Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 166	0	15 166	15 464	72	15 536	7 523	12	7 535	23 107	60	23 167
30102	150 137	0	150 137	8 820 598	0	8 820 598	8 867 258	0	8 867 258	103 477	0	103 477
30110	97	180	277	5	19 154	19 159	5	18 936	18 941	97	398	495
30114	0	1 187	1 187	0	2 058 786	2 058 786	0	2 055 506	2 055 506	0	4 467	4 467
30202	3 546	0	3 546	0	0	0	314	0	314	3 232	0	3 232
30204	431	0	431	0	0	0	93	0	93	338	0	338
31902	70 000	0	70 000	3 361 000	0	3 361 000	3 116 000	0	3 116 000	315 000	0	315 000
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32108	0	128 023	128 023	0	3 970	3 970	0	3 922	3 922	0	128 071	128 071
45204	31 500	0	31 500	2 000	0	2 000	30 000	0	30 000	3 500	0	3 500
45205	28 000	0	28 000	0	0	0	20 000	0	20 000	8 000	0	8 000
45206	304 576	0	304 576	612	0	612	64 150	0	64 150	241 038	0	241 038
45207	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	0	0	0	160 000	0	160 000
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45812	13 412	1 826	15 238	30 133	73	30 206	29 883	105	29 988	13 662	1 794	15 456
47105	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
47404	37 145	0	37 145	2 057 000	0	2 057 000	2 055 710	0	2 055 710	38 435	0	38 435
47408	0	0	0	6 574 047	6 494 852	13 068 899	6 574 047	6 494 852	13 068 899	0	0	0
47423	5	0	5	182	0	182	107	0	107	80	0	80
47427	3 593	0	3 593	5 360	0	5 360	8 953	0	8 953	0	0	0
51501	0	0	0	10 008	0	10 008	10 008	0	10 008	0	0	0
51502	0	0	0	10 007	0	10 007	10 007	0	10 007	0	0	0
51509	144 175	0	144 175	0	0	0	0	0	0	144 175	0	144 175
60302	344	0	344	1	0	1	0	0	0	345	0	345
60306	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
60308	10	0	10	3 942	0	3 942	3 942	0	3 942	10	0	10
60310	119	0	119	133	0	133	186	0	186	66	0	66
60312	251	0	251	3 694	0	3 694	3 115	0	3 115	830	0	830
60314	0	4	4	0	66	66	0	70	70	0	0	0
60323	469	0	469	45	0	45	273	0	273	241	0	241
60401	7 271	0	7 271	0	0	0	0	0	0	7 271	0	7 271
60701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61008	315	0	315	59	0	59	57	0	57	317	0	317
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	10 111	0	10 111	10 111	0	10 111	0	0	0
61403	761	0	761	57	0	57	452	0	452	366	0	366
70606	74 945	0	74 945	39 807	0	39 807	2	0	2	114 750	0	114 750
70608	12 385	0	12 385	5 101	0	5 101	0	0	0	17 486	0	17 486
70611	3 594	0	3 594	1 797	0	1 797	0	0	0	5 391	0	5 391
70706	862 125	0	862 125	1 780	0	1 780	863 905	0	863 905	0	0	0
70708	180 380	0	180 380	0	0	0	180 380	0	180 380	0	0	0
70711	16 323	0	16 323	800	0	800	17 123	0	17 123	0	0	0
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	77 533	0	77 533	0	0	0	0	0	0	77 533	0	77 533
30126	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	0	92
32115	64 012	0	64 012	0	0	0	24	0	24	64 036	0	64 036
40701	17 351	0	17 351	199 113	0	199 113	188 702	0	188 702	6 940	0	6 940
40702	396 762	210	396 972	4 894 402	2 084 444	6 978 846	4 864 809	2 156 018	7 020 827	367 169	71 784	438 953
40703	1 332	0	1 332	9 894	0	9 894	12 207	0	12 207	3 645	0	3 645
40802	32	0	32	121	0	121	101	0	101	12	0	12
40807	20 200	800	21 000	0	46	46	0	32	32	20 200	786	20 986
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	142	0	142	142	0	142	1	0	1
40911	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
40912	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	62 251	0	62 251	7 841	0	7 841	15 057	0	15 057	69 467	0	69 467
45818	15 238	0	15 238	1 825	0	1 825	2 043	0	2 043	15 456	0	15 456
47407	0	0	0	6 494 918	6 572 645	13 067 563	6 494 918	6 572 645	13 067 563	0	0	0
47416	54	0	54	1 388	0	1 388	3 426	0	3 426	2 092	0	2 092
47422	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47425	2 104	0	2 104	521	0	521	894	0	894	2 477	0	2 477
50408	21 057	0	21 057	8	0	8	8	0	8	21 057	0	21 057
51510	123 118	0	123 118	600	0	600	600	0	600	123 118	0	123 118
52303	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000	113 000	0	113 000
52501	0	0	0	0	0	0	693	0	693	693	0	693
60301	1 840	0	1 840	4 828	0	4 828	5 803	0	5 803	2 815	0	2 815
60305	980	0	980	4 505	0	4 505	4 450	0	4 450	925	0	925
60309	651	0	651	1 120	0	1 120	469	0	469	0	0	0
60311	32	0	32	693	0	693	706	0	706	45	0	45
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60601	4 823	0	4 823	0	0	0	64	0	64	4 887	0	4 887
61304	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70601	67 325	0	67 325	0	0	0	42 121	0	42 121	109 446	0	109 446
70603	12 332	0	12 332	0	0	0	5 144	0	5 144	17 476	0	17 476
70701	940 725	0	940 725	940 725	0	940 725	0	0	0	0	0	0
70703	172 723	0	172 723	172 723	0	172 723	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 061 406	0	1 061 406	1 113 449	0	1 113 449	52 043	0	52 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	11 728	1	11 729	334	0	334	420	0	420	11 642	1	11 643
90902	630 603	5	630 608	421	0	421	17 989	0	17 989	613 035	5	613 040
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	10 319	2 492	12 811	1 603	176	1 779	1 344	144	1 488	10 578	2 524	13 102
91803	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	784 881	0	784 881	13 684	0	13 684	5 350	0	5 350	793 215	0	793 215
Пассив
91312	744 560	8 218	752 778	0	474	474	0	328	328	744 560	8 072	752 632
91315	7 599	0	7 599	2 264	0	2 264	8 456	0	8 456	13 791	0	13 791
91316	274	0	274	612	0	612	1 000	0	1 000	662	0	662
91317	14 100	0	14 100	2 000	0	2 000	3 900	0	3 900	16 000	0	16 000
91507	9 637	0	9 637	0	0	0	0	0	0	9 637	0	9 637
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	655 271	0	655 271	19 894	0	19 894	2 531	0	2 531	637 908	0	637 908
Г. Срочные сделки
Актив
93001	303 841	239 361	543 202	4 337 799	3 556 094	7 893 893	4 427 161	3 578 710	8 005 871	214 479	216 745	431 224
93801	569	0	569	20 564	0	20 564	19 841	0	19 841	1 292	0	1 292
Пассив
96001	238 654	304 410	543 064	3 579 206	4 426 851	8 006 057	3 558 590	4 336 399	7 894 989	218 038	213 958	431 996
96801	707	0	707	25 268	0	25 268	25 081	0	25 081	520	0	520
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?