Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	1 226	1 226	0	7 278	7 278	0	7 718	7 718	0	786	786
20208	359 609	247	359 856	969 593	289	969 882	991 085	269	991 354	338 117	267	338 384
20209	97 876	20 203	118 079	8 188 577	963 860	9 152 437	8 115 602	962 373	9 077 975	170 851	21 690	192 541
20210	0	3 146	3 146	0	5 823	5 823	0	6 883	6 883	0	2 086	2 086
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20303	0	5 651	5 651	0	460	460	0	317	317	0	5 794	5 794
20305	0	0	0	0	1 674	1 674	0	1 598	1 598	0	76	76
20308	0	11 706	11 706	0	1 936	1 936	0	2 131	2 131	0	11 511	11 511
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30110	163 812	183 306	347 118	452 054	1 390 451	1 842 505	444 249	1 084 237	1 528 486	171 617	489 520	661 137
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30118	0	1 171	1 171	0	415	415	0	69	69	0	1 517	1 517
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30210	2 100	0	2 100	97 522	0	97 522	89 622	0	89 622	10 000	0	10 000
30213	41 530	1 237	42 767	31 860	46	31 906	43 336	77	43 413	30 054	1 206	31 260
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50105	413 665	0	413 665	434 433	0	434 433	275 560	0	275 560	572 538	0	572 538
50107	5 705 711	0	5 705 711	2 153 714	0	2 153 714	496 082	0	496 082	7 363 343	0	7 363 343
50108	0	3 629 813	3 629 813	0	3 783 531	3 783 531	0	3 307 261	3 307 261	0	4 106 083	4 106 083
50109	0	433 541	433 541	0	335 385	335 385	0	31 051	31 051	0	737 875	737 875
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60302	1 943	0	1 943	2 563	0	2 563	2 940	0	2 940	1 566	0	1 566
60306	957	0	957	28 364	0	28 364	27 533	0	27 533	1 788	0	1 788
60308	646	9 604	10 250	917	906	1 823	831	713	1 544	732	9 797	10 529
60310	9 101	0	9 101	18 103	0	18 103	19 138	0	19 138	8 066	0	8 066
60312	721 749	0	721 749	183 026	0	183 026	173 981	0	173 981	730 794	0	730 794
60314	216	1 487	1 703	161	736	897	182	369	551	195	1 854	2 049
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60323	7 234	8	7 242	423	1	424	2 046	0	2 046	5 611	9	5 620
60401	2 049 425	0	2 049 425	21 604	0	21 604	2 158	0	2 158	2 068 871	0	2 068 871
60701	41 081	0	41 081	23 386	0	23 386	23 580	0	23 580	40 887	0	40 887
60901	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
61002	2 750	0	2 750	461	0	461	922	0	922	2 289	0	2 289
61008	5 518	0	5 518	9 720	0	9 720	8 703	0	8 703	6 535	0	6 535
61009	9 720	0	9 720	9 454	0	9 454	12 121	0	12 121	7 053	0	7 053
61010	1 078	0	1 078	77	0	77	1 021	0	1 021	134	0	134
61011	219 675	0	219 675	0	0	0	179	0	179	219 496	0	219 496
61209	0	0	0	400 998	0	400 998	400 998	0	400 998	0	0	0
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61301	196	0	196	300	0	300	569	0	569	465	0	465
61304	10 282	0	10 282	3 027	0	3 027	2 906	0	2 906	10 161	0	10 161
70601	7 492 930	0	7 492 930	27 140	0	27 140	6 036 844	0	6 036 844	13 502 634	0	13 502 634
70602	40 119	0	40 119	154 532	0	154 532	132 393	0	132 393	17 980	0	17 980
70603	5 977 001	0	5 977 001	0	0	0	1 768 236	0	1 768 236	7 745 237	0	7 745 237
70604	25 177	0	25 177	0	0	0	9 944	0	9 944	35 121	0	35 121
70605	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
70801	165 220	0	165 220	0	0	0	0	0	0	165 220	0	165 220
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Пассив
85201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	797 887	452 383	1 250 270	15 249	20 744	35 993	0	14 611	14 611	813 136	458 516	1 271 652
90901	1 050 971	0	1 050 971	49 781	0	49 781	48 339	0	48 339	1 052 413	0	1 052 413
90902	2 221 809	2	2 221 811	40 312	0	40 312	133 071	2	133 073	2 129 050	0	2 129 050
90907	1 489	0	1 489	493 537	0	493 537	29 848	0	29 848	465 178	0	465 178
90908	0	46 616	46 616	0	17 176	17 176	0	8 576	8 576	0	55 216	55 216
91101	0	34	34	0	34	34	0	68	68	0	0	0
91102	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
91202	72	0	72	71	0	71	49	0	49	94	0	94
91203	52	0	52	61	0	61	58	0	58	55	0	55
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	11 281	11 281	0	35 297	35 297	0	3 096	3 096	0	43 482	43 482
91414	17 515 021	3 173 551	20 688 572	1 960 271	92 123	2 052 394	1 284 253	185 737	1 469 990	18 191 039	3 079 937	21 270 976
91418	1 173 960	0	1 173 960	52 069	0	52 069	2 475	0	2 475	1 223 554	0	1 223 554
91501	104 057	0	104 057	63 432	0	63 432	55 208	0	55 208	112 281	0	112 281
91502	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
91604	398 600	66 596	465 196	20 491	2 953	23 444	126 459	3 985	130 444	292 632	65 564	358 196
