Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	107	0	107	37 257	0	37 257	603	0	603	36 761	0	36 761
20202	189 247	77 512	266 759	369 452	314 337	683 789	376 397	278 242	654 639	182 302	113 607	295 909
20209	0	0	0	165 819	0	165 819	165 819	0	165 819	0	0	0
30102	307 296	0	307 296	16 312 131	0	16 312 131	16 260 390	0	16 260 390	359 037	0	359 037
30110	199 745	354	200 099	1 860 023	2 437 913	4 297 936	2 058 221	2 426 240	4 484 461	1 547	12 027	13 574
30114	0	111 520	111 520	0	7 342 657	7 342 657	0	6 952 809	6 952 809	0	501 368	501 368
30202	76 147	0	76 147	11 287	0	11 287	0	0	0	87 434	0	87 434
30204	12 130	0	12 130	0	0	0	3 422	0	3 422	8 708	0	8 708
30213	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
30221	0	0	0	885 212	0	885 212	885 212	0	885 212	0	0	0
30402	4 240	0	4 240	485 027	0	485 027	485 005	0	485 005	4 262	0	4 262
30404	0	0	0	485 000	0	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0
30602	12 521	471	12 992	17 215 958	13	17 215 971	17 204 956	29	17 204 985	23 523	455	23 978
32002	600 000	0	600 000	3 030 000	0	3 030 000	3 630 000	0	3 630 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 990 000	0	1 990 000	1 860 000	0	1 860 000	130 000	0	130 000
32105	0	1 990 030	1 990 030	0	2 022 230	2 022 230	0	2 087 106	2 087 106	0	1 925 154	1 925 154
32107	0	45 826	45 826	0	2 035	2 035	0	1 136	1 136	0	46 725	46 725
32201	150	256	406	0	7	7	0	15	15	150	248	398
32202	0	0	0	111 300	0	111 300	111 300	0	111 300	0	0	0
32203	0	0	0	209 761	0	209 761	209 761	0	209 761	0	0	0
44607	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
45105	0	0	0	62 000	0	62 000	0	0	0	62 000	0	62 000
45107	609 074	484 874	1 093 948	480	13 210	13 690	28 361	29 017	57 378	581 193	469 067	1 050 260
45108	148 637	0	148 637	0	0	0	9 567	0	9 567	139 070	0	139 070
45201	13 773	0	13 773	109 298	0	109 298	104 885	0	104 885	18 186	0	18 186
45204	1 399 360	0	1 399 360	85 066	0	85 066	430 939	0	430 939	1 053 487	0	1 053 487
45205	425 314	0	425 314	209 000	0	209 000	90 314	0	90 314	544 000	0	544 000
45206	179 500	0	179 500	180 000	0	180 000	92 500	0	92 500	267 000	0	267 000
45207	1 773 200	142 145	1 915 345	0	3 815	3 815	12 716	35 951	48 667	1 760 484	110 009	1 870 493
45208	3 335	0	3 335	0	0	0	1 535	0	1 535	1 800	0	1 800
45505	15 244	0	15 244	30	0	30	431	0	431	14 843	0	14 843
45506	32 893	2 490	35 383	5 054	67	5 121	2 571	217	2 788	35 376	2 340	37 716
45507	7 222	0	7 222	0	0	0	668	0	668	6 554	0	6 554
45812	357 610	23 504	381 114	2 407	1 044	3 451	21 480	583	22 063	338 537	23 965	362 502
45815	10 068	0	10 068	0	0	0	0	0	0	10 068	0	10 068
45912	323	0	323	7 988	0	7 988	7 988	0	7 988	323	0	323
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47002	370 721	0	370 721	2 106 194	0	2 106 194	2 065 675	0	2 065 675	411 240	0	411 240
47404	23 427	186 898	210 325	10 820 305	10 937 436	21 757 741	10 820 310	11 036 862	21 857 172	23 422	87 472	110 894
47408	0	0	0	11 338 529	16 008 988	27 347 517	11 338 529	14 840 866	26 179 395	0	1 168 122	1 168 122
