Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	242 212	39 231	281 443	410 957	42 154	453 111	529 086	50 093	579 179	124 083	31 292	155 375
20208	1 123	0	1 123	6 060	0	6 060	7 183	0	7 183	0	0	0
20209	0	0	0	133 770	10 463	144 233	133 770	10 463	144 233	0	0	0
30102	380 399	0	380 399	17 005 773	0	17 005 773	17 314 410	0	17 314 410	71 762	0	71 762
30110	5 707	5 235	10 942	11 466	382 955	394 421	9 616	383 775	393 391	7 557	4 415	11 972
30114	0	6 420	6 420	0	542 007	542 007	0	530 871	530 871	0	17 556	17 556
30202	92 849	0	92 849	861	0	861	0	0	0	93 710	0	93 710
30204	3 354	0	3 354	259	0	259	0	0	0	3 613	0	3 613
30213	1 132	811	1 943	1 561	831	2 392	2 003	988	2 991	690	654	1 344
30221	0	0	0	591 000	26 826	617 826	591 000	26 826	617 826	0	0	0
30233	302	0	302	5 407	1	5 408	4 829	1	4 830	880	0	880
30302	109 302	19 159	128 461	870 749	623 318	1 494 067	846 969	624 628	1 471 597	133 082	17 849	150 931
30306	6 117	0	6 117	1 447	0	1 447	0	0	0	7 564	0	7 564
30402	0	0	0	17 040 182	0	17 040 182	17 040 182	0	17 040 182	0	0	0
30404	0	0	0	56 369	0	56 369	56 369	0	56 369	0	0	0
30602	505	0	505	25 146	0	25 146	25 640	0	25 640	11	0	11
31902	2 100 000	0	2 100 000	10 802 000	0	10 802 000	12 902 000	0	12 902 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 610 000	0	3 610 000	2 770 000	0	2 770 000	840 000	0	840 000
31904	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	300	682	982	0	19	19	0	41	41	300	660	960
32308	0	4 264	4 264	0	116	116	0	255	255	0	4 125	4 125
45106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45201	222 132	0	222 132	296 430	0	296 430	301 639	0	301 639	216 923	0	216 923
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	27 000	0	27 000	69 019	0	69 019	0	0	0	96 019	0	96 019
45206	483 444	0	483 444	79 198	0	79 198	33 286	0	33 286	529 356	0	529 356
45207	936 106	0	936 106	172 800	0	172 800	6 076	0	6 076	1 102 830	0	1 102 830
45208	72 839	0	72 839	0	0	0	29 839	0	29 839	43 000	0	43 000
45407	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45503	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45504	11 050	0	11 050	0	0	0	1 692	0	1 692	9 358	0	9 358
45505	63 943	0	63 943	41 988	0	41 988	3 968	0	3 968	101 963	0	101 963
45506	454 005	74 812	528 817	38 901	1 958	40 859	13 290	12 140	25 430	479 616	64 630	544 246
45507	120 655	11 960	132 615	0	531	531	251	296	547	120 404	12 195	132 599
45509	278	0	278	1 468	0	1 468	1 414	0	1 414	332	0	332
45812	89 996	2 609	92 605	4 322	116	4 438	10 353	65	10 418	83 965	2 660	86 625
45815	17 735	0	17 735	0	0	0	35	0	35	17 700	0	17 700
45912	6 471	0	6 471	1 513	0	1 513	69	0	69	7 915	0	7 915
45914	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
45915	1 198	0	1 198	203	0	203	57	0	57	1 344	0	1 344
47404	7 515	0	7 515	524 849	516 234	1 041 083	525 945	516 234	1 042 179	6 419	0	6 419
47408	0	0	0	103 713	86 152	189 865	103 713	86 152	189 865	0	0	0
47417	0	0	0	19	1	20	0	0	0	19	1	20
47423	5 215	9	5 224	15 616	4 730	20 346	15 247	4 739	19 986	5 584	0	5 584
47427	14 790	506	15 296	34 582	899	35 481	33 726	987	34 713	15 646	418	16 064
47801	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
50104	904 380	0	904 380	26 657	0	26 657	9 616	0	9 616	921 421	0	921 421
50105	36 814	0	36 814	215	0	215	11 612	0	11 612	25 417	0	25 417
50106	5 169	0	5 169	50	0	50	251	0	251	4 968	0	4 968
50107	115 594	0	115 594	12 393	0	12 393	11 634	0	11 634	116 353	0	116 353
50121	9 578	0	9 578	6 263	0	6 263	8 500	0	8 500	7 341	0	7 341
50305	60 993	0	60 993	325	0	325	684	0	684	60 634	0	60 634
50606	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51404	156 433	0	156 433	238	0	238	0	0	0	156 671	0	156 671
