Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 346	0	10 346	1 164	0	1 164	113	0	113	11 397	0	11 397
20202	73 347	126 302	199 649	2 684 447	804 644	3 489 091	2 717 670	826 940	3 544 610	40 124	104 006	144 130
20207	1 242	1 451	2 693	5 761	2 948	8 709	7 003	4 399	11 402	0	0	0
20208	41 411	0	41 411	223 560	0	223 560	221 992	0	221 992	42 979	0	42 979
20209	1 775	18 010	19 785	1 678 771	446 904	2 125 675	1 653 367	462 312	2 115 679	27 179	2 602	29 781
30102	118 073	0	118 073	6 735 803	0	6 735 803	6 680 069	0	6 680 069	173 807	0	173 807
30110	86 234	245 938	332 172	1 536 326	2 614 153	4 150 479	1 571 837	2 154 892	3 726 729	50 723	705 199	755 922
30114	0	11 211	11 211	0	276 075	276 075	0	234 282	234 282	0	53 004	53 004
30202	33 096	0	33 096	7 301	0	7 301	0	0	0	40 397	0	40 397
30204	12 369	0	12 369	4 060	0	4 060	0	0	0	16 429	0	16 429
30213	11 277	0	11 277	3 833	0	3 833	3 592	0	3 592	11 518	0	11 518
30233	2 067	62	2 129	721 778	5 995	727 773	721 483	6 057	727 540	2 362	0	2 362
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30602	2 886	4 830	7 716	916	5 528	6 444	2 025	3 159	5 184	1 777	7 199	8 976
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32308	0	6 133	6 133	0	260	260	0	354	354	0	6 039	6 039
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45201	3 301	0	3 301	7 578	0	7 578	6 880	0	6 880	3 999	0	3 999
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45205	9 540	79 601	89 141	6 275	2 169	8 444	8 410	4 764	13 174	7 405	77 006	84 411
45206	1 913 553	227 432	2 140 985	475 945	6 196	482 141	67 435	13 610	81 045	2 322 063	220 018	2 542 081
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70611	744	0	744	266	0	266	593	0	593	417	0	417
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
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10701	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
10801	1 285 557	0	1 285 557	0	0	0	59 924	0	59 924	1 345 481	0	1 345 481
30109	1	143	144	1	8	9	2 183	4	2 187	2 183	139	2 322
30220	0	3 582	3 582	0	125 876	125 876	0	125 979	125 979	0	3 685	3 685
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30232	681	0	681	149 768	289	150 057	149 660	309	149 969	573	20	593
30408	0	0	0	1 585 717	0	1 585 717	1 585 717	0	1 585 717	0	0	0
30601	72 144	0	72 144	263 426	0	263 426	216 994	0	216 994	25 712	0	25 712
30606	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
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40702	372 084	66 176	438 260	7 548 110	2 950 534	10 498 644	7 676 830	3 471 584	11 148 414	500 804	587 226	1 088 030
40703	13 121	0	13 121	16 691	0	16 691	16 527	0	16 527	12 957	0	12 957
40802	16 292	1 566	17 858	43 692	93	43 785	39 414	43	39 457	12 014	1 516	13 530
40807	59 574	26 288	85 862	11 993	44 636	56 629	452	32 832	33 284	48 033	14 484	62 517
40817	340 687	25 053	365 740	691 405	66 195	757 600	695 476	44 690	740 166	344 758	3 548	348 306
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40821	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40901	1 137	0	1 137	15 452	0	15 452	14 315	0	14 315	0	0	0
40905	0	0	0	2 436	0	2 436	2 436	0	2 436	0	0	0
40906	1 775	0	1 775	38 697	0	38 697	41 703	0	41 703	4 781	0	4 781
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40910	0	0	0	22	3	25	22	3	25	0	0	0
40911	2	0	2	3 845	0	3 845	3 845	0	3 845	2	0	2