47423	443	10	453	9 099	1 968 306	1 977 405	9 090	1 968 316	1 977 406	452	0	452
47427	58 858	6 151	65 009	61 649	6 091	67 740	61 344	6 298	67 642	59 163	5 944	65 107
50205	590 349	0	590 349	13 387 417	0	13 387 417	12 537 249	0	12 537 249	1 440 517	0	1 440 517
50206	304 615	0	304 615	1 394 279	0	1 394 279	1 696 800	0	1 696 800	2 094	0	2 094
50208	235 182	0	235 182	1 920 271	0	1 920 271	1 547 312	0	1 547 312	608 141	0	608 141
50209	0	0	0	0	879 151	879 151	0	879 151	879 151	0	0	0
50210	0	853 596	853 596	0	23 461	23 461	0	51 083	51 083	0	825 974	825 974
50211	0	0	0	206 569	1 202 066	1 408 635	206 569	1 172 969	1 379 538	0	29 097	29 097
50218	314 612	0	314 612	13 295 394	0	13 295 394	13 092 067	0	13 092 067	517 939	0	517 939
50221	10 252	0	10 252	17 444	0	17 444	20 333	0	20 333	7 363	0	7 363
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
51403	3 254	0	3 254	36	0	36	0	0	0	3 290	0	3 290
52503	11 180	353	11 533	2 492	98	2 590	2 264	129	2 393	11 408	322	11 730
60302	6 468	0	6 468	14 032	0	14 032	3 494	0	3 494	17 006	0	17 006
60306	0	0	0	4 549	0	4 549	4 549	0	4 549	0	0	0
60308	55	0	55	276	0	276	174	0	174	157	0	157
60310	0	0	0	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0
60312	8 722	0	8 722	7 872	0	7 872	8 624	0	8 624	7 970	0	7 970
60314	0	0	0	1 092	3 209	4 301	0	3 209	3 209	1 092	0	1 092
60323	9 890	0	9 890	2 111	0	2 111	2 071	0	2 071	9 930	0	9 930
60401	91 273	0	91 273	374	0	374	0	0	0	91 647	0	91 647
60701	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
61002	1 038	0	1 038	129	0	129	89	0	89	1 078	0	1 078
61008	678	0	678	550	0	550	769	0	769	459	0	459
61009	79	0	79	959	0	959	921	0	921	117	0	117
61210	0	0	0	6 198 241	0	6 198 241	6 198 241	0	6 198 241	0	0	0
61403	15 528	0	15 528	4 180	0	4 180	4 666	0	4 666	15 042	0	15 042
70606	1 234 814	0	1 234 814	527 791	0	527 791	2 127	0	2 127	1 760 478	0	1 760 478
70608	755 481	0	755 481	266 661	0	266 661	0	0	0	1 022 142	0	1 022 142
70610	171 162	0	171 162	68 152	0	68 152	0	0	0	239 314	0	239 314
70611	22 539	0	22 539	6 953	0	6 953	13 382	0	13 382	16 110	0	16 110
70706	5 227 053	0	5 227 053	219	0	219	5 227 272	0	5 227 272	0	0	0
70707	5 993	0	5 993	0	0	0	5 993	0	5 993	0	0	0
70708	3 837 876	0	3 837 876	0	0	0	3 837 876	0	3 837 876	0	0	0
70710	1 372 477	0	1 372 477	0	0	0	1 372 477	0	1 372 477	0	0	0
70711	169 183	0	169 183	966	0	966	170 149	0	170 149	0	0	0
Пассив
10207	1 177 100	0	1 177 100	0	0	0	0	0	0	1 177 100	0	1 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10603	10 252	0	10 252	20 333	0	20 333	17 444	0	17 444	7 363	0	7 363
10701	47 281	0	47 281	0	0	0	0	0	0	47 281	0	47 281
10801	881 246	0	881 246	0	0	0	0	0	0	881 246	0	881 246
30220	0	0	0	0	108 116	108 116	0	108 116	108 116	0	0	0
30223	133 806	0	133 806	2 368 460	0	2 368 460	2 305 627	0	2 305 627	70 973	0	70 973
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	0	0	0
31303	28 000	0	28 000	559 000	0	559 000	531 000	0	531 000	0	0	0
