Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	722	0	722	26	0	26	0	0	0	748	0	748
20202	166 831	209 052	375 883	2 662 101	382 976	3 045 077	2 621 397	412 022	3 033 419	207 535	180 006	387 541
20207	1 430	998	2 428	54 804	1 171	55 975	54 957	1 440	56 397	1 277	729	2 006
20208	66 597	0	66 597	235 112	0	235 112	228 253	0	228 253	73 456	0	73 456
20209	2 735	0	2 735	1 847 076	266 227	2 113 303	1 841 189	266 227	2 107 416	8 622	0	8 622
30102	119 245	0	119 245	3 575 079	0	3 575 079	3 577 403	0	3 577 403	116 921	0	116 921
30110	992 501	92 639	1 085 140	499 420	269 915	769 335	667 240	168 627	835 867	824 681	193 927	1 018 608
30202	48 494	0	48 494	8 683	0	8 683	0	0	0	57 177	0	57 177
30204	4 377	0	4 377	1 472	0	1 472	0	0	0	5 849	0	5 849
30210	500	0	500	73 362	0	73 362	73 862	0	73 862	0	0	0
30213	19 231	2 968	22 199	17 491	13 660	31 151	10 654	13 378	24 032	26 068	3 250	29 318
30233	1 057	66	1 123	42 937	92	43 029	41 340	119	41 459	2 654	39	2 693
30602	2	52	54	0	2	2	0	3	3	2	51	53
32005	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
44606	5 500	0	5 500	0	0	0	1 500	0	1 500	4 000	0	4 000
44905	75 000	0	75 000	125 000	0	125 000	75 000	0	75 000	125 000	0	125 000
45201	40 047	0	40 047	260 175	0	260 175	242 579	0	242 579	57 643	0	57 643
45203	0	0	0	5 477	0	5 477	0	0	0	5 477	0	5 477
45204	387 254	0	387 254	219 373	0	219 373	231 297	0	231 297	375 330	0	375 330
45205	98 720	32 017	130 737	55 499	1 239	56 738	36 682	33 256	69 938	117 537	0	117 537
45206	39 499	0	39 499	14 840	32 817	47 657	5 117	171	5 288	49 222	32 646	81 868
45207	232 310	0	232 310	31 600	0	31 600	5 642	0	5 642	258 268	0	258 268
45208	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
45301	0	0	0	575	0	575	454	0	454	121	0	121
45401	11 562	0	11 562	58 148	0	58 148	55 228	0	55 228	14 482	0	14 482
45404	5 877	0	5 877	1 000	0	1 000	443	0	443	6 434	0	6 434
45405	1 250	0	1 250	1 350	0	1 350	303	0	303	2 297	0	2 297
45406	14 887	0	14 887	4 650	0	4 650	1 917	0	1 917	17 620	0	17 620
45407	123 511	9 174	132 685	16 490	249	16 739	6 828	823	7 651	133 173	8 600	141 773
45408	2 250	0	2 250	1 000	0	1 000	24	0	24	3 226	0	3 226
45502	94	0	94	1 102	0	1 102	1 097	0	1 097	99	0	99
45503	373	0	373	0	0	0	244	0	244	129	0	129
45504	938	0	938	914	0	914	325	0	325	1 527	0	1 527
45505	143 639	0	143 639	33 256	0	33 256	21 779	0	21 779	155 116	0	155 116
45506	1 047 081	0	1 047 081	149 502	0	149 502	60 494	0	60 494	1 136 089	0	1 136 089
45507	820 551	0	820 551	84 614	0	84 614	22 233	0	22 233	882 932	0	882 932
45509	17 923	192	18 115	10 156	6	10 162	9 299	41	9 340	18 780	157	18 937
45806	19 500	0	19 500	1 500	0	1 500	0	0	0	21 000	0	21 000
45812	32 180	0	32 180	1 049	0	1 049	1 140	0	1 140	32 089	0	32 089
45814	137	0	137	249	0	249	256	0	256	130	0	130
45815	48 700	0	48 700	11 051	0	11 051	6 513	0	6 513	53 238	0	53 238
45912	193	0	193	267	0	267	207	0	207	253	0	253
45914	135	0	135	170	0	170	153	0	153	152	0	152
45915	4 125	7	4 132	4 737	0	4 737	4 662	5	4 667	4 200	2	4 202
