Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 529	1 749	24 278	145 728	42 413	188 141	151 307	42 441	193 748	16 950	1 721	18 671
20207	0	0	0	53 818	44 487	98 305	53 818	44 487	98 305	0	0	0
20208	6 008	579	6 587	15 790	18	15 808	18 240	171	18 411	3 558	426	3 984
20209	1 039	0	1 039	132 063	84 693	216 756	132 992	84 693	217 685	110	0	110
30102	134 495	0	134 495	6 526 717	0	6 526 717	6 565 100	0	6 565 100	96 112	0	96 112
30110	3 003	16 851	19 854	9 013	369 426	378 439	8 197	186 631	194 828	3 819	199 646	203 465
30202	8 235	0	8 235	4 698	0	4 698	0	0	0	12 933	0	12 933
30204	1 622	0	1 622	0	0	0	172	0	172	1 450	0	1 450
30233	463	6	469	10 084	2 240	12 324	10 331	1 314	11 645	216	932	1 148
30602	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	2 650 000	0	2 650 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000	0	0	0
45205	4 412	0	4 412	51 201	0	51 201	4 412	0	4 412	51 201	0	51 201
45206	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
45207	152 468	0	152 468	0	0	0	6 432	0	6 432	146 036	0	146 036
45208	7 226	0	7 226	0	0	0	6 053	0	6 053	1 173	0	1 173
45504	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45505	1 268	0	1 268	0	0	0	266	0	266	1 002	0	1 002
45506	13 610	0	13 610	3 200	0	3 200	615	0	615	16 195	0	16 195
45507	22 358	0	22 358	10 000	0	10 000	468	0	468	31 890	0	31 890
45812	20 379	0	20 379	3 303	0	3 303	18 379	0	18 379	5 303	0	5 303
45815	63	0	63	0	0	0	63	0	63	0	0	0
45912	417	0	417	32	0	32	313	0	313	136	0	136
45915	39	0	39	8	0	8	39	0	39	8	0	8
47408	0	0	0	2 295	116 151	118 446	2 295	116 151	118 446	0	0	0
47423	3 146	0	3 146	39 649	7	39 656	4 369	6	4 375	38 426	1	38 427
47427	1 154	0	1 154	3 844	0	3 844	3 407	0	3 407	1 591	0	1 591
50104	17 900	0	17 900	90	0	90	524	0	524	17 466	0	17 466
51402	0	0	0	19 959	0	19 959	0	0	0	19 959	0	19 959
51404	202 300	0	202 300	20 386	0	20 386	59 318	0	59 318	163 368	0	163 368
51405	71 863	0	71 863	29 301	0	29 301	0	0	0	101 164	0	101 164
52503	924	0	924	16	0	16	91	0	91	849	0	849
60302	512	0	512	2	0	2	444	0	444	70	0	70
60306	457	0	457	125	0	125	4	0	4	578	0	578
60308	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60310	52	0	52	130	0	130	131	0	131	51	0	51
60312	479	0	479	1 277	0	1 277	1 483	0	1 483	273	0	273
60401	24 916	0	24 916	78	0	78	184	0	184	24 810	0	24 810
60701	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61008	294	0	294	218	0	218	222	0	222	290	0	290
61009	3	0	3	11	0	11	10	0	10	4	0	4
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	25 063	0	25 063	25 063	0	25 063	0	0	0
61210	0	0	0	59 356	0	59 356	59 356	0	59 356	0	0	0
61403	538	0	538	43	0	43	101	0	101	480	0	480
70606	19 307	0	19 307	25 968	0	25 968	434	0	434	44 841	0	44 841
70607	0	0	0	431	0	431	24	0	24	407	0	407
70608	6 057	0	6 057	11 175	0	11 175	0	0	0	17 232	0	17 232
70611	25	0	25	458	0	458	0	0	0	483	0	483
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	52 981	0	52 981	0	0	0	0	0	0	52 981	0	52 981
30232	24	0	24	413	23	436	532	23	555	143	0	143
40502	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40702	423 085	13 039	436 124	3 164 007	312 155	3 476 162	3 069 536	491 209	3 560 745	328 614	192 093	520 707
40703	1 291	0	1 291	353	0	353	772	0	772	1 710	0	1 710
40802	2 702	0	2 702	22 062	0	22 062	22 389	0	22 389	3 029	0	3 029
40807	262	201	463	5 330	9	5 339	5 758	2 008	7 766	690	2 200	2 890
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	8 512	155	8 667	156 050	419	156 469	186 604	343	186 947	39 066	79	39 145
