Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	154 352	160 154	314 506	1 589 319	704 241	2 293 560	1 639 093	648 071	2 287 164	104 578	216 324	320 902
20207	188	875	1 063	137 471	135 592	273 063	136 646	135 054	271 700	1 013	1 413	2 426
20208	17 943	1 671	19 614	46 071	3 599	49 670	45 137	3 954	49 091	18 877	1 316	20 193
20209	957	862	1 819	539 940	50 243	590 183	539 925	50 577	590 502	972	528	1 500
20302	0	1 887	1 887	0	153	153	0	71	71	0	1 969	1 969
30102	299 092	0	299 092	3 647 163	0	3 647 163	3 685 213	0	3 685 213	261 042	0	261 042
30110	31 580	11 678	43 258	41 247	23 014	64 261	45 682	23 879	69 561	27 145	10 813	37 958
30114	0	113 716	113 716	0	224 611	224 611	0	275 919	275 919	0	62 408	62 408
30118	0	6 057	6 057	0	493	493	0	229	229	0	6 321	6 321
30202	31 163	0	31 163	4 587	0	4 587	0	0	0	35 750	0	35 750
30204	3 176	0	3 176	653	0	653	0	0	0	3 829	0	3 829
30210	10 230	0	10 230	102 002	0	102 002	111 232	0	111 232	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	57 501	0	57 501	57 501	0	57 501	0	0	0
30233	1 932	114	2 046	43 967	1 408	45 375	43 993	1 225	45 218	1 906	297	2 203
30302	167 562	15 087	182 649	115 854	50 597	166 451	79 336	53 515	132 851	204 080	12 169	216 249
30402	382	0	382	2 170 246	0	2 170 246	2 170 005	0	2 170 005	623	0	623
30602	2 318	0	2 318	0	0	0	0	0	0	2 318	0	2 318
31902	100 000	0	100 000	1 480 000	0	1 480 000	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0
31903	0	0	0	520 000	0	520 000	470 000	0	470 000	50 000	0	50 000
32201	0	1 564	1 564	0	42	42	0	94	94	0	1 512	1 512
44606	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45201	56 799	0	56 799	74 699	0	74 699	69 263	0	69 263	62 235	0	62 235
45204	8 300	0	8 300	0	0	0	8 300	0	8 300	0	0	0
45205	11 400	0	11 400	14 100	0	14 100	400	0	400	25 100	0	25 100
45206	423 117	0	423 117	53 626	0	53 626	62 968	0	62 968	413 775	0	413 775
45207	439 539	0	439 539	76 952	0	76 952	42 301	0	42 301	474 190	0	474 190
45208	76 416	0	76 416	1 200	0	1 200	1 646	0	1 646	75 970	0	75 970
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
45307	14 278	0	14 278	0	0	0	0	0	0	14 278	0	14 278
45401	4 105	0	4 105	8 556	0	8 556	9 146	0	9 146	3 515	0	3 515
45406	158 567	0	158 567	3 400	0	3 400	11 445	0	11 445	150 522	0	150 522
45407	124 875	0	124 875	7 733	0	7 733	2 854	0	2 854	129 754	0	129 754
45408	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45503	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45504	2 287	0	2 287	0	0	0	2 206	0	2 206	81	0	81
45505	38 861	0	38 861	6 254	0	6 254	4 935	0	4 935	40 180	0	40 180
45506	323 347	0	323 347	31 704	0	31 704	22 064	0	22 064	332 987	0	332 987
45507	250 435	1 635	252 070	35 331	44	35 375	5 937	218	6 155	279 829	1 461	281 290
45509	216	0	216	350	0	350	410	0	410	156	0	156
45812	80 249	0	80 249	0	0	0	8 000	0	8 000	72 249	0	72 249
45815	61 348	0	61 348	1 665	0	1 665	1 829	0	1 829	61 184	0	61 184
45912	2 575	0	2 575	63	0	63	335	0	335	2 303	0	2 303
45915	1 656	0	1 656	354	0	354	263	0	263	1 747	0	1 747
47001	340	128	468	0	4	4	0	8	8	340	124	464
47105	1 634	0	1 634	0	0	0	0	0	0	1 634	0	1 634
47106	5 541	0	5 541	0	0	0	0	0	0	5 541	0	5 541
