Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 807	0	7 807	67 563	0	67 563	67 547	0	67 547	7 823	0	7 823
20209	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
30104	230 341	0	230 341	1 717 106	0	1 717 106	1 632 137	0	1 632 137	315 310	0	315 310
30110	45 376	2 160	47 536	40 115	56 201	96 316	45 048	22 226	67 274	40 443	36 135	76 578
30202	7 543	0	7 543	1 081	0	1 081	0	0	0	8 624	0	8 624
30204	199	0	199	238	0	238	0	0	0	437	0	437
30213	4	6 828	6 832	40 171	365 410	405 581	40 162	344 439	384 601	13	27 799	27 812
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32204	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32207	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45106	4 233	0	4 233	0	0	0	0	0	0	4 233	0	4 233
45201	260	0	260	0	0	0	4	0	4	256	0	256
45203	2 800	0	2 800	12 450	0	12 450	2 800	0	2 800	12 450	0	12 450
45204	9 760	0	9 760	2 944	0	2 944	7 260	0	7 260	5 444	0	5 444
45205	600	0	600	2 400	0	2 400	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	93 694	0	93 694	1 100	0	1 100	8 169	0	8 169	86 625	0	86 625
45401	1 053	0	1 053	1 056	0	1 056	1 947	0	1 947	162	0	162
45404	3 000	0	3 000	300	0	300	0	0	0	3 300	0	3 300
45405	550	0	550	2 300	0	2 300	150	0	150	2 700	0	2 700
45406	26 940	0	26 940	0	0	0	3 455	0	3 455	23 485	0	23 485
45812	35 304	0	35 304	14 431	0	14 431	9 510	0	9 510	40 225	0	40 225
45814	5 919	0	5 919	0	0	0	1	0	1	5 918	0	5 918
45912	186	0	186	250	0	250	258	0	258	178	0	178
45914	458	0	458	0	0	0	145	0	145	313	0	313
47408	0	0	0	691 003	0	691 003	691 003	0	691 003	0	0	0
47423	424	0	424	41	0	41	67	0	67	398	0	398
47427	905	0	905	648	3	651	358	0	358	1 195	3	1 198
60302	97	0	97	502	0	502	11	0	11	588	0	588
60306	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	49	0	49	34	0	34	83	0	83	0	0	0
60312	554	0	554	1 021	0	1 021	927	0	927	648	0	648
60401	51 028	0	51 028	0	0	0	30	0	30	50 998	0	50 998
61002	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	5	0	5	6	0	6	11	0	11	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61011	16 496	0	16 496	0	0	0	1 600	0	1 600	14 896	0	14 896
61209	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0
61403	4 322	0	4 322	41	0	41	58	0	58	4 305	0	4 305
70606	11 978	0	11 978	7 625	0	7 625	0	0	0	19 603	0	19 603
70608	1 707	0	1 707	2 889	0	2 889	0	0	0	4 596	0	4 596
70611	357	0	357	178	0	178	0	0	0	535	0	535
70706	62 472	0	62 472	0	0	0	62 472	0	62 472	0	0	0
70708	4 234	0	4 234	0	0	0	4 234	0	4 234	0	0	0
70711	1 651	0	1 651	0	0	0	1 651	0	1 651	0	0	0
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	21 039	0	21 039	0	0	0	0	0	0	21 039	0	21 039
30214	13 174	1 544	14 718	368 457	2 636	371 093	365 015	1 158	366 173	9 732	66	9 798
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31505	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
31507	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	3 008	0	3 008	3 008	0	3 008	20 112	0	20 112	20 112	0	20 112
40701	8	0	8	63	0	63	55	0	55	0	0	0
40702	231 483	6 405	237 888	2 074 697	293 504	2 368 201	2 133 140	345 558	2 478 698	289 926	58 459	348 385
40703	451	0	451	860	0	860	894	0	894	485	0	485
40802	5 326	0	5 326	70 291	0	70 291	69 119	0	69 119	4 154	0	4 154
40911	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
43604	20 214	0	20 214	20 100	0	20 100	100	0	100	214	0	214
43701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	63 700	0	63 700	542 232	0	542 232	626 338	0	626 338	147 806	0	147 806
43802	36 000	0	36 000	102 700	84	102 784	66 700	2 674	69 374	0	2 590	2 590
43803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
43901	471	0	471	463	0	463	420	0	420	428	0	428
45115	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
45215	6 821	0	6 821	2 803	0	2 803	946	0	946	4 964	0	4 964
45415	1 194	0	1 194	35	0	35	1 334	0	1 334	2 493	0	2 493
45818	40 524	0	40 524	1 852	0	1 852	3 020	0	3 020	41 692	0	41 692
45918	357	0	357	5	0	5	12	0	12	364	0	364
47407	0	0	0	0	693 351	693 351	0	693 351	693 351	0	0	0
47416	6	0	6	18 191	0	18 191	18 346	0	18 346	161	0	161
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	473	0	473	89	0	89	37	0	37	421	0	421
47426	20	0	20	120	0	120	102	0	102	2	0	2
60301	518	0	518	1 006	0	1 006	1 143	0	1 143	655	0	655
60305	288	0	288	1 042	0	1 042	1 151	0	1 151	397	0	397
60309	12	0	12	70	0	70	58	0	58	0	0	0
60311	4	0	4	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	4	0	4
60320	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
60322	28	0	28	95	0	95	80	0	80	13	0	13
60601	9 012	0	9 012	30	0	30	202	0	202	9 184	0	9 184
61301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70601	13 583	0	13 583	0	0	0	8 285	0	8 285	21 868	0	21 868
70603	1 702	0	1 702	0	0	0	2 897	0	2 897	4 599	0	4 599
70701	67 368	0	67 368	67 368	0	67 368	0	0	0	0	0	0
70703	3 886	0	3 886	3 886	0	3 886	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	68 116	0	68 116	71 254	0	71 254	3 138	0	3 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 849	0	53 849	229	0	229	393	0	393	53 685	0	53 685
90902	860 801	0	860 801	54 381	0	54 381	13 283	0	13 283	901 899	0	901 899
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	300 468	0	300 468	18 977	0	18 977	23 159	0	23 159	296 286	0	296 286
91501	4 225	0	4 225	0	0	0	0	0	0	4 225	0	4 225
91604	13 599	0	13 599	1 112	0	1 112	718	0	718	13 993	0	13 993
91704	2 236	0	2 236	0	0	0	0	0	0	2 236	0	2 236
91802	18 085	0	18 085	0	0	0	2	0	2	18 083	0	18 083
99998	310 314	0	310 314	33 887	0	33 887	53 896	0	53 896	290 305	0	290 305
Пассив
91003	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0
91004	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
91312	299 599	0	299 599	40 922	0	40 922	27 816	0	27 816	286 493	0	286 493
91316	7 049	0	7 049	9 100	0	9 100	2 200	0	2 200	149	0	149
91317	486	0	486	2 555	0	2 555	2 552	0	2 552	483	0	483
91507	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
99999	1 253 264	0	1 253 264	36 456	0	36 456	73 599	0	73 599	1 290 407	0	1 290 407

Страница была полезной?