Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 077	0	1 077	11	0	11	62	0	62	1 026	0	1 026
30102	93 932	0	93 932	82 917 707	0	82 917 707	82 811 713	0	82 811 713	199 926	0	199 926
30110	629	17 107	17 736	210 414	244 695	455 109	202 801	61 350	264 151	8 242	200 452	208 694
30114	0	456 164	456 164	0	114 535 670	114 535 670	0	113 954 499	113 954 499	0	1 037 335	1 037 335
30202	73 851	0	73 851	0	0	0	10 217	0	10 217	63 634	0	63 634
30204	292 245	0	292 245	0	0	0	67 499	0	67 499	224 746	0	224 746
30402	9 813	0	9 813	4 407 618	0	4 407 618	4 393 034	0	4 393 034	24 397	0	24 397
30404	0	0	0	7 216 158	0	7 216 158	7 216 158	0	7 216 158	0	0	0
30409	0	0	0	4 218 946	0	4 218 946	4 218 946	0	4 218 946	0	0	0
30602	0	0	0	703 595	0	703 595	703 595	0	703 595	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	1 080 000	407 604	1 487 604	1 180 000	407 604	1 587 604	0	0	0
32003	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	950 000	0	950 000	800 000	0	800 000
32201	0	0	0	2 543	0	2 543	2 263	0	2 263	280	0	280
45108	0	116 801	116 801	0	5 187	5 187	0	2 882	2 882	0	119 106	119 106
45201	114 639	0	114 639	160 255	0	160 255	274 894	0	274 894	0	0	0
45208	130 714	928 068	1 058 782	0	25 137	25 137	1 890	65 164	67 054	128 824	888 041	1 016 865
45505	0	0	0	0	27 094	27 094	0	971	971	0	26 123	26 123
47002	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
47101	1 000	0	1 000	50 172	0	50 172	3 185	0	3 185	47 987	0	47 987
47404	50 322	440 821	491 143	3 964 781	18 128 426	22 093 207	3 929 906	17 989 955	21 919 861	85 197	579 292	664 489
47408	84 910	810 881	895 791	1 008 747 991	1 038 464 531	2 047 212 522	1 008 832 872	1 039 138 966	2 047 971 838	29	136 446	136 475
47423	1 481	0	1 481	396	0	396	1 787	0	1 787	90	0	90
47427	1 500	1 902	3 402	2 848	5 555	8 403	1 706	5 239	6 945	2 642	2 218	4 860
47802	111 970	0	111 970	0	0	0	0	0	0	111 970	0	111 970
50104	3 590 331	0	3 590 331	4 402 376	0	4 402 376	5 453 213	0	5 453 213	2 539 494	0	2 539 494
50108	0	0	0	0	299 449	299 449	0	0	0	0	299 449	299 449
50109	0	152 206	152 206	0	264 722	264 722	0	79 410	79 410	0	337 518	337 518
50110	0	3 611 973	3 611 973	0	2 622 554	2 622 554	0	4 387 300	4 387 300	0	1 847 227	1 847 227
50118	0	0	0	5 424 122	0	5 424 122	4 380 689	0	4 380 689	1 043 433	0	1 043 433
50121	46 103	0	46 103	54 267	0	54 267	70 238	0	70 238	30 132	0	30 132
50606	1 334 452	0	1 334 452	0	0	0	678 435	0	678 435	656 017	0	656 017
50607	0	3 624 855	3 624 855	0	665 324	665 324	0	1 510 471	1 510 471	0	2 779 708	2 779 708
50608	0	96 783	96 783	0	2 086	2 086	0	40 521	40 521	0	58 348	58 348
50621	678 174	0	678 174	401 252	0	401 252	676 234	0	676 234	403 192	0	403 192
60302	53 182	0	53 182	1 243	0	1 243	54 276	0	54 276	149	0	149
60306	0	0	0	3 266	0	3 266	3 072	0	3 072	194	0	194
60308	78	0	78	139	0	139	158	0	158	59	0	59
60312	5 450	0	5 450	5 809	0	5 809	4 809	0	4 809	6 450	0	6 450
60314	8 925	14 752	23 677	558	1 421	1 979	2 390	5 124	7 514	7 093	11 049	18 142
60323	153	0	153	34	0	34	34	0	34	153	0	153
60401	98 389	0	98 389	0	0	0	0	0	0	98 389	0	98 389
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	6 082 647	0	6 082 647	6 082 647	0	6 082 647	0	0	0
61403	8 668	699	9 367	25	21	46	589	354	943	8 104	366	8 470
70606	7 820 884	0	7 820 884	3 749 958	0	3 749 958	185	0	185	11 570 657	0	11 570 657
70607	46 436	0	46 436	568 170	0	568 170	357 544	0	357 544	257 062	0	257 062
70608	2 426 466	0	2 426 466	865 656	0	865 656	0	0	0	3 292 122	0	3 292 122
70610	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
70611	6 788	0	6 788	62 846	0	62 846	1 243	0	1 243	68 391	0	68 391