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42303	6 027	938	6 965	4 357	962	5 319	4 669	24	4 693	6 339	0	6 339
42304	207 925	2 322	210 247	21 078	201	21 279	14 116	273	14 389	200 963	2 394	203 357
42305	673 080	152 389	825 469	67 643	10 115	77 758	87 900	6 353	94 253	693 337	148 627	841 964
42306	10 327	30 646	40 973	829	1 354	2 183	1 509	1 389	2 898	11 007	30 681	41 688
42307	72 074	0	72 074	47 116	0	47 116	43 208	0	43 208	68 166	0	68 166
42507	337 425	370 555	707 980	0	49 362	49 362	0	9 780	9 780	337 425	330 973	668 398
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44007	0	56 858	56 858	0	3 403	3 403	0	1 549	1 549	0	55 004	55 004
45115	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
45215	2 592 027	0	2 592 027	318 729	0	318 729	408 418	0	408 418	2 681 716	0	2 681 716
45415	56	0	56	14	0	14	0	0	0	42	0	42
45515	308 112	0	308 112	18 175	0	18 175	10 322	0	10 322	300 259	0	300 259
45818	83 369	0	83 369	14 012	0	14 012	461	0	461	69 818	0	69 818
45918	3 931	0	3 931	284	0	284	168	0	168	3 815	0	3 815
47108	40	0	40	40	0	40	20	0	20	20	0	20
47403	0	0	0	1 391 866	0	1 391 866	1 391 866	0	1 391 866	0	0	0
47407	0	0	0	168 166	2 783 988	2 952 154	168 166	2 783 988	2 952 154	0	0	0
47411	19 624	259	19 883	2 167	14	2 181	4 996	800	5 796	22 453	1 045	23 498
47416	406	0	406	37 944	141	38 085	38 046	141	38 187	508	0	508
47422	260 937	174	261 111	12 928	1 217	14 145	508 448	1 084	509 532	756 457	41	756 498
47425	256 253	0	256 253	155 354	0	155 354	159 731	0	159 731	260 630	0	260 630
47426	0	19 982	19 982	0	6 311	6 311	1 759	2 029	3 788	1 759	15 700	17 459
47804	33 990	0	33 990	3	0	3	2	0	2	33 989	0	33 989
50507	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
50620	78 934	0	78 934	2 689	0	2 689	1 190	0	1 190	77 435	0	77 435
50719	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50720	10 346	0	10 346	113	0	113	1 164	0	1 164	11 397	0	11 397
51510	3 789	0	3 789	0	0	0	0	0	0	3 789	0	3 789
52301	143 588	0	143 588	22 539	0	22 539	41 370	0	41 370	162 419	0	162 419
52303	862	0	862	434	0	434	0	0	0	428	0	428
52304	125 390	0	125 390	0	0	0	2 461	0	2 461	127 851	0	127 851
52305	513 531	0	513 531	6 451	0	6 451	55 262	0	55 262	562 342	0	562 342
52406	3 247	0	3 247	0	0	0	2 845	0	2 845	6 092	0	6 092
52501	10 227	0	10 227	351	0	351	2 825	0	2 825	12 701	0	12 701
60301	756	0	756	3 573	0	3 573	3 369	0	3 369	552	0	552
60305	0	0	0	3 081	0	3 081	3 081	0	3 081	0	0	0
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	33	0	33	247	0	247	236	0	236	22	0	22
60311	8	0	8	8	0	8	13	0	13	13	0	13
60313	0	17	17	0	17	17	0	17	17	0	17	17
60322	0	0	0	1 505	0	1 505	1 506	0	1 506	1	0	1
60324	4 201	0	4 201	108	0	108	94	0	94	4 187	0	4 187
60601	49 064	0	49 064	666	0	666	274	0	274	48 672	0	48 672
70601	1 501 602	0	1 501 602	212	0	212	616 216	0	616 216	2 117 606	0	2 117 606
70602	6 652	0	6 652	302	0	302	3 093	0	3 093	9 443	0	9 443
70603	319 225	0	319 225	0	0	0	107 753	0	107 753	426 978	0	426 978
70605	16 970	0	16 970	0	0	0	6 909	0	6 909	23 879	0	23 879
70801	59 924	0	59 924	59 924	0	59 924	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	238	0	238	52	0	52	39	0	39	251	0	251
80601	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
80801	57	0	57	11	0	11	32	0	32	36	0	36
80901	72	0	72	37	0	37	2	0	2	107	0	107
81001	2 609	0	2 609	2	0	2	7	0	7	2 604	0	2 604
Пассив