51405	449 794	0	449 794	105 627	0	105 627	0	0	0	555 421	0	555 421
51406	105 730	0	105 730	582	0	582	0	0	0	106 312	0	106 312
60302	6 334	0	6 334	604	0	604	110	0	110	6 828	0	6 828
60308	0	0	0	3 262	0	3 262	3 262	0	3 262	0	0	0
60310	112	0	112	730	0	730	729	0	729	113	0	113
60312	1 434	0	1 434	11 880	0	11 880	12 839	0	12 839	475	0	475
60314	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60323	939	0	939	0	0	0	155	0	155	784	0	784
60401	360 705	0	360 705	0	0	0	182	0	182	360 523	0	360 523
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
61008	2	0	2	606	0	606	605	0	605	3	0	3
61009	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
61209	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61210	0	0	0	22 573	0	22 573	22 573	0	22 573	0	0	0
61212	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
61403	1 183	0	1 183	1 077	0	1 077	737	0	737	1 523	0	1 523
70606	307 767	0	307 767	148 577	0	148 577	11	0	11	456 333	0	456 333
70607	0	0	0	5 583	0	5 583	4 272	0	4 272	1 311	0	1 311
70608	35 544	0	35 544	12 761	0	12 761	0	0	0	48 305	0	48 305
70611	4 310	0	4 310	1 042	0	1 042	494	0	494	4 858	0	4 858
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	79 563	0	79 563	0	0	0	0	0	0	79 563	0	79 563
10701	10 348	0	10 348	0	0	0	0	0	0	10 348	0	10 348
10801	42 963	0	42 963	0	0	0	0	0	0	42 963	0	42 963
30220	0	0	0	0	23 595	23 595	0	23 595	23 595	0	0	0
30222	0	0	0	180	151	331	180	151	331	0	0	0
30232	0	0	0	4 664	2 686	7 350	4 664	2 686	7 350	0	0	0
30301	109 302	19 159	128 461	846 969	624 628	1 471 597	870 749	623 318	1 494 067	133 082	17 849	150 931
30305	6 117	0	6 117	0	0	0	1 447	0	1 447	7 564	0	7 564
30408	0	0	0	20 368	0	20 368	20 368	0	20 368	0	0	0
30601	504	0	504	2 474	0	2 474	1 978	0	1 978	8	0	8
40502	370	0	370	177	0	177	204	0	204	397	0	397
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 832	1	1 833	2 949	0	2 949	1 658	0	1 658	541	1	542
40702	5 650 626	6 414	5 657 040	15 903 854	598 610	16 502 464	14 626 961	597 572	15 224 533	4 373 733	5 376	4 379 109
40703	33 363	0	33 363	13 313	1 043	14 356	83 657	1 043	84 700	103 707	0	103 707
40802	10 461	0	10 461	50 787	0	50 787	51 785	0	51 785	11 459	0	11 459
40807	238	0	238	584	0	584	500	493	993	154	493	647
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	55 278	4 699	59 977	169 004	19 125	188 129	153 678	19 374	173 052	39 952	4 948	44 900
40820	2 392	45	2 437	77	146	223	185	143	328	2 500	42	2 542
40905	11	0	11	2 721	0	2 721	2 721	0	2 721	11	0	11
40909	0	0	0	259	1 230	1 489	259	1 230	1 489	0	0	0
40910	0	0	0	66	97	163	66	97	163	0	0	0
40911	149	0	149	9 025	0	9 025	8 938	0	8 938	62	0	62
40912	0	0	0	772	1 977	2 749	772	1 977	2 749	0	0	0
40913	0	0	0	882	1 145	2 027	882	1 145	2 027	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42107	202 000	0	202 000	0	0	0	0	0	0	202 000	0	202 000
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	4 257	2 917	7 174	8 995	309	9 304	10 732	534	11 266	5 994	3 142	9 136
42304	1 695	0	1 695	152	0	152	3 950	0	3 950	5 493	0	5 493
42305	2 521	1 015	3 536	100	204	304	116	320	436	2 537	1 131	3 668
42306	297 405	97 594	394 999	124 115	10 858	134 973	20 913	3 557	24 470	194 203	90 293	284 496
42307	23 229	7 066	30 295	0	402	402	32	203	235	23 261	6 867	30 128
42309	22 172	0	22 172	77	0	77	100	0	100	22 195	0	22 195
42601	0	37	37	0	2	2	0	1	1	0	36	36
42606	0	3 745	3 745	0	224	224	0	102	102	0	3 623	3 623
42609	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45115	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
45215	162 516	0	162 516	35 877	0	35 877	75 925	0	75 925	202 564	0	202 564
45415	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45515	49 941	0	49 941	14 647	0	14 647	10 388	0	10 388	45 682	0	45 682
