Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 013	0	1 013	537	0	537	1 048	0	1 048	502	0	502
10901	168 369	0	168 369	0	0	0	0	0	0	168 369	0	168 369
20202	53 901	40 006	93 907	1 113 534	218 653	1 332 187	1 113 295	224 826	1 338 121	54 140	33 833	87 973
20207	501	265	766	119 021	18 348	137 369	118 395	18 155	136 550	1 127	458	1 585
20208	24 948	0	24 948	165 184	0	165 184	162 513	0	162 513	27 619	0	27 619
20209	3 394	554	3 948	455 837	36 139	491 976	455 637	36 054	491 691	3 594	639	4 233
30102	48 533	0	48 533	1 705 051	0	1 705 051	1 195 921	0	1 195 921	557 663	0	557 663
30110	1 352 482	40 613	1 393 095	1 450 251	388 365	1 838 616	2 795 628	385 832	3 181 460	7 105	43 146	50 251
30202	41 332	0	41 332	10 912	0	10 912	0	0	0	52 244	0	52 244
30204	1 495	0	1 495	347	0	347	0	0	0	1 842	0	1 842
30210	0	0	0	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0
30221	0	0	0	812 500	567	813 067	812 500	567	813 067	0	0	0
30233	1	6	7	5 251	1	5 252	5 251	1	5 252	1	6	7
30602	92	0	92	781 198	0	781 198	780 603	0	780 603	687	0	687
32002	0	0	0	480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	0	480 000
32005	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
32201	0	434	434	0	17	17	0	25	25	0	426	426
45206	11 670	0	11 670	0	0	0	5 830	0	5 830	5 840	0	5 840
45207	1 167 504	0	1 167 504	2 187	0	2 187	4 864	0	4 864	1 164 827	0	1 164 827
45208	36 682	0	36 682	0	0	0	26 682	0	26 682	10 000	0	10 000
45406	309	0	309	0	0	0	139	0	139	170	0	170
45407	830	0	830	0	0	0	40	0	40	790	0	790
45408	887	0	887	0	0	0	27	0	27	860	0	860
45504	100	0	100	0	0	0	25	0	25	75	0	75
45505	73 311	0	73 311	472	0	472	10 945	0	10 945	62 838	0	62 838
45506	283 146	0	283 146	9 090	0	9 090	13 549	0	13 549	278 687	0	278 687
45507	228 823	0	228 823	15 642	0	15 642	5 758	0	5 758	238 707	0	238 707
45509	906	0	906	2 473	0	2 473	2 364	0	2 364	1 015	0	1 015
45812	2 944 742	0	2 944 742	4 850	0	4 850	4 850	0	4 850	2 944 742	0	2 944 742
45813	29 900	0	29 900	0	0	0	0	0	0	29 900	0	29 900
45814	4 297	0	4 297	27	0	27	0	0	0	4 324	0	4 324
45815	33 567	0	33 567	1 193	0	1 193	1 085	0	1 085	33 675	0	33 675
45912	297 767	0	297 767	0	0	0	0	0	0	297 767	0	297 767
45913	2 024	0	2 024	0	0	0	0	0	0	2 024	0	2 024
45914	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
45915	2 580	0	2 580	459	0	459	471	0	471	2 568	0	2 568
47408	0	0	0	367 559	358 700	726 259	367 559	358 700	726 259	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	1	0	1	31	0	31
47423	21 109	1 001	22 110	5 123	3 448	8 571	4 231	3 596	7 827	22 001	853	22 854
47427	118 033	0	118 033	5 368	0	5 368	12 099	0	12 099	111 302	0	111 302
50207	174 117	0	174 117	190 647	0	190 647	83 959	0	83 959	280 805	0	280 805
50208	0	0	0	293 954	0	293 954	5 795	0	5 795	288 159	0	288 159
50221	0	0	0	246	0	246	51	0	51	195	0	195
50307	424 848	0	424 848	162 884	0	162 884	50 075	0	50 075	537 657	0	537 657
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51508	56 470	0	56 470	0	0	0	0	0	0	56 470	0	56 470
60202	35 851	0	35 851	0	0	0	0	0	0	35 851	0	35 851
60302	6 723	0	6 723	179	0	179	162	0	162	6 740	0	6 740
60306	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60308	790	0	790	1 019	0	1 019	1 081	0	1 081	728	0	728
60310	1 900	0	1 900	55	0	55	0	0	0	1 955	0	1 955
60312	5 163	0	5 163	6 276	0	6 276	7 242	0	7 242	4 197	0	4 197
60323	7 158	0	7 158	759	0	759	962	0	962	6 955	0	6 955
60401	94 319	0	94 319	145 178	0	145 178	1 148	0	1 148	238 349	0	238 349
60404	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
60701	10 485	0	10 485	490	0	490	0	0	0	10 975	0	10 975
61002	823	0	823	278	0	278	115	0	115	986	0	986
