Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 410	35 776	50 186	40 422	86 403	126 825	48 306	102 452	150 758	6 526	19 727	26 253
20209	0	0	0	0	63 870	63 870	0	63 870	63 870	0	0	0
30102	169 936	0	169 936	3 113 733	0	3 113 733	3 163 549	0	3 163 549	120 120	0	120 120
30110	5 880	4 714	10 594	5 016	8 091	13 107	3 319	8 345	11 664	7 577	4 460	12 037
30114	0	748 376	748 376	0	1 230 559	1 230 559	0	1 181 864	1 181 864	0	797 071	797 071
30202	9 521	0	9 521	1 042	0	1 042	0	0	0	10 563	0	10 563
30204	18 004	0	18 004	3 760	0	3 760	0	0	0	21 764	0	21 764
30221	0	0	0	0	2 028	2 028	0	2 028	2 028	0	0	0
30233	0	25	25	3 292	8 160	11 452	3 289	8 161	11 450	3	24	27
30402	227	0	227	0	0	0	1	0	1	226	0	226
30406	3 794	0	3 794	1 165	0	1 165	3 305	0	3 305	1 654	0	1 654
30602	840	5 815	6 655	0	994	994	0	656	656	840	6 153	6 993
32105	0	398 006	398 006	0	10 843	10 843	0	23 818	23 818	0	385 031	385 031
32201	0	569	569	0	15	15	0	34	34	0	550	550
45204	85 000	0	85 000	50 000	12 926	62 926	30 000	0	30 000	105 000	12 926	117 926
45205	41 000	113 716	154 716	0	3 098	3 098	6 000	6 805	12 805	35 000	110 009	145 009
45206	535 000	947 181	1 482 181	180 000	337 044	517 044	124 000	123 945	247 945	591 000	1 160 280	1 751 280
45207	35 000	38 379	73 379	5 000	1 046	6 046	5 000	2 297	7 297	35 000	37 128	72 128
45504	0	16 009	16 009	0	711	711	0	397	397	0	16 323	16 323
45506	1 800	159 646	161 446	0	5 723	5 723	300	6 747	7 047	1 500	158 622	160 122
45507	4 000	0	4 000	0	0	0	300	0	300	3 700	0	3 700
47005	1 718	0	1 718	340	0	340	85	0	85	1 973	0	1 973
47404	9 682	0	9 682	6 726 534	5 952 145	12 678 679	6 711 164	5 951 505	12 662 669	25 052	640	25 692
47408	0	0	0	6 521 224	6 613 138	13 134 362	6 521 224	6 612 851	13 134 075	0	287	287
47423	3 711	0	3 711	13 044	69 479	82 523	16 717	69 479	86 196	38	0	38
47427	0	117	117	0	120	120	0	7	7	0	230	230
50208	63 800	0	63 800	565	0	565	0	0	0	64 365	0	64 365
50221	230	0	230	0	0	0	150	0	150	80	0	80
50707	0	568	568	0	12	12	0	305	305	0	275	275
50708	0	2 721	2 721	0	352	352	0	1 075	1 075	0	1 998	1 998
52503	1 857	0	1 857	0	0	0	222	0	222	1 635	0	1 635
60302	25	0	25	15	0	15	33	0	33	7	0	7
60306	0	0	0	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592	0	0	0
60308	0	0	0	4 997	0	4 997	3 361	0	3 361	1 636	0	1 636
60310	83	0	83	66	0	66	61	0	61	88	0	88
60312	318	0	318	832	0	832	659	0	659	491	0	491
60323	2	0	2	13	0	13	1	0	1	14	0	14
60401	10 961	0	10 961	0	0	0	0	0	0	10 961	0	10 961
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	24	0	24	7	0	7	0	0	0	31	0	31
61008	405	0	405	85	0	85	40	0	40	450	0	450
61009	24	0	24	7	0	7	4	0	4	27	0	27
61010	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61210	0	0	0	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218	0	0	0
61403	1 124	0	1 124	124	0	124	227	0	227	1 021	0	1 021
70606	139 131	0	139 131	125 416	0	125 416	20	0	20	264 527	0	264 527
70608	445 118	0	445 118	195 453	0	195 453	0	0	0	640 571	0	640 571
70611	1 313	0	1 313	1 264	0	1 264	0	0	0	2 577	0	2 577
