Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 129	0	10 129	1 176	0	1 176	1 019	0	1 019	10 286	0	10 286
20202	401 164	420 710	821 874	8 510 527	1 072 644	9 583 171	8 572 160	1 154 851	9 727 011	339 531	338 503	678 034
20207	1 452	287	1 739	313 636	676	314 312	314 142	657	314 799	946	306	1 252
20208	357 235	0	357 235	2 018 219	0	2 018 219	1 953 430	0	1 953 430	422 024	0	422 024
20209	43 340	0	43 340	3 328 912	193 647	3 522 559	3 159 184	193 372	3 352 556	213 068	275	213 343
20302	0	7 029	7 029	0	595	595	0	266	266	0	7 358	7 358
20308	0	56 747	56 747	0	2 730	2 730	0	2 346	2 346	0	57 131	57 131
30102	700 540	0	700 540	27 743 791	0	27 743 791	27 643 783	0	27 643 783	800 548	0	800 548
30110	54 283	14 659	68 942	2 481 057	417	2 481 474	2 467 589	849	2 468 438	67 751	14 227	81 978
30114	0	77 008	77 008	0	6 343 779	6 343 779	0	6 169 926	6 169 926	0	250 861	250 861
30118	0	0	0	0	169 845	169 845	0	169 845	169 845	0	0	0
30202	331 780	0	331 780	58 793	0	58 793	0	0	0	390 573	0	390 573
30204	112 255	0	112 255	28 781	0	28 781	0	0	0	141 036	0	141 036
30210	3 650	0	3 650	79 145	0	79 145	82 095	0	82 095	700	0	700
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30302	0	0	0	8 023 956	410 757	8 434 713	8 023 956	410 757	8 434 713	0	0	0
30306	10 529 771	684 224	11 213 995	11 523 464	441 396	11 964 860	11 275 470	331 267	11 606 737	10 777 765	794 353	11 572 118
30402	28 190	0	28 190	3 390 114	0	3 390 114	3 409 779	0	3 409 779	8 525	0	8 525
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45205	2 909 186	0	2 909 186	586 028	0	586 028	1 806 504	0	1 806 504	1 688 710	0	1 688 710
45206	16 886 280	1 934 628	18 820 908	3 177 722	249 208	3 426 930	1 815 486	122 513	1 937 999	18 248 516	2 061 323	20 309 839
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60308	185	0	185	1 431	0	1 431	1 217	0	1 217	399	0	399
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60401	834 025	0	834 025	3 357	0	3 357	4 323	0	4 323	833 059	0	833 059
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60701	7 451	0	7 451	7 935	0	7 935	3 102	0	3 102	12 284	0	12 284
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61002	3 939	0	3 939	465	0	465	774	0	774	3 630	0	3 630
61008	3 197	0	3 197	2 219	0	2 219	2 195	0	2 195	3 221	0	3 221
61009	5 247	0	5 247	1 711	0	1 711	588	0	588	6 370	0	6 370
61011	21 545	0	21 545	583	0	583	0	0	0	22 128	0	22 128
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61212	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
61213	0	0	0	171 759	0	171 759	171 759	0	171 759	0	0	0
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70606	2 647 886	0	2 647 886	1 303 543	0	1 303 543	4 417	0	4 417	3 947 012	0	3 947 012
70607	21 071	0	21 071	7 409	0	7 409	4 507	0	4 507	23 973	0	23 973
70608	1 997 602	0	1 997 602	715 864	0	715 864	0	0	0	2 713 466	0	2 713 466
70609	73 747	0	73 747	31 370	0	31 370	0	0	0	105 117	0	105 117
