Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 624	0	9 624	14 026	0	14 026	14 543	0	14 543	9 107	0	9 107
20207	8	0	8	828	0	828	829	0	829	7	0	7
20208	11	0	11	70	0	70	64	0	64	17	0	17
20209	0	0	0	3 829	0	3 829	3 829	0	3 829	0	0	0
30102	63 813	0	63 813	1 049 867	0	1 049 867	912 675	0	912 675	201 005	0	201 005
30202	1 070	0	1 070	398	0	398	0	0	0	1 468	0	1 468
30302	2 612	0	2 612	12 250	0	12 250	3 614	0	3 614	11 248	0	11 248
30306	45 556	0	45 556	398	0	398	0	0	0	45 954	0	45 954
45201	354	0	354	677	0	677	1 031	0	1 031	0	0	0
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	30 783	0	30 783	60	0	60	338	0	338	30 505	0	30 505
45207	39 240	0	39 240	17 600	0	17 600	4 367	0	4 367	52 473	0	52 473
45208	8 869	0	8 869	0	0	0	360	0	360	8 509	0	8 509
45406	452	0	452	500	0	500	2	0	2	950	0	950
45407	8 881	0	8 881	0	0	0	568	0	568	8 313	0	8 313
45408	1 429	0	1 429	0	0	0	20	0	20	1 409	0	1 409
45505	1 598	0	1 598	0	0	0	45	0	45	1 553	0	1 553
45506	26 651	0	26 651	7 100	0	7 100	901	0	901	32 850	0	32 850
45507	8 539	0	8 539	0	0	0	427	0	427	8 112	0	8 112
45812	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45815	1 072	0	1 072	62	0	62	0	0	0	1 134	0	1 134
45912	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45915	119	0	119	91	0	91	0	0	0	210	0	210
47408	0	0	0	77 034	0	77 034	77 034	0	77 034	0	0	0
47423	34	0	34	111	0	111	77	0	77	68	0	68
47427	846	0	846	2 056	0	2 056	1 966	0	1 966	936	0	936
51404	29 481	0	29 481	76	0	76	29 557	0	29 557	0	0	0
51405	0	0	0	47 292	0	47 292	0	0	0	47 292	0	47 292
60302	111	0	111	11	0	11	10	0	10	112	0	112
60306	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	14	0	14	46	0	46	47	0	47	13	0	13
60312	283	0	283	564	0	564	537	0	537	310	0	310
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	4 571	0	4 571	154	0	154	0	0	0	4 725	0	4 725
60701	82	0	82	72	0	72	154	0	154	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	29 748	0	29 748	29 748	0	29 748	0	0	0
61403	988	0	988	62	0	62	73	0	73	977	0	977
70606	5 326	0	5 326	2 743	0	2 743	0	0	0	8 069	0	8 069
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	2 758	0	2 758	0	0	0	0	0	0	2 758	0	2 758
30301	2 612	0	2 612	3 614	0	3 614	12 250	0	12 250	11 248	0	11 248
30305	45 556	0	45 556	0	0	0	398	0	398	45 954	0	45 954
40602	293	0	293	2 504	0	2 504	2 502	0	2 502	291	0	291
40701	20 699	0	20 699	10 001	0	10 001	184	0	184	10 882	0	10 882
40702	58 557	0	58 557	873 353	0	873 353	1 045 108	0	1 045 108	230 312	0	230 312
40703	136	0	136	191	0	191	248	0	248	193	0	193
40802	419	0	419	2 957	0	2 957	3 784	0	3 784	1 246	0	1 246
40911	4	0	4	1 535	0	1 535	1 538	0	1 538	7	0	7
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	628	0	628	23	0	23	163	0	163	768	0	768
45415	219	0	219	12	0	12	0	0	0	207	0	207
45515	544	0	544	0	0	0	182	0	182	726	0	726
45818	1 012	0	1 012	3	0	3	3	0	3	1 012	0	1 012
45918	101	0	101	0	0	0	6	0	6	107	0	107
47407	0	0	0	77 034	0	77 034	77 034	0	77 034	0	0	0
47416	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
47422	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47425	61	0	61	0	0	0	10	0	10	71	0	71
47426	549	0	549	230	0	230	320	0	320	639	0	639
60301	560	0	560	856	0	856	460	0	460	164	0	164
60305	129	0	129	873	0	873	917	0	917	173	0	173
60309	12	0	12	20	0	20	9	0	9	1	0	1
60311	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	1 838	0	1 838	0	0	0	61	0	61	1 899	0	1 899
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	5 431	0	5 431	0	0	0	2 767	0	2 767	8 198	0	8 198
70801	1 469	0	1 469	0	0	0	0	0	0	1 469	0	1 469
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	29 084	0	29 084	617	0	617	344	0	344	29 357	0	29 357
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	118 634	0	118 634	15 060	0	15 060	1 281	0	1 281	132 413	0	132 413
91604	355	0	355	13	0	13	6	0	6	362	0	362
91704	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
91802	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
99998	239 016	0	239 016	81 949	0	81 949	25 994	0	25 994	294 971	0	294 971
Пассив
91003	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
91312	190 572	0	190 572	5 017	0	5 017	62 370	0	62 370	247 925	0	247 925
91315	22 423	0	22 423	0	0	0	0	0	0	22 423	0	22 423
91317	18 896	0	18 896	18 277	0	18 277	19 181	0	19 181	19 800	0	19 800
91507	7 125	0	7 125	2 302	0	2 302	0	0	0	4 823	0	4 823
99999	149 093	0	149 093	1 632	0	1 632	15 690	0	15 690	163 151	0	163 151
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?