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	43 470	0	43 470	0	0	0	0	0	0	43 470	0	43 470
10801	1 470 889	0	1 470 889	0	0	0	0	0	0	1 470 889	0	1 470 889
30109	223	18	241	6	1	7	0	0	0	217	17	234
30111	0	0	0	1 204 152	0	1 204 152	1 204 152	0	1 204 152	0	0	0
30408	0	0	0	5 253 531	0	5 253 531	5 253 531	0	5 253 531	0	0	0
31201	0	0	0	29 108	0	29 108	29 108	0	29 108	0	0	0
31302	0	1 137 160	1 137 160	3 194 000	5 450 823	8 644 823	3 194 000	4 313 663	7 507 663	0	0	0
31303	1 000 000	0	1 000 000	6 370 000	6 558 656	12 928 656	5 770 000	8 126 025	13 896 025	400 000	1 567 369	1 967 369
31304	48	568 580	568 628	150 048	3 293 626	3 443 674	690 019	4 374 908	5 064 927	540 019	1 649 862	2 189 881
31305	0	1 137 160	1 137 160	0	68 052	68 052	0	30 800	30 800	0	1 099 908	1 099 908
31306	0	284 290	284 290	0	17 013	17 013	0	7 700	7 700	0	274 977	274 977
31501	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
31502	0	0	0	4 217 506	0	4 217 506	4 217 506	0	4 217 506	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	1 004 608	0	1 004 608	1 004 608	0	1 004 608
40701	695 312	64 683	759 995	37 913 686	464 009	38 377 695	39 073 396	473 297	39 546 693	1 855 022	73 971	1 928 993
40702	112 849	5 728 540	5 841 389	1 035 791	6 658 560	7 694 351	1 007 121	1 072 258	2 079 379	84 179	142 238	226 417
40807	34	0	34	58 460 988	0	58 460 988	58 519 362	0	58 519 362	58 408	0	58 408
40817	0	0	0	34 651	34 871	69 522	34 651	34 871	69 522	0	0	0
40820	0	11 808	11 808	609	19 311	19 920	850	32 692	33 542	241	25 189	25 430
42002	19 741	0	19 741	40 166	831	40 997	39 841	123 267	163 108	19 416	122 436	141 852
42003	19 357	0	19 357	19 357	0	19 357	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
42603	0	24 244	24 244	0	1 099	1 099	0	848	848	0	23 993	23 993
43702	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
43806	17 809	0	17 809	0	0	0	0	0	0	17 809	0	17 809
45215	194 895	0	194 895	78 787	0	78 787	0	0	0	116 108	0	116 108
45515	0	0	0	0	0	0	261	0	261	261	0	261
47403	0	0	0	6 227 248	0	6 227 248	6 227 248	0	6 227 248	0	0	0
47407	0	0	0	1 010 224 429	1 020 657 852	2 030 882 281	1 010 224 429	1 020 657 852	2 030 882 281	0	0	0
47411	0	3	3	0	18	18	0	17	17	0	2	2
47416	3	338	341	30 296	342	30 638	30 293	4	30 297	0	0	0
47422	0	0	0	0	8 932	8 932	0	8 932	8 932	0	0	0
47425	994	0	994	908 841	0	908 841	919 017	0	919 017	11 170	0	11 170
47426	171	31	202	698	725	1 423	4 509	1 063	5 572	3 982	369	4 351
50120	20 694	0	20 694	17 590	0	17 590	26 194	0	26 194	29 298	0	29 298
50620	140 048	0	140 048	198 837	0	198 837	134 480	0	134 480	75 691	0	75 691
60301	0	0	0	69 684	0	69 684	69 684	0	69 684	0	0	0
60305	0	0	0	8 780	0	8 780	8 780	0	8 780	0	0	0
60307	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60309	4 649	0	4 649	4 649	0	4 649	750	0	750	750	0	750
60311	450	0	450	5 730	0	5 730	6 615	0	6 615	1 335	0	1 335
60322	364	0	364	363	0	363	194	0	194	195	0	195
60324	1 563	0	1 563	0	0	0	0	0	0	1 563	0	1 563
60405	120	0	120	3	0	3	0	0	0	117	0	117
60601	65 291	0	65 291	0	0	0	1 101	0	1 101	66 392	0	66 392
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	8 046 203	0	8 046 203	9 784	0	9 784	3 745 222	0	3 745 222	11 781 641	0	11 781 641
70602	49 082	0	49 082	414 516	0	414 516	389 941	0	389 941	24 507	0	24 507
70603	2 271 582	0	2 271 582	0	0	0	810 340	0	810 340	3 081 922	0	3 081 922
70605	65	0	65	0	0	0	350	0	350	415	0	415
70801	1 017 614	0	1 017 614	0	0	0	0	0	0	1 017 614	0	1 017 614
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	85	0	85	16	0	16	36	0	36	65	0	65
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	250 000	1 390 178	1 640 178	0	37 653	37 653	250 000	83 194	333 194	0	1 344 637	1 344 637