31502	0	0	0	8 514 988	0	8 514 988	8 514 988	0	8 514 988	0	0	0
31503	284 335	0	284 335	3 770 596	0	3 770 596	3 947 520	0	3 947 520	461 259	0	461 259
40502	859 569	3	859 572	2 005 070	1 509 900	3 514 970	2 237 714	1 509 904	3 747 618	1 092 213	7	1 092 220
40701	182 914	69 761	252 675	5 907 060	297 623	6 204 683	5 849 395	259 526	6 108 921	125 249	31 664	156 913
40702	1 954 610	15 636	1 970 246	8 961 632	1 145 435	10 107 067	7 969 983	1 151 965	9 121 948	962 961	22 166	985 127
40703	196 127	0	196 127	57 042	45	57 087	62 169	45	62 214	201 254	0	201 254
40802	4 063	13 984	18 047	16 351	847	17 198	15 038	632	15 670	2 750	13 769	16 519
40807	41 880	145 786	187 666	692 230	516 408	1 208 638	713 738	533 622	1 247 360	63 388	163 000	226 388
40905	44	0	44	840	0	840	808	0	808	12	0	12
40909	0	0	0	186	190	376	186	190	376	0	0	0
40910	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
40911	0	0	0	76 687	0	76 687	76 687	0	76 687	0	0	0
40912	0	0	0	223	758	981	223	758	981	0	0	0
40913	0	0	0	277	525	802	277	525	802	0	0	0
42002	0	0	0	30 000	0	30 000	583 500	0	583 500	553 500	0	553 500
42003	0	0	0	0	0	0	177 038	0	177 038	177 038	0	177 038
42004	11 320	0	11 320	0	0	0	185 000	0	185 000	196 320	0	196 320
42005	178 684	0	178 684	88 539	0	88 539	2 755	0	2 755	92 900	0	92 900
42006	279 350	0	279 350	40 000	0	40 000	55 000	0	55 000	294 350	0	294 350
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42103	73 100	0	73 100	0	0	0	30 000	0	30 000	103 100	0	103 100
42104	247 010	0	247 010	37 000	0	37 000	100 000	0	100 000	310 010	0	310 010
42105	292 190	0	292 190	0	0	0	0	0	0	292 190	0	292 190
42106	323 031	44 375	367 406	0	2 656	2 656	7 600	1 209	8 809	330 631	42 928	373 559
42204	148 000	0	148 000	153 000	0	153 000	165 000	0	165 000	160 000	0	160 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	57 500	0	57 500	67 500	0	67 500
42206	84 400	0	84 400	0	0	0	4 000	0	4 000	88 400	0	88 400
42301	16	10	26	0	0	0	0	0	0	16	10	26
42505	60 502	0	60 502	0	0	0	0	0	0	60 502	0	60 502
43702	204 978	0	204 978	1 887 185	0	1 887 185	1 786 588	0	1 786 588	104 381	0	104 381
44615	38 500	0	38 500	0	0	0	5 320	0	5 320	43 820	0	43 820
45115	68 437	0	68 437	113 928	0	113 928	98 243	0	98 243	52 752	0	52 752
45215	475 213	0	475 213	58 781	0	58 781	55 289	0	55 289	471 721	0	471 721
45515	3 784	0	3 784	281	0	281	2 822	0	2 822	6 325	0	6 325
45818	391 182	0	391 182	20 522	0	20 522	1 909	0	1 909	372 569	0	372 569
45918	327	0	327	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	327	0	327
47407	0	0	0	13 758 916	12 386 900	26 145 816	13 758 916	13 555 022	27 313 938	0	1 168 122	1 168 122
47416	53	0	53	1 585	202	1 787	1 532	605	2 137	0	403	403
47422	4	9	13	7 400	521	7 921	7 432	534	7 966	36	22	58
47425	41 711	0	41 711	95 361	0	95 361	125 662	0	125 662	72 012	0	72 012
47426	30 405	1 942	32 347	21 397	669	22 066	21 423	372	21 795	30 431	1 645	32 076
50219	0	0	0	0	0	0	3 777	0	3 777	3 777	0	3 777
50220	107	0	107	603	0	603	37 257	0	37 257	36 761	0	36 761
