1 761	1 499	3 260
30202	103	0	103	0	0	0	10	0	10	93	0	93
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45206	240	0	240	0	0	0	40	0	40	200	0	200
45207	92 375	0	92 375	4 150	0	4 150	0	0	0	96 525	0	96 525
45408	35 000	0	35 000	7 000	0	7 000	0	0	0	42 000	0	42 000
45505	16 000	0	16 000	500	0	500	1 000	0	1 000	15 500	0	15 500
45506	1 371	0	1 371	0	0	0	10	0	10	1 361	0	1 361
45507	83 863	0	83 863	12 000	0	12 000	4 025	0	4 025	91 838	0	91 838
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	10 311	0	10 311	11	0	11	11	0	11	10 311	0	10 311
45912	5 194	0	5 194	0	0	0	0	0	0	5 194	0	5 194
45915	1 124	0	1 124	565	0	565	0	0	0	1 689	0	1 689
47423	5 281	0	5 281	0	0	0	3	0	3	5 278	0	5 278
47427	0	0	0	1 968	1	1 969	1 968	0	1 968	0	1	1
60302	1 581	0	1 581	1	0	1	0	0	0	1 582	0	1 582
60308	174	0	174	42	0	42	37	0	37	179	0	179
60310	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60312	178	0	178	522	0	522	583	0	583	117	0	117
60401	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
61008	0	0	0	19	0	19	14	0	14	5	0	5
61403	847	0	847	16	0	16	1	0	1	862	0	862
70606	12 452	0	12 452	1 765	0	1 765	0	0	0	14 217	0	14 217
70608	2 417	0	2 417	199	0	199	0	0	0	2 616	0	2 616
70611	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
10801	5 004	0	5 004	0	0	0	0	0	0	5 004	0	5 004
40702	7 729	0	7 729	33 303	0	33 303	27 902	0	27 902	2 328	0	2 328
40802	1 839	0	1 839	3 118	0	3 118	1 941	0	1 941	662	0	662
40911	0	0	0	6 451	0	6 451	6 451	0	6 451	0	0	0
45215	50 022	0	50 022	0	0	0	41	0	41	50 063	0	50 063
45515	3 304	0	3 304	5	0	5	120	0	120	3 419	0	3 419
45818	13 305	0	13 305	6	0	6	6	0	6	13 305	0	13 305
45918	2 746	0	2 746	0	0	0	11	0	11	2 757	0	2 757
47416	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
47422	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
47425	5 281	0	5 281	3	0	3	29	0	29	5 307	0	5 307
52301	500	0	500	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	2 500	0	2 500
52307	0	29	29	0	2	2	0	1	1	0	28	28
52501	20	13	33	0	1	1	5	1	6	25	13	38
60301	304	0	304	304	0	304	281	0	281	281	0	281
60305	342	0	342	791	0	791	826	0	826	377	0	377
60311	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
60601	302	0	302	0	0	0	24	0	24	326	0	326
61301	1 089	0	1 089	313	0	313	13	0	13	789	0	789
70601	8 606	0	8 606	0	0	0	2 206	0	2 206	10 812	0	10 812
70603	1 117	0	1 117	0	0	0	93	0	93	1 210	0	1 210
70801	2 605	0	2 605	0	0	0	0	0	0	2 605	0	2 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	559	0	559	29	0	29	530	0	530
90902	12 647	0	12 647	203	0	203	24	0	24	12 826	0	12 826
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	273 472	185 499	458 971	18 900	5 054	23 954	1 340	11 101	12 441	291 032	179 452	470 484
91604	8 747	0	8 747	1 521	0	1 521	0	0	0	10 268	0	10 268
99998	189 788	0	189 788	74 700	0	74 700	23 150	0	23 150	241 338	0	241 338
Пассив
91311	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91312	161 076	0	161 076	0	0	0	55 700	0	55 700	216 776	0	216 776
91315	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
91317	7 020	0	7 020	23 150	0	23 150	17 000	0	17 000	870	0	870
91507	21 192	0	21 192	0	0	0	0	0	0	21 192	0	21 192
99999	480 366	0	480 366	12 494	0	12 494	26 237	0	26 237	494 109	0	494 109

Страница была полезной?