61008	833	0	833	418	0	418	256	0	256	995	0	995
61009	43	0	43	0	0	0	14	0	14	29	0	29
61011	36 613	0	36 613	0	0	0	0	0	0	36 613	0	36 613
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	134 702	0	134 702	134 702	0	134 702	0	0	0
61403	9 636	0	9 636	34	0	34	2 580	0	2 580	7 090	0	7 090
70606	88 388	0	88 388	45 736	0	45 736	320	0	320	133 804	0	133 804
70608	10 122	0	10 122	6 457	0	6 457	0	0	0	16 579	0	16 579
70706	3 663 883	0	3 663 883	214	0	214	3 664 097	0	3 664 097	0	0	0
70708	102 519	0	102 519	0	0	0	102 519	0	102 519	0	0	0
70802	0	0	0	3 766 520	0	3 766 520	996 792	0	996 792	2 769 728	0	2 769 728
Пассив
10207	700 001	0	700 001	0	0	0	0	0	0	700 001	0	700 001
10601	20	0	20	22 919	0	22 919	144 577	0	144 577	121 678	0	121 678
10602	2 799 999	0	2 799 999	0	0	0	0	0	0	2 799 999	0	2 799 999
10603	0	0	0	51	0	51	246	0	246	195	0	195
30109	0	396	396	0	5 053	5 053	0	4 789	4 789	0	132	132
30222	0	0	0	13 030	0	13 030	13 030	0	13 030	0	0	0
30223	194	0	194	15 773	0	15 773	15 604	0	15 604	25	0	25
30232	0	0	0	797	162	959	797	162	959	0	0	0
40502	1 792	68	1 860	18 054	4 989	23 043	23 859	5 023	28 882	7 597	102	7 699
40503	2 315	0	2 315	407	0	407	624	0	624	2 532	0	2 532
40602	2 028	0	2 028	1 319	0	1 319	2 621	0	2 621	3 330	0	3 330
40603	3	0	3	5 585	0	5 585	5 587	0	5 587	5	0	5
40701	71	0	71	147	0	147	93	0	93	17	0	17
40702	266 897	4 681	271 578	1 083 081	57 404	1 140 485	1 078 859	57 495	1 136 354	262 675	4 772	267 447
40703	21 336	145	21 481	40 218	9	40 227	50 171	6	50 177	31 289	142	31 431
40802	49 498	11	49 509	201 926	7	201 933	197 325	7	197 332	44 897	11	44 908
40817	101 897	8 562	110 459	310 772	5 083	315 855	324 029	7 690	331 719	115 154	11 169	126 323
40820	88	0	88	103	0	103	107	0	107	92	0	92
40821	125	0	125	6 814	0	6 814	7 260	0	7 260	571	0	571
40905	84	0	84	7 226	0	7 226	7 196	0	7 196	54	0	54
40906	514	0	514	34 106	0	34 106	34 330	0	34 330	738	0	738
40909	0	388	388	790	5 402	6 192	790	5 254	6 044	0	240	240
40910	0	22	22	173	1 431	1 604	173	1 430	1 603	0	21	21
40911	3 414	0	3 414	150 961	0	150 961	150 249	0	150 249	2 702	0	2 702
40912	0	33	33	521	11 222	11 743	521	11 238	11 759	0	49	49
40913	0	0	0	33	2 046	2 079	33	2 046	2 079	0	0	0
41605	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42004	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	34 100	0	34 100	38 100	0	38 100
42106	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42207	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
42301	9 543	3 685	13 228	3 017	277	3 294	2 584	243	2 827	9 110	3 651	12 761
42303	17 233	1 830	19 063	16 643	1 787	18 430	220	19	239	810	62	872
42304	98 088	5 931	104 019	30 537	1 504	32 041	6 272	222	6 494	73 823	4 649	78 472
42305	931 265	34 657	965 922	129 734	6 376	136 110	59 599	1 367	60 966	861 130	29 648	890 778
42306	1 411 793	16 081	1 427 874	105 489	4 228	109 717	248 675	8 174	256 849	1 554 979	20 027	1 575 006
42307	7 576	107	7 683	58	28	86	32 165	2 873	35 038	39 683	2 952	42 635
42309	3	0	3	14	0	14	11	0	11	0	0	0
42601	14	23	37	20	3	23	9	1	10	3	21	24
42605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	407	0	407	1	1	2	2	87	89	408	86	494
43307	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
45215	1 048 428	0	1 048 428	7 164	0	7 164	2 187	0	2 187	1 043 451	0	1 043 451
45415	898	0	898	28	0	28	0	0	0	870	0	870
45515	21 114	0	21 114	2 857	0	2 857	1 626	0	1 626	19 883	0	19 883
45818	2 431 487	0	2 431 487	186	0	186	349	0	349	2 431 650	0	2 431 650
45918	249 941	0	249 941	28	0	28	54	0	54	249 967	0	249 967
47403	0	0	0	780 401	0	780 401	780 401	0	780 401	0	0	0
47405	0	0	0	34 010	0	34 010	34 010	0	34 010	0	0	0