47107	60 887	0	60 887	0	0	0	0	0	0	60 887	0	60 887
47404	20 000	0	20 000	220 745	0	220 745	220 745	0	220 745	20 000	0	20 000
47408	0	0	0	718 023	764 726	1 482 749	718 023	764 726	1 482 749	0	0	0
47415	6 364	0	6 364	1 268	0	1 268	138	0	138	7 494	0	7 494
47423	12 931	85	13 016	19 657	67 966	87 623	19 627	68 048	87 675	12 961	3	12 964
47427	34 506	24	34 530	17 883	21	17 904	17 940	24	17 964	34 449	21	34 470
50105	282 242	0	282 242	2 255	0	2 255	4 372	0	4 372	280 125	0	280 125
50106	146 483	0	146 483	1 046	0	1 046	1 218	0	1 218	146 311	0	146 311
50107	450 871	0	450 871	34 636	0	34 636	32 659	0	32 659	452 848	0	452 848
50121	11 375	0	11 375	1 909	0	1 909	2 401	0	2 401	10 883	0	10 883
50505	54 016	0	54 016	0	0	0	226	0	226	53 790	0	53 790
50606	18 228	0	18 228	0	0	0	0	0	0	18 228	0	18 228
50621	90	0	90	55	0	55	82	0	82	63	0	63
50706	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60102	38 587	0	38 587	0	0	0	0	0	0	38 587	0	38 587
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	1 383	0	1 383	7 033	0	7 033	1 756	0	1 756	6 660	0	6 660
60306	53	0	53	8 788	0	8 788	8 725	0	8 725	116	0	116
60308	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
60310	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60312	3 198	0	3 198	4 031	0	4 031	3 486	0	3 486	3 743	0	3 743
60323	16 030	0	16 030	109	0	109	416	0	416	15 723	0	15 723
60401	349 313	0	349 313	292	0	292	76	0	76	349 529	0	349 529
60404	9 611	0	9 611	0	0	0	0	0	0	9 611	0	9 611
60701	822	0	822	0	0	0	478	0	478	344	0	344
61002	77	0	77	105	0	105	75	0	75	107	0	107
61008	1 482	0	1 482	1 004	0	1 004	1 063	0	1 063	1 423	0	1 423
61009	25 566	0	25 566	1 066	0	1 066	472	0	472	26 160	0	26 160
61010	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61011	41 135	0	41 135	0	0	0	0	0	0	41 135	0	41 135
61209	0	0	0	8 624	0	8 624	8 624	0	8 624	0	0	0
61210	0	0	0	35 482	0	35 482	35 482	0	35 482	0	0	0
61403	427	0	427	48	0	48	52	0	52	423	0	423
70606	161 179	0	161 179	81 275	0	81 275	439	0	439	242 015	0	242 015
70607	4 071	0	4 071	3 205	0	3 205	1 776	0	1 776	5 500	0	5 500
70608	60 356	0	60 356	24 813	0	24 813	0	0	0	85 169	0	85 169
70609	1 855	0	1 855	329	0	329	0	0	0	2 184	0	2 184
70611	6 457	0	6 457	1 639	0	1 639	6 313	0	6 313	1 783	0	1 783
Пассив
10207	100 010	0	100 010	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	100 010	0	100 010
10601	148 204	0	148 204	0	0	0	0	0	0	148 204	0	148 204
10701	12 280	0	12 280	0	0	0	0	0	0	12 280	0	12 280
10801	163 754	0	163 754	0	0	0	0	0	0	163 754	0	163 754
20309	0	357	357	0	14	14	0	29	29	0	372	372
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	13 972	0	13 972	465 474	0	465 474	475 573	0	475 573	24 071	0	24 071
30301	167 562	15 087	182 649	79 336	53 515	132 851	115 854	50 597	166 451	204 080	12 169	216 249
40502	949	0	949	587	0	587	50	0	50	412	0	412
40602	10 744	0	10 744	46 183	0	46 183	42 538	0	42 538	7 099	0	7 099
40603	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	34 708	0	34 708	5 101	0	5 101	4 641	0	4 641	34 248	0	34 248
40702	684 638	14 765	699 403	3 441 496	195 803	3 637 299	3 388 495	186 371	3 574 866	631 637	5 333	636 970
40703	31 191	29	31 220	52 319	167	52 486	56 872	169	57 041	35 744	31	35 775
