Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 928	0	14 928	144 723	0	144 723	145 818	0	145 818	13 833	0	13 833
20207	6 048	0	6 048	171 793	0	171 793	172 198	0	172 198	5 643	0	5 643
20208	18 939	0	18 939	195 863	0	195 863	196 025	0	196 025	18 777	0	18 777
20209	10 711	0	10 711	478 219	0	478 219	486 476	0	486 476	2 454	0	2 454
30104	53 592	0	53 592	1 585 921	0	1 585 921	1 583 264	0	1 583 264	56 249	0	56 249
30110	13 673	0	13 673	266 928	0	266 928	274 900	0	274 900	5 701	0	5 701
30213	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
30221	0	0	0	668 401	0	668 401	668 401	0	668 401	0	0	0
30402	0	0	0	850 162	0	850 162	850 087	0	850 087	75	0	75
31901	0	0	0	610 000	0	610 000	500 000	0	500 000	110 000	0	110 000
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32207	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45203	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
45204	68 223	0	68 223	24 541	0	24 541	56 360	0	56 360	36 404	0	36 404
45205	83 989	0	83 989	56 107	0	56 107	22 006	0	22 006	118 090	0	118 090
45206	185 932	0	185 932	58 557	0	58 557	28 325	0	28 325	216 164	0	216 164
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	467	0	467	1 033	0	1 033
45406	8 000	0	8 000	200	0	200	1 700	0	1 700	6 500	0	6 500
47423	3 745	0	3 745	61 011	0	61 011	58 880	0	58 880	5 876	0	5 876
47427	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
60302	148	0	148	84	0	84	39	0	39	193	0	193
60306	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60308	6	0	6	90	0	90	81	0	81	15	0	15
60310	56	0	56	215	0	215	250	0	250	21	0	21
60312	152	0	152	15 044	0	15 044	14 964	0	14 964	232	0	232
60323	6	0	6	27	0	27	25	0	25	8	0	8
60401	41 112	0	41 112	1 353	0	1 353	0	0	0	42 465	0	42 465
60701	0	0	0	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353	0	0	0
61008	96	0	96	112	0	112	198	0	198	10	0	10
61009	302	0	302	84	0	84	270	0	270	116	0	116
61403	243	0	243	21	0	21	91	0	91	173	0	173
70606	40 588	0	40 588	22 523	0	22 523	1	0	1	63 110	0	63 110
70611	0	0	0	124	0	124	0	0	0	124	0	124
Пассив
10207	67 832	0	67 832	0	0	0	0	0	0	67 832	0	67 832
10701	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
30214	16 962	0	16 962	2 095 344	0	2 095 344	2 081 046	0	2 081 046	2 664	0	2 664
30601	2 292	0	2 292	3 459	0	3 459	3 599	0	3 599	2 432	0	2 432
31501	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
31503	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31504	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31505	10 000	0	10 000	0	0	0	18 595	0	18 595	28 595	0	28 595
31506	63 595	0	63 595	10 595	0	10 595	0	0	0	53 000	0	53 000
31507	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
40502	23	0	23	10 255	0	10 255	10 249	0	10 249	17	0	17
40821	12 998	0	12 998	96 139	0	96 139	103 961	0	103 961	20 820	0	20 820
40911	48	0	48	231 846	0	231 846	231 828	0	231 828	30	0	30
43205	14 047	0	14 047	4 802	0	4 802	0	0	0	9 245	0	9 245
43207	503	0	503	0	0	0	61 111	0	61 111	61 614	0	61 614
43802	0	0	0	1 933	0	1 933	1 933	0	1 933	0	0	0
43803	13 966	0	13 966	10 185	0	10 185	6 818	0	6 818	10 599	0	10 599
43804	9 393	0	9 393	5 775	0	5 775	862	0	862	4 480	0	4 480
43805	91 254	0	91 254	33 312	0	33 312	222	0	222	58 164	0	58 164
43806	53 308	0	53 308	366 331	0	366 331	469 392	0	469 392	156 369	0	156 369
43807	72 607	0	72 607	229 085	0	229 085	256 685	0	256 685	100 207	0	100 207
43905	25 050	0	25 050	2 200	0	2 200	0	0	0	22 850	0	22 850
43907	2 036	0	2 036	1 884	0	1 884	2 800	0	2 800	2 952	0	2 952
45215	847	0	847	58	0	58	334	0	334	1 123	0	1 123
47416	0	0	0	238	0	238	264	0	264	26	0	26
47422	2 284	0	2 284	180 763	0	180 763	180 889	0	180 889	2 410	0	2 410
47425	109	0	109	3	0	3	11	0	11	117	0	117
60301	1 261	0	1 261	1 447	0	1 447	2 348	0	2 348	2 162	0	2 162
60305	1 256	0	1 256	1 879	0	1 879	2 103	0	2 103	1 480	0	1 480
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	732	0	732	1 322	0	1 322	601	0	601	11	0	11
60311	31 298	0	31 298	1 497	0	1 497	2 227	0	2 227	32 028	0	32 028
60322	232	0	232	542	0	542	538	0	538	228	0	228
60601	5 908	0	5 908	0	0	0	852	0	852	6 760	0	6 760
70601	42 182	0	42 182	0	0	0	22 931	0	22 931	65 113	0	65 113
70801	2 243	0	2 243	0	0	0	0	0	0	2 243	0	2 243
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	89 308	0	89 308	9 344	0	9 344	48 003	0	48 003	50 649	0	50 649
80601	0	0	0	50 657	0	50 657	50 657	0	50 657	0	0	0
80801	506	0	506	47 563	0	47 563	48 032	0	48 032	37	0	37
Пассив
85101	88 000	0	88 000	39 451	0	39 451	251	0	251	48 800	0	48 800
85201	0	0	0	5 487	0	5 487	5 487	0	5 487	0	0	0
85401	0	0	0	179	0	179	343	0	343	164	0	164
85501	1 814	0	1 814	270	0	270	178	0	178	1 722	0	1 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44	0	44	46	0	46	83	0	83	7	0	7
90902	325 262	0	325 262	2 546	0	2 546	2 577	0	2 577	325 231	0	325 231
91414	80 334	0	80 334	17 092	0	17 092	17 587	0	17 587	79 839	0	79 839
91501	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
99998	224 337	0	224 337	110 384	0	110 384	96 635	0	96 635	238 086	0	238 086
Пассив
91311	116 140	0	116 140	85 705	0	85 705	110 179	0	110 179	140 614	0	140 614
91312	73 261	0	73 261	10 930	0	10 930	205	0	205	62 536	0	62 536
91507	34 824	0	34 824	0	0	0	0	0	0	34 824	0	34 824
91508	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99999	408 052	0	408 052	20 247	0	20 247	19 684	0	19 684	407 489	0	407 489
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	242,0000	0	0	93,0000	0	0	45,0000	0	0	290,0000
98010	0	0	36 913 085,0000	0	0	145 668,0000	0	0	83 748,0000	0	0	36 975 005,0000
Пассив
98040	0	0	36 913 188,0000	0	0	83 982,0000	0	0	145 951,0000	0	0	36 975 157,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	229 416,0000	0	0	229 416,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	29,0000	0	0	21,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000
98070	0	0	110,0000	0	0	73,0000	0	0	89,0000	0	0	126,0000

Страница была полезной?