Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 570	6 809	9 379	299 514	3 175	302 689	296 471	5 624	302 095	5 613	4 360	9 973
20207	15 759	56	15 815	198 103	20	198 123	208 255	3	208 258	5 607	73	5 680
20208	1 876	0	1 876	23 318	0	23 318	23 422	0	23 422	1 772	0	1 772
20209	0	0	0	199 890	0	199 890	199 890	0	199 890	0	0	0
30102	61 027	0	61 027	2 375 470	0	2 375 470	2 427 506	0	2 427 506	8 991	0	8 991
30110	1 815	9 400	11 215	3 184	8 479	11 663	3 364	8 590	11 954	1 635	9 289	10 924
30114	0	76 095	76 095	0	36 922	36 922	0	48 234	48 234	0	64 783	64 783
30202	19 320	0	19 320	1 185	0	1 185	0	0	0	20 505	0	20 505
30204	3 932	0	3 932	0	0	0	517	0	517	3 415	0	3 415
30233	3	0	3	719	18	737	652	18	670	70	0	70
30602	1 077	0	1 077	21 309	0	21 309	6 674	0	6 674	15 712	0	15 712
32002	0	0	0	805 000	0	805 000	805 000	0	805 000	0	0	0
32003	0	0	0	225 000	0	225 000	170 000	0	170 000	55 000	0	55 000
32201	0	1 706	1 706	0	46	46	0	102	102	0	1 650	1 650
45106	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45107	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45201	12 624	0	12 624	31 180	0	31 180	34 280	0	34 280	9 524	0	9 524
45205	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000
45206	311 710	0	311 710	44 500	0	44 500	4 660	0	4 660	351 550	0	351 550
45207	169 900	0	169 900	30 000	0	30 000	0	0	0	199 900	0	199 900
45407	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0
45505	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	19 200	0	19 200
45506	8 000	0	8 000	0	0	0	2 250	0	2 250	5 750	0	5 750
45507	1 884	1 271	3 155	0	35	35	192	98	290	1 692	1 208	2 900
45812	26 000	0	26 000	0	0	0	10 000	0	10 000	16 000	0	16 000
45815	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47408	132 174	0	132 174	92 889	24 174	117 063	77 490	24 174	101 664	147 573	0	147 573
47415	108	0	108	34	0	34	54	0	54	88	0	88
47423	56	0	56	12 734	2 026	14 760	12 595	2 026	14 621	195	0	195
47427	4 613	0	4 613	2 555	0	2 555	9	0	9	7 159	0	7 159
50104	23 442	0	23 442	135	0	135	0	0	0	23 577	0	23 577
50106	83 187	0	83 187	498	0	498	15 655	0	15 655	68 030	0	68 030
50107	103 100	0	103 100	782	0	782	0	0	0	103 882	0	103 882
50121	990	0	990	251	0	251	138	0	138	1 103	0	1 103
50605	3 387	0	3 387	1 082	0	1 082	3 708	0	3 708	761	0	761
50606	209 345	0	209 345	0	0	0	2 045	0	2 045	207 300	0	207 300
50621	1 835	0	1 835	45	0	45	872	0	872	1 008	0	1 008
52503	88	0	88	1 708	0	1 708	1 114	0	1 114	682	0	682
60302	0	0	0	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0
60306	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
60308	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60310	58	0	58	342	0	342	342	0	342	58	0	58
60312	434	0	434	3 341	0	3 341	2 874	0	2 874	901	0	901
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	365	38	403	0	106	106	0	131	131	365	13	378
60401	18 409	0	18 409	0	0	0	0	0	0	18 409	0	18 409
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	230	0	230	84	0	84	85	0	85	229	0	229
61009	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
61209	0	0	0	12 313	0	12 313	12 313	0	12 313	0	0	0
61210	0	0	0	22 360	0	22 360	22 360	0	22 360	0	0	0
61403	3 159	0	3 159	139	0	139	570	0	570	2 728	0	2 728
70606	166 662	0	166 662	23 826	0	23 826	3	0	3	190 485	0	190 485
70607	28 982	0	28 982	10 850	0	10 850	632	0	632	39 200	0	39 200
70608	20 172	0	20 172	8 182	0	8 182	0	0	0	28 354	0	28 354
70611	60	0	60	21	0	21	0	0	0	81	0	81
70706	774 440	0	774 440	0	0	0	774 440	0	774 440	0	0	0
70707	286	0	286	0	0	0	286	0	286	0	0	0
70708	117 266	0	117 266	0	0	0	117 266	0	117 266	0	0	0
70711	5 615	0	5 615	0	0	0	5 615	0	5 615	0	0	0
Пассив
10207	295 084	0	295 084	0	0	0	0	0	0	295 084	0	295 084
10601	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
10701	34 754	0	34 754	0	0	0	0	0	0	34 754	0	34 754
10801	160 378	0	160 378	0	0	0	0	0	0	160 378	0	160 378
30126	5	0	5	23	0	23	27	0	27	9	0	9
30220	0	0	0	0	559	559	0	559	559	0	0	0
30232	0	0	0	7 041	7 083	14 124	7 041	7 083	14 124	0	0	0
30607	8	0	8	67	0	67	59	0	59	0	0	0
40502	1 086	0	1 086	5 142	426	5 568	4 874	426	5 300	818	0	818
40602	0	0	0	9 129	0	9 129	9 208	0	9 208	79	0	79
40701	159	8	167	1 052	2	1 054	1 121	0	1 121	228	6	234
40702	236 098	13 623	249 721	1 425 148	37 397	1 462 545	1 410 996	29 537	1 440 533	221 946	5 763	227 709
40703	231 550	545	232 095	104 177	178	104 355	133 355	186	133 541	260 728	553	261 281
40802	4 338	0	4 338	17 813	0	17 813	17 333	0	17 333	3 858	0	3 858
