Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 414	0	1 414	452	0	452	316	0	316	1 550	0	1 550
20202	22 404	18 529	40 933	140 093	109 756	249 849	134 320	105 287	239 607	28 177	22 998	51 175
20208	3 954	43	3 997	10 250	86	10 336	11 042	88	11 130	3 162	41	3 203
30102	137 362	0	137 362	4 698 177	0	4 698 177	4 664 234	0	4 664 234	171 305	0	171 305
30110	15 121	4 496	19 617	5 248	826	6 074	4 810	1 041	5 851	15 559	4 281	19 840
30114	0	639	639	0	198 024	198 024	0	193 956	193 956	0	4 707	4 707
30202	3 963	0	3 963	996	0	996	0	0	0	4 959	0	4 959
30204	670	0	670	80	0	80	0	0	0	750	0	750
30213	3 273	631	3 904	195	51	246	105	318	423	3 363	364	3 727
30233	66	2	68	815	0	815	828	2	830	53	0	53
30402	35	0	35	89	0	89	79	0	79	45	0	45
30404	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
31902	0	0	0	2 775 000	0	2 775 000	2 775 000	0	2 775 000	0	0	0
31903	0	0	0	655 000	0	655 000	655 000	0	655 000	0	0	0
32002	80 000	0	80 000	210 000	0	210 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32003	0	0	0	207 000	0	207 000	137 000	0	137 000	70 000	0	70 000
32004	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	0	1 421	1 421	0	39	39	0	85	85	0	1 375	1 375
32308	0	0	0	0	732	732	0	44	44	0	688	688
32309	0	6 421	6 421	0	157	157	0	1 078	1 078	0	5 500	5 500
45506	3 376	0	3 376	0	0	0	1 447	0	1 447	1 929	0	1 929
45507	14 656	0	14 656	0	0	0	138	0	138	14 518	0	14 518
45509	555	0	555	222	0	222	737	0	737	40	0	40
45815	2 828	0	2 828	156	0	156	1 200	0	1 200	1 784	0	1 784
45915	61	0	61	1	0	1	0	0	0	62	0	62
47301	0	4 970	4 970	0	135	135	0	297	297	0	4 808	4 808
47404	82	0	82	11	0	11	11	0	11	82	0	82
47408	0	0	0	255 899	243 230	499 129	255 899	243 230	499 129	0	0	0
47423	17 600	199	17 799	35 952	18 334	54 286	50 889	18 368	69 257	2 663	165	2 828
47427	6	7	13	696	2	698	694	2	696	8	7	15
50705	13 504	0	13 504	1 669	0	1 669	0	0	0	15 173	0	15 173
50706	33 395	0	33 395	13 006	0	13 006	13 014	0	13 014	33 387	0	33 387
50721	12 221	0	12 221	309	0	309	4 029	0	4 029	8 501	0	8 501
60201	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60202	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60204	0	84	84	0	4	4	0	2	2	0	86	86
60302	1 448	0	1 448	880	0	880	880	0	880	1 448	0	1 448
60306	0	0	0	7 013	0	7 013	7 013	0	7 013	0	0	0
60308	97	0	97	181	0	181	189	0	189	89	0	89
60310	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
60312	1 104	0	1 104	5 435	0	5 435	4 980	0	4 980	1 559	0	1 559
60314	0	178	178	0	512	512	0	166	166	0	524	524
60323	135	0	135	163	0	163	168	0	168	130	0	130
60401	39 449	0	39 449	0	0	0	1 228	0	1 228	38 221	0	38 221
60901	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
61002	166	0	166	36	0	36	17	0	17	185	0	185
61008	19	0	19	136	0	136	133	0	133	22	0	22
61009	61	0	61	2	0	2	2	0	2	61	0	61
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	0	0	0
61210	0	0	0	14 135	0	14 135	14 135	0	14 135	0	0	0
61403	4 082	0	4 082	0	0	0	174	0	174	3 908	0	3 908
70606	88 727	0	88 727	21 336	0	21 336	20	0	20	110 043	0	110 043
70608	9 098	0	9 098	3 134	0	3 134	0	0	0	12 232	0	12 232
Пассив
10208	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	15 807	0	15 807	6 483	0	6 483	317	0	317	9 641	0	9 641
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	192 205	0	192 205	0	0	0	0	0	0	192 205	0	192 205
30109	3 460	0	3 460	5 349	0	5 349	2 583	0	2 583	694	0	694
30232	49	1	50	950	616	1 566	906	615	1 521	5	0	5
30408	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40502	332	0	332	875	0	875	600	0	600	57	0	57
40701	4 054	0	4 054	13 948	0	13 948	14 939	0	14 939	5 045	0	5 045
40702	84 209	0	84 209	959 993	190 667	1 150 660	938 257	190 667	1 128 924	62 473	0	62 473
40703	4 217	0	4 217	361	0	361	321	0	321	4 177	0	4 177
40802	129	8	137	1 061	1	1 062	1 232	0	1 232	300	7	307