52301	502 174	24 697	526 871	286 736	11 335	298 071	80 577	11 820	92 397	296 015	25 182	321 197
52303	121 400	0	121 400	470	0	470	82 762	0	82 762	203 692	0	203 692
52304	262 349	167 167	429 516	11 046	171 650	182 696	667 503	4 483	671 986	918 806	0	918 806
52305	55 829	10 229	66 058	3 548	7 436	10 984	29 791	4 117	33 908	82 072	6 910	88 982
52306	2 850 076	69 218	2 919 294	1 461 784	58 154	1 519 938	1 650 027	1 433	1 651 460	3 038 319	12 497	3 050 816
52501	156 500	4 615	161 115	112 883	2 253	115 136	22 834	508	23 342	66 451	2 870	69 321
60301	5 785	0	5 785	20 351	0	20 351	14 611	0	14 611	45	0	45
60305	8 181	0	8 181	24 123	0	24 123	15 942	0	15 942	0	0	0
60307	10	0	10	136	0	136	134	0	134	8	0	8
60309	998	0	998	984	0	984	355	0	355	369	0	369
60311	49	0	49	738	0	738	744	0	744	55	0	55
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	10 081	0	10 081	2 493	0	2 493	2 158	0	2 158	9 746	0	9 746
60601	27 582	0	27 582	0	0	0	1 223	0	1 223	28 805	0	28 805
61304	231	0	231	39	0	39	51	0	51	243	0	243
70601	1 381 360	0	1 381 360	626	0	626	608 976	0	608 976	1 989 710	0	1 989 710
70603	541 282	0	541 282	0	0	0	155 310	0	155 310	696 592	0	696 592
70605	311 593	0	311 593	0	0	0	131 018	0	131 018	442 611	0	442 611
70701	5 820 240	0	5 820 240	5 820 526	0	5 820 526	286	0	286	0	0	0
70703	3 908 684	0	3 908 684	3 908 684	0	3 908 684	0	0	0	0	0	0
70705	1 347 212	0	1 347 212	1 347 212	0	1 347 212	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	10 613 209	0	10 613 209	11 076 420	0	11 076 420	463 211	0	463 211
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
80801	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	146 124	2 268 161	2 414 285	692 822	3 303 370	3 996 192	4 084	3 222 549	3 226 633	834 862	2 348 982	3 183 844
90901	1 044 313	25 532	1 069 845	52 763	1 134	53 897	145 031	633	145 664	952 045	26 033	978 078
90902	414 241	0	414 241	157 337	7	157 344	18 135	0	18 135	553 443	7	553 450
90907	410	0	410	0	0	0	410	0	410	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 491 369	393 468	13 884 837	221 578	14 604	236 182	1 309 649	15 609	1 325 258	12 403 298	392 463	12 795 761
91501	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91502	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	23 915	1 014	24 929	3 013	45	3 058	2 461	26	2 487	24 467	1 033	25 500
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	7 318 336	0	7 318 336	3 470 728	0	3 470 728	3 267 866	0	3 267 866	7 521 198	0	7 521 198
Пассив
91003	0	0	0	7 865	0	7 865	7 865	0	7 865	0	0	0
91311	1 523 741	163 467	1 687 208	139 000	167 895	306 895	50 000	4 428	54 428	1 434 741	0	1 434 741
91312	3 791 275	0	3 791 275	179 640	0	179 640	352 805	0	352 805	3 964 440	0	3 964 440
91314	207 105	0	207 105	2 048 119	0	2 048 119	2 194 035	0	2 194 035	353 021	0	353 021
91315	895 556	45 825	941 381	1	1 135	1 136	0	2 035	2 035	895 555	46 725	942 280
91316	15 462	83 706	99 168	230 934	5 009	235 943	450 363	2 281	452 644	234 891	80 978	315 869