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 083	54	1 137	1 322	1 645	2 967	1 624	1 643	3 267	1 385	52	1 437
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	30 421	10 240	40 661	9 584	2 350	11 934	14 953	2 347	17 300	35 790	10 237	46 027
40820	525	647	1 172	106	502	608	92	596	688	511	741	1 252
40821	0	0	0	2	0	2	136	0	136	134	0	134
40909	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	14 339	0	14 339	240 096	0	240 096	228 321	0	228 321	2 564	0	2 564
40912	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
40913	0	0	0	17	54	71	17	54	71	0	0	0
42301	85 993	32 882	118 875	188 210	50 830	239 040	117 126	29 324	146 450	14 909	11 376	26 285
42303	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42304	242	0	242	0	0	0	420	0	420	662	0	662
42305	115 823	13 646	129 469	28 396	6 293	34 689	126 827	20 616	147 443	214 254	27 969	242 223
42306	0	1 137	1 137	0	68	68	0	31	31	0	1 100	1 100
42601	25	14 997	15 022	0	1 166	1 166	9	403	412	34	14 234	14 268
42605	534	21 747	22 281	0	1 296	1 296	0	596	596	534	21 047	21 581
45115	68 500	0	68 500	0	0	0	0	0	0	68 500	0	68 500
45215	151 598	0	151 598	1 290	0	1 290	4 494	0	4 494	154 802	0	154 802
45415	231	0	231	231	0	231	0	0	0	0	0	0
45515	2 065	0	2 065	24	0	24	0	0	0	2 041	0	2 041
45818	26 003	0	26 003	10 003	0	10 003	0	0	0	16 000	0	16 000
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 622	4 622	0	4 622	4 622	0	0	0
47407	0	0	0	24 015	20 493	44 508	24 015	20 493	44 508	0	0	0
47411	2 018	368	2 386	1 013	261	1 274	884	165	1 049	1 889	272	2 161
47416	0	0	0	151	16	167	151	16	167	0	0	0
47422	0	0	0	1 501	72	1 573	1 501	76	1 577	0	4	4
47425	18 873	0	18 873	8 042	0	8 042	6 009	0	6 009	16 840	0	16 840
50120	3 441	0	3 441	198	0	198	211	0	211	3 454	0	3 454
50620	2 310	0	2 310	584	0	584	9 974	0	9 974	11 700	0	11 700
52301	0	0	0	53 838	0	53 838	53 838	0	53 838	0	0	0
52305	72 500	0	72 500	79 000	0	79 000	74 000	0	74 000	67 500	0	67 500
52406	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
60301	1 350	0	1 350	1 912	0	1 912	2 453	0	2 453	1 891	0	1 891
60305	1 194	0	1 194	6 499	0	6 499	6 426	0	6 426	1 121	0	1 121
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	331	0	331	331	0	331	0	0	0	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	11	22	33	0	44	44	0	22	22	11	0	11
60324	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60601	14 028	0	14 028	0	0	0	105	0	105	14 133	0	14 133
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61304	78	0	78	19	0	19	16	0	16	75	0	75
70601	182 365	0	182 365	1	0	1	37 832	0	37 832	220 196	0	220 196
70602	1 050	0	1 050	345	0	345	447	0	447	1 152	0	1 152
70603	19 834	0	19 834	0	0	0	7 591	0	7 591	27 425	0	27 425
70701	779 625	0	779 625	779 625	0	779 625	0	0	0	0	0	0
70702	26 880	0	26 880	26 880	0	26 880	0	0	0	0	0	0
70703	118 546	0	118 546	118 546	0	118 546	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	897 578	0	897 578	923 893	0	923 893	26 315	0	26 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 000	0	12 000	4 000	0	4 000	0	0	0	16 000	0	16 000
90901	56 125	0	56 125	28 804	0	28 804	29 117	0	29 117	55 812	0	55 812
90902	672 254	0	672 254	334	0	334	33	0	33	672 555	0	672 555
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	616 531	6 276	622 807	85 275	171	85 446	4 849	376	5 225	696 957	6 071	703 028
91604	12 225	0	12 225	915	0	915	2 313	0	2 313	10 827	0	10 827
91704	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
91802	17 520	0	17 520	0	0	0	0	0	0	17 520	0	17 520
99998	362 347	0	362 347	102 598	0	102 598	36 902	0	36 902	428 043	0	428 043
Пассив
91003	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
91311	11 501	0	11 501	0	0	0	3 750	0	3 750	15 251	0	15 251
91312	249 948	0	249 948	5 054	0	5 054	63 901	0	63 901	308 795	0	308 795
91315	56 385	0	56 385	0	0	0	0	0	0	56 385	0	56 385
91316	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
91317	14 877	0	14 877	31 180	0	31 180	34 279	0	34 279	17 976	0	17 976
91507	28 886	0	28 886	0	0	0	0	0	0	28 886	0	28 886
99999	1 397 921	0	1 397 921	36 688	0	36 688	119 499	0	119 499	1 480 732	0	1 480 732
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	90 136 974,0000	0	0	10 000,0000	0	0	51 002,0000	0	0	90 095 972,0000
Пассив
98050	0	0	90 115 205,0000	0	0	101 000,0000	0	0	31 767,0000	0	0	90 045 972,0000
98070	0	0	21 769,0000	0	0	21 767,0000	0	0	50 001,0000	0	0	50 003,0000

Страница была полезной?