Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 905	31 481	39 386	99 008	19 477	118 485	97 205	35 680	132 885	9 708	15 278	24 986
20209	0	0	0	35 005	0	35 005	35 005	0	35 005	0	0	0
30102	13 235	0	13 235	2 138 583	0	2 138 583	2 118 122	0	2 118 122	33 696	0	33 696
30110	52 609	12 548	65 157	228 635	127 459	356 094	267 919	127 768	395 687	13 325	12 239	25 564
30202	6 462	0	6 462	1 869	0	1 869	0	0	0	8 331	0	8 331
30204	3 164	0	3 164	962	0	962	0	0	0	4 126	0	4 126
30233	0	0	0	3 290	1 070	4 360	3 290	1 070	4 360	0	0	0
30402	97	0	97	902 858	0	902 858	902 883	0	902 883	72	0	72
30404	0	0	0	581 778	0	581 778	581 778	0	581 778	0	0	0
30409	0	0	0	56 127	0	56 127	56 127	0	56 127	0	0	0
30602	42 032	6 051	48 083	570	584	1 154	1 517	937	2 454	41 085	5 698	46 783
32002	30 000	0	30 000	248 000	0	248 000	278 000	0	278 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
32004	0	14 215	14 215	0	85	85	0	14 300	14 300	0	0	0
32010	0	285	285	0	8	8	0	17	17	0	276	276
32201	0	332	332	0	407	407	0	15	15	0	724	724
45201	613	0	613	0	0	0	613	0	613	0	0	0
45204	10 344	0	10 344	17 000	0	17 000	0	0	0	27 344	0	27 344
45205	50 068	0	50 068	469	0	469	18 000	0	18 000	32 537	0	32 537
45206	504 727	19 529	524 256	88 019	9 828	97 847	130 259	9 997	140 256	462 487	19 360	481 847
45207	332 800	75 325	408 125	102 870	2 228	105 098	3 050	4 150	7 200	432 620	73 403	506 023
45505	15 831	0	15 831	600	0	600	3 581	0	3 581	12 850	0	12 850
45506	18 438	2 285	20 723	5 000	63	5 063	76	162	238	23 362	2 186	25 548
45507	1 500	0	1 500	0	0	0	300	0	300	1 200	0	1 200
45509	599	521	1 120	701	284	985	394	441	835	906	364	1 270
45602	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	0	0	0	33 720	0	33 720	0	0	0	33 720	0	33 720
45815	0	1 811	1 811	0	80	80	0	54	54	0	1 837	1 837
45912	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
45915	0	27	27	0	26	26	0	25	25	0	28	28
47002	39 927	0	39 927	445 319	0	445 319	465 150	0	465 150	20 096	0	20 096
47404	0	0	0	885 355	0	885 355	885 355	0	885 355	0	0	0
47408	0	0	0	2 747 007	3 063 220	5 810 227	2 747 007	3 063 220	5 810 227	0	0	0
47423	59	0	59	62 118	12 380	74 498	62 120	12 380	74 500	57	0	57
47427	5	11	16	18 174	1 052	19 226	17 893	1 061	18 954	286	2	288
50106	41 866	0	41 866	195 051	0	195 051	206 571	0	206 571	30 346	0	30 346
50107	42 248	0	42 248	206 622	0	206 622	233 643	0	233 643	15 227	0	15 227
50108	0	0	0	39 336	0	39 336	39 336	0	39 336	0	0	0
50118	15 393	0	15 393	296 300	0	296 300	311 693	0	311 693	0	0	0
50121	127	0	127	549	0	549	606	0	606	70	0	70
50608	0	1 312	1 312	0	581	581	0	411	411	0	1 482	1 482
50621	27	0	27	20	0	20	20	0	20	27	0	27
51403	0	0	0	10 008	0	10 008	0	0	0	10 008	0	10 008
51405	0	0	0	9 266	0	9 266	9 266	0	9 266	0	0	0
51406	0	0	0	40 166	0	40 166	0	0	0	40 166	0	40 166
52503	3 832	295	4 127	0	8	8	195	65	260	3 637	238	3 875
60302	150	0	150	879	0	879	357	0	357	672	0	672
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	69	0	69	290	0	290	284	0	284	75	0	75
60312	2 106	0	2 106	1 332	0	1 332	2 679	0	2 679	759	0	759
60323	1	0	1	422	0	422	0	0	0	423	0	423
60401	4 495	0	4 495	264	0	264	0	0	0	4 759	0	4 759
60701	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
