Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	146 544	65 815	212 359	835 230	34 999	870 229	847 229	20 349	867 578	134 545	80 465	215 010
20208	6 754	87	6 841	7 911	1	7 912	10 726	60	10 786	3 939	28	3 967
20209	0	0	0	700 668	9 592	710 260	700 668	9 592	710 260	0	0	0
30102	354 641	0	354 641	4 854 847	0	4 854 847	4 780 955	0	4 780 955	428 533	0	428 533
30110	1 076	8 330	9 406	110 903	3 492	114 395	110 904	1 519	112 423	1 075	10 303	11 378
30114	0	162 217	162 217	0	406 788	406 788	0	395 310	395 310	0	173 695	173 695
30202	8 687	0	8 687	446	0	446	0	0	0	9 133	0	9 133
30204	2 869	0	2 869	450	0	450	0	0	0	3 319	0	3 319
30213	50	0	50	600	69	669	562	10	572	88	59	147
30221	1 503	0	1 503	112 477	2 451	114 928	111 502	2 451	113 953	2 478	0	2 478
30233	28 121	1 174	29 295	241 298	15 499	256 797	258 123	16 508	274 631	11 296	165	11 461
30302	104 756	41 826	146 582	132 097	64 555	196 652	86 970	101 843	188 813	149 883	4 538	154 421
30402	99 889	0	99 889	3 437 636	0	3 437 636	3 395 202	0	3 395 202	142 323	0	142 323
30404	0	0	0	3 446 423	0	3 446 423	3 446 423	0	3 446 423	0	0	0
30409	0	0	0	144 787	0	144 787	144 787	0	144 787	0	0	0
32201	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
45201	154 669	0	154 669	507 817	0	507 817	509 792	0	509 792	152 694	0	152 694
45204	0	0	0	1 289	0	1 289	0	0	0	1 289	0	1 289
45206	24 750	0	24 750	0	0	0	250	0	250	24 500	0	24 500
45207	50 857	35 571	86 428	36 000	1 011	37 011	578	36 582	37 160	86 279	0	86 279
45208	44 550	0	44 550	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	44 550	0	44 550
45503	17	0	17	0	0	0	9	0	9	8	0	8
45504	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45505	31 444	400	31 844	3 040	12	3 052	14 348	12	14 360	20 136	400	20 536
45506	97 189	1 728	98 917	1 197	54	1 251	485	53	538	97 901	1 729	99 630
45507	32 935	12 402	45 337	0	385	385	580	380	960	32 355	12 407	44 762
45509	4 366	1 452	5 818	2 400	567	2 967	2 667	453	3 120	4 099	1 566	5 665
45510	17 163	0	17 163	14 944	0	14 944	30 238	0	30 238	1 869	0	1 869
45708	0	139	139	0	482	482	0	566	566	0	55	55
45812	13 220	0	13 220	2 055	609	2 664	1 736	609	2 345	13 539	0	13 539
45815	9 330	264	9 594	2 097	10	2 107	2 069	34	2 103	9 358	240	9 598
45912	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
45915	381	0	381	216	37	253	108	37	145	489	0	489
47301	0	32 111	32 111	0	28 050	28 050	0	3 303	3 303	0	56 858	56 858
47404	2 000	0	2 000	791 817	0	791 817	791 817	0	791 817	2 000	0	2 000
47408	0	0	0	67 562	78 301	145 863	67 562	78 301	145 863	0	0	0
47417	0	1	1	0	4	4	0	1	1	0	4	4
47423	25 858	136	25 994	26 960	1 313	28 273	26 847	1 432	28 279	25 971	17	25 988
47427	7 014	1 939	8 953	5 012	485	5 497	4 552	2 297	6 849	7 474	127	7 601
47802	16 500	0	16 500	0	0	0	1 500	0	1 500	15 000	0	15 000
50107	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
50605	2 185	0	2 185	32 953	0	32 953	32 844	0	32 844	2 294	0	2 294
50606	21 979	0	21 979	108 321	0	108 321	105 433	0	105 433	24 867	0	24 867
50621	7 636	0	7 636	4 875	0	4 875	2 352	0	2 352	10 159	0	10 159
50706	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
50708	0	130	130	0	5	5	0	7	7	0	128	128
50905	2	0	2	24	0	24	24	0	24	2	0	2
52503	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
60302	785	0	785	626	0	626	1 000	0	1 000	411	0	411
60308	25	0	25	621	0	621	623	0	623	23	0	23
60310	1 072	0	1 072	656	0	656	1 728	0	1 728	0	0	0
60312	5 247	0	5 247	6 702	0	6 702	6 167	0	6 167	5 782	0	5 782
60314	0	0	0	0	810	810	0	810	810	0	0	0
60323	1 296	0	1 296	9 837	0	9 837	11 131	0	11 131	2	0	2
60401	219 784	0	219 784	422	0	422	67	0	67	220 139	0	220 139
60404	73 575	0	73 575	0	0	0	0	0	0	73 575	0	73 575
60701	35 024	0	35 024	422	0	422	422	0	422	35 024	0	35 024
60901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	96	0	96	39	0	39	45	0	45	90	0	90
