Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 328	2 880	11 208	89 494	8 511	98 005	80 890	9 387	90 277	16 932	2 004	18 936
20209	0	0	0	0	5 741	5 741	0	5 741	5 741	0	0	0
30102	100 734	0	100 734	4 083 193	0	4 083 193	4 109 437	0	4 109 437	74 490	0	74 490
30110	1 475	33 194	34 669	5 229	1 108 514	1 113 743	3 349	1 108 023	1 111 372	3 355	33 685	37 040
30114	0	12 794	12 794	0	468 725	468 725	0	468 113	468 113	0	13 406	13 406
30202	3 842	0	3 842	514	0	514	0	0	0	4 356	0	4 356
30204	744	0	744	0	0	0	150	0	150	594	0	594
30233	0	0	0	6 687	2 179	8 866	6 687	2 179	8 866	0	0	0
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45203	0	0	0	112 840	0	112 840	112 840	0	112 840	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	0	0	0	15 300	0	15 300	0	0	0	15 300	0	15 300
45206	97 042	0	97 042	7 980	0	7 980	9 500	0	9 500	95 522	0	95 522
45207	44 443	0	44 443	0	0	0	1 633	0	1 633	42 810	0	42 810
45505	1 177	0	1 177	0	0	0	211	0	211	966	0	966
45506	53 093	0	53 093	27 900	0	27 900	187	0	187	80 806	0	80 806
45507	355	22	377	0	0	0	9	22	31	346	0	346
45705	95	0	95	0	0	0	18	0	18	77	0	77
45912	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
47408	0	0	0	1 587 237	1 541 218	3 128 455	1 587 237	1 541 218	3 128 455	0	0	0
47423	195	0	195	58 172	0	58 172	58 197	0	58 197	170	0	170
47427	403	0	403	3 406	228	3 634	3 426	228	3 654	383	0	383
51404	113 574	0	113 574	506	0	506	0	0	0	114 080	0	114 080
51405	39 842	0	39 842	158	0	158	40 000	0	40 000	0	0	0
60302	122	0	122	0	0	0	53	0	53	69	0	69
60308	0	0	0	61	0	61	59	0	59	2	0	2
60310	83	0	83	606	0	606	524	0	524	165	0	165
60312	875	0	875	4 860	0	4 860	3 483	0	3 483	2 252	0	2 252
60401	18 861	0	18 861	157	0	157	431	0	431	18 587	0	18 587
60701	0	0	0	210	0	210	157	0	157	53	0	53
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	4	0	4	42	0	42	42	0	42	4	0	4
61008	245	0	245	222	0	222	62	0	62	405	0	405
61009	13	0	13	220	0	220	81	0	81	152	0	152
61209	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	441	132	573	0	0	0	53	14	67	388	118	506
70606	150 871	0	150 871	42 249	0	42 249	3	0	3	193 117	0	193 117
70608	13 339	0	13 339	3 601	0	3 601	0	0	0	16 940	0	16 940
70611	992	0	992	614	0	614	0	0	0	1 606	0	1 606
70706	481 873	0	481 873	88	0	88	4	0	4	481 957	0	481 957
70708	95 852	0	95 852	0	0	0	0	0	0	95 852	0	95 852
70711	2 180	0	2 180	53	0	53	0	0	0	2 233	0	2 233
Пассив
10207	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
10602	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
30232	33	0	33	4 427	289	4 716	4 856	289	5 145	462	0	462
31302	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31303	0	0	0	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0
40502	0	0	0	3 993	0	3 993	4 029	0	4 029	36	0	36
40701	204	0	204	133	0	133	105	0	105	176	0	176
40702	252 120	1 722	253 842	3 379 349	1 240 079	4 619 428	3 369 325	1 241 159	4 610 484	242 096	2 802	244 898
40703	825	0	825	3 595	0	3 595	4 023	0	4 023	1 253	0	1 253
40802	768	0	768	2 616	0	2 616	2 326	0	2 326	478	0	478
40807	1 672	0	1 672	1 502	0	1 502	0	0	0	170	0	170
40817	17 399	16 701	34 100	111 573	46 005	157 578	110 662	49 256	159 918	16 488	19 952	36 440
40820	1 166	421	1 587	818	67	885	182	15	197	530	369	899
40911	0	0	0	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	0	0	0
42301	639	383	1 022	79	170	249	51	160	211	611	373	984
42304	0	0	0	0	674	674	0	1 608	1 608	0	934	934
42305	5 493	3 354	8 847	2 350	480	2 830	130	265	395	3 273	3 139	6 412
42306	102 284	8 778	111 062	63 639	1 937	65 576	182	2 156	2 338	38 827	8 997	47 824
42307	3 200	2 883	6 083	200	173	373	0	79	79	3 000	2 789	5 789
42309	183	0	183	15	0	15	8	0	8	176	0	176
42601	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	3 933	0	3 933	11 284	0	11 284	11 184	0	11 184	3 833	0	3 833
45515	2 255	0	2 255	3	0	3	0	0	0	2 252	0	2 252
45918	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	1 580 851	1 544 641	3 125 492	1 580 851	1 544 641	3 125 492	0	0	0
47411	12	167	179	354	43	397	345	50	395	3	174	177
47416	0	0	0	45 349	0	45 349	45 349	0	45 349	0	0	0
47422	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
47425	148	0	148	17 565	0	17 565	17 454	0	17 454	37	0	37
47426	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60301	627	0	627	2 925	0	2 925	2 764	0	2 764	466	0	466
60305	891	0	891	5 854	0	5 854	5 818	0	5 818	855	0	855
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
60311	161	0	161	463	0	463	466	0	466	164	0	164
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60601	6 212	0	6 212	325	0	325	214	0	214	6 101	0	6 101
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61304	730	0	730	188	0	188	92	0	92	634	0	634
70601	157 148	0	157 148	457	0	457	43 972	0	43 972	200 663	0	200 663
70603	13 455	0	13 455	0	0	0	3 194	0	3 194	16 649	0	16 649
70701	492 024	0	492 024	0	0	0	352	0	352	492 376	0	492 376
70703	95 433	0	95 433	0	0	0	0	0	0	95 433	0	95 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 114	0	9 114	2 136	0	2 136	10 924	0	10 924	326	0	326
90902	58 786	0	58 786	1 994	0	1 994	3 462	0	3 462	57 318	0	57 318
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	116 400	0	116 400	116 400	0	116 400	0	0	0
91414	532 462	0	532 462	54 322	0	54 322	18 259	0	18 259	568 525	0	568 525
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	280 603	0	280 603	237 285	0	237 285	246 308	0	246 308	271 580	0	271 580
Пассив
91312	259 841	0	259 841	13 574	0	13 574	6 363	0	6 363	252 630	0	252 630
91315	0	6 003	6 003	0	6 215	6 215	700	6 333	7 033	700	6 121	6 821
91316	7 500	0	7 500	1 400	0	1 400	0	0	0	6 100	0	6 100
91317	2 038	0	2 038	225 120	0	225 120	223 890	0	223 890	808	0	808
91507	5 115	0	5 115	0	0	0	0	0	0	5 115	0	5 115
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	602 115	0	602 115	148 634	0	148 634	174 441	0	174 441	627 922	0	627 922
Г. Срочные сделки
Актив
93001	14 215	0	14 215	260 218	0	260 218	264 804	0	264 804	9 629	0	9 629
93801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Пассив
96001	0	14 214	14 214	0	265 126	265 126	0	260 538	260 538	0	9 626	9 626
96801	1	0	1	1 112	0	1 112	1 114	0	1 114	3	0	3
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?