Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	80	0	80	4	0	4	20	0	20	64	0	64
20202	57 956	29 550	87 506	643 611	148 397	792 008	654 752	161 123	815 875	46 815	16 824	63 639
20208	6 964	0	6 964	8 923	0	8 923	12 305	0	12 305	3 582	0	3 582
20209	0	0	0	93 345	2 622	95 967	93 345	2 622	95 967	0	0	0
30102	299 661	0	299 661	10 746 901	0	10 746 901	10 763 924	0	10 763 924	282 638	0	282 638
30110	3 878	15 052	18 930	6 709	3 781 149	3 787 858	7 613	3 785 546	3 793 159	2 974	10 655	13 629
30202	47 689	0	47 689	7 364	0	7 364	0	0	0	55 053	0	55 053
30204	39 013	0	39 013	7 727	0	7 727	0	0	0	46 740	0	46 740
30221	0	0	0	10 354	807	11 161	10 354	807	11 161	0	0	0
30233	0	0	0	11 784	4 291	16 075	11 784	4 291	16 075	0	0	0
30302	9 270	0	9 270	354	0	354	354	0	354	9 270	0	9 270
30306	107 360	0	107 360	10 000	0	10 000	100	0	100	117 260	0	117 260
30402	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
30602	9 152	0	9 152	4	0	4	8 083	0	8 083	1 073	0	1 073
32002	345 000	143 966	488 966	2 935 000	1 732 619	4 667 619	3 280 000	1 876 585	5 156 585	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	1 735 000	581 305	2 316 305	1 770 000	443 679	2 213 679	0	137 626	137 626
32004	110 000	0	110 000	205 000	0	205 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32201	0	918	918	0	25	25	0	55	55	0	888	888
44705	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	8 432	0	8 432	12 594	0	12 594	10 241	0	10 241	10 785	0	10 785
45203	36 500	0	36 500	30 550	0	30 550	30 550	0	30 550	36 500	0	36 500
45204	32 702	0	32 702	5 185	0	5 185	23 087	0	23 087	14 800	0	14 800
45205	129 984	111 630	241 614	17 562	3 509	21 071	75 820	5 695	81 515	71 726	109 444	181 170
45206	341 326	62 117	403 443	68 432	4 709	73 141	77 726	24 205	101 931	332 032	42 621	374 653
45207	1 341 296	382 897	1 724 193	117 356	31 097	148 453	1 195	136 106	137 301	1 457 457	277 888	1 735 345
45208	231 042	113 716	344 758	154 308	130 133	284 441	20 367	12 616	32 983	364 983	231 233	596 216
45407	5 860	0	5 860	10 000	0	10 000	110	0	110	15 750	0	15 750
45502	11 000	0	11 000	16 474	0	16 474	14 500	0	14 500	12 974	0	12 974
45503	18 262	8 244	26 506	26 615	53	26 668	4 877	8 297	13 174	40 000	0	40 000
45504	55 755	22 855	78 610	112 120	17 120	129 240	35 000	3 971	38 971	132 875	36 004	168 879
45505	54 988	143 845	198 833	39 900	83 129	123 029	15 207	95 829	111 036	79 681	131 145	210 826
45506	289 909	276 357	566 266	58 507	45 137	103 644	64 656	21 380	86 036	283 760	300 114	583 874
45507	364 372	125 923	490 295	12 440	19 622	32 062	14 487	10 921	25 408	362 325	134 624	496 949
45509	5 167	1 409	6 576	2 448	941	3 389	3 037	1 525	4 562	4 578	825	5 403
45704	0	48 827	48 827	0	2 168	2 168	0	1 204	1 204	0	49 791	49 791
45705	0	31 272	31 272	0	847	847	0	1 872	1 872	0	30 247	30 247
45706	371	165	536	0	4	4	12	37	49	359	132	491
45708	297	0	297	664	0	664	327	0	327	634	0	634