70611	922	0	922	1 709	0	1 709	0	0	0	2 631	0	2 631
Пассив
10207	7 300 000	0	7 300 000	605 000	0	605 000	605 000	0	605 000	7 300 000	0	7 300 000
10601	64 609	0	64 609	0	0	0	0	0	0	64 609	0	64 609
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60322	8 235	4	8 239	26 527	0	26 527	26 425	0	26 425	8 133	4	8 137
60324	4 790	0	4 790	13	0	13	1 260	0	1 260	6 037	0	6 037
60601	308 244	0	308 244	4 168	0	4 168	6 535	0	6 535	310 611	0	310 611
60903	167	0	167	0	0	0	2	0	2	169	0	169
61304	1 852	0	1 852	8	0	8	53	0	53	1 897	0	1 897
61501	3 972	0	3 972	155	0	155	76	0	76	3 893	0	3 893
70601	2 741 489	0	2 741 489	3 952	0	3 952	1 152 570	0	1 152 570	3 890 107	0	3 890 107
70602	36 904	0	36 904	8 937	0	8 937	13 688	0	13 688	41 655	0	41 655
70603	1 986 908	0	1 986 908	0	0	0	716 665	0	716 665	2 703 573	0	2 703 573
70604	81 882	0	81 882	0	0	0	22 346	0	22 346	104 228	0	104 228
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70801	218 174	0	218 174	0	0	0	0	0	0	218 174	0	218 174
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	48 686	0	48 686	41 963	0	41 963	64 438	0	64 438	26 211	0	26 211
80601	641	0	641	68 127	0	68 127	44 136	0	44 136	24 632	0	24 632
80801	870	0	870	5 421	0	5 421	6 079	0	6 079	212	0	212
80901	0	0	0	1 443	0	1 443	1 443	0	1 443	0	0	0
Пассив
85101	35 213	0	35 213	2 028	0	2 028	3 792	0	3 792	36 977	0	36 977
85301	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
85401	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
85501	14 984	0	14 984	1 444	0	1 444	538	0	538	14 078	0	14 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	834 109	0	834 109	0	0	0	0	0	0	834 109	0	834 109
90704	299 160	0	299 160	0	0	0	0	0	0	299 160	0	299 160
90901	5 458 554	0	5 458 554	725 597	0	725 597	4 054 779	0	4 054 779	2 129 372	0	2 129 372
90902	4 843 158	0	4 843 158	3 807 480	0	3 807 480	839 758	0	839 758	7 810 880	0	7 810 880
90907	1 062	0	1 062	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 062	0	1 062
91202	238	0	238	26	0	26	41	0	41	223	0	223
91203	100	0	100	107	0	107	109	0	109	98	0	98
91207	4	0	4	5	0	5	1	0	1	8	0	8
91412	1 021 342	0	1 021 342	0	0	0	0	0	0	1 021 342	0	1 021 342
91414	14 477 305	146 771	14 624 076	5 338 895	4 751	5 343 646	637 768	7 245	645 013	19 178 432	144 277	19 322 709
91416	100 000	85	100 085	0	4	4	0	3	3	100 000	86	100 086
91417	261 191	0	261 191	330 127	0	330 127	362 809	0	362 809	228 509	0	228 509
91418	82 934	0	82 934	0	0	0	251	0	251	82 683	0	82 683
91501	23 943	0	23 943	457	0	457	2 362	0	2 362	22 038	0	22 038
91604	77 385	39 147	116 532	5 628	3 207	8 835	2 639	3 063	5 702	80 374	39 291	119 665
91704	6 089	366	6 455	0	10	10	0	22	22	6 089	354	6 443
91802	55 295	793	56 088	0	21	21	0	47	47	55 295	767	56 062
91803	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99998	35 514 483	0	35 514 483	6 452 097	0	6 452 097	4 571 842	0	4 571 842	37 394 738	0	37 394 738
Пассив
