Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 107	60	23 167	25 448	4 365	29 813	35 961	2 863	38 824	12 594	1 562	14 156
20209	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30102	103 477	0	103 477	6 824 419	0	6 824 419	6 835 901	0	6 835 901	91 995	0	91 995
30110	97	398	495	278	14 124	14 402	136	13 486	13 622	239	1 036	1 275
30114	0	4 467	4 467	0	1 691 064	1 691 064	0	1 692 684	1 692 684	0	2 847	2 847
30202	3 232	0	3 232	1 654	0	1 654	0	0	0	4 886	0	4 886
30204	338	0	338	199	0	199	0	0	0	537	0	537
31902	315 000	0	315 000	1 923 000	0	1 923 000	2 238 000	0	2 238 000	0	0	0
31903	0	0	0	545 000	0	545 000	410 000	0	410 000	135 000	0	135 000
32108	0	128 071	128 071	0	5 688	5 688	0	3 160	3 160	0	130 599	130 599
45203	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45204	3 500	0	3 500	20 500	0	20 500	0	0	0	24 000	0	24 000
45205	8 000	0	8 000	13 000	0	13 000	800	0	800	20 200	0	20 200
45206	241 038	0	241 038	75 007	0	75 007	82 500	0	82 500	233 545	0	233 545
45207	160 000	0	160 000	0	0	0	20 000	0	20 000	140 000	0	140 000
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45812	13 662	1 794	15 456	0	49	49	250	108	358	13 412	1 735	15 147
47105	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
47404	38 435	0	38 435	1 688 256	0	1 688 256	1 690 255	0	1 690 255	36 436	0	36 436
47408	0	0	0	4 415 270	4 471 584	8 886 854	4 415 270	4 471 584	8 886 854	0	0	0
47423	80	0	80	519	89	608	594	89	683	5	0	5
47427	0	0	0	4 015	0	4 015	2 137	0	2 137	1 878	0	1 878
51509	144 175	0	144 175	0	0	0	0	0	0	144 175	0	144 175
52503	0	0	0	204	0	204	4	0	4	200	0	200
60302	345	0	345	0	0	0	1	0	1	344	0	344
60306	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
60308	10	0	10	2 694	0	2 694	2 694	0	2 694	10	0	10
60310	66	0	66	262	0	262	314	0	314	14	0	14
60312	830	0	830	3 806	0	3 806	3 784	0	3 784	852	0	852
60314	0	0	0	556	0	556	186	0	186	370	0	370
60323	241	0	241	51	0	51	0	0	0	292	0	292
60401	7 271	0	7 271	185	0	185	124	0	124	7 332	0	7 332
60701	36	0	36	309	0	309	309	0	309	36	0	36
61002	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61008	317	0	317	209	0	209	499	0	499	27	0	27
61009	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	366	0	366	3	0	3	46	0	46	323	0	323
70606	114 750	0	114 750	74 860	0	74 860	5	0	5	189 605	0	189 605
70608	17 486	0	17 486	4 593	0	4 593	0	0	0	22 079	0	22 079
70611	5 391	0	5 391	0	0	0	0	0	0	5 391	0	5 391
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	77 533	0	77 533	0	0	0	0	0	0	77 533	0	77 533
30126	92	0	92	70	0	70	0	0	0	22	0	22
32115	64 036	0	64 036	0	0	0	1 263	0	1 263	65 299	0	65 299
40701	6 940	0	6 940	50 396	0	50 396	43 519	0	43 519	63	0	63
40702	367 169	71 784	438 953	4 380 056	1 711 238	6 091 294	4 310 292	1 650 489	5 960 781	297 405	11 035	308 440
40703	3 645	0	3 645	7 541	0	7 541	4 863	0	4 863	967	0	967
40802	12	0	12	123	0	123	138	0	138	27	0	27
40807	20 200	786	20 986	0	46	46	0	22	22	20 200	762	20 962
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	465	0	465	465	0	465	1	0	1
40909	0	0	0	9	88	97	9	88	97	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
