Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Городской Ипотечный Банк"

Регистрационный номер

1627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	23 398	0	23 398	42 308	0	42 308	16 217	0	16 217	49 489	0	49 489
30110	39 740	16 716	56 456	422 609	36 173	458 782	28 605	46 012	74 617	433 744	6 877	440 621
30114	0	2 199	2 199	0	1 879	1 879	0	196	196	0	3 882	3 882
30202	1 200	0	1 200	58	0	58	0	0	0	1 258	0	1 258
30204	368	0	368	0	0	0	48	0	48	320	0	320
32008	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32009	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000
45208	250 000	0	250 000	0	0	0	3 000	0	3 000	247 000	0	247 000
45507	54 671	0	54 671	0	0	0	5	0	5	54 666	0	54 666
45815	25 026	6 052	31 078	0	165	165	0	362	362	25 026	5 855	30 881
45915	966	309	1 275	0	8	8	0	18	18	966	299	1 265
47423	1 107	277	1 384	769	270	1 039	597	279	876	1 279	268	1 547
47427	0	5	5	15 213	11	15 224	14 759	11	14 770	454	5	459
47801	1 620	7 607	9 227	0	207	207	0	459	459	1 620	7 355	8 975
60302	43 401	0	43 401	142	0	142	49	0	49	43 494	0	43 494
60306	7	0	7	532	0	532	532	0	532	7	0	7
60308	3	0	3	15	0	15	10	0	10	8	0	8
60310	2 999	0	2 999	863	0	863	940	0	940	2 922	0	2 922
60312	8 777	0	8 777	6 115	0	6 115	8 700	0	8 700	6 192	0	6 192
60314	18 966	10 907	29 873	0	304	304	0	660	660	18 966	10 551	29 517
60323	3 273	0	3 273	7	0	7	10	0	10	3 270	0	3 270
60401	128 565	0	128 565	97	0	97	0	0	0	128 662	0	128 662
60701	272	0	272	97	0	97	97	0	97	272	0	272
60901	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
61002	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61008	49	0	49	0	0	0	3	0	3	46	0	46
61009	1 946	0	1 946	3	0	3	89	0	89	1 860	0	1 860
61011	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
61212	0	0	0	11	4	15	11	4	15	0	0	0
61403	35 343	284	35 627	0	11	11	820	32	852	34 523	263	34 786
70606	40 004	0	40 004	16 836	0	16 836	6	0	6	56 834	0	56 834
70608	8 976	0	8 976	3 335	0	3 335	0	0	0	12 311	0	12 311
70610	8	0	8	3	0	3	0	0	0	11	0	11
Пассив
10207	0	0	0	0	0	0	803 374	0	803 374	803 374	0	803 374
10208	803 374	0	803 374	803 374	0	803 374	0	0	0	0	0	0
10601	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
10602	231 643	0	231 643	0	0	0	0	0	0	231 643	0	231 643
10701	366 903	0	366 903	0	0	0	0	0	0	366 903	0	366 903
10801	637 587	0	637 587	0	0	0	0	0	0	637 587	0	637 587
30109	0	537	537	0	54	54	0	947	947	0	1 430	1 430
31304	0	25 586	25 586	0	25 970	25 970	0	25 136	25 136	0	24 752	24 752
31305	0	0	0	0	25 679	25 679	0	25 679	25 679	0	0	0
40702	797	0	797	774	0	774	1	0	1	24	0	24
40703	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	8	0	8	17 744	17 479	35 223	17 746	17 575	35 321	10	96	106
40817	13 292	5 018	18 310	40 932	15 679	56 611	39 499	15 547	55 046	11 859	4 886	16 745
40820	75	95	170	650	674	1 324	650	682	1 332	75	103	178
42301	1 366	1 415	2 781	1 957	5 399	7 356	2 695	5 805	8 500	2 104	1 821	3 925
42601	32	68	100	0	91	91	0	435	435	32	412	444
45215	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
45515	1 566	0	1 566	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566
45818	30 368	0	30 368	174	0	174	0	0	0	30 194	0	30 194
45918	1 275	0	1 275	10	0	10	0	0	0	1 265	0	1 265
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	9	0	9	419 602	26 252	445 854	419 593	26 252	445 845	0	0	0
47422	1	0	1	20 512	2 907	23 419	21 595	2 907	24 502	1 084	0	1 084
47426	0	8	8	0	23	23	1	15	16	1	0	1
47804	3 011	0	3 011	0	0	0	5 499	0	5 499	8 510	0	8 510
60301	309	0	309	2 087	0	2 087	2 304	0	2 304	526	0	526
60305	0	0	0	1 914	0	1 914	1 914	0	1 914	0	0	0
60309	1 957	5	1 962	1 508	3	1 511	311	4	315	760	6	766
60311	1 283	0	1 283	2 380	0	2 380	2 014	0	2 014	917	0	917
60322	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60324	3 263	0	3 263	4	0	4	0	0	0	3 259	0	3 259
60601	73 144	0	73 144	1	0	1	389	0	389	73 532	0	73 532
60903	451	0	451	0	0	0	20	0	20	471	0	471
70601	53 603	0	53 603	28	0	28	17 455	0	17 455	71 030	0	71 030
70603	9 361	0	9 361	0	0	0	3 331	0	3 331	12 692	0	12 692
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	72 166	6 052	78 218	0	165	165	5	363	368	72 161	5 854	78 015
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
91417	0	2 842	2 842	0	78	78	0	170	170	0	2 750	2 750
91418	57 806	14 684	72 490	0	548	548	12	962	974	57 794	14 270	72 064
91501	8 433	0	8 433	0	0	0	0	0	0	8 433	0	8 433
91502	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
91604	2 427	140	2 567	36	72	108	0	9	9	2 463	203	2 666
99998	553 662	0	553 662	744	0	744	1 634	0	1 634	552 772	0	552 772
Пассив
91311	148 964	0	148 964	0	0	0	0	0	0	148 964	0	148 964
91312	335 299	18 481	353 780	0	1 106	1 106	0	504	504	335 299	17 879	353 178
91315	0	8 831	8 831	0	529	529	0	241	241	0	8 543	8 543
91507	42 087	0	42 087	0	0	0	0	0	0	42 087	0	42 087
99999	170 865	0	170 865	1 520	0	1 520	898	0	898	170 243	0	170 243
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	78,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	78,0000
Пассив
98050	0	0	78,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	78,0000

Страница была полезной?