61008	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	192 540	0	192 540	192 540	0	192 540	0	0	0
61403	4 663	0	4 663	512	0	512	121	0	121	5 054	0	5 054
70606	151 229	0	151 229	76 430	0	76 430	2	0	2	227 657	0	227 657
70607	84	0	84	18	0	18	79	0	79	23	0	23
70608	46 487	0	46 487	16 246	0	16 246	0	0	0	62 733	0	62 733
70611	1 480	0	1 480	252	0	252	726	0	726	1 006	0	1 006
Пассив
10207	107 284	0	107 284	0	0	0	0	0	0	107 284	0	107 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	4 399	0	4 399	0	0	0	0	0	0	4 399	0	4 399
10801	4 983	0	4 983	0	0	0	0	0	0	4 983	0	4 983
30126	49	0	49	23	0	23	346	0	346	372	0	372
30232	0	0	0	237	101	338	238	101	339	1	0	1
30408	0	0	0	201 294	0	201 294	201 294	0	201 294	0	0	0
30607	827	0	827	319	0	319	120	0	120	628	0	628
31302	0	0	0	132 000	0	132 000	132 000	0	132 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31502	14 170	0	14 170	148 457	0	148 457	134 287	0	134 287	0	0	0
31503	0	0	0	28 277	0	28 277	28 277	0	28 277	0	0	0
32015	103	0	103	100	0	100	100	0	100	103	0	103
32211	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
40502	12	3 081	3 093	4	1 827	1 831	0	71	71	8	1 325	1 333
40602	25	0	25	197	0	197	198	0	198	26	0	26
40603	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
40701	2 456	0	2 456	124 439	0	124 439	123 913	0	123 913	1 930	0	1 930
40702	222 734	10 335	233 069	927 069	37 478	964 547	958 650	38 450	997 100	254 315	11 307	265 622
40703	51 590	10 111	61 701	2 428	605	3 033	3 982	276	4 258	53 144	9 782	62 926
40802	1 705	0	1 705	7 566	0	7 566	7 806	0	7 806	1 945	0	1 945
40807	1 260	39 863	41 123	50 219	40 997	91 216	49 284	1 331	50 615	325	197	522
40817	25 333	4 339	29 672	123 787	34 715	158 502	112 711	36 288	148 999	14 257	5 912	20 169
40820	177	355	532	54	449	503	0	448	448	123	354	477
40911	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
42106	147 380	0	147 380	3 756	0	3 756	10 212	0	10 212	153 836	0	153 836
42206	40 595	0	40 595	0	0	0	0	0	0	40 595	0	40 595
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42303	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42304	1 104	4 002	5 106	0	99	99	45	178	223	1 149	4 081	5 230
42305	32 829	81 306	114 135	1 257	3 057	4 314	18 108	8 621	26 729	49 680	86 870	136 550
42306	138 312	121 448	259 760	30 568	14 798	45 366	41 267	28 248	69 515	149 011	134 898	283 909
42309	46	0	46	0	0	0	10	0	10	56	0	56
42605	0	6 675	6 675	0	400	400	0	182	182	0	6 457	6 457
42606	81 303	4 494	85 797	0	225	225	140	243	383	81 443	4 512	85 955
43702	0	0	0	108 968	0	108 968	108 968	0	108 968	0	0	0
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	107 582	0	107 582	44 613	0	44 613	41 615	0	41 615	104 584	0	104 584
45515	2 431	0	2 431	137	0	137	131	0	131	2 425	0	2 425
45615	0	0	0	600	0	600	700	0	700	100	0	100
45818	0	0	0	5	0	5	4 633	0	4 633	4 628	0	4 628
45918	2	0	2	35	0	35	48	0	48	15	0	15
47008	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
47403	0	0	0	1 018 374	0	1 018 374	1 018 374	0	1 018 374	0	0	0
47407	0	0	0	2 696 052	3 120 436	5 816 488	2 696 052	3 120 436	5 816 488	0	0	0
47411	0	0	0	138	44	182	2 606	1 521	4 127	2 468	1 477	3 945
47416	940	0	940	1 211	0	1 211	286	0	286	15	0	15
47422	37	1	38	0	25 016	25 016	0	25 016	25 016	37	1	38
