Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 450	3 538	7 988	18 102	2 949	21 051	21 143	4 284	25 427	1 409	2 203	3 612
20209	1 134	0	1 134	13 384	0	13 384	14 518	0	14 518	0	0	0
30102	68 911	0	68 911	2 783 916	0	2 783 916	2 722 378	0	2 722 378	130 449	0	130 449
30110	0	728	728	0	26 762	26 762	0	26 635	26 635	0	855	855
30114	0	27 057	27 057	0	66 127	66 127	0	67 233	67 233	0	25 951	25 951
30202	2 396	0	2 396	0	0	0	6	0	6	2 390	0	2 390
30204	152	0	152	31	0	31	0	0	0	183	0	183
30602	4 212	0	4 212	279	0	279	794	0	794	3 697	0	3 697
32002	100 000	0	100 000	1 370 000	0	1 370 000	1 390 000	0	1 390 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32007	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45201	53 850	0	53 850	36 017	0	36 017	37 311	0	37 311	52 556	0	52 556
45206	88 097	0	88 097	32 403	0	32 403	0	0	0	120 500	0	120 500
45505	32 328	0	32 328	5 040	0	5 040	200	0	200	37 168	0	37 168
45506	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45507	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	10	0	10	0	0	0	533	0	533
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	6 251	0	6 251	92 049	91 946	183 995	91 947	91 946	183 893	6 353	0	6 353
47408	0	0	0	80 598	0	80 598	80 598	0	80 598	0	0	0
47423	128	0	128	3 306	0	3 306	303	0	303	3 131	0	3 131
47427	9	0	9	3 899	0	3 899	3 908	0	3 908	0	0	0
51504	0	0	0	20 172	0	20 172	20 172	0	20 172	0	0	0
51505	0	0	0	20 008	0	20 008	20 008	0	20 008	0	0	0
51506	23 912	0	23 912	179	0	179	0	0	0	24 091	0	24 091
60302	497	0	497	138	0	138	49	0	49	586	0	586
60306	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
60308	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
60310	103	0	103	199	0	199	203	0	203	99	0	99
60312	946	0	946	1 451	0	1 451	1 465	0	1 465	932	0	932
60401	126 770	0	126 770	0	0	0	0	0	0	126 770	0	126 770
61008	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	40 229	0	40 229	40 229	0	40 229	0	0	0
61403	2 197	0	2 197	196	0	196	146	0	146	2 247	0	2 247
70606	10 648	0	10 648	8 249	0	8 249	0	0	0	18 897	0	18 897
70608	3 851	0	3 851	1 811	0	1 811	0	0	0	5 662	0	5 662
70611	243	0	243	122	0	122	0	0	0	365	0	365
70706	109 567	0	109 567	0	0	0	0	0	0	109 567	0	109 567
70708	28 205	0	28 205	0	0	0	0	0	0	28 205	0	28 205
70711	2 528	0	2 528	8	0	8	0	0	0	2 536	0	2 536
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 720	0	101 720	0	0	0	0	0	0	101 720	0	101 720
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	32 443	0	32 443	0	0	0	0	0	0	32 443	0	32 443
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30222	0	1	1	0	9	9	0	9	9	0	1	1
32015	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32505	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40502	4 033	0	4 033	4 492	0	4 492	4 500	0	4 500	4 041	0	4 041
40701	2 926	13	2 939	91 905	1	91 906	94 618	1	94 619	5 639	13	5 652
40702	246 639	42	246 681	1 344 243	91 928	1 436 171	1 419 119	91 927	1 511 046	321 515	41	321 556
40703	1 547	17	1 564	4 964	1	4 965	6 167	1	6 168	2 750	17	2 767
40802	185	1	186	290	0	290	488	0	488	383	1	384
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	636	82	718	3 701	5	3 706	4 070	3	4 073	1 005	80	1 085
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40906	1 134	0	1 134	8 518	0	8 518	7 384	0	7 384	0	0	0
40911	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
40913	0	0	0	0	837	837	0	837	837	0	0	0
42102	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42103	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42104	28 300	0	28 300	25 300	0	25 300	25 300	0	25 300	28 300	0	28 300
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	292	81	373	2	5	7	0	4	4	290	80	370
45215	1 110	0	1 110	1 173	0	1 173	709	0	709	646	0	646
45515	917	0	917	893	0	893	20	0	20	44	0	44
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	1	0	1	621	0	621
47403	0	0	0	91 943	0	91 943	91 943	0	91 943	0	0	0
47407	0	0	0	101 198	0	101 198	101 198	0	101 198	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	96	0	96	609	0	609	551	0	551	38	0	38
47425	238	0	238	709	0	709	676	0	676	205	0	205
47426	454	0	454	484	0	484	507	0	507	477	0	477
51510	239	0	239	401	0	401	403	0	403	241	0	241
52301	0	2 000	2 000	0	2 025	2 025	0	2 026	2 026	0	2 001	2 001
52305	3 000	15 884	18 884	1 000	537	1 537	0	509	509	2 000	15 856	17 856
52406	0	0	0	1 044	2 009	3 053	1 044	2 009	3 053	0	0	0
52501	130	593	723	44	67	111	22	130	152	108	656	764
60301	496	0	496	827	0	827	1 494	0	1 494	1 163	0	1 163
60305	0	0	0	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0
60309	3	0	3	32	0	32	33	0	33	4	0	4
60311	184	0	184	438	0	438	326	0	326	72	0	72
60601	20 901	0	20 901	0	0	0	171	0	171	21 072	0	21 072
70601	11 163	0	11 163	0	0	0	9 076	0	9 076	20 239	0	20 239
70603	3 412	0	3 412	0	0	0	1 682	0	1 682	5 094	0	5 094
70701	116 167	0	116 167	0	0	0	0	0	0	116 167	0	116 167
70703	27 385	0	27 385	0	0	0	0	0	0	27 385	0	27 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1 000	1 964	2 964	1 000	1 964	2 964	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	511	0	511	3 440	0	3 440	3 510	0	3 510	441	0	441
90902	208 493	0	208 493	212	0	212	242	0	242	208 463	0	208 463
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	632 481	0	632 481	73 725	0	73 725	115	0	115	706 091	0	706 091
91501	3 711	0	3 711	0	0	0	0	0	0	3 711	0	3 711
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	273 019	0	273 019	205 485	0	205 485	158 445	0	158 445	320 059	0	320 059
Пассив
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91311	140 000	0	140 000	75 000	0	75 000	39 850	0	39 850	104 850	0	104 850
91312	122 114	0	122 114	15 000	0	15 000	98 300	0	98 300	205 414	0	205 414
91316	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91317	8 554	0	8 554	38 420	0	38 420	37 310	0	37 310	7 444	0	7 444
91507	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	846 679	0	846 679	6 705	0	6 705	80 215	0	80 215	920 189	0	920 189
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 001	2 001	0	0	0	0	2 001	2 001
93801	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019	2 019	0	2 019
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?