Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 693	0	15 693	3 714	0	3 714	6 873	0	6 873	12 534	0	12 534
20202	554 854	248 310	803 164	5 504 822	1 425 621	6 930 443	5 547 017	1 384 544	6 931 561	512 659	289 387	802 046
20207	1 088	1 143	2 231	4 795	3 752	8 547	3 819	3 732	7 551	2 064	1 163	3 227
20208	95 469	896	96 365	492 354	2 393	494 747	463 328	2 335	465 663	124 495	954	125 449
20209	60 009	7 287	67 296	4 023 407	625 186	4 648 593	3 991 530	623 581	4 615 111	91 886	8 892	100 778
20302	0	3 917	3 917	0	331	331	0	148	148	0	4 100	4 100
20303	0	320	320	0	21	21	0	17	17	0	324	324
20305	0	0	0	0	143	143	0	143	143	0	0	0
20308	0	4 160	4 160	0	766	766	0	726	726	0	4 200	4 200
30102	302 002	0	302 002	27 390 854	0	27 390 854	26 119 963	0	26 119 963	1 572 893	0	1 572 893
30110	53 675	94 331	148 006	550 078	239 037	789 115	543 843	238 275	782 118	59 910	95 093	155 003
30114	0	55 543	55 543	0	616 243	616 243	0	553 633	553 633	0	118 153	118 153
30118	0	54 069	54 069	0	8 299	8 299	0	3 213	3 213	0	59 155	59 155
30202	150 575	0	150 575	15 615	0	15 615	0	0	0	166 190	0	166 190
30204	56 149	0	56 149	6 009	0	6 009	0	0	0	62 158	0	62 158
30213	7 170	3 912	11 082	36 944	79 432	116 376	39 057	72 289	111 346	5 057	11 055	16 112
30221	20	42	62	92 482	11 206	103 688	91 634	11 148	102 782	868	100	968
30233	4 827	96	4 923	67 412	2 428	69 840	70 087	2 466	72 553	2 152	58	2 210
30302	56 053	18 434	74 487	2 210 769	181 352	2 392 121	2 235 074	194 130	2 429 204	31 748	5 656	37 404
30306	2 244 952	197 492	2 442 444	568 000	60 346	628 346	932 000	52 747	984 747	1 880 952	205 091	2 086 043
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30404	0	0	0	1 802 472	0	1 802 472	1 802 472	0	1 802 472	0	0	0
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30602	9 497	12 253	21 750	4 971	12 072	17 043	4 576	1 055	5 631	9 892	23 270	33 162
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31903	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32002	550 000	0	550 000	5 045 000	0	5 045 000	5 595 000	0	5 595 000	0	0	0
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32202	0	0	0	448 011	0	448 011	448 011	0	448 011	0	0	0
32203	169 162	0	169 162	895 365	0	895 365	847 370	0	847 370	217 157	0	217 157
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45201	6 395	0	6 395	14 710	0	14 710	14 138	0	14 138	6 967	0	6 967
45203	109 000	0	109 000	200 000	0	200 000	309 000	0	309 000	0	0	0
45204	263 691	1 109 485	1 373 176	441 149	30 573	471 722	319 656	510 568	830 224	385 184	629 490	1 014 674
45205	1 920 936	995 548	2 916 484	336 041	229 628	565 669	283 897	27 882	311 779	1 973 080	1 197 294	3 170 374
45206	2 665 591	901 166	3 566 757	135 200	337 562	472 762	460 992	47 593	508 585	2 339 799	1 191 135	3 530 934
45207	2 040 713	0	2 040 713	79 034	0	79 034	81 243	0	81 243	2 038 504	0	2 038 504
45208	23 472	0	23 472	0	0	0	1 507	0	1 507	21 965	0	21 965
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45506	18 748	1 119	19 867	200	23	223	850	415	1 265	18 098	727	18 825
45507	504 721	15 835	520 556	45 449	493	45 942	36 805	965	37 770	513 365	15 363	528 728
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45815	754	0	754	104	0	104	85	0	85	773	0	773
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50205	2 098 280	164 116	2 262 396	696 859	5 265	702 124	746 172	9 821	755 993	2 048 967	159 560	2 208 527
