Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 279	2 717	16 996	33 611	4 399	38 010	32 444	2 252	34 696	15 446	4 864	20 310
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	121 699	0	121 699	21 197 602	0	21 197 602	21 174 811	0	21 174 811	144 490	0	144 490
30110	58 659	3 694	62 353	709 457	1 123 333	1 832 790	764 272	1 123 666	1 887 938	3 844	3 361	7 205
30114	0	230	230	0	266	266	0	223	223	0	273	273
30202	32 321	0	32 321	6 477	0	6 477	0	0	0	38 798	0	38 798
30204	1 314	0	1 314	0	0	0	964	0	964	350	0	350
30221	5 014	0	5 014	41 037	0	41 037	44 326	0	44 326	1 725	0	1 725
30233	335	0	335	10 287	31	10 318	10 496	31	10 527	126	0	126
30402	250 919	0	250 919	532 925	0	532 925	761 361	0	761 361	22 483	0	22 483
30404	0	0	0	1 913 772	0	1 913 772	1 913 772	0	1 913 772	0	0	0
30409	0	0	0	1 401 847	0	1 401 847	1 401 847	0	1 401 847	0	0	0
32002	500 000	0	500 000	9 100 000	0	9 100 000	9 100 000	0	9 100 000	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000
45203	420 000	0	420 000	850 000	0	850 000	650 000	0	650 000	620 000	0	620 000
45204	3 150 740	0	3 150 740	260 500	0	260 500	1 145 740	0	1 145 740	2 265 500	0	2 265 500
45205	850 936	0	850 936	200 000	0	200 000	936	0	936	1 050 000	0	1 050 000
45206	789 770	0	789 770	950 000	0	950 000	3 270	0	3 270	1 736 500	0	1 736 500
45207	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45208	1 485	0	1 485	0	0	0	43	0	43	1 442	0	1 442
45408	789	0	789	0	0	0	153	0	153	636	0	636
45502	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45505	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
45506	23 159	4 341	27 500	640	83	723	6 942	4 424	11 366	16 857	0	16 857
45507	763 496	12 923	776 419	0	516	516	31 957	775	32 732	731 539	12 664	744 203
45509	19 420	0	19 420	4 011	0	4 011	5 550	0	5 550	17 881	0	17 881
45806	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45811	18 999	0	18 999	0	0	0	0	0	0	18 999	0	18 999
45812	288 810	36 060	324 870	420 043	0	420 043	420 043	0	420 043	288 810	36 060	324 870
45814	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
45815	848 266	0	848 266	16 248	0	16 248	8 486	0	8 486	856 028	0	856 028
45906	10 036	0	10 036	0	0	0	0	0	0	10 036	0	10 036
45912	5 888	454	6 342	20	0	20	20	0	20	5 888	454	6 342
45914	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
45915	36 089	0	36 089	1 312	0	1 312	1 748	0	1 748	35 653	0	35 653
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	603 426	640 593	1 244 019	603 426	640 593	1 244 019	0	0	0
47423	106 104	0	106 104	3 941	0	3 941	2 675	0	2 675	107 370	0	107 370
47427	6 000	113	6 113	18 393	180	18 573	16 459	237	16 696	7 934	56	7 990
47803	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
50606	25 000	0	25 000	4	0	4	0	0	0	25 004	0	25 004
50621	2 148	0	2 148	0	0	0	1 162	0	1 162	986	0	986
51505	0	0	0	377 963	0	377 963	0	0	0	377 963	0	377 963
60302	532	0	532	725	0	725	292	0	292	965	0	965
60306	2 282	0	2 282	2 472	0	2 472	2 302	0	2 302	2 452	0	2 452
60308	15	0	15	133	0	133	98	0	98	50	0	50
60310	8 843	0	8 843	1 011	0	1 011	1 498	0	1 498	8 356	0	8 356
60312	11 484	0	11 484	3 031	0	3 031	2 896	0	2 896	11 619	0	11 619
60314	0	255	255	48	215	263	48	470	518	0	0	0
60323	100 052	3 834	103 886	204	0	204	197	0	197	100 059	3 834	103 893
60401	418 876	0	418 876	0	0	0	373	0	373	418 503	0	418 503
60404	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
60701	90 996	0	90 996	0	0	0	119	0	119	90 877	0	90 877
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61002	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	1 679	0	1 679	235	0	235	399	0	399	1 515	0	1 515
61009	1 646	0	1 646	18	0	18	32	0	32	1 632	0	1 632
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
61403	13 184	47	13 231	223	156	379	1 458	0	1 458	11 949	203	12 152
70606	191 825	0	191 825	171 517	0	171 517	51	0	51	363 291	0	363 291
70607	15 971	0	15 971	0	0	0	0	0	0	15 971	0	15 971
70608	4 880	0	4 880	4 423	0	4 423	0	0	0	9 303	0	9 303
70610	77	0	77	26	0	26	0	0	0	103	0	103
70706	2 355 221	0	2 355 221	0	0	0	0	0	0	2 355 221	0	2 355 221
70707	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70708	436 038	0	436 038	0	0	0	0	0	0	436 038	0	436 038
70710	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10701	76 876	0	76 876	0	0	0	0	0	0	76 876	0	76 876
30109	0	0	0	0	674	674	0	284 979	284 979	0	284 305	284 305
30232	1 082	18	1 100	957 171	52 060	1 009 231	956 450	52 042	1 008 492	361	0	361
30408	0	0	0	1 869 142	0	1 869 142	1 869 142	0	1 869 142	0	0	0
30601	249 134	0	249 134	2 117 000	0	2 117 000	1 890 143	0	1 890 143	22 277	0	22 277
31302	300 000	0	300 000	516 000	0	516 000	296 000	0	296 000	80 000	0	80 000
