Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	255 053	0	255 053	39 296	0	39 296	13 548	0	13 548	280 801	0	280 801
20202	20 329	7 289	27 618	53 929	57 024	110 953	60 994	46 524	107 518	13 264	17 789	31 053
20207	0	0	0	24 085	59 241	83 326	24 085	59 241	83 326	0	0	0
20208	2 248	0	2 248	3 350	0	3 350	3 412	0	3 412	2 186	0	2 186
20209	0	0	0	25 007	0	25 007	25 007	0	25 007	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	18 396	0	18 396	3 530 162	0	3 530 162	3 439 031	0	3 439 031	109 527	0	109 527
30110	1 488	7 254	8 742	64 604	21 437	86 041	61 526	24 361	85 887	4 566	4 330	8 896
30114	0	22 430	22 430	0	11 103 327	11 103 327	0	11 097 877	11 097 877	0	27 880	27 880
30202	21 722	0	21 722	7 425	0	7 425	0	0	0	29 147	0	29 147
30204	27 976	0	27 976	4 356	0	4 356	0	0	0	32 332	0	32 332
30213	4 194	0	4 194	59 437	0	59 437	49 840	0	49 840	13 791	0	13 791
30219	0	0	0	3 146 513	0	3 146 513	3 146 513	0	3 146 513	0	0	0
30221	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30233	8	0	8	72	311	383	80	258	338	0	53	53
30402	54 628	775	55 403	1 224 013	21	1 224 034	1 206 207	46	1 206 253	72 434	750	73 184
30404	0	0	0	1 325 472	0	1 325 472	1 325 472	0	1 325 472	0	0	0
30409	0	0	0	121 167	0	121 167	121 167	0	121 167	0	0	0
30602	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
32002	50 000	0	50 000	908 900	14 184	923 084	958 900	14 184	973 084	0	0	0
32003	0	0	0	268 700	0	268 700	237 300	0	237 300	31 400	0	31 400
32102	0	296 223	296 223	0	1 079 251	1 079 251	0	1 375 474	1 375 474	0	0	0
32103	0	0	0	0	859 719	859 719	0	760 831	760 831	0	98 888	98 888
45107	133 670	682	134 352	0	19	19	6 327	74	6 401	127 343	627	127 970
45201	1 573	0	1 573	5 128	0	5 128	4 421	0	4 421	2 280	0	2 280
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45207	2 082 989	1 471 926	3 554 915	16 548	96 612	113 160	25 009	220 777	245 786	2 074 528	1 347 761	3 422 289
45208	0	551 375	551 375	0	149 062	149 062	0	85 283	85 283	0	615 154	615 154
45505	45	0	45	800	0	800	8	0	8	837	0	837
45506	4 197	28 429	32 626	0	770	770	28	1 701	1 729	4 169	27 498	31 667
45507	1 278	0	1 278	0	0	0	21	0	21	1 257	0	1 257
45509	126	0	126	292	0	292	417	0	417	1	0	1
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45812	41 021	131 500	172 521	10 582	8 240	18 822	4 155	13 159	17 314	47 448	126 581	174 029
45815	783	0	783	0	0	0	9	0	9	774	0	774
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47002	59 615	0	59 615	1 269 671	0	1 269 671	1 276 723	0	1 276 723	52 563	0	52 563
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47406	0	0	0	198 223	60 733	258 956	198 223	60 733	258 956	0	0	0
47408	0	0	0	8 011 685	14 110 410	22 122 095	8 011 685	14 110 410	22 122 095	0	0	0
47423	493	7 083	7 576	1 008	8 569	9 577	1 309	15 652	16 961	192	0	192
47427	77 295	160 813	238 108	19 321	24 621	43 942	1 592	10 445	12 037	95 024	174 989	270 013
50205	72 129	87 341	159 470	445	2 827	3 272	26 984	5 242	32 226	45 590	84 926	130 516
50206	27 532	0	27 532	146	0	146	15 955	0	15 955	11 723	0	11 723
50207	60 645	0	60 645	15 455	0	15 455	984	0	984	75 116	0	75 116
50208	230 025	0	230 025	1 980	0	1 980	12 541	0	12 541	219 464	0	219 464
50211	3 062	73 502	76 564	21	92 060	92 081	0	7 548	7 548	3 083	158 014	161 097
50221	7 275	0	7 275	2 733	0	2 733	1 266	0	1 266	8 742	0	8 742
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50505	62 789	0	62 789	0	2 771	2 771	9 423	2 771	12 194	53 366	0	53 366
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51404	9 849	0	9 849	79 560	0	79 560	0	0	0	89 409	0	89 409