45917	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
47408	0	0	0	23 691	257 682	281 373	23 691	257 682	281 373	0	0	0
47423	18 680	9 460	28 140	54 322	117 838	172 160	62 056	119 101	181 157	10 946	8 197	19 143
47427	26 831	2	26 833	53 862	3	53 865	29 719	2	29 721	50 974	3	50 977
47802	319 462	0	319 462	3	0	3	13 799	0	13 799	305 666	0	305 666
50211	0	56 475	56 475	0	1 903	1 903	0	4 453	4 453	0	53 925	53 925
50606	168 945	0	168 945	0	0	0	0	0	0	168 945	0	168 945
50706	7 492	0	7 492	11 969	0	11 969	4 674	0	4 674	14 787	0	14 787
50721	7 558	0	7 558	9	0	9	7 535	0	7 535	32	0	32
51406	137 845	0	137 845	1 227	0	1 227	0	0	0	139 072	0	139 072
60202	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	177	0	177	408	0	408	409	0	409	176	0	176
60306	2	0	2	4 917	0	4 917	4 913	0	4 913	6	0	6
60308	798	0	798	2 110	1	2 111	2 292	1	2 293	616	0	616
60310	2 293	0	2 293	730	0	730	782	0	782	2 241	0	2 241
60312	37 817	0	37 817	29 059	0	29 059	21 862	0	21 862	45 014	0	45 014
60323	5 188	762	5 950	1 181	30	1 211	455	34	489	5 914	758	6 672
60401	407 753	0	407 753	7 777	0	7 777	0	0	0	415 530	0	415 530
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	12 254	0	12 254	6 791	0	6 791	8 196	0	8 196	10 849	0	10 849
61002	264	0	264	88	0	88	352	0	352	0	0	0
61008	11 440	0	11 440	2 200	0	2 200	333	0	333	13 307	0	13 307
61009	1 127	0	1 127	1 404	0	1 404	1 083	0	1 083	1 448	0	1 448
61011	16 727	0	16 727	0	0	0	0	0	0	16 727	0	16 727
61209	0	0	0	4 757	0	4 757	4 757	0	4 757	0	0	0
61210	0	0	0	11 968	1 096	13 064	11 968	1 096	13 064	0	0	0
61212	0	0	0	20 643	0	20 643	20 643	0	20 643	0	0	0
61401	1 317	0	1 317	0	0	0	148	0	148	1 169	0	1 169
61403	3 224	0	3 224	230	0	230	91	0	91	3 363	0	3 363
70606	456 212	0	456 212	129 716	0	129 716	148	0	148	585 780	0	585 780
70607	21 568	0	21 568	3 728	0	3 728	0	0	0	25 296	0	25 296
70608	129 439	0	129 439	34 272	0	34 272	0	0	0	163 711	0	163 711
70611	5 471	0	5 471	25 266	0	25 266	0	0	0	30 737	0	30 737
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	144 071	0	144 071	0	0	0	0	0	0	144 071	0	144 071
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	7 558	0	7 558	7 535	0	7 535	9	0	9	32	0	32
10701	11 436	0	11 436	0	0	0	8 278	0	8 278	19 714	0	19 714
10801	147 056	0	147 056	0	0	0	157 260	0	157 260	304 316	0	304 316
30109	1 403 045	0	1 403 045	0	0	0	6 769	0	6 769	1 409 814	0	1 409 814
30220	5	0	5	2 155	2 637	4 792	3 096	3 087	6 183	946	450	1 396
30223	15	0	15	24 775	0	24 775	26 565	0	26 565	1 805	0	1 805
30232	745	116	861	348 756	3 899	352 655	350 543	3 986	354 529	2 532	203	2 735
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
40602	7 562	0	7 562	229 087	0	229 087	227 948	0	227 948	6 423	0	6 423
40603	4 836	0	4 836	2 682	0	2 682	14 028	0	14 028	16 182	0	16 182
40701	201	0	201	1 910	0	1 910	1 730	0	1 730	21	0	21
40702	449 365	8 204	457 569	3 391 150	51 410	3 442 560	3 357 718	118 190	3 475 908	415 933	74 984	490 917
40703	37 433	0	37 433	48 814	0	48 814	43 070	0	43 070	31 689	0	31 689
40802	132 866	683	133 549	845 769	1 033	846 802	846 031	529	846 560	133 128	179	133 307