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	230	0	230	150	0	150	0	0	0	80	0	80
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	22 081	0	22 081	0	0	0	0	0	0	22 081	0	22 081
30126	128	0	128	653	0	653	7 784	0	7 784	7 259	0	7 259
30232	0	18	18	0	35	35	0	35	35	0	18	18
40503	0	17 409	17 409	0	1 421	1 421	0	809	809	0	16 797	16 797
40701	8	15	23	0	1	1	0	0	0	8	14	22
40702	323 662	2 955	326 617	2 776 546	698 769	3 475 315	2 873 603	847 569	3 721 172	420 719	151 755	572 474
40703	9 165	0	9 165	3 276	0	3 276	5 690	0	5 690	11 579	0	11 579
40802	2 700	0	2 700	11 366	0	11 366	10 536	0	10 536	1 870	0	1 870
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	10 116	523 873	533 989	8 288	110 756	119 044	22 177	192 626	214 803	24 005	605 743	629 748
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	25 545	19 531	45 076	18 013	75 295	93 308	16 683	68 789	85 472	24 215	13 025	37 240
40820	596	568	1 164	159	14	173	366	24	390	803	578	1 381
40901	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	8 614	11 020	19 634	20 075	18 572	38 647	17 769	12 423	30 192	6 308	4 871	11 179
42304	3 074	33 245	36 319	1 014	3 531	4 545	1	4 133	4 134	2 061	33 847	35 908
42305	463 674	717 933	1 181 607	5 259	58 544	63 803	18 411	22 248	40 659	476 826	681 637	1 158 463
42306	32 491	242 356	274 847	0	14 346	14 346	3 000	9 791	12 791	35 491	237 801	273 292
42310	6	0	6	12	0	12	9	0	9	3	0	3
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	30	0	30	3	0	3	3	0	3	30	0	30
42314	34	0	34	0	0	0	3	0	3	37	0	37
42315	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
42507	0	85 287	85 287	0	5 104	5 104	0	2 324	2 324	0	82 507	82 507
42601	1	231	232	0	474	474	0	570	570	1	327	328
42605	0	53 633	53 633	0	3 209	3 209	0	1 461	1 461	0	51 885	51 885
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	166 776	0	166 776	76 999	0	76 999	72 676	0	72 676	162 453	0	162 453
45515	19 346	0	19 346	349	0	349	204	0	204	19 201	0	19 201
47403	0	0	0	0	5 856 267	5 856 267	0	5 856 267	5 856 267	0	0	0
47407	0	0	0	6 612 771	6 532 193	13 144 964	6 612 771	6 532 193	13 144 964	0	0	0
47411	1 975	4 921	6 896	1 076	2 187	3 263	3 863	4 501	8 364	4 762	7 235	11 997
47416	0	0	0	355	0	355	358	0	358	3	0	3
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	0	0	0	5 065	0	5 065	10 565	0	10 565	5 500	0	5 500
47426	0	0	0	369	1 339	1 708	369	1 346	1 715	0	7	7
50719	969	0	969	328	0	328	99	0	99	740	0	740
52305	93 864	0	93 864	0	0	0	0	0	0	93 864	0	93 864
52501	1 853	0	1 853	0	0	0	424	0	424	2 277	0	2 277
60301	1 740	0	1 740	4 694	0	4 694	3 019	0	3 019	65	0	65
60305	1 846	0	1 846	4 365	0	4 365	4 273	0	4 273	1 754	0	1 754
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	71	0	71	1 990	0	1 990	1 985	0	1 985	66	0	66
60313	0	21	21	0	11	11	0	12	12	0	22	22
60322	1 718	0	1 718	1 741	0	1 741	175	0	175	152	0	152
60601	5 592	0	5 592	0	0	0	108	0	108	5 700	0	5 700
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61304	315	0	315	60	0	60	55	0	55	310	0	310