91317	402 663	0	402 663	488 269	0	488 269	406 917	0	406 917	321 311	0	321 311
91507	189 496	0	189 496	0	0	0	0	0	0	189 496	0	189 496
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	17 809 333	0	17 809 333	4 615 773	0	4 615 773	4 343 859	0	4 343 859	17 537 419	0	17 537 419
Г. Срочные сделки
Актив
93001	199 017	167 012	366 029	7 091 401	3 208 622	10 300 023	7 125 354	3 351 524	10 476 878	165 064	24 110	189 174
93002	0	0	0	501 093	948 974	1 450 067	397 673	948 974	1 346 647	103 420	0	103 420
93202	0	0	0	793 962	739 341	1 533 303	690 660	739 341	1 430 001	103 302	0	103 302
93301	0	0	0	0	176 633	176 633	0	176 633	176 633	0	0	0
93302	0	0	0	0	176 879	176 879	0	176 879	176 879	0	0	0
93306	0	0	0	1 196 150	1 711 882	2 908 032	1 196 150	1 711 882	2 908 032	0	0	0
93307	103 295	0	103 295	1 139 213	2 308 111	3 447 324	1 190 365	1 724 337	2 914 702	52 143	583 774	635 917
93308	4 329	0	4 329	24 355	0	24 355	28 684	0	28 684	0	0	0
93309	0	0	0	3 761	0	3 761	0	0	0	3 761	0	3 761
93501	0	0	0	69 383	75 590	144 973	69 383	75 590	144 973	0	0	0
93502	0	0	0	69 383	75 457	144 840	69 383	75 457	144 840	0	0	0
93506	189 991	0	189 991	684 242	1 880 966	2 565 208	874 233	1 880 966	2 755 199	0	0	0
93507	0	183 875	183 875	788 175	1 704 947	2 493 122	683 920	1 888 822	2 572 742	104 255	0	104 255
93508	0	0	0	208 663	176 434	385 097	208 663	176 434	385 097	0	0	0
93801	393	0	393	44 582	0	44 582	44 975	0	44 975	0	0	0
94001	0	0	0	10 834	24 552	35 386	10 708	20 681	31 389	126	3 871	3 997
95003	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
Пассив
96001	167 420	199 003	366 423	3 330 493	7 163 508	10 494 001	3 187 041	7 129 518	10 316 559	23 968	165 013	188 981
96002	0	0	0	689 205	734 983	1 424 188	792 562	734 983	1 527 545	103 357	0	103 357
96202	0	0	0	398 714	956 043	1 354 757	502 016	956 043	1 458 059	103 302	0	103 302
96301	0	0	0	226 175	93 781	319 956	226 175	93 781	319 956	0	0	0
96302	0	0	0	226 175	93 674	319 849	226 175	93 674	319 849	0	0	0
96306	189 991	0	189 991	872 083	1 870 982	2 743 065	682 092	1 870 982	2 553 074	0	0	0
96307	0	183 875	183 875	682 512	1 877 445	2 559 957	786 838	1 693 570	2 480 408	104 326	0	104 326
96308	0	0	0	208 513	176 000	384 513	208 513	176 000	384 513	0	0	0
96506	0	0	0	1 165 053	1 719 950	2 885 003	1 165 053	1 719 950	2 885 003	0	0	0
96507	103 295	0	103 295	1 163 345	1 733 491	2 896 836	1 112 177	2 321 136	3 433 313	52 127	587 645	639 772
96801	0	0	0	154 639	0	154 639	154 832	0	154 832	193	0	193
97001	0	0	0	9 325	24 889	34 214	9 459	24 889	34 348	134	0	134
97103	4 328	0	4 328	62 730	0	62 730	62 163	0	62 163	3 761	0	3 761
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	1 275 988,0000	0	0	17 532 070,0000	0	0	16 454 477,0000	0	0	2 353 581,0000
Пассив
98050	0	0	1 244 878,0000	0	0	16 454 464,0000	0	0	17 532 070,0000	0	0	2 322 484,0000
98060	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	31 128,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	31 124,0000

Страница была полезной?