40807	2 187	0	2 187	2 818	0	2 818	993	0	993	362	0	362
40817	116 582	2 567	119 149	244 957	982	245 939	254 512	1 071	255 583	126 137	2 656	128 793
40820	1 940	1	1 941	1 575	0	1 575	1 264	0	1 264	1 629	1	1 630
40821	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
40905	0	0	0	27 285	0	27 285	27 285	0	27 285	0	0	0
40906	2 734	0	2 734	123 428	0	123 428	129 316	0	129 316	8 622	0	8 622
40909	0	0	0	3 782	9 252	13 034	3 782	9 252	13 034	0	0	0
40910	0	0	0	909	1 931	2 840	909	1 931	2 840	0	0	0
40911	8 763	0	8 763	433 430	0	433 430	437 359	0	437 359	12 692	0	12 692
40912	0	0	0	8 054	18 927	26 981	8 054	18 927	26 981	0	0	0
40913	0	0	0	5 847	19 330	25 177	5 847	19 330	25 177	0	0	0
41802	15 000	0	15 000	15 037	0	15 037	37	0	37	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	17 037	0	17 037	17 037	0	17 037
41905	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000
41906	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42103	3 200	0	3 200	2 200	0	2 200	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500
42104	37 180	103 174	140 354	13 050	6 174	19 224	800	2 811	3 611	24 930	99 811	124 741
42105	154 495	0	154 495	30 000	0	30 000	0	0	0	124 495	0	124 495
42106	26 078	100	26 178	3 999	6	4 005	50 499	3	50 502	72 578	97	72 675
42205	4 339	0	4 339	0	0	0	0	0	0	4 339	0	4 339
42301	117 140	11 955	129 095	1 106 579	35 671	1 142 250	1 112 462	35 006	1 147 468	123 023	11 290	134 313
42305	5 084	0	5 084	100	0	100	42	0	42	5 026	0	5 026
42306	4 357 771	286 468	4 644 239	265 813	25 441	291 254	381 817	33 810	415 627	4 473 775	294 837	4 768 612
42307	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42309	41	15	56	0	29	29	122	218	340	163	204	367
42601	240	214	454	1 087	750	1 837	1 033	796	1 829	186	260	446
42606	6 833	1 706	8 539	70	616	686	791	184	975	7 554	1 274	8 828
44615	5 500	0	5 500	1 500	0	1 500	0	0	0	4 000	0	4 000
44915	750	0	750	0	0	0	500	0	500	1 250	0	1 250
45215	10 197	0	10 197	2 305	0	2 305	9 311	0	9 311	17 203	0	17 203
45315	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45415	4 382	0	4 382	1 609	0	1 609	272	0	272	3 045	0	3 045
45515	57 907	0	57 907	5 622	0	5 622	6 498	0	6 498	58 783	0	58 783
45818	92 138	0	92 138	974	0	974	5 856	0	5 856	97 020	0	97 020
45918	1 630	0	1 630	154	0	154	269	0	269	1 745	0	1 745
47405	0	0	0	0	118 252	118 252	0	118 252	118 252	0	0	0
47407	0	0	0	257 381	23 706	281 087	257 381	23 706	281 087	0	0	0
47411	24 139	1 176	25 315	16 370	648	17 018	16 013	691	16 704	23 782	1 219	25 001
47416	204	0	204	13 125	0	13 125	15 046	0	15 046	2 125	0	2 125
47422	226	0	226	28 489	22 746	51 235	29 285	22 746	52 031	1 022	0	1 022
47425	14 544	0	14 544	6 691	0	6 691	11 608	0	11 608	19 461	0	19 461
47426	2 005	449	2 454	725	26	751	870	320	1 190	2 150	743	2 893
47804	126 693	0	126 693	2 578	0	2 578	1 371	0	1 371	125 486	0	125 486
50620	33 224	0	33 224	0	0	0	3 727	0	3 727	36 951	0	36 951
50720	722	0	722	0	0	0	26	0	26	748	0	748
52406	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