40802	301 385	9	301 394	824 755	10 337	835 092	726 723	10 336	737 059	203 353	8	203 361
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1	6	7	0	0	0	0	0	0	1	6	7
40817	43 476	11 822	55 298	159 215	15 514	174 729	155 417	14 515	169 932	39 678	10 823	50 501
40821	16	0	16	19 039	0	19 039	19 040	0	19 040	17	0	17
40905	504	0	504	25 876	0	25 876	25 918	0	25 918	546	0	546
40909	162	79	241	3 583	5 253	8 836	3 983	5 235	9 218	562	61	623
40910	0	11	11	383	3 306	3 689	383	3 299	3 682	0	4	4
40911	5 415	0	5 415	172 997	0	172 997	173 378	0	173 378	5 796	0	5 796
40912	0	0	0	3 863	11 696	15 559	3 863	11 696	15 559	0	0	0
40913	0	0	0	2 836	8 399	11 235	2 836	8 399	11 235	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42103	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42104	45 000	0	45 000	37 000	0	37 000	22 000	0	22 000	30 000	0	30 000
42105	26 465	0	26 465	8 795	0	8 795	830	0	830	18 500	0	18 500
42106	24 300	0	24 300	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	24 300	0	24 300
42204	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42205	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42206	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	84 081	6 469	90 550	152 565	4 752	157 317	148 608	3 948	152 556	80 124	5 665	85 789
42303	153	349	502	0	21	21	0	9	9	153	337	490
42304	133	12 239	12 372	0	5 355	5 355	0	2 299	2 299	133	9 183	9 316
42305	680	72 099	72 779	0	16 737	16 737	0	8 950	8 950	680	64 312	64 992
42306	677 372	165 875	843 247	138 098	11 926	150 024	46 782	91 041	137 823	586 056	244 990	831 046
42307	1 427 765	0	1 427 765	103 265	0	103 265	217 805	0	217 805	1 542 305	0	1 542 305
42601	1 252	318	1 570	1 313	22	1 335	623	130	753	562	426	988
44615	0	0	0	95	0	95	168	0	168	73	0	73
45215	12 782	0	12 782	6 520	0	6 520	8 043	0	8 043	14 305	0	14 305
45315	1 010	0	1 010	450	0	450	700	0	700	1 260	0	1 260
45415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45515	27 488	0	27 488	2 293	0	2 293	5 487	0	5 487	30 682	0	30 682
45818	109 888	0	109 888	9 082	0	9 082	16 495	0	16 495	117 301	0	117 301
45918	2 829	0	2 829	859	0	859	1 130	0	1 130	3 100	0	3 100
47108	6 002	0	6 002	0	0	0	0	0	0	6 002	0	6 002
47405	0	0	0	150 075	17 171	167 246	150 075	17 171	167 246	0	0	0
47407	0	0	0	764 117	718 214	1 482 331	764 117	718 214	1 482 331	0	0	0
47411	72 396	4 874	77 270	15 946	1 015	16 961	14 916	1 146	16 062	71 366	5 005	76 371
47414	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
47416	396	0	396	10 435	0	10 435	10 280	0	10 280	241	0	241
47422	675	303	978	97 152	18 406	115 558	96 590	19 113	115 703	113	1 010	1 123
47425	15 492	0	15 492	2 670	0	2 670	1 061	0	1 061	13 883	0	13 883
47426	1 508	0	1 508	744	0	744	383	0	383	1 147	0	1 147
50120	18 694	0	18 694	712	0	712	654	0	654	18 636	0	18 636
50407	2 919	0	2 919	0	0	0	93	0	93	3 012	0	3 012
50507	54 016	0	54 016	226	0	226	0	0	0	53 790	0	53 790
50620	6 807	0	6 807	246	0	246	458	0	458	7 019	0	7 019
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	6 430	0	6 430	9 476	0	9 476	7 677	0	7 677	4 631	0	4 631
60305	4 660	0	4 660	15 253	0	15 253	14 817	0	14 817	4 224	0	4 224