45812	59 720	14 408	74 128	20	639	659	0	355	355	59 740	14 692	74 432
45815	58 426	86 384	144 810	16 202	4 144	20 346	2 212	3 978	6 190	72 416	86 550	158 966
45912	1 253	396	1 649	412	18	430	412	10	422	1 253	404	1 657
45915	3 357	1 157	4 514	638	1 615	2 253	754	1 716	2 470	3 241	1 056	4 297
47404	0	0	0	1 036 240	1 036 620	2 072 860	1 036 240	1 036 620	2 072 860	0	0	0
47408	0	0	0	167 221	167 051	334 272	167 221	167 051	334 272	0	0	0
47423	4 394	12	4 406	113 024	2 845	115 869	112 865	2 827	115 692	4 553	30	4 583
47427	12 387	2 757	15 144	41 390	13 796	55 186	37 376	13 482	50 858	16 401	3 071	19 472
47801	14 990	0	14 990	240 460	0	240 460	120 230	0	120 230	135 220	0	135 220
47802	0	13 362	13 362	0	362	362	0	800	800	0	12 924	12 924
50106	12 456	0	12 456	109	0	109	411	0	411	12 154	0	12 154
50121	129	0	129	46	0	46	52	0	52	123	0	123
50207	215 465	0	215 465	9 724	0	9 724	0	0	0	225 189	0	225 189
50221	18	0	18	22	0	22	0	0	0	40	0	40
52503	28 740	5 895	34 635	0	235	235	3 866	712	4 578	24 874	5 418	30 292
60308	25	0	25	152	0	152	159	0	159	18	0	18
60310	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
60312	14 495	0	14 495	2 560	0	2 560	1 110	0	1 110	15 945	0	15 945
60314	0	1 255	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255
60323	21 916	13 166	35 082	33	407	440	1 072	892	1 964	20 877	12 681	33 558
60401	75 323	0	75 323	10	0	10	254	0	254	75 079	0	75 079
60701	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60901	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
61002	30	0	30	22	0	22	21	0	21	31	0	31
61008	147	0	147	157	0	157	182	0	182	122	0	122
61009	50	0	50	309	0	309	316	0	316	43	0	43
61011	66 271	0	66 271	3 251	0	3 251	2 343	0	2 343	67 179	0	67 179
61209	0	0	0	10 514	0	10 514	10 514	0	10 514	0	0	0
61403	6 264	0	6 264	483	0	483	697	0	697	6 050	0	6 050
70606	459 988	0	459 988	232 222	0	232 222	138	0	138	692 072	0	692 072
70607	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70608	310 397	0	310 397	120 844	0	120 844	0	0	0	431 241	0	431 241
70610	241	0	241	107	0	107	0	0	0	348	0	348
70611	3 958	0	3 958	8 416	0	8 416	0	0	0	12 374	0	12 374
70706	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10603	18	0	18	0	0	0	23	0	23	41	0	41
10701	243 958	0	243 958	0	0	0	0	0	0	243 958	0	243 958
30126	1	0	1	2	0	2	6	0	6	5	0	5
30232	0	0	0	12 050	4 344	16 394	12 050	4 344	16 394	0	0	0
30301	9 270	0	9 270	354	0	354	354	0	354	9 270	0	9 270
30305	107 360	0	107 360	100	0	100	10 000	0	10 000	117 260	0	117 260
31302	0	0	0	0	203 185	203 185	0	203 185	203 185	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	63 722	78 722	15 000	78 578	93 578	0	14 856	14 856
31308	487 545	0	487 545	745	0	745	0	0	0	486 800	0	486 800
32015	2 700	0	2 700	29 400	0	29 400	26 700	0	26 700	0	0	0
40502	285	0	285	269	0	269	171	0	171	187	0	187
40503	17	0	17	358	0	358	345	0	345	4	0	4
40701	682	0	682	21 686	21 031	42 717	21 559	21 031	42 590	555	0	555
