Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 570	39 566	106 136	199 684	74 031	273 715	192 926	80 157	273 083	73 328	33 440	106 768
20208	11 800	0	11 800	15 425	3	15 428	27 225	3	27 228	0	0	0
30102	1 083 868	0	1 083 868	3 918 994	0	3 918 994	4 797 852	0	4 797 852	205 010	0	205 010
30110	27 121	0	27 121	38 626	0	38 626	57 207	0	57 207	8 540	0	8 540
30114	1 021	210 775	211 796	0	2 027 806	2 027 806	0	1 914 076	1 914 076	1 021	324 505	325 526
30202	21 281	0	21 281	5 394	0	5 394	0	0	0	26 675	0	26 675
30204	5 546	0	5 546	1 646	0	1 646	0	0	0	7 192	0	7 192
30233	5	0	5	31 891	518	32 409	30 717	516	31 233	1 179	2	1 181
30402	27	0	27	10 685 147	0	10 685 147	10 664 602	0	10 664 602	20 572	0	20 572
30404	0	0	0	34 026	0	34 026	34 026	0	34 026	0	0	0
31902	0	0	0	7 850 000	0	7 850 000	7 850 000	0	7 850 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	1 950 000	0	1 950 000	550 000	0	550 000
32107	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0
45201	31 152	0	31 152	8 499	0	8 499	39 651	0	39 651	0	0	0
45204	0	2 843	2 843	0	4 413	4 413	0	4 093	4 093	0	3 163	3 163
45205	2 300	39 828	42 128	0	46 760	46 760	0	3 754	3 754	2 300	82 834	85 134
45206	7 700	93 052	100 752	0	4 132	4 132	0	2 306	2 306	7 700	94 878	102 578
45207	2 762 231	43 501	2 805 732	80 000	1 454	81 454	5 865	15 204	21 069	2 836 366	29 751	2 866 117
45208	425 000	56 317	481 317	0	2 287	2 287	0	3 162	3 162	425 000	55 442	480 442
45505	837	0	837	30	0	30	192	0	192	675	0	675
45506	4 608	660	5 268	0	18	18	809	85	894	3 799	593	4 392
45507	238 201	84 351	322 552	352	2 787	3 139	2 421	5 836	8 257	236 132	81 302	317 434
45509	602	0	602	1 300	0	1 300	1 380	0	1 380	522	0	522
45604	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45705	191	0	191	0	0	0	43	0	43	148	0	148
45706	7 038	2 732	9 770	0	121	121	14	91	105	7 024	2 762	9 786
45812	4 800	253	5 053	0	2	2	0	255	255	4 800	0	4 800
45815	2	1 527	1 529	7	297	304	9	1 001	1 010	0	823	823
45912	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
45915	8	8	16	37	44	81	45	44	89	0	8	8
47406	15 836	0	15 836	239 803	240 561	480 364	239 806	240 561	480 367	15 833	0	15 833
47408	0	0	0	162 751	419 248	581 999	162 751	419 248	581 999	0	0	0
47423	3 278	7 072	10 350	50 991	8 222	59 213	50 084	7 122	57 206	4 185	8 172	12 357
47427	41 837	742	42 579	24 209	2 384	26 593	27 091	2 505	29 596	38 955	621	39 576
47801	2 708	0	2 708	0	0	0	0	0	0	2 708	0	2 708
47802	0	52 484	52 484	0	1 412	1 412	0	11 585	11 585	0	42 311	42 311
52503	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	1 479	0	1 479	4 278	0	4 278	1 928	0	1 928	3 829	0	3 829
60308	153	0	153	520	0	520	525	0	525	148	0	148
60310	33	0	33	961	0	961	963	0	963	31	0	31
60312	8 059	0	8 059	18 912	0	18 912	15 139	0	15 139	11 832	0	11 832
60314	55	0	55	666	688	1 354	0	688	688	721	0	721
60315	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
60323	2 850	0	2 850	95	0	95	237	0	237	2 708	0	2 708
60401	133 007	0	133 007	3 812	0	3 812	0	0	0	136 819	0	136 819
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	0	0	0	3 812	0	3 812	3 812	0	3 812	0	0	0
60901	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