60307	0	0	0	50	0	50	51	0	51	1	0	1
60309	0	0	0	15	0	15	360	0	360	345	0	345
60311	686	0	686	1 670	0	1 670	1 097	0	1 097	113	0	113
60322	0	0	0	7 834	220	8 054	7 834	220	8 054	0	0	0
60324	25 005	0	25 005	2 763	0	2 763	215	0	215	22 457	0	22 457
60601	67 355	0	67 355	74	0	74	783	0	783	68 064	0	68 064
70601	178 456	0	178 456	11	0	11	76 838	0	76 838	255 283	0	255 283
70602	4 278	0	4 278	969	0	969	2 422	0	2 422	5 731	0	5 731
70603	59 478	0	59 478	0	0	0	24 608	0	24 608	84 086	0	84 086
70604	1 351	0	1 351	0	0	0	660	0	660	2 011	0	2 011
70801	52 397	0	52 397	0	0	0	0	0	0	52 397	0	52 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61 427	0	61 427	6 643	0	6 643	8 905	0	8 905	59 165	0	59 165
90902	351 850	0	351 850	130 754	0	130 754	47 472	0	47 472	435 132	0	435 132
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	4 455 963	54	4 456 017	242 828	1	242 829	178 619	3	178 622	4 520 172	52	4 520 224
91501	80 094	0	80 094	515	0	515	0	0	0	80 609	0	80 609
91502	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91604	33 797	9	33 806	1 408	0	1 408	913	1	914	34 292	8	34 300
91704	34 561	354	34 915	339	10	349	9	21	30	34 891	343	35 234
91802	96 898	1 263	98 161	732	34	766	105	76	181	97 525	1 221	98 746
91803	17 975	816	18 791	339	23	362	271	49	320	18 043	790	18 833
99998	2 495 567	0	2 495 567	275 654	0	275 654	288 252	0	288 252	2 482 969	0	2 482 969
Пассив
91003	0	0	0	4 587	0	4 587	4 587	0	4 587	0	0	0
91004	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
91311	329 354	0	329 354	8 893	0	8 893	1 231	0	1 231	321 692	0	321 692
91312	2 022 604	4 603	2 027 207	125 030	113	125 143	148 905	204	149 109	2 046 479	4 694	2 051 173
91315	22 017	0	22 017	4 265	0	4 265	277	0	277	18 029	0	18 029
91316	65 074	0	65 074	59 159	0	59 159	33 000	0	33 000	38 915	0	38 915
91317	33 493	0	33 493	85 668	0	85 668	86 958	0	86 958	34 783	0	34 783
91507	18 418	0	18 418	70	0	70	25	0	25	18 373	0	18 373
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	5 135 129	0	5 135 129	235 712	0	235 712	382 894	0	382 894	5 282 311	0	5 282 311
Г. Срочные сделки
Актив
93001	83 483	84 309	167 792	320 336	313 652	633 988	403 819	345 267	749 086	0	52 694	52 694
93301	0	0	0	20 282	2 040	22 322	20 282	2 040	22 322	0	0	0
93302	0	0	0	20 282	2 041	22 323	20 282	2 041	22 323	0	0	0
93801	80	0	80	2 519	0	2 519	2 582	0	2 582	17	0	17
Пассив
96001	84 971	82 888	167 859	344 715	404 546	749 261	312 455	321 658	634 113	52 711	0	52 711
96301	0	0	0	2 036	20 397	22 433	2 036	20 397	22 433	0	0	0
96302	0	0	0	2 036	20 406	22 442	2 036	20 406	22 442	0	0	0
96801	13	0	13	1 433	0	1 433	1 420	0	1 420	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	129 530 444,0000	0	0	37 975,0000	0	0	47 138,0000	0	0	129 521 281,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8 174,0000	0	0	8 174,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	66 835,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 835,0000
98050	0	0	129 463 579,0000	0	0	47 138,0000	0	0	37 975,0000	0	0	129 454 416,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	8 174,0000	0	0	8 174,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?