45818	105 435	0	105 435	2 350	0	2 350	971	0	971	104 056	0	104 056
45918	8 042	0	8 042	32	0	32	1 524	0	1 524	9 534	0	9 534
47403	0	0	0	20 367	0	20 367	20 367	0	20 367	0	0	0
47405	9 258	0	9 258	594 426	0	594 426	595 066	0	595 066	9 898	0	9 898
47407	0	0	0	86 116	0	86 116	86 116	0	86 116	0	0	0
47411	419	193	612	1 253	322	1 575	2 113	583	2 696	1 279	454	1 733
47416	2 413	0	2 413	32 331	3 363	35 694	32 579	6 639	39 218	2 661	3 276	5 937
47422	89	120	209	9 050	2 495	11 545	9 355	2 583	11 938	394	208	602
47425	18 521	0	18 521	17 729	0	17 729	15 307	0	15 307	16 099	0	16 099
47426	238	0	238	2 056	0	2 056	2 125	0	2 125	307	0	307
47804	9 177	0	9 177	9 177	0	9 177	0	0	0	0	0	0
50120	13 371	0	13 371	2 591	0	2 591	1 796	0	1 796	12 576	0	12 576
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51410	732	0	732	0	0	0	1	0	1	733	0	733
52306	0	2 722	2 722	0	163	163	0	74	74	0	2 633	2 633
52501	0	126	126	0	8	8	0	12	12	0	130	130
60301	2 267	0	2 267	7 407	0	7 407	6 452	0	6 452	1 312	0	1 312
60305	23	0	23	21 563	0	21 563	21 567	0	21 567	27	0	27
60307	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
60311	157	0	157	222	0	222	310	0	310	245	0	245
60322	397	0	397	397	0	397	0	0	0	0	0	0
60601	218 993	0	218 993	42	0	42	758	0	758	219 709	0	219 709
61304	1 265	0	1 265	245	0	245	202	0	202	1 222	0	1 222
70601	325 598	0	325 598	55	0	55	140 548	0	140 548	466 091	0	466 091
70602	130	0	130	6 603	0	6 603	6 473	0	6 473	0	0	0
70603	35 039	0	35 039	0	0	0	12 457	0	12 457	47 496	0	47 496
70801	12 860	0	12 860	0	0	0	0	0	0	12 860	0	12 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 435	0	72 435	10 739	0	10 739	6 585	0	6 585	76 589	0	76 589
90902	294 747	0	294 747	8 643	0	8 643	9 639	0	9 639	293 751	0	293 751
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 888 405	43 276	2 931 681	665 520	1 560	667 080	476 829	10 359	487 188	3 077 096	34 477	3 111 573
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	90 000	0	90 000	0	0	0	88 000	0	88 000	2 000	0	2 000
91501	6 353	0	6 353	0	0	0	0	0	0	6 353	0	6 353
91604	19 469	0	19 469	1 737	0	1 737	556	0	556	20 650	0	20 650
91704	293	322	615	0	9	9	0	19	19	293	312	605
91802	3 550	5 686	9 236	0	155	155	0	341	341	3 550	5 500	9 050
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	5 043 867	0	5 043 867	611 507	0	611 507	1 435 509	0	1 435 509	4 219 865	0	4 219 865
Пассив
91003	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
91004	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
91311	84 750	0	84 750	1	0	1	0	0	0	84 749	0	84 749
91312	4 361 699	44 501	4 406 200	871 349	1 986	873 335	160 648	1 544	162 192	3 650 998	44 059	3 695 057
91315	224 116	0	224 116	50 567	0	50 567	4 123	0	4 123	177 672	0	177 672
91316	39 242	0	39 242	4 100	0	4 100	0	0	0	35 142	0	35 142
91317	177 484	0	177 484	469 332	8 097	477 429	407 277	8 097	415 374	115 429	0	115 429
91507	107 179	0	107 179	28 957	0	28 957	28 698	0	28 698	106 920	0	106 920
91508	4 896	0	4 896	0	0	0	0	0	0	4 896	0	4 896
99999	3 524 658	0	3 524 658	592 328	0	592 328	688 363	0	688 363	3 620 693	0	3 620 693
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	70,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	81,0000
98010	0	0	1 102 832,0000	0	0	196 435,0000	0	0	184 816,0000	0	0	1 114 451,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	3 390,0000	0	0	9 200,0000	0	0	13 196,0000	0	0	7 386,0000
98050	0	0	971 668,0000	0	0	175 616,0000	0	0	183 250,0000	0	0	979 302,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	22 396,0000	0	0	22 396,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	127 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	127 844,0000

Страница была полезной?