40702	776 881	24 256	801 137	7 834 844	1 084 085	8 918 929	7 787 908	1 080 370	8 868 278	729 945	20 541	750 486
40703	8 272	0	8 272	1 047	0	1 047	1 046	0	1 046	8 271	0	8 271
40802	11 554	255	11 809	25 896	15	25 911	26 122	7	26 129	11 780	247	12 027
40807	1 011	2 598	3 609	809	240	1 049	202	798	1 000	404	3 156	3 560
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	101 660	78 172	179 832	844 720	118 714	963 434	855 741	82 640	938 381	112 681	42 098	154 779
40820	51	161	212	1 373	4	1 377	1 507	7	1 514	185	164	349
40911	0	0	0	5 082	0	5 082	5 082	0	5 082	0	0	0
42005	20 000	18 479	38 479	0	1 106	1 106	0	501	501	20 000	17 874	37 874
42006	3 000	28 429	31 429	0	1 701	1 701	0	769	769	3 000	27 497	30 497
42105	3 000	7 204	10 204	0	178	178	10 000	320	10 320	13 000	7 346	20 346
42106	35 250	0	35 250	1 400	0	1 400	0	0	0	33 850	0	33 850
42301	702	6 110	6 812	46	281 914	281 960	2 001	281 215	283 216	2 657	5 411	8 068
42304	5 837	0	5 837	357	0	357	244	0	244	5 724	0	5 724
42305	57 393	189 974	247 367	3 039	6 818	9 857	2 503	7 956	10 459	56 857	191 112	247 969
42306	539 248	591 842	1 131 090	86 680	67 493	154 173	167 273	34 377	201 650	619 841	558 726	1 178 567
42307	4 603	112 152	116 755	600	6 712	7 312	5 365	3 038	8 403	9 368	108 478	117 846
42309	205	0	205	50	0	50	100	0	100	255	0	255
42505	0	63 681	63 681	0	3 811	3 811	0	1 725	1 725	0	61 595	61 595
42506	0	135 038	135 038	0	8 081	8 081	0	3 657	3 657	0	130 614	130 614
42601	0	228	228	0	1 864	1 864	0	1 824	1 824	0	188	188
42606	0	6 322	6 322	0	257	257	0	230	230	0	6 295	6 295
42609	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	0	28 429	28 429	0	1 701	1 701	0	770	770	0	27 498	27 498
44715	1 740	0	1 740	0	0	0	4 260	0	4 260	6 000	0	6 000
45215	371 741	0	371 741	24 956	0	24 956	48 223	0	48 223	395 008	0	395 008
45415	18	0	18	1	0	1	1 611	0	1 611	1 628	0	1 628
45515	188 903	0	188 903	51 803	0	51 803	27 312	0	27 312	164 412	0	164 412
45715	122	0	122	8	0	8	7	0	7	121	0	121
45818	201 760	0	201 760	5 530	0	5 530	25 017	0	25 017	221 247	0	221 247
45918	5 456	0	5 456	145	0	145	224	0	224	5 535	0	5 535
47405	0	0	0	1 058 977	51 989	1 110 966	1 058 977	51 989	1 110 966	0	0	0
47411	11 080	12 124	23 204	4 004	3 248	7 252	5 187	5 421	10 608	12 263	14 297	26 560
47416	100 193	0	100 193	106 647	1 411	108 058	7 341	1 411	8 752	887	0	887
47422	65	0	65	29	40 290	40 319	61	40 302	40 363	97	12	109
47425	20 453	0	20 453	34 717	0	34 717	33 426	0	33 426	19 162	0	19 162
47426	4 919	10 942	15 861	3 327	1 333	4 660	3 442	2 235	5 677	5 034	11 844	16 878
47804	9 767	0	9 767	13 862	0	13 862	25 248	0	25 248	21 153	0	21 153
50220	80	0	80	20	0	20	4	0	4	64	0	64
52305	54 986	77 737	132 723	0	2 780	2 780	0	3 027	3 027	54 986	77 984	132 970
52306	512 597	0	512 597	0	0	0	0	0	0	512 597	0	512 597
60301	4 973	0	4 973	12 856	139	12 995	11 889	139	12 028	4 006	0	4 006