40807	221	0	221	3	0	3	0	0	0	218	0	218
40817	40 780	6 380	47 160	44 308	2 275	46 583	43 829	2 324	46 153	40 301	6 429	46 730
40820	824	0	824	175	0	175	0	0	0	649	0	649
40905	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
40909	0	0	0	70	13	83	70	13	83	0	0	0
40911	183	0	183	4 152	0	4 152	4 114	0	4 114	145	0	145
40912	0	0	0	66	309	375	66	309	375	0	0	0
40913	0	0	0	57	242	299	57	242	299	0	0	0
42301	1 777	723	2 500	38	33	71	41	26	67	1 780	716	2 496
42303	0	612	612	0	15	15	0	27	27	0	624	624
42304	7 033	5 600	12 633	85	236	321	100	425	525	7 048	5 789	12 837
42305	6 355	1 996	8 351	0	776	776	116	74	190	6 471	1 294	7 765
42306	35 359	5 391	40 750	789	763	1 552	1 630	774	2 404	36 200	5 402	41 602
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42313	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
42601	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
45515	1 331	0	1 331	39	0	39	0	0	0	1 292	0	1 292
45818	2 529	0	2 529	1 200	0	1 200	0	0	0	1 329	0	1 329
45918	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47407	0	0	0	244 407	254 459	498 866	244 407	254 459	498 866	0	0	0
47411	3 605	247	3 852	809	95	904	431	70	501	3 227	222	3 449
47416	1 051	0	1 051	15 855	0	15 855	15 572	0	15 572	768	0	768
47422	50	282	332	32 303	1 840	34 143	32 316	1 797	34 113	63	239	302
47425	16 749	0	16 749	15 198	0	15 198	2	0	2	1 553	0	1 553
50720	2 292	0	2 292	324	0	324	460	0	460	2 428	0	2 428
60301	8 665	0	8 665	6 262	0	6 262	3 248	0	3 248	5 651	0	5 651
60305	6 431	0	6 431	14 869	0	14 869	10 952	0	10 952	2 514	0	2 514
60309	214	0	214	143	0	143	143	0	143	214	0	214
60311	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
60322	77	0	77	192	0	192	191	0	191	76	0	76
60324	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60601	34 299	0	34 299	1 200	0	1 200	185	0	185	33 284	0	33 284
60903	354	0	354	0	0	0	5	0	5	359	0	359
61304	43	0	43	9	0	9	0	0	0	34	0	34
70601	96 644	0	96 644	1	0	1	24 751	0	24 751	121 394	0	121 394
70603	5 248	0	5 248	0	0	0	2 086	0	2 086	7 334	0	7 334
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	61 436	0	61 436	51 495	0	51 495	776	0	776	112 155	0	112 155
90902	2 597	0	2 597	49	0	49	4	0	4	2 642	0	2 642
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	53	0	53	6	0	6	6	0	6	53	0	53
91414	43 543	0	43 543	0	0	0	242	0	242	43 301	0	43 301
91501	3 220	0	3 220	0	0	0	1 367	0	1 367	1 853	0	1 853
91604	234	0	234	19	0	19	1	0	1	252	0	252
91704	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
91802	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	197 010	0	197 010	1 815	0	1 815	2 864	0	2 864	195 961	0	195 961
Пассив
91003	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0
91004	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91312	21 316	0	21 316	0	0	0	0	0	0	21 316	0	21 316
91317	1 215	0	1 215	1 787	0	1 787	737	0	737	165	0	165
91507	174 479	0	174 479	0	0	0	1	0	1	174 480	0	174 480
99999	116 550	0	116 550	2 390	0	2 390	51 563	0	51 563	165 723	0	165 723
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	66 482	0	66 482	63 193	0	63 193	3 289	0	3 289
93801	0	0	0	150	0	150	139	0	139	11	0	11
Пассив
96001	0	0	0	0	63 477	63 477	0	66 777	66 777	0	3 300	3 300
96801	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 357 629 160,0000	0	0	17 437 501,0000	0	0	25 939 076,0000	0	0	2 349 127 585,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	129 774 901,0000	0	0	17 300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	112 474 901,0000
98050	0	0	111 922 016,0000	0	0	8 639 076,0000	0	0	17 437 501,0000	0	0	120 720 441,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 115 932 243,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 115 932 243,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?