47407	0	0	0	358 935	366 604	725 539	358 935	366 604	725 539	0	0	0
47411	34 273	713	34 986	8 697	248	8 945	11 980	153	12 133	37 556	618	38 174
47414	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	278	0	278	14 716	0	14 716	15 237	0	15 237	799	0	799
47422	243	305	548	28 948	3 848	32 796	28 945	3 790	32 735	240	247	487
47425	105 376	0	105 376	2 361	0	2 361	217	0	217	103 232	0	103 232
47426	237	0	237	40	0	40	232	0	232	429	0	429
50220	1 013	0	1 013	1 048	0	1 048	537	0	537	502	0	502
50319	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173
50408	5 833	0	5 833	0	0	0	0	0	0	5 833	0	5 833
50719	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
51510	56 470	0	56 470	0	0	0	0	0	0	56 470	0	56 470
52301	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52406	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
52501	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60206	35 835	0	35 835	0	0	0	0	0	0	35 835	0	35 835
60301	2 615	0	2 615	2 991	0	2 991	2 743	0	2 743	2 367	0	2 367
60305	1 742	0	1 742	11 536	0	11 536	11 512	0	11 512	1 718	0	1 718
60307	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60309	1 145	0	1 145	0	0	0	83	0	83	1 228	0	1 228
60311	0	0	0	2 721	0	2 721	3 186	0	3 186	465	0	465
60320	370	0	370	1	0	1	0	0	0	369	0	369
60322	32	0	32	123	0	123	123	0	123	32	0	32
60324	2 383	0	2 383	724	0	724	1 002	0	1 002	2 661	0	2 661
60601	58 811	0	58 811	196	0	196	23 627	0	23 627	82 242	0	82 242
61304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	80 623	0	80 623	1 265	0	1 265	52 119	0	52 119	131 477	0	131 477
70603	9 899	0	9 899	0	0	0	5 544	0	5 544	15 443	0	15 443
70701	896 817	0	896 817	896 817	0	896 817	0	0	0	0	0	0
70703	99 976	0	99 976	99 976	0	99 976	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
90901	2 714 334	0	2 714 334	24 757	0	24 757	134 566	0	134 566	2 604 525	0	2 604 525
90902	1 329 963	4 911	1 334 874	68 538	196	68 734	140 987	283	141 270	1 257 514	4 824	1 262 338
91202	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 164 193	0	2 164 193	8 229	0	8 229	155 930	0	155 930	2 016 492	0	2 016 492
91501	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
91604	279 513	0	279 513	9 942	0	9 942	1 672	0	1 672	287 783	0	287 783
91704	11 926	49	11 975	0	2	2	0	3	3	11 926	48	11 974
91802	11 037	88	11 125	0	4	4	0	5	5	11 037	87	11 124
99998	9 241 374	0	9 241 374	18 557	0	18 557	81 359	0	81 359	9 178 572	0	9 178 572
Пассив
91003	11 488	0	11 488	10 912	0	10 912	13 312	0	13 312	13 888	0	13 888
91004	416	0	416	347	0	347	420	0	420	489	0	489
91311	100 155	0	100 155	0	0	0	0	0	0	100 155	0	100 155
91312	9 085 202	0	9 085 202	63 911	0	63 911	1 080	0	1 080	9 022 371	0	9 022 371
91316	25 478	0	25 478	2 187	0	2 187	0	0	0	23 291	0	23 291
91317	3 047	0	3 047	4 002	0	4 002	3 745	0	3 745	2 790	0	2 790
91507	15 588	0	15 588	0	0	0	0	0	0	15 588	0	15 588
99999	6 517 779	0	6 517 779	389 261	0	389 261	67 482	0	67 482	6 196 000	0	6 196 000
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	347 571	347 571	0	347 571	347 571	0	0	0
93801	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	347 485	0	347 485	347 485	0	347 485	0	0	0
96801	0	0	0	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98010	0	0	276 010 280 244 726 116,0000	0	0	280 000 609 000,0000	0	0	280 000 964 560,0000	0	0	276 010 280 244 370 556,0000
Пассив
98040	0	0	276 010 280 244 146 497,0000	0	0	280 000 833 244,0000	0	0	280 000 000 120,0000	0	0	276 010 280 243 313 373,0000
98050	0	0	4 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 798,0000
98070	0	0	574 927,0000	0	0	131 436,0000	0	0	609 000,0000	0	0	1 052 491,0000

Страница была полезной?