40820	87	73	160	49	77	126	81	22	103	119	18	137
40821	1 142	0	1 142	80 976	0	80 976	80 099	0	80 099	265	0	265
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	110	0	110	6 706	0	6 706	6 661	0	6 661	65	0	65
40912	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
42104	452	0	452	452	0	452	0	0	0	0	0	0
42105	132 000	0	132 000	132 000	0	132 000	106	0	106	106	0	106
42304	41 000	0	41 000	5 000	0	5 000	86 800	0	86 800	122 800	0	122 800
42306	1 026	5 817	6 843	0	335	335	0	232	232	1 026	5 714	6 740
42309	60	0	60	6	0	6	0	0	0	54	0	54
42310	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42311	21	0	21	6	0	6	3	0	3	18	0	18
42312	42	0	42	12	0	12	6	0	6	36	0	36
42313	372	0	372	15	0	15	72	0	72	429	0	429
42314	759	0	759	18	0	18	18	0	18	759	0	759
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42610	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	700	0	700	0	0	0	1 000	0	1 000	1 700	0	1 700
43805	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
45215	12 279	0	12 279	16 627	0	16 627	17 310	0	17 310	12 962	0	12 962
45515	1 588	0	1 588	478	0	478	0	0	0	1 110	0	1 110
45818	3 943	0	3 943	3 828	0	3 828	231	0	231	346	0	346
45918	61	0	61	61	0	61	4	0	4	4	0	4
47407	0	0	0	115 563	2 671	118 234	115 563	2 671	118 234	0	0	0
47411	154	83	237	37	5	42	231	24	255	348	102	450
47416	2 538	0	2 538	8 932	0	8 932	7 303	0	7 303	909	0	909
47422	1 053	1	1 054	6	2	8	22	1	23	1 069	0	1 069
47425	4 150	0	4 150	48	0	48	650	0	650	4 752	0	4 752
47426	2 093	0	2 093	2 136	0	2 136	43	0	43	0	0	0
50120	2 403	0	2 403	24	0	24	535	0	535	2 914	0	2 914
52304	2 450	0	2 450	0	0	0	1 841	0	1 841	4 291	0	4 291
52305	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
60301	124	0	124	2 078	0	2 078	2 335	0	2 335	381	0	381
60305	195	0	195	3 422	0	3 422	3 422	0	3 422	195	0	195
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	121	0	121	284	0	284	163	0	163	0	0	0
60311	12 687	0	12 687	917	0	917	717	0	717	12 487	0	12 487
60601	9 840	0	9 840	184	0	184	450	0	450	10 106	0	10 106
60903	99	0	99	0	0	0	3	0	3	102	0	102
61304	885	0	885	218	0	218	313	0	313	980	0	980
70601	16 915	0	16 915	2	0	2	29 502	0	29 502	46 415	0	46 415
70602	105	0	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0
70603	6 107	0	6 107	0	0	0	11 211	0	11 211	17 318	0	17 318
70801	5 380	0	5 380	0	0	0	0	0	0	5 380	0	5 380
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 578	0	11 578	2	0	2	2	0	2	11 578	0	11 578
90902	48 624	0	48 624	31 038	0	31 038	34 143	0	34 143	45 519	0	45 519
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	232 403	0	232 403	11 270	0	11 270	22 420	0	22 420	221 253	0	221 253
91604	815	0	815	774	0	774	387	0	387	1 202	0	1 202
99998	550 048	0	550 048	14 229	0	14 229	39 847	0	39 847	524 430	0	524 430
Пассив
91003	0	0	0	4 526	0	4 526	4 526	0	4 526	0	0	0
91311	4 720	0	4 720	0	0	0	0	0	0	4 720	0	4 720
91312	463 254	0	463 254	33 668	0	33 668	5 185	0	5 185	434 771	0	434 771
91315	42 621	0	42 621	452	0	452	106	0	106	42 275	0	42 275
91316	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
91317	10 588	0	10 588	1 201	0	1 201	4 412	0	4 412	13 799	0	13 799
91507	27 305	0	27 305	0	0	0	0	0	0	27 305	0	27 305
91508	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
99999	293 424	0	293 424	56 565	0	56 565	42 697	0	42 697	279 556	0	279 556
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	22,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	24,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	30 001,0000

Страница была полезной?