Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 123	4 787	19 910	146 597	25 613	172 210	124 539	21 764	146 303	37 181	8 636	45 817
20209	0	0	0	74 887	7 927	82 814	74 887	7 927	82 814	0	0	0
30102	91 097	0	91 097	2 002 507	0	2 002 507	1 962 029	0	1 962 029	131 575	0	131 575
30110	3 761	3 234	6 995	2 393	11 978	14 371	1 268	12 568	13 836	4 886	2 644	7 530
30114	907	199 898	200 805	1	338 026	338 027	0	456 179	456 179	908	81 745	82 653
30202	29 502	0	29 502	1 497	0	1 497	0	0	0	30 999	0	30 999
30204	3 464	0	3 464	1 006	0	1 006	0	0	0	4 470	0	4 470
30221	0	0	0	0	5 738	5 738	0	5 738	5 738	0	0	0
30233	0	0	0	94	41	135	94	41	135	0	0	0
30302	198 373	0	198 373	1	0	1	47 258	0	47 258	151 116	0	151 116
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	25 928	0	25 928	441 868	0	441 868	465 167	0	465 167	2 629	0	2 629
30404	0	0	0	457 039	0	457 039	457 039	0	457 039	0	0	0
30409	0	0	0	235 499	0	235 499	235 499	0	235 499	0	0	0
32002	10 000	0	10 000	167 000	0	167 000	177 000	0	177 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	224 000	0	224 000	264 000	0	264 000	10 000	0	10 000
32004	0	0	0	57 000	0	57 000	47 000	0	47 000	10 000	0	10 000
32201	0	4 378	4 378	16 480	119	16 599	0	262	262	16 480	4 235	20 715
32202	0	0	0	343 431	0	343 431	343 431	0	343 431	0	0	0
32203	0	0	0	147 801	0	147 801	147 801	0	147 801	0	0	0
44907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45108	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900
45201	6 255	0	6 255	32 493	0	32 493	31 720	0	31 720	7 028	0	7 028
45204	0	0	0	0	6 571	6 571	0	245	245	0	6 326	6 326
45205	152 335	0	152 335	25 800	0	25 800	131 470	0	131 470	46 665	0	46 665
45206	212 297	0	212 297	65 118	0	65 118	167 257	0	167 257	110 158	0	110 158
45207	286 817	0	286 817	4 160	0	4 160	60 881	0	60 881	230 096	0	230 096
45208	66 112	0	66 112	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	73 112	0	73 112
45504	20 150	0	20 150	0	0	0	5 150	0	5 150	15 000	0	15 000
45505	22 575	11 372	33 947	1 200	106	1 306	1 075	11 478	12 553	22 700	0	22 700
45506	55 423	0	55 423	4 268	40 097	44 365	7 856	4 344	12 200	51 835	35 753	87 588
45507	1 998	40 022	42 020	0	1 777	1 777	576	991	1 567	1 422	40 808	42 230
45509	149	19	168	532	291	823	303	282	585	378	28	406
45705	0	2 001	2 001	0	89	89	0	135	135	0	1 955	1 955
45708	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45812	18 067	0	18 067	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	18 067	0	18 067
45815	10 517	0	10 517	2 400	0	2 400	0	0	0	12 917	0	12 917
45912	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	6 459	6 004	12 463	1 239 622	680 070	1 919 692	1 241 153	679 952	1 921 105	4 928	6 122	11 050
47408	0	0	0	2 540 281	4 094 914	6 635 195	2 540 281	4 094 914	6 635 195	0	0	0
47423	384	0	384	547	96	643	721	6	727	210	90	300
47427	4 417	42	4 459	1 890	11	1 901	6 171	5	6 176	136	48	184
47803	5 553	0	5 553	3 262	0	3 262	1 615	0	1 615	7 200	0	7 200
50104	109 858	0	109 858	9 078	0	9 078	0	0	0	118 936	0	118 936
50105	9 462	0	9 462	59 818	0	59 818	1 609	0	1 609	67 671	0	67 671
50106	681 428	0	681 428	181 221	0	181 221	126 569	0	126 569	736 080	0	736 080
50107	331 748	0	331 748	119 891	0	119 891	22 467	0	22 467	429 172	0	429 172
50118	235 771	0	235 771	946	0	946	185 471	0	185 471	51 246	0	51 246
50121	14 489	0	14 489	3 260	0	3 260	4 244	0	4 244	13 505	0	13 505
60302	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60308	481	476	957	102	14	116	102	27	129	481	463	944
60310	2	0	2	390	0	390	384	0	384	8	0	8