51405	0	19 627	19 627	0	950	950	0	485	485	0	20 092	20 092
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51506	10 587	0	10 587	140	0	140	0	0	0	10 727	0	10 727
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
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60312	7 110	0	7 110	9 050	0	9 050	5 317	0	5 317	10 843	0	10 843
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61009	72	0	72	5	0	5	5	0	5	72	0	72
61210	0	0	0	403 975	0	403 975	403 975	0	403 975	0	0	0
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70607	218	0	218	738	0	738	738	0	738	218	0	218
70608	684 643	0	684 643	247 549	0	247 549	0	0	0	932 192	0	932 192
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Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	304 474	0	304 474	0	0	0	0	0	0	304 474	0	304 474
10603	14 525	0	14 525	28 664	0	28 664	30 948	0	30 948	16 809	0	16 809
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10801	977 360	0	977 360	0	0	0	0	0	0	977 360	0	977 360
30109	14 620	142 553	157 173	1 415 980	1 303 427	2 719 407	1 405 412	1 270 580	2 675 992	4 052	109 706	113 758
30111	30 012	8 117	38 129	38 500	484	38 984	8 500	220	8 720	12	7 853	7 865
30126	2	0	2	79	0	79	77	0	77	0	0	0
30220	0	0	0	0	264	264	0	264	264	0	0	0
30222	0	0	0	0	3 219	3 219	0	3 219	3 219	0	0	0
30408	0	0	0	148 277	0	148 277	148 277	0	148 277	0	0	0
30601	40 935	775	41 710	81 546	46	81 592	90 142	21	90 163	49 531	750	50 281
31302	30 000	0	30 000	551 000	8 466	559 466	521 000	8 466	529 466	0	0	0
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31304	0	0	0	0	848	848	150 000	17 347	167 347	150 000	16 499	166 499
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31409	0	142 145	142 145	0	8 507	8 507	0	3 850	3 850	0	137 488	137 488
31508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	5 621	21 319	26 940	483 009	1 012	484 021	483 875	811	484 686	6 487	21 118	27 605
40701	5 797	1 572	7 369	29 356	97	29 453	27 718	46	27 764	4 159	1 521	5 680
40702	106 926	116 916	223 842	906 035	290 452	1 196 487	980 071	174 939	1 155 010	180 962	1 403	182 365
40703	1 705	0	1 705	359	99	458	180	99	279	1 526	0	1 526
40802	1 603	14	1 617	2 758	0	2 758	1 649	0	1 649	494	14	508
40807	0	67	67	0	4	4	0	1	1	0	64	64
40817	8 134	2 418	10 552	22 124	922	23 046	27 871	905	28 776	13 881	2 401	16 282
40820	503	301	804	89	519	608	163	314	477	577	96	673
40905	1	0	1	37	0	37	37	0	37	1	0	1
40909	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40910	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
40911	1	0	1	67	0	67	67	0	67	1	0	1
40912	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
41506	1 689 000	1 597 710	3 286 710	425 000	95 613	520 613	483 000	43 274	526 274	1 747 000	1 545 371	3 292 371
42106	8 500	17 181	25 681	0	799	799	0	579	579	8 500	16 961	25 461
42206	73 750	0	73 750	0	0	0	0	0	0	73 750	0	73 750
42301	574	5 542	6 116	1 266	1 711	2 977	1 624	633	2 257	932	4 464	5 396
42305	2 779	0	2 779	0	0	0	0	0	0	2 779	0	2 779
42306	163 503	151 803	315 306	2 088	9 360	11 448	34 716	5 785	40 501	196 131	148 228	344 359
42309	16	180	196	0	11	11	0	5	5	16	174	190
42311	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42505	0	40 022	40 022	0	987	987	0	1 777	1 777	0	40 812	40 812
42506	0	28 429	28 429	0	1 701	1 701	0	770	770	0	27 498	27 498
42507	0	142 145	142 145	0	8 506	8 506	0	3 850	3 850	0	137 489	137 489
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42606	0	2 232	2 232	0	134	134	0	68	68	0	2 166	2 166
42609	3	3 086	3 089	0	185	185	0	84	84	3	2 985	2 988