31303	200 000	0	200 000	1 465 000	0	1 465 000	1 845 000	0	1 845 000	580 000	0	580 000
31304	950 000	0	950 000	1 300 000	0	1 300 000	700 000	0	700 000	350 000	0	350 000
31305	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
40702	2 154 425	47	2 154 472	9 750 994	53 740	9 804 734	10 606 539	53 741	10 660 280	3 009 970	48	3 010 018
40807	778	2	780	122 224	121 640	243 864	122 052	121 658	243 710	606	20	626
40817	661 410	2 112	663 522	2 470 298	498 635	2 968 933	2 387 900	612 262	3 000 162	579 012	115 739	694 751
42105	765 000	0	765 000	765 000	0	765 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	765 000	0	765 000	765 000	0	765 000
42304	13 816	0	13 816	7 172	0	7 172	6 884	0	6 884	13 528	0	13 528
42305	7 226	0	7 226	2 637	0	2 637	1 837	0	1 837	6 426	0	6 426
42306	46 594	19 516	66 110	192 264	2 546	194 810	194 709	1 823	196 532	49 039	18 793	67 832
42307	8 247	6 928	15 175	256	609	865	121	263	384	8 112	6 582	14 694
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	53 137	0	53 137	18 000	0	18 000	81 915	0	81 915	117 052	0	117 052
45415	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
45515	272 169	0	272 169	32 301	0	32 301	21 190	0	21 190	261 058	0	261 058
45818	1 340 718	0	1 340 718	11 466	0	11 466	22 603	0	22 603	1 351 855	0	1 351 855
45918	47 897	0	47 897	373	0	373	392	0	392	47 916	0	47 916
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47401	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
47407	0	0	0	640 435	603 496	1 243 931	640 435	603 496	1 243 931	0	0	0
47411	952	39	991	659	164	823	579	170	749	872	45	917
47416	132	0	132	2 915	0	2 915	2 880	0	2 880	97	0	97
47422	0	0	0	164	1 202	1 366	164	1 202	1 366	0	0	0
47425	96 189	0	96 189	1 452	0	1 452	3 967	0	3 967	98 704	0	98 704
47426	1 396	0	1 396	4 057	16	4 073	3 842	16	3 858	1 181	0	1 181
60301	1 594	0	1 594	6 223	0	6 223	6 196	0	6 196	1 567	0	1 567
60305	0	0	0	9 788	0	9 788	9 788	0	9 788	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	2 269	0	2 269	366	0	366	366	0	366	2 269	0	2 269
60311	1 277	0	1 277	2 561	0	2 561	3 065	0	3 065	1 781	0	1 781
60324	109 879	0	109 879	14 582	0	14 582	14 614	0	14 614	109 911	0	109 911
60601	223 055	0	223 055	373	0	373	2 493	0	2 493	225 175	0	225 175
60903	387	0	387	0	0	0	10	0	10	397	0	397
61304	1 316	0	1 316	672	0	672	2 908	0	2 908	3 552	0	3 552
61501	555	0	555	154	0	154	100	0	100	501	0	501
70601	294 229	0	294 229	14 454	0	14 454	174 826	0	174 826	454 601	0	454 601
70602	2 496	0	2 496	1 162	0	1 162	0	0	0	1 334	0	1 334
70603	15 703	0	15 703	0	0	0	4 352	0	4 352	20 055	0	20 055
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70701	2 530 362	0	2 530 362	0	0	0	0	0	0	2 530 362	0	2 530 362
70702	16 133	0	16 133	0	0	0	0	0	0	16 133	0	16 133
70703	455 664	0	455 664	0	0	0	0	0	0	455 664	0	455 664
70705	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	21 285	0	21 285	0	0	0	0	0	0	21 285	0	21 285
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	169	0	169	11	0	11	15	0	15	165	0	165
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 134 411	4 907	1 139 318	40 368	98	40 466	52 543	5 005	57 548	1 122 236	0	1 122 236
91418	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91501	146 091	0	146 091	0	0	0	0	0	0	146 091	0	146 091
91604	435 720	0	435 720	19 333	0	19 333	29 407	0	29 407	425 646	0	425 646
91704	94	0	94	10	0	10	0	0	0	104	0	104
91802	34 906	0	34 906	54	0	54	0	0	0	34 960	0	34 960
91803	249	0	249	17	0	17	0	0	0	266	0	266
99998	517 822	0	517 822	104 924	0	104 924	42 176	0	42 176	580 570	0	580 570
Пассив
91003	0	0	0	5 513	0	5 513	5 513	0	5 513	0	0	0
91311	110 467	32 601	143 068	0	1 879	1 879	0	1 303	1 303	110 467	32 025	142 492
91312	301 522	0	301 522	5 083	0	5 083	0	0	0	296 439	0	296 439
91315	0	0	0	0	0	0	80 772	0	80 772	80 772	0	80 772
91317	19 487	0	19 487	8 287	0	8 287	7 680	0	7 680	18 880	0	18 880
91318	632	0	632	211	0	211	99	0	99	520	0	520
91507	53 113	0	53 113	21 203	0	21 203	9 557	0	9 557	41 467	0	41 467
99999	1 777 973	0	1 777 973	82 404	0	82 404	55 325	0	55 325	1 750 894	0	1 750 894
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	382 401	382 401	0	31	31	0	382 370	382 370
93801	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	382 401	0	382 401	382 401	0	382 401
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	130 787 031,0000	0	0	3 020 939,0000	0	0	128 291 902,0000	0	0	5 516 068,0000
Пассив
98040	0	0	130 687 031,0000	0	0	128 258 500,0000	0	0	2 987 523,0000	0	0	5 416 054,0000
98050	0	0	100 024,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	100 044,0000

Страница была полезной?