60312	3 156	0	3 156	2 997	0	2 997	2 826	0	2 826	3 327	0	3 327
60314	0	0	0	0	210	210	0	210	210	0	0	0
60401	22 907	0	22 907	0	0	0	0	0	0	22 907	0	22 907
61002	18	0	18	57	0	57	55	0	55	20	0	20
61008	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61009	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	142 801	0	142 801	142 801	0	142 801	0	0	0
61212	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0
61403	6 659	0	6 659	354	0	354	401	0	401	6 612	0	6 612
70606	138 827	0	138 827	47 943	0	47 943	9	0	9	186 761	0	186 761
70607	3 200	0	3 200	3 964	0	3 964	1 167	0	1 167	5 997	0	5 997
70608	43 083	0	43 083	13 859	0	13 859	0	0	0	56 942	0	56 942
70611	933	0	933	253	0	253	0	0	0	1 186	0	1 186
70706	554 598	0	554 598	0	0	0	554 598	0	554 598	0	0	0
70707	26 981	0	26 981	0	0	0	26 981	0	26 981	0	0	0
70708	179 946	0	179 946	0	0	0	179 946	0	179 946	0	0	0
70711	5 437	0	5 437	0	0	0	5 437	0	5 437	0	0	0
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	13 281	0	13 281	0	0	0	0	0	0	13 281	0	13 281
10801	92 929	0	92 929	0	0	0	0	0	0	92 929	0	92 929
30109	0	28	28	0	2	2	0	1	1	0	27	27
30111	217	40	257	0	1	1	815	2	817	1 032	41	1 073
30232	3	11	14	976	1 583	2 559	988	1 584	2 572	15	12	27
30301	198 373	0	198 373	47 258	0	47 258	1	0	1	151 116	0	151 116
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	166 096	0	166 096	166 096	0	166 096	0	0	0
30601	377	0	377	43 838	0	43 838	43 832	0	43 832	371	0	371
30606	43	0	43	1	0	1	0	0	0	42	0	42
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31307	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31504	53 349	0	53 349	53 349	0	53 349	0	0	0	0	0	0
31505	100 061	0	100 061	100 061	0	100 061	0	0	0	0	0	0
31506	43 016	0	43 016	0	0	0	0	0	0	43 016	0	43 016
40602	3 019	0	3 019	3 810	0	3 810	4 159	0	4 159	3 368	0	3 368
40701	3 735	0	3 735	13 771	0	13 771	12 464	0	12 464	2 428	0	2 428
40702	477 240	14 856	492 096	1 394 522	161 362	1 555 884	1 173 178	154 087	1 327 265	255 896	7 581	263 477
40703	4 060	2 843	6 903	3 484	170	3 654	2 197	77	2 274	2 773	2 750	5 523
40802	2 525	0	2 525	12 877	0	12 877	22 374	0	22 374	12 022	0	12 022
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	2 800	4 079	6 879	654	1 097	1 751	1 097	942	2 039	3 243	3 924	7 167
40817	13 835	19 148	32 983	128 981	43 905	172 886	137 957	41 665	179 622	22 811	16 908	39 719
40820	1 639	6 243	7 882	2 252	2 017	4 269	2 337	1 392	3 729	1 724	5 618	7 342
40905	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
40909	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40911	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
40912	0	0	0	0	124	124	0	124	124	0	0	0
40913	0	0	0	8	6	14	8	6	14	0	0	0
42105	100 000	40 022	140 022	0	991	991	0	1 777	1 777	100 000	40 808	140 808
42106	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42301	657	364	1 021	956	94	1 050	1 027	120	1 147	728	390	1 118
42303	8 621	0	8 621	8 621	0	8 621	0	0	0	0	0	0
42304	22 643	0	22 643	0	0	0	500	0	500	23 143	0	23 143
42305	325 539	38 252	363 791	7 240	2 335	9 575	24 671	1 678	26 349	342 970	37 595	380 565
42306	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	304	3 667	3 971	0	91	91	0	163	163	304	3 739	4 043
45115	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
45215	51 393	0	51 393	17 408	0	17 408	12 219	0	12 219	46 204	0	46 204
45515	3 969	0	3 969	352	0	352	520	0	520	4 137	0	4 137
45715	421	0	421	10	0	10	0	0	0	411	0	411
45818	28 584	0	28 584	25	0	25	49	0	49	28 608	0	28 608
45918	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47401	0	0	0	6 262	0	6 262	6 262	0	6 262	0	0	0