50206	116 437	0	116 437	579	0	579	0	0	0	117 016	0	117 016
50207	374 261	0	374 261	29 450	0	29 450	6 884	0	6 884	396 827	0	396 827
50208	1 404 081	0	1 404 081	367 530	0	367 530	51 293	0	51 293	1 720 318	0	1 720 318
50209	100 186	56 833	157 019	679	1 950	2 629	50 427	3 401	53 828	50 438	55 382	105 820
50211	0	525 375	525 375	0	16 969	16 969	0	210 508	210 508	0	331 836	331 836
50218	0	0	0	313 086	0	313 086	313 086	0	313 086	0	0	0
50221	75 384	0	75 384	9 153	0	9 153	15 904	0	15 904	68 633	0	68 633
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50706	2 622 732	0	2 622 732	425 462	0	425 462	293 775	0	293 775	2 754 419	0	2 754 419
50721	3 381	0	3 381	180	0	180	2 199	0	2 199	1 362	0	1 362
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51502	0	0	0	22 250	0	22 250	22 250	0	22 250	0	0	0
51503	10 086	0	10 086	27 508	0	27 508	37 594	0	37 594	0	0	0
51505	32 548	0	32 548	263	0	263	0	0	0	32 811	0	32 811
52503	415	0	415	0	0	0	40	0	40	375	0	375
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	0	0	0	9 381	0	9 381	9 381	0	9 381	0	0	0
60308	83	0	83	862	11	873	798	11	809	147	0	147
60312	328 115	0	328 115	240 396	0	240 396	116 486	0	116 486	452 025	0	452 025
60314	0	0	0	0	212	212	0	212	212	0	0	0
60323	2 269	0	2 269	1 590	0	1 590	1 767	0	1 767	2 092	0	2 092
60401	1 109 865	0	1 109 865	529	0	529	157	0	157	1 110 237	0	1 110 237
60701	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
60901	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
61002	549	0	549	131	0	131	26	0	26	654	0	654
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61009	921	0	921	1 411	0	1 411	1 357	0	1 357	975	0	975
61011	4 960	0	4 960	0	0	0	0	0	0	4 960	0	4 960
61209	0	0	0	114 920	0	114 920	114 920	0	114 920	0	0	0
61210	0	0	0	1 074 007	0	1 074 007	1 074 007	0	1 074 007	0	0	0
61213	0	0	0	4 262	0	4 262	4 262	0	4 262	0	0	0
61401	2 640	165	2 805	162	5	167	731	52	783	2 071	118	2 189
61403	19 023	212	19 235	2 958	147	3 105	1 053	80	1 133	20 928	279	21 207
70606	1 179 006	0	1 179 006	391 382	0	391 382	832	0	832	1 569 556	0	1 569 556
70608	1 012 617	0	1 012 617	348 682	0	348 682	0	0	0	1 361 299	0	1 361 299
70609	23 591	0	23 591	8 065	0	8 065	0	0	0	31 656	0	31 656
70611	13 209	0	13 209	30 443	0	30 443	0	0	0	43 652	0	43 652
Пассив
10207	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
10601	110 061	0	110 061	0	0	0	0	0	0	110 061	0	110 061
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	78 765	0	78 765	18 103	0	18 103	9 333	0	9 333	69 995	0	69 995
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	450 765	0	450 765	0	0	0	0	0	0	450 765	0	450 765
20309	0	62 938	62 938	0	3 561	3 561	0	9 793	9 793	0	69 170	69 170
30109	1 006	0	1 006	19	0	19	0	0	0	987	0	987
30126	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
30222	12	83	95	33 715	123 582	157 297	34 764	129 480	164 244	1 061	5 981	7 042
30232	26	12	38	1 195 897	276	1 196 173	1 195 886	264	1 196 150	15	0	15
30301	56 053	18 434	74 487	2 235 074	194 130	2 429 204	2 210 769	181 352	2 392 121	31 748	5 656	37 404
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90705	0	0	0	267 300	0	267 300	267 300	0	267 300	0	0	0
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Пассив
