Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 833	0	13 833	124 769	0	124 769	131 309	0	131 309	7 293	0	7 293
20207	5 643	0	5 643	152 465	0	152 465	152 547	0	152 547	5 561	0	5 561
20208	18 777	0	18 777	177 498	0	177 498	177 510	0	177 510	18 765	0	18 765
20209	2 454	0	2 454	415 577	0	415 577	414 226	0	414 226	3 805	0	3 805
30104	56 249	0	56 249	732 909	0	732 909	727 408	0	727 408	61 750	0	61 750
30110	5 701	0	5 701	287 936	0	287 936	276 596	0	276 596	17 041	0	17 041
30213	0	0	0	40 175	0	40 175	40 175	0	40 175	0	0	0
30221	0	0	0	213 120	0	213 120	213 120	0	213 120	0	0	0
30402	75	0	75	470 148	0	470 148	470 218	0	470 218	5	0	5
31901	110 000	0	110 000	360 000	0	360 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32202	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32204	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32207	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45204	36 404	0	36 404	31 727	0	31 727	31 298	0	31 298	36 833	0	36 833
45205	118 090	0	118 090	27 514	0	27 514	20 160	0	20 160	125 444	0	125 444
45206	216 164	0	216 164	26 415	0	26 415	42 802	0	42 802	199 777	0	199 777
45405	1 033	0	1 033	0	0	0	667	0	667	366	0	366
45406	6 500	0	6 500	1 950	0	1 950	1 200	0	1 200	7 250	0	7 250
47423	5 876	0	5 876	50 062	0	50 062	48 241	0	48 241	7 697	0	7 697
47427	29	0	29	2	0	2	29	0	29	2	0	2
60302	193	0	193	26	0	26	121	0	121	98	0	98
60306	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60308	15	0	15	176	0	176	145	0	145	46	0	46
60310	21	0	21	204	0	204	205	0	205	20	0	20
60312	232	0	232	16 118	0	16 118	15 804	0	15 804	546	0	546
60323	8	0	8	25	0	25	25	0	25	8	0	8
60401	42 465	0	42 465	871	0	871	0	0	0	43 336	0	43 336
60701	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
61008	10	0	10	52	0	52	51	0	51	11	0	11
61009	116	0	116	90	0	90	86	0	86	120	0	120
61403	173	0	173	117	0	117	140	0	140	150	0	150
70606	63 110	0	63 110	22 545	0	22 545	0	0	0	85 655	0	85 655
70611	124	0	124	68	0	68	0	0	0	192	0	192
Пассив
10207	67 832	0	67 832	0	0	0	0	0	0	67 832	0	67 832
10701	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
30214	2 664	0	2 664	1 249 411	0	1 249 411	1 274 716	0	1 274 716	27 969	0	27 969
30601	2 432	0	2 432	3 979	0	3 979	2 591	0	2 591	1 044	0	1 044
31501	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	14 220	0	14 220	14 220	0	14 220
31505	28 595	0	28 595	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	28 595	0	28 595
31506	53 000	0	53 000	14 220	0	14 220	0	0	0	38 780	0	38 780
31507	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
40502	17	0	17	11 314	0	11 314	11 297	0	11 297	0	0	0
40821	20 820	0	20 820	87 147	0	87 147	82 148	0	82 148	15 821	0	15 821
40911	30	0	30	206 869	0	206 869	206 966	0	206 966	127	0	127
43205	9 245	0	9 245	4 045	0	4 045	3 561	0	3 561	8 761	0	8 761
43207	61 614	0	61 614	55 432	0	55 432	10	0	10	6 192	0	6 192
43803	10 599	0	10 599	13 139	0	13 139	9 503	0	9 503	6 963	0	6 963
43804	4 480	0	4 480	4 150	0	4 150	4 000	0	4 000	4 330	0	4 330
43805	58 164	0	58 164	32 169	0	32 169	32 376	0	32 376	58 371	0	58 371
43806	156 369	0	156 369	15 903	0	15 903	15 180	0	15 180	155 646	0	155 646
43807	100 207	0	100 207	264 190	0	264 190	235 643	0	235 643	71 660	0	71 660
43905	22 850	0	22 850	11 850	0	11 850	0	0	0	11 000	0	11 000
43907	2 952	0	2 952	3 826	0	3 826	3 363	0	3 363	2 489	0	2 489
45215	1 123	0	1 123	295	0	295	347	0	347	1 175	0	1 175
47416	26	0	26	201	0	201	175	0	175	0	0	0
47422	2 410	0	2 410	164 212	0	164 212	163 786	0	163 786	1 984	0	1 984
47425	117	0	117	22	0	22	7	0	7	102	0	102
60301	2 162	0	2 162	2 529	0	2 529	1 141	0	1 141	774	0	774
60305	1 480	0	1 480	3 734	0	3 734	2 254	0	2 254	0	0	0
60307	1	0	1	7	0	7	6	0	6	0	0	0
60309	11	0	11	280	0	280	611	0	611	342	0	342
60311	32 028	0	32 028	1 653	0	1 653	1 537	0	1 537	31 912	0	31 912
60322	228	0	228	1 087	0	1 087	1 062	0	1 062	203	0	203
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	6 760	0	6 760	0	0	0	877	0	877	7 637	0	7 637
70601	65 113	0	65 113	129	0	129	22 892	0	22 892	87 876	0	87 876
70801	2 243	0	2 243	0	0	0	0	0	0	2 243	0	2 243
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	50 649	0	50 649	5 415	0	5 415	13 840	0	13 840	42 224	0	42 224
80601	0	0	0	14 019	0	14 019	14 019	0	14 019	0	0	0
80801	37	0	37	14 038	0	14 038	14 075	0	14 075	0	0	0
Пассив
85101	48 800	0	48 800	8 642	0	8 642	342	0	342	40 500	0	40 500
85201	0	0	0	5 451	0	5 451	5 451	0	5 451	0	0	0
85401	164	0	164	361	0	361	197	0	197	0	0	0
85501	1 722	0	1 722	360	0	360	362	0	362	1 724	0	1 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	19	0	19	23	0	23	3	0	3
90902	325 231	0	325 231	4 532	0	4 532	2 950	0	2 950	326 813	0	326 813
91414	79 839	0	79 839	17 575	0	17 575	26 578	0	26 578	70 836	0	70 836
91501	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
99998	238 086	0	238 086	59 742	0	59 742	75 418	0	75 418	222 410	0	222 410
Пассив
91311	140 614	0	140 614	55 193	0	55 193	45 807	0	45 807	131 228	0	131 228
91312	62 536	0	62 536	20 226	0	20 226	13 936	0	13 936	56 246	0	56 246
91507	34 824	0	34 824	0	0	0	0	0	0	34 824	0	34 824
91508	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99999	407 489	0	407 489	29 551	0	29 551	22 126	0	22 126	400 064	0	400 064
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	290,0000	0	0	88,0000	0	0	76,0000	0	0	302,0000
98010	0	0	36 975 005,0000	0	0	308 248,0000	0	0	252 066,0000	0	0	37 031 187,0000
Пассив
98040	0	0	36 975 157,0000	0	0	252 254,0000	0	0	308 453,0000	0	0	37 031 356,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	560 314,0000	0	0	560 314,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	126,0000	0	0	47,0000	0	0	43,0000	0	0	122,0000

Страница была полезной?