47403	0	0	0	785 526	0	785 526	785 526	0	785 526	0	0	0
47407	0	0	0	2 403 867	4 238 672	6 642 539	2 403 867	4 238 672	6 642 539	0	0	0
47411	3 622	315	3 937	927	18	945	2 783	151	2 934	5 478	448	5 926
47416	405	0	405	12 317	0	12 317	11 937	0	11 937	25	0	25
47422	75	1	76	0	63	63	2	62	64	77	0	77
47425	4 385	0	4 385	4 041	0	4 041	5 330	0	5 330	5 674	0	5 674
47426	6 429	487	6 916	4 647	12	4 659	6 702	146	6 848	8 484	621	9 105
47804	149	0	149	29	0	29	76	0	76	196	0	196
50120	3 545	0	3 545	1 313	0	1 313	676	0	676	2 908	0	2 908
60301	650	0	650	3 044	0	3 044	2 503	0	2 503	109	0	109
60305	0	0	0	6 523	0	6 523	6 523	0	6 523	0	0	0
60307	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	25	0	25	226	0	226	261	0	261	60	0	60
60322	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
60324	917	0	917	14	0	14	1	0	1	904	0	904
60601	17 032	0	17 032	1	0	1	420	0	420	17 451	0	17 451
61301	70	0	70	69	0	69	6	0	6	7	0	7
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	152 613	0	152 613	6	0	6	53 265	0	53 265	205 872	0	205 872
70602	12 324	0	12 324	1 543	0	1 543	3 992	0	3 992	14 773	0	14 773
70603	33 158	0	33 158	0	0	0	12 888	0	12 888	46 046	0	46 046
70701	618 259	0	618 259	618 259	0	618 259	0	0	0	0	0	0
70702	8 096	0	8 096	8 096	0	8 096	0	0	0	0	0	0
70703	180 062	0	180 062	180 062	0	180 062	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	766 962	0	766 962	806 416	0	806 416	39 454	0	39 454
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 078	0	99 078	1 417	0	1 417	1 448	0	1 448	99 047	0	99 047
90902	52 054	0	52 054	17 731	0	17 731	5 590	0	5 590	64 195	0	64 195
91202	60 004	0	60 004	0	0	0	0	0	0	60 004	0	60 004
91414	2 774 575	96 000	2 870 575	318 669	131 127	449 796	320 939	8 416	329 355	2 772 305	218 711	2 991 016
91418	7 694	0	7 694	4 548	0	4 548	2 425	0	2 425	9 817	0	9 817
91604	1 066	0	1 066	1 645	0	1 645	5	0	5	2 706	0	2 706
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	10 328	0	10 328	0	0	0	0	0	0	10 328	0	10 328
91803	145	13	158	1	0	1	0	0	0	146	13	159
99998	1 108 920	0	1 108 920	707 938	0	707 938	925 624	0	925 624	891 234	0	891 234
Пассив
91003	0	0	0	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	0	0	0
91004	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
91311	145 694	0	145 694	95 803	0	95 803	0	0	0	49 891	0	49 891
91312	771 396	0	771 396	105 495	0	105 495	14 919	0	14 919	680 820	0	680 820
91314	0	0	0	544 571	0	544 571	544 571	0	544 571	0	0	0
91316	5 151	0	5 151	4 001	0	4 001	0	0	0	1 150	0	1 150
91317	164 525	2 915	167 440	166 102	7 149	173 251	131 366	14 579	145 945	129 789	10 345	140 134
91507	19 188	0	19 188	0	0	0	0	0	0	19 188	0	19 188
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	3 102 096	0	3 102 096	338 822	0	338 822	475 137	0	475 137	3 238 411	0	3 238 411
Г. Срочные сделки
Актив
93001	153 749	180 526	334 275	2 361 882	1 125 827	3 487 709	2 446 852	1 281 855	3 728 707	68 779	24 498	93 277
93801	107	0	107	19 633	0	19 633	19 740	0	19 740	0	0	0
Пассив
96001	0	334 382	334 382	61 119	3 672 207	3 733 326	61 119	3 431 074	3 492 193	0	93 249	93 249
96801	0	0	0	16 155	0	16 155	16 183	0	16 183	28	0	28
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	45 489 884,0000	0	0	1 046 525,0000	0	0	272 465,0000	0	0	46 263 944,0000
Пассив
98040	0	0	44 396 384,0000	0	0	42 040,0000	0	0	601 600,0000	0	0	44 955 944,0000
98050	0	0	1 093 500,0000	0	0	230 425,0000	0	0	444 925,0000	0	0	1 308 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	643 640,0000	0	0	643 640,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?