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91004	0	0	0	6 009	0	6 009	6 009	0	6 009	0	0	0
91311	1 961 143	0	1 961 143	3 777	0	3 777	91 350	0	91 350	2 048 716	0	2 048 716
91312	10 964 180	0	10 964 180	1 715 624	0	1 715 624	2 717 030	0	2 717 030	11 965 586	0	11 965 586
91314	2 618 634	0	2 618 634	5 237 628	0	5 237 628	5 593 976	0	5 593 976	2 974 982	0	2 974 982
91315	434 854	2 502	437 356	788	150	938	213 938	68	214 006	648 004	2 420	650 424
91316	91 224	0	91 224	135 950	0	135 950	169 300	0	169 300	124 574	0	124 574
91317	33 609	7 620	41 229	17 408	642	18 050	20 158	1 844	22 002	36 359	8 822	45 181
91507	90 170	0	90 170	0	0	0	5 240	0	5 240	95 410	0	95 410
99999	13 846 418	0	13 846 418	2 290 633	0	2 290 633	1 874 104	0	1 874 104	13 429 889	0	13 429 889
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	0	0	0	0	8 149	8 149	0	8 149	8 149	0	0	0
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93303	2 807	0	2 807	1 028	0	1 028	3 835	0	3 835	0	0	0
93304	60 476	0	60 476	82 677	0	82 677	140 000	0	140 000	3 153	0	3 153
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93307	0	0	0	0	32 890	32 890	0	32 890	32 890	0	0	0
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93310	0	3 420	3 420	0	2 815	2 815	0	6 235	6 235	0	0	0
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93407	0	0	0	0	10 711	10 711	0	10 711	10 711	0	0	0
93408	0	0	0	0	10 348	10 348	0	10 348	10 348	0	0	0
93409	0	10 410	10 410	0	35 449	35 449	0	26 729	26 729	0	19 130	19 130
93410	0	40 906	40 906	0	975	975	0	31 788	31 788	0	10 093	10 093
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93801	1 106	0	1 106	29 861	0	29 861	30 358	0	30 358	609	0	609
93901	495	0	495	6 440	0	6 440	6 400	0	6 400	535	0	535
94001	33	0	33	260	459	719	293	459	752	0	0	0
95004	0	0	0	159	0	159	0	0	0	159	0	159
Пассив
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96002	0	0	0	0	8 175	8 175	0	8 175	8 175	0	0	0
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96301	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
96302	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
96303	1 173	0	1 173	2 234	0	2 234	1 061	0	1 061	0	0	0
96304	26 693	0	26 693	92 578	0	92 578	69 196	0	69 196	3 311	0	3 311
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96502	0	0	0	0	162 026	162 026	0	162 026	162 026	0	0	0
96504	60 475	0	60 475	87 626	0	87 626	27 151	0	27 151	0	0	0
96506	0	0	0	0	32 823	32 823	0	32 823	32 823	0	0	0
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96801	33	0	33	17 635	0	17 635	17 714	0	17 714	112	0	112
96901	571	0	571	6 324	0	6 324	6 342	0	6 342	589	0	589
97001	38	0	38	265	147	412	227	147	374	0	0	0
97103	0	6 993	6 993	0	11 238	11 238	0	4 245	4 245	0	0	0
97104	1 635	0	1 635	66 956	0	66 956	65 321	0	65 321	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000
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98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
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98050	0	0	3 932 863,0391	0	0	1 054 796,7170	0	0	1 438 794,7170	0	0	4 316 861,0391
98055	0	0	72,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72,0000
98070	0	0	42 609 614,0000	0	0	1 347 745,0000	0	0	1 717 075,0000	0	0	42 978 944,0000
98090	0	0	15 050,0000	0	0	32 050,0000	0	0	28 150,0000	0	0	11 150,0000

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