91003	0	0	0	58 793	0	58 793	58 793	0	58 793	0	0	0
91004	0	0	0	28 781	0	28 781	28 781	0	28 781	0	0	0
91311	5 569 902	0	5 569 902	253 289	0	253 289	914 954	0	914 954	6 231 567	0	6 231 567
91312	28 884 618	10 637	28 895 255	1 146 973	5 757	1 152 730	2 256 484	218	2 256 702	29 994 129	5 098	29 999 227
91314	217 995	0	217 995	217 995	0	217 995	219 491	0	219 491	219 491	0	219 491
91315	82 439	30 966	113 405	680	3 166	3 846	0	860	860	81 759	28 660	110 419
91316	307 421	44 122	351 543	1 792 572	44 951	1 837 523	1 751 013	884	1 751 897	265 862	55	265 917
91317	330 021	11 016	341 037	971 989	44 964	1 016 953	1 170 132	45 130	1 215 262	528 164	11 182	539 346
91318	9 282	0	9 282	333	0	333	241	0	241	9 190	0	9 190
91507	15 913	0	15 913	1 599	0	1 599	5 116	0	5 116	19 430	0	19 430
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	27 729 168	0	27 729 168	1 563 199	0	1 563 199	5 868 617	0	5 868 617	32 034 586	0	32 034 586
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	421 193	421 193	291 454	4 895 558	5 187 012	291 454	5 289 249	5 580 703	0	27 502	27 502
93101	0	0	0	0	5 394	5 394	0	5 394	5 394	0	0	0
93301	0	0	0	0	1 179 910	1 179 910	0	1 179 910	1 179 910	0	0	0
93302	0	284 290	284 290	0	904 256	904 256	0	1 188 546	1 188 546	0	0	0
93303	0	0	0	0	283 113	283 113	0	283 113	283 113	0	0	0
93401	0	0	0	0	164 883	164 883	0	164 883	164 883	0	0	0
93402	0	0	0	0	166 357	166 357	0	166 357	166 357	0	0	0
93403	0	153 399	153 399	0	181 174	181 174	0	171 537	171 537	0	163 036	163 036
93801	2 731	0	2 731	36 060	0	36 060	38 741	0	38 741	50	0	50
93901	492	0	492	6 378	0	6 378	6 729	0	6 729	141	0	141
Пассив
96001	422 903	0	422 903	5 280 886	283 113	5 563 999	4 885 535	283 113	5 168 648	27 552	0	27 552
96101	0	0	0	0	9 138	9 138	0	9 138	9 138	0	0	0
96301	0	0	0	1 340 307	0	1 340 307	1 340 307	0	1 340 307	0	0	0
96302	285 310	0	285 310	1 340 307	0	1 340 307	1 054 997	0	1 054 997	0	0	0
96303	153 892	0	153 892	440 466	0	440 466	449 256	0	449 256	162 682	0	162 682
96801	0	0	0	28 735	0	28 735	28 735	0	28 735	0	0	0
96901	0	0	0	16 513	0	16 513	17 008	0	17 008	495	0	495
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	899,0000	0	0	4 000 009,0000	0	0	2 000 019,0000	0	0	2 000 889,0000
98010	0	0	46 388 418 088,7345	0	0	205 904 555,4263	0	0	1 442 683 094,0000	0	0	45 151 639 550,1608
98020	0	0	11,0000	0	0	2 000 012,0000	0	0	2 000 008,0000	0	0	15,0000
Пассив
98040	0	0	4 894 788 994,0000	0	0	1 279 607 687,0000	0	0	181 161 828,0000	0	0	3 796 343 135,0000
98050	0	0	3 560 428,8292	0	0	1 911 787,0000	0	0	1 974 884,0000	0	0	3 623 525,8292
98055	0	0	152 118 763,0505	0	0	209 973 281,0000	0	0	68 229 265,0000	0	0	10 374 747,0505
98070	0	0	41 337 116 703,8548	0	0	35 356 749,0000	0	0	38 704 982,4263	0	0	41 340 464 937,2811
98090	0	0	834 109,0000	0	0	6 850 355,0000	0	0	8 850 355,0000	0	0	2 834 109,0000

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