40912	0	0	0	99	56	155	99	56	155	0	0	0
40913	0	0	0	219	276	495	219	276	495	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000
45215	69 467	0	69 467	34 698	0	34 698	33 117	0	33 117	67 886	0	67 886
45818	15 456	0	15 456	309	0	309	0	0	0	15 147	0	15 147
47407	0	0	0	4 471 782	4 417 166	8 888 948	4 471 782	4 417 166	8 888 948	0	0	0
47416	2 092	0	2 092	12 351	0	12 351	10 262	0	10 262	3	0	3
47422	0	0	0	529	286	815	616	328	944	87	42	129
47425	2 477	0	2 477	23 849	0	23 849	21 919	0	21 919	547	0	547
47426	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
50408	21 057	0	21 057	0	0	0	0	0	0	21 057	0	21 057
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52303	113 000	0	113 000	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52406	0	0	0	113 718	0	113 718	113 718	0	113 718	0	0	0
52501	693	0	693	718	0	718	25	0	25	0	0	0
60301	2 815	0	2 815	2 144	0	2 144	1 169	0	1 169	1 840	0	1 840
60305	925	0	925	2 826	0	2 826	2 782	0	2 782	881	0	881
60309	0	0	0	0	0	0	472	0	472	472	0	472
60311	45	0	45	698	0	698	909	0	909	256	0	256
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60601	4 887	0	4 887	5	0	5	59	0	59	4 941	0	4 941
61304	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70601	109 446	0	109 446	0	0	0	81 523	0	81 523	190 969	0	190 969
70603	17 476	0	17 476	0	0	0	7 099	0	7 099	24 575	0	24 575
70801	52 043	0	52 043	0	0	0	0	0	0	52 043	0	52 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	11 642	1	11 643	263	0	263	491	0	491	11 414	1	11 415
90902	613 035	5	613 040	17 942	0	17 942	73 800	0	73 800	557 177	5	557 182
91202	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	10 578	2 524	13 102	2 117	141	2 258	1 875	153	2 028	10 820	2 512	13 332
91803	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	793 215	0	793 215	203 012	0	203 012	212 888	0	212 888	783 339	0	783 339
Пассив
91003	0	0	0	1 654	0	1 654	1 654	0	1 654	0	0	0
91004	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
91312	744 560	8 072	752 632	101 094	482	101 576	61 050	219	61 269	704 516	7 809	712 325
91315	13 791	0	13 791	451	0	451	6 589	0	6 589	19 929	0	19 929
91316	662	0	662	45 007	0	45 007	70 000	0	70 000	25 655	0	25 655
91317	16 000	0	16 000	64 000	0	64 000	63 300	0	63 300	15 300	0	15 300
91507	9 637	0	9 637	0	0	0	0	0	0	9 637	0	9 637
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	637 908	0	637 908	76 429	0	76 429	20 573	0	20 573	582 052	0	582 052
Г. Срочные сделки
Актив
93001	214 479	216 745	431 224	2 531 557	1 968 895	4 500 452	2 655 906	2 145 223	4 801 129	90 130	40 417	130 547
93301	0	0	0	85 668	19 295	104 963	85 668	19 295	104 963	0	0	0
93302	0	0	0	85 279	19 304	104 583	85 279	19 304	104 583	0	0	0
93801	1 292	0	1 292	10 974	0	10 974	12 266	0	12 266	0	0	0
Пассив
96001	218 038	213 958	431 996	2 146 110	2 655 581	4 801 691	1 968 458	2 531 714	4 500 172	40 386	90 091	130 477
96301	0	0	0	19 301	85 666	104 967	19 301	85 666	104 967	0	0	0
96302	0	0	0	19 301	85 704	105 005	19 301	85 704	105 005	0	0	0
96801	520	0	520	16 370	0	16 370	15 920	0	15 920	70	0	70
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?