61008	169	0	169	143	0	143	157	0	157	155	0	155
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61212	0	0	0	2	8 745	8 747	2	8 745	8 747	0	0	0
61403	28 142	0	28 142	5 439	0	5 439	1 010	0	1 010	32 571	0	32 571
70606	85 118	0	85 118	38 113	0	38 113	66	0	66	123 165	0	123 165
70608	162 657	0	162 657	47 002	0	47 002	0	0	0	209 659	0	209 659
70611	8 256	0	8 256	1 401	0	1 401	4 054	0	4 054	5 603	0	5 603
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	47 100	0	47 100	0	0	0	0	0	0	47 100	0	47 100
10801	68 976	0	68 976	0	0	0	0	0	0	68 976	0	68 976
30111	85 528	0	85 528	3 245 479	0	3 245 479	3 167 576	0	3 167 576	7 625	0	7 625
30220	0	0	0	0	15 133	15 133	0	15 133	15 133	0	0	0
30223	38 630	0	38 630	1 686 981	0	1 686 981	1 698 196	0	1 698 196	49 845	0	49 845
30232	23	159	182	116 900	11 609	128 509	116 900	11 677	128 577	23	227	250
30408	0	0	0	34 026	0	34 026	34 026	0	34 026	0	0	0
31407	0	0	0	0	4	4	0	40 812	40 812	0	40 808	40 808
31408	850 000	100 056	950 056	0	2 479	2 479	1 000 000	4 443	1 004 443	1 850 000	102 020	1 952 020
31409	175 000	133 727	308 727	0	7 301	7 301	0	3 987	3 987	175 000	130 413	305 413
31609	0	102 344	102 344	0	6 124	6 124	0	2 788	2 788	0	99 008	99 008
40502	219	0	219	4 181	0	4 181	5 908	0	5 908	1 946	0	1 946
40701	418 929	48 036	466 965	588 675	1 381 662	1 970 337	443 372	1 333 636	1 777 008	273 626	10	273 636
40702	300 723	30 331	331 054	2 326 660	367 695	2 694 355	2 437 805	407 037	2 844 842	411 868	69 673	481 541
40703	24 237	6	24 243	22 858	0	22 858	25 285	0	25 285	26 664	6	26 670
40802	7 329	0	7 329	8 915	0	8 915	3 617	0	3 617	2 031	0	2 031
40807	6 702	3 472	10 174	24 262	24 206	48 468	34 938	25 055	59 993	17 378	4 321	21 699
40817	63 498	11 575	75 073	108 067	60 937	169 004	133 723	58 382	192 105	89 154	9 020	98 174
40820	5 689	2 308	7 997	12 010	7 072	19 082	13 828	6 591	20 419	7 507	1 827	9 334
40912	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
40913	0	0	0	0	794	794	0	794	794	0	0	0
42005	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
42102	0	0	0	16 200	0	16 200	18 700	0	18 700	2 500	0	2 500
42103	5 125	0	5 125	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0
42203	175	0	175	175	0	175	0	0	0	0	0	0
42301	145	38	183	433	24	457	366	1	367	78	15	93
42305	209 721	183 574	393 295	50 539	122 013	172 552	1 378	5 258	6 636	160 560	66 819	227 379
42601	5	6	11	1	2	3	0	0	0	4	4	8
42605	16 182	17 906	34 088	1 400	492	1 892	15 003	808	15 811	29 785	18 222	48 007
45215	11 404	0	11 404	679	0	679	2 689	0	2 689	13 414	0	13 414
45515	6 797	0	6 797	209	0	209	25	0	25	6 613	0	6 613
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	5 808	0	5 808	209	0	209	24	0	24	5 623	0	5 623
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47403	0	0	0	13 994	0	13 994	34 025	0	34 025	20 031	0	20 031
47407	0	0	0	396 009	168 306	564 315	396 009	168 306	564 315	0	0	0
47411	1 209	257	1 466	1 239	280	1 519	1 143	234	1 377	1 113	211	1 324
47416	368	0	368	3 515	17 689	21 204	3 179	226 706	229 885	32	209 017	209 049
47422	15 004	1	15 005	23 310	297 771	321 081	8 310	297 771	306 081	4	1	5
47425	6 335	0	6 335	184	0	184	222	0	222	6 373	0	6 373