60301	5 074	0	5 074	37 629	0	37 629	34 036	0	34 036	1 481	0	1 481
60305	0	0	0	24 415	0	24 415	24 415	0	24 415	0	0	0
60307	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60309	25	0	25	932	0	932	2 176	0	2 176	1 269	0	1 269
60311	105	0	105	1 321	0	1 321	1 224	0	1 224	8	0	8
60320	148	0	148	0	0	0	25	0	25	173	0	173
60322	23	0	23	5 372	0	5 372	5 395	0	5 395	46	0	46
60324	9 137	0	9 137	1 359	0	1 359	2 910	0	2 910	10 688	0	10 688
60601	99 412	0	99 412	0	0	0	2 224	0	2 224	101 636	0	101 636
61301	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	13 055	0	13 055	1 887	0	1 887	3 516	0	3 516	14 684	0	14 684
61501	815	0	815	289	0	289	1 148	0	1 148	1 674	0	1 674
70601	575 949	0	575 949	93	0	93	170 842	0	170 842	746 698	0	746 698
70603	115 050	0	115 050	0	0	0	34 248	0	34 248	149 298	0	149 298
70801	165 563	0	165 563	165 563	0	165 563	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	81 930	0	81 930	1 726	0	1 726	4	0	4	83 652	0	83 652
90902	280 231	0	280 231	35 114	0	35 114	17 962	0	17 962	297 383	0	297 383
91202	329 524	0	329 524	14 987	0	14 987	14 199	0	14 199	330 312	0	330 312
91203	20	0	20	15	0	15	18	0	18	17	0	17
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	8 506 909	64 517	8 571 426	329 657	2 582	332 239	181 228	2 177	183 405	8 655 338	64 922	8 720 260
91418	319 620	0	319 620	3	0	3	13 799	0	13 799	305 824	0	305 824
91501	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91604	36 090	4	36 094	6 117	1	6 118	3 410	3	3 413	38 797	2	38 799
91704	1 223	0	1 223	0	0	0	1	0	1	1 222	0	1 222
91802	3 450	0	3 450	0	0	0	4	0	4	3 446	0	3 446
91803	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
99998	2 862 007	0	2 862 007	993 476	0	993 476	933 195	0	933 195	2 922 288	0	2 922 288
Пассив
91003	0	0	0	8 683	0	8 683	8 683	0	8 683	0	0	0
91004	0	0	0	1 472	0	1 472	1 472	0	1 472	0	0	0
91311	534 990	0	534 990	14 975	0	14 975	12 715	0	12 715	532 730	0	532 730
91312	1 711 960	0	1 711 960	42 764	0	42 764	154 299	0	154 299	1 823 495	0	1 823 495
91315	357 275	0	357 275	28 704	0	28 704	23 041	0	23 041	351 612	0	351 612
91316	3 550	0	3 550	7 808	0	7 808	14 000	0	14 000	9 742	0	9 742
91317	228 581	158	228 739	828 043	5	828 048	777 778	40	777 818	178 316	193	178 509
91318	909	0	909	385	0	385	1 148	0	1 148	1 672	0	1 672
91507	22 942	0	22 942	356	0	356	300	0	300	22 886	0	22 886
91508	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
99999	9 626 433	0	9 626 433	229 876	0	229 876	387 273	0	387 273	9 783 830	0	9 783 830
Г. Срочные сделки
Актив
93801	11 508	0	11 508	0	0	0	0	0	0	11 508	0	11 508
Пассив
96801	11 508	0	11 508	0	0	0	0	0	0	11 508	0	11 508
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	120,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	120,0000
98010	0	0	561 622 553,0000	0	0	81 737,0000	0	0	3 078 508,0000	0	0	558 625 782,0000
Пассив
98040	0	0	343 311 755,0000	0	0	2 762 411,0000	0	0	0,0000	0	0	340 549 344,0000
98050	0	0	218 310 918,0000	0	0	316 102,0000	0	0	81 742,0000	0	0	218 076 558,0000

Страница была полезной?