60305	7 422	0	7 422	16 037	0	16 037	16 428	0	16 428	7 813	0	7 813
60309	0	0	0	0	0	0	361	0	361	361	0	361
60311	9	0	9	4 618	0	4 618	5 389	0	5 389	780	0	780
60322	0	0	0	1 604	0	1 604	1 604	0	1 604	0	0	0
60324	34 549	0	34 549	1 652	0	1 652	30	0	30	32 927	0	32 927
60405	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
60601	10 666	0	10 666	249	0	249	542	0	542	10 959	0	10 959
60903	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
61304	182	0	182	30	0	30	52	0	52	204	0	204
70601	506 411	0	506 411	0	0	0	232 722	0	232 722	739 133	0	739 133
70602	183	0	183	52	0	52	45	0	45	176	0	176
70603	298 696	0	298 696	0	0	0	117 904	0	117 904	416 600	0	416 600
70801	81 922	0	81 922	0	0	0	0	0	0	81 922	0	81 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	333 121	77 737	410 858	0	3 027	3 027	0	2 780	2 780	333 121	77 984	411 105
90901	27 143	0	27 143	660	0	660	644	0	644	27 159	0	27 159
90902	790 937	0	790 937	1 396 373	0	1 396 373	8 594	0	8 594	2 178 716	0	2 178 716
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 191 446	679 711	5 871 157	654 552	24 716	679 268	222 963	33 547	256 510	5 623 035	670 880	6 293 915
91418	14 990	13 362	28 352	120 230	362	120 592	0	800	800	135 220	12 924	148 144
91501	59 378	0	59 378	0	0	0	0	0	0	59 378	0	59 378
91604	76 528	37 157	113 685	8 826	6 907	15 733	5 566	3 968	9 534	79 788	40 096	119 884
91704	15 971	0	15 971	0	0	0	0	0	0	15 971	0	15 971
91802	27 074	0	27 074	0	0	0	0	0	0	27 074	0	27 074
91803	6 765	0	6 765	0	0	0	0	0	0	6 765	0	6 765
99998	4 969 450	0	4 969 450	1 183 737	0	1 183 737	989 919	0	989 919	5 163 268	0	5 163 268
Пассив
91003	0	0	0	7 364	0	7 364	7 364	0	7 364	0	0	0
91004	0	0	0	7 727	0	7 727	7 727	0	7 727	0	0	0
91311	85 511	132 779	218 290	0	6 074	6 074	12 663	4 519	17 182	98 174	131 224	229 398
91312	4 193 356	158 461	4 351 817	118 955	8 469	127 424	269 966	4 791	274 757	4 344 367	154 783	4 499 150
91315	114 813	0	114 813	1 753	0	1 753	34 573	0	34 573	147 633	0	147 633
91316	69 533	31 036	100 569	416 734	116 656	533 390	420 943	100 100	521 043	73 742	14 480	88 222
91317	141 095	23 536	164 631	228 587	77 600	306 187	247 754	73 337	321 091	160 262	19 273	179 535
91507	19 273	0	19 273	0	0	0	0	0	0	19 273	0	19 273
91508	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99999	7 351 321	0	7 351 321	275 306	0	275 306	2 212 097	0	2 212 097	9 288 112	0	9 288 112
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	36 020	36 020	72 088	934 777	1 006 865	72 088	970 797	1 042 885	0	0	0
93801	85	0	85	1 352	0	1 352	1 437	0	1 437	0	0	0
Пассив
96001	36 105	0	36 105	967 786	72 148	1 039 934	931 681	72 148	1 003 829	0	0	0
96801	0	0	0	3 416	0	3 416	3 416	0	3 416	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	220 900,0000	0	0	8 000,0000	0	0	0,0000	0	0	228 900,0000
Пассив
98050	0	0	220 900,0000	0	0	0,0000	0	0	8 000,0000	0	0	228 900,0000

Страница была полезной?