43702	78 517	0	78 517	1 598 272	0	1 598 272	1 606 297	0	1 606 297	86 542	0	86 542
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	1 982	0	1 982	144	0	144	2 660	0	2 660	4 498	0	4 498
45215	459 498	0	459 498	63 306	0	63 306	71 705	0	71 705	467 897	0	467 897
45515	2 223	0	2 223	330	0	330	442	0	442	2 335	0	2 335
45615	37 800	0	37 800	0	0	0	0	0	0	37 800	0	37 800
45818	138 627	0	138 627	7 979	0	7 979	6 286	0	6 286	136 934	0	136 934
45918	21	0	21	380	0	380	406	0	406	47	0	47
47403	240	0	240	19 049	0	19 049	18 809	0	18 809	0	0	0
47405	0	0	0	60 638	199 462	260 100	60 638	199 462	260 100	0	0	0
47407	0	411	411	7 822 769	14 302 121	22 124 890	7 822 769	14 301 710	22 124 479	0	0	0
47411	8 629	2 577	11 206	1 163	564	1 727	1 836	789	2 625	9 302	2 802	12 104
47416	0	0	0	42	7 425	7 467	42	7 521	7 563	0	96	96
47422	52	0	52	1 517	0	1 517	1 516	0	1 516	51	0	51
47425	28 340	0	28 340	5 802	0	5 802	9 018	0	9 018	31 556	0	31 556
47426	178 635	79 059	257 694	59 688	4 705	64 393	13 360	13 762	27 122	132 307	88 116	220 423
50219	7 716	0	7 716	638	0	638	289	0	289	7 367	0	7 367
50220	4 869	0	4 869	511	0	511	110	0	110	4 468	0	4 468
50319	59 999	0	59 999	0	0	0	4 545	0	4 545	64 544	0	64 544
50407	4 879	3 012	7 891	0	180	180	0	81	81	4 879	2 913	7 792
50507	57 911	0	57 911	4 545	0	4 545	0	0	0	53 366	0	53 366
50620	741	0	741	88	0	88	189	0	189	842	0	842
50719	48 589	0	48 589	850	0	850	267	0	267	48 006	0	48 006
50720	254 458	0	254 458	13 037	0	13 037	39 186	0	39 186	280 607	0	280 607
51510	6 230	0	6 230	0	0	0	38	0	38	6 268	0	6 268
60301	2 663	0	2 663	9 416	0	9 416	8 010	0	8 010	1 257	0	1 257
60305	8 148	0	8 148	9 468	0	9 468	6 729	0	6 729	5 409	0	5 409
60309	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	129	0	129	129	0	129
60311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60322	8 290	0	8 290	0	0	0	0	0	0	8 290	0	8 290
60601	74 146	0	74 146	0	0	0	469	0	469	74 615	0	74 615
61304	31	0	31	8	0	8	2	0	2	25	0	25
70601	541 558	0	541 558	0	0	0	205 078	0	205 078	746 636	0	746 636
70602	3 483	0	3 483	609	0	609	508	0	508	3 382	0	3 382
70603	655 866	0	655 866	0	0	0	237 389	0	237 389	893 255	0	893 255
70801	169 248	0	169 248	0	0	0	0	0	0	169 248	0	169 248
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	97 299	0	97 299	21 409	0	21 409	29 042	0	29 042	89 666	0	89 666
80601	2 807	0	2 807	19 055	0	19 055	16 611	0	16 611	5 251	0	5 251
80801	66	0	66	8 519	0	8 519	8 432	0	8 432	153	0	153
80901	0	0	0	18 074	0	18 074	18 074	0	18 074	0	0	0
Пассив
85101	62 404	0	62 404	3 163	0	3 163	1 357	0	1 357	60 598	0	60 598
85201	487	0	487	7 312	0	7 312	6 828	0	6 828	3	0	3
85401	0	0	0	16 313	0	16 313	16 313	0	16 313	0	0	0
85501	37 281	0	37 281	19 125	0	19 125	16 313	0	16 313	34 469	0	34 469
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 213	0	3 213	16	0	16	12	0	12	3 217	0	3 217
90902	91 840	284 760	376 600	44	7 712	7 756	33	17 041	17 074	91 851	275 431	367 282
91202	2 501	0	2 501	0	0	0	1 200	0	1 200	1 301	0	1 301
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 550 132	1 968 599	6 518 731	1 663	53 954	55 617	0	218 897	218 897	4 551 795	1 803 656	6 355 451
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	9 934	174 846	184 780	1 376	6 132	7 508	2 399	10 640	13 039	8 911	170 338	179 249
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	2 359 444	0	2 359 444	1 393 983	0	1 393 983	1 438 575	0	1 438 575	2 314 852	0	2 314 852
Пассив
91003	0	0	0	7 425	0	7 425	7 425	0	7 425	0	0	0
91004	0	0	0	4 356	0	4 356	4 356	0	4 356	0	0	0