61008	1 974	0	1 974	432	0	432	431	0	431	1 975	0	1 975
61009	59	0	59	75	0	75	57	0	57	77	0	77
61010	0	0	0	76	0	76	67	0	67	9	0	9
61011	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
61209	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61210	0	0	0	139 611	0	139 611	139 611	0	139 611	0	0	0
61212	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
61403	2 060	0	2 060	1 342	0	1 342	823	0	823	2 579	0	2 579
70606	51 735	0	51 735	35 903	0	35 903	0	0	0	87 638	0	87 638
70607	57	0	57	462	0	462	377	0	377	142	0	142
70608	51 514	0	51 514	29 114	0	29 114	0	0	0	80 628	0	80 628
70611	0	0	0	240	0	240	0	0	0	240	0	240
70706	452 317	0	452 317	789	0	789	0	0	0	453 106	0	453 106
70707	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
70708	350 035	0	350 035	0	0	0	0	0	0	350 035	0	350 035
70711	1 722	0	1 722	0	0	0	249	0	249	1 473	0	1 473
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	115 431	0	115 431	3	0	3	0	0	0	115 428	0	115 428
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	96 659	0	96 659	0	0	0	3	0	3	96 662	0	96 662
30109	165 155	50 631	215 786	335 140	58 580	393 720	289 733	60 996	350 729	119 748	53 047	172 795
30220	0	0	0	0	25 859	25 859	0	25 859	25 859	0	0	0
30222	0	0	0	0	297	297	0	297	297	0	0	0
30223	1	0	1	9	0	9	8	0	8	0	0	0
30226	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
30232	6 694	3 735	10 429	130 673	43 680	174 353	126 822	41 030	167 852	2 843	1 085	3 928
30301	104 756	41 826	146 582	86 970	101 843	188 813	132 097	64 555	196 652	149 883	4 538	154 421
30408	0	0	0	187 223	0	187 223	187 223	0	187 223	0	0	0
30601	94 678	0	94 678	566 829	0	566 829	593 415	0	593 415	121 264	0	121 264
40502	193	16	209	6 185	1	6 186	6 882	0	6 882	890	15	905
40602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
40603	129	0	129	256	0	256	220	0	220	93	0	93
40702	613 124	30 530	643 654	4 556 156	226 974	4 783 130	4 673 932	221 732	4 895 664	730 900	25 288	756 188
40703	10 572	2 096	12 668	35 436	17 345	52 781	33 229	15 492	48 721	8 365	243	8 608
40802	20 882	40	20 922	60 898	6 390	67 288	63 086	6 390	69 476	23 070	40	23 110
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	68	330	398	197	301	498	336	11	347	207	40	247
40817	96 791	104 151	200 942	112 157	21 480	133 637	111 843	43 867	155 710	96 477	126 538	223 015
40820	2 229	4 139	6 368	3 490	17 210	20 700	3 308	21 347	24 655	2 047	8 276	10 323
40821	0	0	0	395 150	0	395 150	395 150	0	395 150	0	0	0
40903	378	0	378	435	0	435	370	0	370	313	0	313
40905	334	0	334	17	0	17	5	0	5	322	0	322
40911	0	0	0	497 652	0	497 652	497 652	0	497 652	0	0	0
40912	0	0	0	0	677	677	0	677	677	0	0	0
42103	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	29 500	0	29 500	0	0	0	500	0	500	30 000	0	30 000
42301	39	3 348	3 387	0	1 934	1 934	0	1 876	1 876	39	3 290	3 329
42305	28 115	35 834	63 949	0	13 775	13 775	0	1 626	1 626	28 115	23 685	51 800
42306	29 246	35 616	64 862	0	8 924	8 924	60	12 458	12 518	29 306	39 150	68 456
42307	13 608	45 444	59 052	0	1 883	1 883	0	9 417	9 417	13 608	52 978	66 586
42309	741	2 018	2 759	0	107	107	0	77	77	741	1 988	2 729
42609	0	88	88	0	4	4	0	4	4	0	88	88
45215	18 942	0	18 942	4 642	0	4 642	5 006	0	5 006	19 306	0	19 306
45515	15 586	0	15 586	376	0	376	645	0	645	15 855	0	15 855
45818	13 184	0	13 184	358	0	358	587	0	587	13 413	0	13 413
45918	219	0	219	52	0	52	65	0	65	232	0	232
47403	0	0	0	535 118	214 371	749 489	535 118	214 371	749 489	0	0	0
47405	210	0	210	185 611	172 833	358 444	186 308	172 833	359 141	907	0	907
47407	0	0	0	78 371	67 033	145 404	78 371	67 033	145 404	0	0	0
47411	3 359	4 826	8 185	0	1 962	1 962	555	712	1 267	3 914	3 576	7 490
47416	488	655	1 143	9 457	814	10 271	10 064	169	10 233	1 095	10	1 105
47422	10 600	6	10 606	807 249	81 369	888 618	807 679	81 681	889 360	11 030	318	11 348