47426	16 679	2 864	19 543	18 869	165	19 034	9 748	845	10 593	7 558	3 544	11 102
47804	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	5 570	0	5 570	9 089	0	9 089	5 448	0	5 448	1 929	0	1 929
60305	12 950	0	12 950	22 431	0	22 431	9 481	0	9 481	0	0	0
60309	2 828	0	2 828	2 828	0	2 828	955	0	955	955	0	955
60311	437	0	437	2 022	0	2 022	2 047	0	2 047	462	0	462
60322	35	0	35	588	0	588	589	0	589	36	0	36
60324	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
60348	4 657	0	4 657	235	0	235	251	0	251	4 673	0	4 673
60601	43 221	0	43 221	0	0	0	829	0	829	44 050	0	44 050
70601	114 948	0	114 948	49 528	0	49 528	92 887	0	92 887	158 307	0	158 307
70603	162 680	0	162 680	0	0	0	47 092	0	47 092	209 772	0	209 772
70801	69 054	0	69 054	0	0	0	0	0	0	69 054	0	69 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	133 722	0	133 722	100 140	0	100 140	66 268	0	66 268	167 594	0	167 594
90902	294 249	0	294 249	38 781	0	38 781	39 490	0	39 490	293 540	0	293 540
91202	568 082	0	568 082	11 810	0	11 810	2 187	0	2 187	577 705	0	577 705
91203	35 716	0	35 716	2 187	0	2 187	33 219	0	33 219	4 684	0	4 684
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 213 892	2 400 303	7 614 195	1 580 000	96 871	1 676 871	0	361 914	361 914	6 793 892	2 135 260	8 929 152
91418	2 706	52 484	55 190	0	1 412	1 412	2	11 585	11 587	2 704	42 311	45 015
91501	1 777	0	1 777	0	0	0	14	0	14	1 763	0	1 763
91604	764	173	937	62	152	214	0	142	142	826	183	1 009
91704	8 358	0	8 358	0	0	0	3	0	3	8 355	0	8 355
91802	12 594	0	12 594	0	0	0	1 240	0	1 240	11 354	0	11 354
91803	216	0	216	16	0	16	0	0	0	232	0	232
99998	5 565 729	0	5 565 729	191 702	0	191 702	1 692 458	0	1 692 458	4 064 973	0	4 064 973
Пассив
91003	0	0	0	5 394	0	5 394	5 394	0	5 394	0	0	0
91004	0	0	0	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	0	0	0
91311	575 447	0	575 447	0	0	0	2 730	0	2 730	578 177	0	578 177
91312	798 208	70 889	869 097	29 279	1 783	31 062	292	3 134	3 426	769 221	72 240	841 461
91315	234 319	924 194	1 158 513	9 643	36 294	45 937	0	77 844	77 844	224 676	965 744	1 190 420
91317	1 643 044	1 293 210	2 936 254	1 510 537	80 822	1 591 359	41 032	59 631	100 663	173 539	1 272 019	1 445 558
91318	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0
91507	24 619	0	24 619	15 262	0	15 262	0	0	0	9 357	0	9 357
99999	8 725 037	0	8 725 037	472 265	0	472 265	1 787 632	0	1 787 632	10 040 404	0	10 040 404
Г. Срочные сделки
Актив
93001	853	5 403	6 256	106 498	85 898	192 396	106 132	91 301	197 433	1 219	0	1 219
93301	0	0	0	40 802	2 448	43 250	40 802	2 448	43 250	0	0	0
93302	0	0	0	40 802	2 449	43 251	40 802	2 449	43 251	0	0	0
93801	40	0	40	819	0	819	854	0	854	5	0	5
Пассив
96001	5 443	853	6 296	91 150	106 802	197 952	85 707	107 173	192 880	0	1 224	1 224
96301	0	0	0	2 447	40 793	43 240	2 447	40 793	43 240	0	0	0
96302	0	0	0	2 447	40 812	43 259	2 447	40 812	43 259	0	0	0
96801	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	52 196 863 980,0000	0	0	7 517 355 480,0000	0	0	8 793 649 148,0000	0	0	50 920 570 312,0000
Пассив
98040	0	0	52 196 863 980,0000	0	0	17 358 460 448,0000	0	0	16 082 166 780,0000	0	0	50 920 570 312,0000

Страница была полезной?