91418	96 353	0	96 353	0	0	0	0	0	0	96 353	0	96 353
91501	12 147	0	12 147	0	0	0	0	0	0	12 147	0	12 147
91802	0	208 964	208 964	0	5 660	5 660	0	12 505	12 505	0	202 119	202 119
99998	1 069 733	0	1 069 733	281 874	0	281 874	424 509	0	424 509	927 098	0	927 098
Пассив
91312	645 619	222 029	867 648	0	13 287	13 287	0	6 014	6 014	645 619	214 756	860 375
91314	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
91317	135 362	0	135 362	410 255	0	410 255	274 893	0	274 893	0	0	0
91507	66 723	0	66 723	0	0	0	0	0	0	66 723	0	66 723
99999	1 957 727	0	1 957 727	345 735	0	345 735	43 329	0	43 329	1 655 321	0	1 655 321
Г. Срочные сделки
Актив
93001	18 031 124	2 188 185	20 219 309	403 335 907	83 781 103	487 117 010	406 410 731	76 087 494	482 498 225	14 956 300	9 881 794	24 838 094
93002	0	29 152 466	29 152 466	38 628 836	542 262 351	580 891 187	35 812 816	556 379 364	592 192 180	2 816 020	15 035 453	17 851 473
93301	0	0	0	1 138 609	0	1 138 609	1 138 609	0	1 138 609	0	0	0
93302	284 975	284 290	569 265	1 762 880	872 398	2 635 278	2 047 855	1 156 688	3 204 543	0	0	0
93303	1 198 587	861 616	2 060 203	1 486 692	7 862	1 494 554	1 767 613	869 478	2 637 091	917 666	0	917 666
93304	2 478 236	0	2 478 236	1 201 968	0	1 201 968	918 056	0	918 056	2 762 148	0	2 762 148
93305	5 337 831	0	5 337 831	146 420	597 384	743 804	936 007	47 430	983 437	4 548 244	549 954	5 098 198
93306	0	0	0	6 191 587	5 801 795	11 993 382	6 191 587	5 801 795	11 993 382	0	0	0
93307	7 000 000	0	7 000 000	10 192 830	8 051 038	18 243 868	11 692 830	5 762 207	17 455 037	5 500 000	2 288 831	7 788 831
93308	0	95 767	95 767	9 055 271	6 514 591	15 569 862	9 055 271	6 513 993	15 569 264	0	96 365	96 365
93801	0	0	0	5 895 695	0	5 895 695	5 884 376	0	5 884 376	11 319	0	11 319
95001	2 539	0	2 539	9 001	0	9 001	8 517	0	8 517	3 023	0	3 023
95002	76 695	0	76 695	320 567	0	320 567	397 262	0	397 262	0	0	0
95003	3 207	0	3 207	5 175	0	5 175	4 998	0	4 998	3 384	0	3 384
Пассив
96001	2 189 994	18 019 405	20 209 399	75 652 187	408 240 760	483 892 947	83 331 004	405 177 905	488 508 909	9 868 811	14 956 550	24 825 361
96002	29 129 748	0	29 129 748	553 211 249	36 646 122	589 857 371	539 124 764	39 478 385	578 603 149	15 043 263	2 832 263	17 875 526
96301	0	0	0	202 514	1 142 106	1 344 620	202 514	1 142 106	1 344 620	0	0	0
96302	362 526	284 290	646 816	1 305 075	2 056 082	3 361 157	942 650	1 771 792	2 714 442	101	0	101
96303	860 255	1 141 635	2 001 890	860 318	1 751 140	2 611 458	166	1 435 765	1 435 931	103	826 260	826 363
96304	399	2 304 631	2 305 030	340	961 517	961 857	166	1 183 638	1 183 804	225	2 526 752	2 526 977
96305	27 023	4 932 161	4 959 184	854	1 128 216	1 129 070	589 667	225 912	815 579	615 836	4 029 857	4 645 693
96306	0	0	0	5 000 000	6 802 174	11 802 174	5 000 000	6 802 174	11 802 174	0	0	0
96307	0	7 002 089	7 002 089	5 010 884	12 453 761	17 464 645	7 010 884	11 143 095	18 153 979	2 000 000	5 691 423	7 691 423
96308	0	95 599	95 599	6 250 000	9 286 476	15 536 476	6 250 000	9 285 838	15 535 838	0	94 961	94 961
96801	576 760	0	576 760	5 884 376	0	5 884 376	6 089 253	0	6 089 253	781 637	0	781 637
97101	48 362	0	48 362	18 599	0	18 599	44 425	0	44 425	74 188	0	74 188
97102	0	0	0	397 262	0	397 262	397 262	0	397 262	0	0	0
97103	20 641	0	20 641	4 875	0	4 875	12 505	0	12 505	28 271	0	28 271
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 537 490 700,0000	0	0	10 329 542,0000	0	0	14 048 327,0000	0	0	7 533 771 915,0000
Пассив
98050	0	0	7 534 038 700,0000	0	0	10 989 875,0000	0	0	8 771 090,0000	0	0	7 531 819 915,0000
98070	0	0	3 452 000,0000	0	0	1 558 452,0000	0	0	58 452,0000	0	0	1 952 000,0000

Страница была полезной?