47425	11 475	0	11 475	765	0	765	978	0	978	11 688	0	11 688
47426	33	0	33	259	0	259	262	0	262	36	0	36
47804	9 900	0	9 900	900	0	900	0	0	0	9 000	0	9 000
50620	35	0	35	422	0	422	507	0	507	120	0	120
50719	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
52305	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
52306	0	800	800	0	25	25	0	25	25	0	800	800
52501	0	107	107	0	3	3	0	10	10	0	114	114
60301	2 109	0	2 109	5 048	0	5 048	5 639	0	5 639	2 700	0	2 700
60305	2 970	0	2 970	6 672	0	6 672	6 504	0	6 504	2 802	0	2 802
60309	429	0	429	1 202	0	1 202	773	0	773	0	0	0
60311	304	0	304	1 287	0	1 287	1 142	0	1 142	159	0	159
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	21	0	21	928	0	928	928	0	928	21	0	21
60324	3	0	3	10	0	10	9	0	9	2	0	2
60601	57 655	0	57 655	66	0	66	708	0	708	58 297	0	58 297
60903	158	0	158	0	0	0	1	0	1	159	0	159
61304	403	0	403	87	0	87	118	0	118	434	0	434
70601	52 218	0	52 218	0	0	0	33 194	0	33 194	85 412	0	85 412
70602	2 627	0	2 627	2 360	0	2 360	4 884	0	4 884	5 151	0	5 151
70603	51 409	0	51 409	0	0	0	29 099	0	29 099	80 508	0	80 508
70701	464 824	0	464 824	0	0	0	3	0	3	464 827	0	464 827
70702	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
70703	349 821	0	349 821	0	0	0	0	0	0	349 821	0	349 821
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
80201	5 342	0	5 342	3 092	0	3 092	2 626	0	2 626	5 808	0	5 808
80601	0	0	0	2 046	0	2 046	2 046	0	2 046	0	0	0
80801	6 010	0	6 010	1 790	0	1 790	5 580	0	5 580	2 220	0	2 220
80901	0	0	0	2 439	0	2 439	2 439	0	2 439	0	0	0
81001	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
Пассив
85101	9 939	0	9 939	3 013	0	3 013	0	0	0	6 926	0	6 926
85201	0	0	0	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	0	0	0
85401	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
85501	1 413	0	1 413	2 439	0	2 439	2 128	0	2 128	1 102	0	1 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	800	800	0	25	25	0	25	25	0	800	800
90901	761 279	2	761 281	130 884	0	130 884	7 568	0	7 568	884 595	2	884 597
90902	244 869	1 911	246 780	13 422	76	13 498	58 765	109	58 874	199 526	1 878	201 404
91101	0	0	0	0	318	318	0	318	318	0	0	0
91102	0	0	0	0	342	342	0	342	342	0	0	0
91202	160	0	160	0	0	0	2	0	2	158	0	158
91203	30	0	30	2	0	2	1	0	1	31	0	31
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	434 016	2 091	436 107	22 737	70	22 807	8 448	80	8 528	448 305	2 081	450 386
91418	16 500	0	16 500	0	0	0	1 500	0	1 500	15 000	0	15 000
91501	105 307	0	105 307	12 521	0	12 521	0	0	0	117 828	0	117 828
91604	6 492	285	6 777	1 653	75	1 728	711	105	816	7 434	255	7 689
91704	1 740	43	1 783	0	2	2	0	3	3	1 740	42	1 782
91802	2 349	83	2 432	22	11	33	0	5	5	2 371	89	2 460
99998	339 286	0	339 286	546 848	0	546 848	530 218	0	530 218	355 916	0	355 916
Пассив
91003	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
91004	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
91311	2 100	800	2 900	2 100	25	2 125	0	25	25	0	800	800
91312	278 579	260	278 839	3 030	15	3 045	11 796	11	11 807	287 345	256	287 601
91315	20 164	0	20 164	472	0	472	1 311	0	1 311	21 003	0	21 003
91316	1 501	0	1 501	3 900	0	3 900	3 000	0	3 000	601	0	601
91317	25 293	4 348	29 641	518 248	1 533	519 781	528 327	1 483	529 810	35 372	4 298	39 670
91507	6 241	0	6 241	0	0	0	0	0	0	6 241	0	6 241
99999	1 577 959	0	1 577 959	27 294	0	27 294	131 471	0	131 471	1 682 136	0	1 682 136
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 800 888 932,0000	0	0	1 828 362 175,0000	0	0	1 312 520 467,0000	0	0	2 316 730 640,0000
Пассив
98040	0	0	1 714 937 154,0000	0	0	741 824 669,0000	0	0	1 216 117 685,0000	0	0	2 189 230 170,0000
98050	0	0	84 577 873,0000	0	0	570 687 798,0000	0	0	612 216 490,0000	0	0	126 106 565,0000
98055	0	0	1 373 905,0000	0	0	8 000,0000	0	0	28 000,0000	0	0	1 393 905,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?