85101	2 896	0	2 896	1	0	1	0	0	0	2 895	0	2 895
85401	80	0	80	6	0	6	29	0	29	103	0	103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	125 097	6 816	131 913	100 000	1 455	101 455	100 434	438	100 872	124 663	7 833	132 496
90901	1 898	0	1 898	175 081	0	175 081	176 516	0	176 516	463	0	463
90902	1 325 923	46 463	1 372 386	20 998	1 266	22 264	317 883	2 781	320 664	1 029 038	44 948	1 073 986
90907	43 030	0	43 030	10 144	0	10 144	16 806	0	16 806	36 368	0	36 368
91202	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
91203	20	0	20	20	0	20	21	0	21	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
91220	0	0	0	259	4 295	4 554	259	55	314	0	4 240	4 240
91411	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000
91414	7 339 852	668 379	8 008 231	874 153	29 345	903 498	136 690	17 246	153 936	8 077 315	680 478	8 757 793
91418	99 276	0	99 276	0	0	0	3	0	3	99 273	0	99 273
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	162 873	45 644	208 517	61 114	4 127	65 241	53 367	4 593	57 960	170 620	45 178	215 798
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91802	5 179	0	5 179	0	0	0	0	0	0	5 179	0	5 179
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	12 237 340	0	12 237 340	2 598 392	0	2 598 392	2 763 409	0	2 763 409	12 072 323	0	12 072 323
Пассив
91003	0	0	0	7 301	0	7 301	7 301	0	7 301	0	0	0
91004	0	0	0	4 060	0	4 060	4 060	0	4 060	0	0	0
91311	460 433	6 816	467 249	250 037	6 865	256 902	118 154	49	118 203	328 550	0	328 550
91312	10 500 958	385 221	10 886 179	485 858	23 015	508 873	252 867	10 513	263 380	10 267 967	372 719	10 640 686
91314	8 730	0	8 730	1 412 391	0	1 412 391	1 592 825	0	1 592 825	189 164	0	189 164
91315	322 676	8 574	331 250	300 000	543	300 543	300 000	1 503	301 503	322 676	9 534	332 210
91316	154 209	0	154 209	50 938	0	50 938	4 750	0	4 750	108 021	0	108 021
91317	388 984	369	389 353	223 297	61	223 358	292 008	1 039	293 047	457 695	1 347	459 042
91507	127	0	127	0	0	0	14 260	0	14 260	14 387	0	14 387
91508	243	0	243	0	0	0	20	0	20	263	0	263
99999	9 972 886	0	9 972 886	923 375	0	923 375	1 378 540	0	1 378 540	10 428 051	0	10 428 051
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	163 333	1 081 383	1 244 716	163 333	1 056 978	1 220 311	0	24 405	24 405
93304	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
93801	0	0	0	8 949	0	8 949	8 829	0	8 829	120	0	120
95005	0	0	0	0	6 317	6 317	0	1 971	1 971	0	4 346	4 346
Пассив
96001	0	0	0	53 034	1 167 800	1 220 834	53 034	1 192 285	1 245 319	0	24 485	24 485
96309	0	0	0	0	28	28	0	4 374	4 374	0	4 346	4 346
96310	0	0	0	0	5 542	5 542	0	5 542	5 542	0	0	0
96504	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
96801	0	0	0	7 973	0	7 973	8 013	0	8 013	40	0	40
97001	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	802 173 443,0000	0	0	65 807 206,0000	0	0	47 027 583,0000	0	0	820 953 066,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	532 742 853,0000	0	0	41 136 845,0000	0	0	59 833 832,0000	0	0	551 439 840,0000
98050	0	0	197 494 974,0000	0	0	5 882 541,0000	0	0	5 945 247,0000	0	0	197 557 680,0000
98055	0	0	69 609 982,0000	0	0	8 203,0000	0	0	28 135,0000	0	0	69 629 914,0000
98070	0	0	2 325 674,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 325 674,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000

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