91311	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
91312	2 188 076	53 249	2 241 325	39 424	3 186	42 610	27 190	1 442	28 632	2 175 842	51 505	2 227 347
91314	60 018	0	60 018	1 293 901	0	1 293 901	1 286 608	0	1 286 608	52 725	0	52 725
91315	974	0	974	1	0	1	0	0	0	973	0	973
91316	9 148	0	9 148	9 148	0	9 148	0	0	0	0	0	0
91317	29 979	0	29 979	21 870	59 265	81 135	7 698	59 265	66 963	15 807	0	15 807
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	7 192 906	0	7 192 906	249 699	0	249 699	70 374	0	70 374	7 013 581	0	7 013 581
Г. Срочные сделки
Актив
93001	553 509	486 087	1 039 596	3 347 345	3 619 080	6 966 425	3 642 954	3 892 413	7 535 367	257 900	212 754	470 654
93002	0	926 969	926 969	94 767	4 269 768	4 364 535	94 767	4 417 426	4 512 193	0	779 311	779 311
93201	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
93301	15 495	0	15 495	371 527	60 833	432 360	387 022	60 833	447 855	0	0	0
93302	34 189	0	34 189	337 339	61 545	398 884	371 528	61 545	433 073	0	0	0
93303	0	0	0	19 937	0	19 937	19 937	0	19 937	0	0	0
93304	0	0	0	272 199	0	272 199	272 199	0	272 199	0	0	0
93306	0	0	0	0	281 342	281 342	0	281 122	281 122	0	220	220
93307	0	0	0	0	282 172	282 172	0	282 172	282 172	0	0	0
93501	11 206	0	11 206	209 968	89 413	299 381	221 174	89 413	310 587	0	0	0
93502	30 084	0	30 084	180 619	89 159	269 778	210 703	89 159	299 862	0	0	0
93503	0	0	0	139 285	0	139 285	21 019	0	21 019	118 266	0	118 266
93504	49 254	0	49 254	328 072	0	328 072	377 326	0	377 326	0	0	0
93801	1 040	0	1 040	87 618	0	87 618	88 658	0	88 658	0	0	0
94001	0	0	0	18 053	1 626	19 679	17 432	1 626	19 058	621	0	621
Пассив
96001	428 029	610 123	1 038 152	3 494 237	4 034 418	7 528 655	3 237 788	3 723 227	6 961 015	171 580	298 932	470 512
96002	0	929 453	929 453	8 500	4 503 865	4 512 365	8 500	4 353 778	4 362 278	0	779 366	779 366
96201	0	0	0	7 740	0	7 740	7 740	0	7 740	0	0	0
96301	11 146	0	11 146	225 306	336 139	561 445	214 160	336 139	550 299	0	0	0
96302	29 835	0	29 835	214 160	336 378	550 538	184 325	336 378	520 703	0	0	0
96303	0	0	0	20 198	0	20 198	139 085	0	139 085	118 887	0	118 887
96304	48 347	0	48 347	367 416	0	367 416	319 069	0	319 069	0	0	0
96306	0	0	0	0	280 403	280 403	0	280 623	280 623	0	220	220
96307	0	0	0	0	283 070	283 070	0	283 070	283 070	0	0	0
96501	15 577	0	15 577	197 146	0	197 146	181 569	0	181 569	0	0	0
96502	34 230	0	34 230	181 619	0	181 619	147 389	0	147 389	0	0	0
96503	0	0	0	19 937	0	19 937	19 937	0	19 937	0	0	0
96504	0	0	0	272 207	0	272 207	272 207	0	272 207	0	0	0
96801	0	0	0	88 658	0	88 658	88 745	0	88 745	87	0	87
97001	1 093	0	1 093	17 053	359	17 412	15 960	359	16 319	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	13,0000	0	0	7,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	3 209 090 280,0000	0	0	271 504 376,0000	0	0	243 006 516,0000	0	0	3 237 588 140,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 011 676 745,0000	0	0	20 424 184,0000	0	0	41 215 038,0000	0	0	1 032 467 599,0000
98050	0	0	1 821 421 398,0000	0	0	249 199 407,0000	0	0	227 322 752,0000	0	0	1 799 544 743,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	48 133 719,0000	0	0	48 133 719,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	375 547 172,0000	0	0	2 338 232,0000	0	0	1 076 599,0000	0	0	374 285 539,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	445 016,0000	0	0	388 000,0000	0	0	31 233 300,0000	0	0	31 290 316,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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