70601	204 292	0	204 292	0	0	0	126 613	0	126 613	330 905	0	330 905
70603	388 167	0	388 167	0	0	0	170 528	0	170 528	558 695	0	558 695
70801	21 810	0	21 810	0	0	0	0	0	0	21 810	0	21 810
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	17 036	0	17 036	3 848	0	3 848	2 590	0	2 590	18 294	0	18 294
80801	5 106	0	5 106	200	0	200	2 282	0	2 282	3 024	0	3 024
80901	0	0	0	2 453	0	2 453	2 432	0	2 432	21	0	21
81001	15 098	0	15 098	2 432	0	2 432	1 741	0	1 741	15 789	0	15 789
Пассив
85101	37 030	0	37 030	0	0	0	0	0	0	37 030	0	37 030
85201	210	0	210	211	0	211	99	0	99	98	0	98
85401	0	0	0	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14	0	14	1 636	0	1 636	1 637	0	1 637	13	0	13
90902	728	0	728	35	0	35	0	0	0	763	0	763
90907	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
91202	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	3 334 248	0	3 334 248	1 067 152	0	1 067 152	411 670	0	411 670	3 989 730	0	3 989 730
Пассив
91003	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
91004	0	0	0	3 760	0	3 760	3 760	0	3 760	0	0	0
91311	612 083	0	612 083	42	0	42	400 000	0	400 000	1 012 041	0	1 012 041
91312	2 659 929	0	2 659 929	170 480	0	170 480	370 999	0	370 999	2 860 448	0	2 860 448
91315	12 235	0	12 235	0	0	0	0	0	0	12 235	0	12 235
91316	0	0	0	0	58 110	58 110	0	113 115	113 115	0	55 005	55 005
91317	0	0	0	90 000	88 237	178 237	90 000	88 237	178 237	0	0	0
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
99999	24 743	0	24 743	13 637	0	13 637	1 671	0	1 671	12 777	0	12 777
Г. Срочные сделки
Актив
93001	126 282	0	126 282	5 865 638	239 978	6 105 616	5 762 851	239 693	6 002 544	229 069	285	229 354
93302	517 790	0	517 790	0	0	0	517 790	0	517 790	0	0	0
93306	0	0	0	39 790	102 030	141 820	39 790	102 030	141 820	0	0	0
93307	0	0	0	636 490	183 987	820 477	39 790	102 371	142 161	596 700	81 616	678 316
93308	0	0	0	595 540	102 029	697 569	595 540	102 029	697 569	0	0	0
93309	0	0	0	555 750	0	555 750	555 750	0	555 750	0	0	0
93801	0	0	0	44 160	0	44 160	44 160	0	44 160	0	0	0
95003	289	0	289	3 038	0	3 038	2 965	0	2 965	362	0	362
Пассив
96001	288	126 247	126 535	241 302	5 785 974	6 027 276	241 660	5 888 703	6 130 363	646	228 976	229 622
96002	0	517 408	517 408	0	518 995	518 995	0	1 587	1 587	0	0	0
96306	0	0	0	101 102	40 093	141 195	101 102	40 093	141 195	0	0	0
96307	0	0	0	101 102	48 836	149 938	182 002	626 382	808 384	80 900	577 546	658 446
96308	0	0	0	101 102	606 288	707 390	101 102	606 288	707 390	0	0	0
96309	0	0	0	0	556 066	556 066	0	556 066	556 066	0	0	0
96801	418	0	418	44 161	0	44 161	63 707	0	63 707	19 964	0	19 964
97103	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 600 051,0000	0	0	1 657 500,0000	0	0	143 700,0000	0	0	9 113 851,0000
98010	0	0	66 371,0000	0	0	245,0000	0	0	1 928,0000	0	0	64 688,0000
Пассив
98050	0	0	66 371,0000	0	0	1 928,0000	0	0	245,0000	0	0	64 688,0000
98055	0	0	7 600 051,0000	0	0	143 700,0000	0	0	1 657 500,0000	0	0	9 113 851,0000

Страница была полезной?