91704	52 347	2 217	54 564	0	61	61	0	133	133	52 347	2 145	54 492
91802	102 163	9 950	112 113	0	271	271	1	595	596	102 162	9 626	111 788
91803	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	17 789 911	0	17 789 911	4 093 241	0	4 093 241	4 275 051	0	4 275 051	17 608 101	0	17 608 101
Пассив
91003	0	0	0	47 909	0	47 909	47 909	0	47 909	0	0	0
91004	0	0	0	7 432	0	7 432	7 432	0	7 432	0	0	0
91311	1 194 743	452 384	1 647 127	840	14 612	15 452	82 900	20 744	103 644	1 276 803	458 516	1 735 319
91312	8 969 983	1 098 459	10 068 442	1 041 005	150 739	1 191 744	923 858	134 129	1 057 987	8 852 836	1 081 849	9 934 685
91315	2 489 298	496 432	2 985 730	457 795	42 622	500 417	373 011	29 750	402 761	2 404 514	483 560	2 888 074
91316	665 222	0	665 222	570 957	0	570 957	620 514	0	620 514	714 779	0	714 779
91317	1 203 670	206 459	1 410 129	1 747 211	212 511	1 959 722	1 847 349	20 104	1 867 453	1 303 808	14 052	1 317 860
91507	929 434	0	929 434	162	0	162	4 284	0	4 284	933 556	0	933 556
91508	83 827	0	83 827	0	0	0	1	0	1	83 828	0	83 828
99999	27 182 908	0	27 182 908	1 891 857	0	1 891 857	2 859 226	0	2 859 226	28 150 277	0	28 150 277
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	597 994	597 994	582 320	29 558 019	30 140 339	582 320	23 813 147	24 395 467	0	6 342 866	6 342 866
93002	0	0	0	21 129 000	21 161 070	42 290 070	21 129 000	21 161 070	42 290 070	0	0	0
93101	0	0	0	0	217	217	0	217	217	0	0	0
93201	0	0	0	25 085	0	25 085	25 085	0	25 085	0	0	0
93202	0	0	0	0	3 689 210	3 689 210	0	3 689 210	3 689 210	0	0	0
93301	0	0	0	0	736 319	736 319	0	736 319	736 319	0	0	0
93302	0	0	0	0	736 651	736 651	0	736 651	736 651	0	0	0
93306	0	0	0	300 225	860 699	1 160 924	300 225	860 699	1 160 924	0	0	0
93307	300 225	862 538	1 162 763	605 220	7 112 016	7 717 236	300 225	7 301 225	7 601 450	605 220	673 329	1 278 549
93308	0	6 468 734	6 468 734	0	120 582 665	120 582 665	0	127 048 278	127 048 278	0	3 121	3 121
93309	4 554 999	92 572 953	97 127 952	1	251 613 731	251 613 732	0	275 590 150	275 590 150	4 555 000	68 596 534	73 151 534
93310	5 012 501	46 309 740	51 322 241	0	93 779 560	93 779 560	1	60 073 592	60 073 593	5 012 500	80 015 708	85 028 208
93506	0	0	0	0	587 289	587 289	0	587 289	587 289	0	0	0
93507	0	0	0	0	590 489	590 489	0	590 489	590 489	0	0	0
93801	0	0	0	12 281 028	0	12 281 028	11 479 837	0	11 479 837	801 191	0	801 191
93901	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
94001	0	5 505	5 505	68	3 240	3 308	68	8 745	8 813	0	0	0
95004	0	0	0	0	2 065 097	2 065 097	0	2 065 097	2 065 097	0	0	0
Пассив
96001	598 216	0	598 216	23 726 597	650 322	24 376 919	29 315 128	813 734	30 128 862	6 186 747	163 412	6 350 159
96002	0	0	0	20 965 500	24 850 264	45 815 764	20 965 500	24 850 264	45 815 764	0	0	0
96301	0	0	0	732 204	0	732 204	732 204	0	732 204	0	0	0
96302	0	0	0	732 204	0	732 204	732 204	0	732 204	0	0	0
96306	0	0	0	0	887 838	887 838	0	887 838	887 838	0	0	0
96307	0	300 167	300 167	0	7 329 364	7 329 364	673 200	7 634 245	8 307 445	673 200	605 048	1 278 248
96308	0	6 468 734	6 468 734	0	127 079 462	127 079 462	0	120 613 849	120 613 849	0	3 121	3 121
96309	0	97 148 246	97 148 246	0	275 552 827	275 552 827	0	252 373 171	252 373 171	0	73 968 590	73 968 590
96310	0	51 253 078	51 253 078	0	60 514 641	60 514 641	0	94 266 907	94 266 907	0	85 005 344	85 005 344
96506	0	0	0	0	866 291	866 291	0	866 291	866 291	0	0	0
96507	0	868 043	868 043	0	870 804	870 804	0	2 761	2 761	0	0	0
96801	48 705	0	48 705	18 032 213	0	18 032 213	17 983 515	0	17 983 515	7	0	7
97104	0	0	0	0	1 299 708	1 299 708	0	1 299 708	1 299 708	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	444,0000	0	0	500 000 076,0000	0	0	3,0000	0	0	500 000 517,0000
98010	0	0	144 077 459,0000	0	0	1 913 383 524,0000	0	0	5 856 611,0000	0	0	2 051 604 372,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	78,0000	0	0	78,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	82 984 174,0000	0	0	12 408 577,0000	0	0	1 909 638 943,0000	0	0	1 980 214 540,0000
98050	0	0	7 081 711,0000	0	0	1 934 719,0000	0	0	3 744 667,0000	0	0	8 891 659,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 912 505 575,0000	0	0	1 912 505 575,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	54 012 018,0000	0	0	26 600,0000	0	0	8 513 272,0000	0	0	62 498 690,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000 000,0000	0	0	500 000 000,0000

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