47425	3 304	0	3 304	2 592	0	2 592	2 131	0	2 131	2 843	0	2 843
47426	756	0	756	81	0	81	1 305	0	1 305	1 980	0	1 980
50120	67	0	67	75	0	75	8	0	8	0	0	0
50620	17	0	17	4	0	4	10	0	10	23	0	23
52303	10 754	0	10 754	10 754	0	10 754	0	0	0	0	0	0
52304	0	9 476	9 476	0	567	567	0	258	258	0	9 167	9 167
52305	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
52306	16 314	3 257	19 571	0	195	195	0	89	89	16 314	3 151	19 465
52307	5 675	0	5 675	0	0	0	0	0	0	5 675	0	5 675
52406	0	0	0	10 754	0	10 754	11 072	0	11 072	318	0	318
52501	627	0	627	18	0	18	69	0	69	678	0	678
60301	9	0	9	1 987	0	1 987	1 978	0	1 978	0	0	0
60305	0	0	0	3 799	0	3 799	3 799	0	3 799	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60322	436	0	436	436	0	436	0	0	0	0	0	0
60601	3 262	0	3 262	0	0	0	69	0	69	3 331	0	3 331
61301	0	0	0	1 941	83	2 024	1 960	83	2 043	19	0	19
61304	52	0	52	8	0	8	7	0	7	51	0	51
70601	146 779	0	146 779	0	0	0	80 000	0	80 000	226 779	0	226 779
70602	769	0	769	626	0	626	570	0	570	713	0	713
70603	51 820	0	51 820	0	0	0	17 485	0	17 485	69 305	0	69 305
70801	24 062	0	24 062	0	0	0	0	0	0	24 062	0	24 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
90902	88 616	0	88 616	60 069	0	60 069	14	0	14	148 671	0	148 671
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 000	0	6 000	625	0	625	6 000	0	6 000	625	0	625
91604	0	1 705	1 705	46	388	434	46	115	161	0	1 978	1 978
99998	128 722	0	128 722	487 188	0	487 188	507 045	0	507 045	108 865	0	108 865
Пассив
91003	0	0	0	1 869	0	1 869	1 869	0	1 869	0	0	0
91004	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
91311	16 495	12 424	28 919	0	744	744	0	338	338	16 495	12 018	28 513
91312	0	0	0	0	0	0	3 188	0	3 188	3 188	0	3 188
91314	42 463	0	42 463	494 900	0	494 900	472 506	0	472 506	20 069	0	20 069
91315	33 421	2 786	36 207	2 016	166	2 182	0	76	76	31 405	2 696	34 101
91316	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
91317	15 807	2 870	18 677	5 169	1 219	6 388	6 707	1 542	8 249	17 345	3 193	20 538
91507	2 215	0	2 215	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215
99999	96 322	0	96 322	6 241	0	6 241	61 195	0	61 195	151 276	0	151 276
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	133 949	133 949	0	2 584 643	2 584 643	0	2 563 297	2 563 297	0	155 295	155 295
93302	0	0	0	0	67 947	67 947	0	67 947	67 947	0	0	0
93308	0	0	0	0	34 582	34 582	0	9 024	9 024	0	25 558	25 558
93309	0	18 864	18 864	0	13 399	13 399	0	32 263	32 263	0	0	0
93801	769	0	769	10 506	0	10 506	11 275	0	11 275	0	0	0
95005	0	277	277	0	2 488	2 488	0	1 940	1 940	0	825	825
Пассив
96001	134 717	0	134 717	2 553 737	0	2 553 737	2 574 203	0	2 574 203	155 183	0	155 183
96302	0	0	0	67 374	0	67 374	67 374	0	67 374	0	0	0
96308	0	0	0	0	8 950	8 950	0	34 562	34 562	0	25 612	25 612
96309	0	18 808	18 808	0	32 390	32 390	0	13 582	13 582	0	0	0
96801	0	0	0	7 682	0	7 682	7 795	0	7 795	113	0	113
97105	0	334	334	0	1 895	1 895	0	2 331	2 331	0	770	770
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	383 084,0000	0	0	399 435,0000	0	0	507 219,0000	0	0	275 300,0000
Пассив
98040	0	0	258 025,0000	0	0	51 100,0000	0	0	1 251,0000	0	0	208 176,0000
98050	0	0	125 059,0000	0	0	456 119,0000	0	0	398 184,0000	0	0	67 124,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?