Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 751	0	1 751	403	0	403	740	0	740	1 414	0	1 414
20202	28 695	33 182	61 877	138 645	109 572	248 217	144 936	124 225	269 161	22 404	18 529	40 933
20208	4 770	35	4 805	10 921	87	11 008	11 737	79	11 816	3 954	43	3 997
20209	0	0	0	12 330	0	12 330	12 330	0	12 330	0	0	0
30102	153 785	0	153 785	4 504 252	0	4 504 252	4 520 675	0	4 520 675	137 362	0	137 362
30110	10 950	4 760	15 710	5 997	1 258	7 255	1 826	1 522	3 348	15 121	4 496	19 617
30114	0	1 070	1 070	0	260 530	260 530	0	260 961	260 961	0	639	639
30202	3 767	0	3 767	196	0	196	0	0	0	3 963	0	3 963
30204	645	0	645	25	0	25	0	0	0	670	0	670
30213	3 219	145	3 364	88	596	684	34	110	144	3 273	631	3 904
30233	76	0	76	680	7	687	690	5	695	66	2	68
30402	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31902	0	0	0	2 620 000	0	2 620 000	2 620 000	0	2 620 000	0	0	0
31903	0	0	0	605 000	0	605 000	605 000	0	605 000	0	0	0
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32201	0	1 447	1 447	0	58	58	0	84	84	0	1 421	1 421
32309	0	6 537	6 537	0	261	261	0	377	377	0	6 421	6 421
45506	3 785	0	3 785	0	0	0	409	0	409	3 376	0	3 376
45507	20 951	0	20 951	0	0	0	6 295	0	6 295	14 656	0	14 656
45509	76	0	76	680	0	680	201	0	201	555	0	555
45815	15 350	0	15 350	38	0	38	12 560	0	12 560	2 828	0	2 828
45915	782	0	782	2 400	0	2 400	3 121	0	3 121	61	0	61
47301	0	5 060	5 060	0	202	202	0	292	292	0	4 970	4 970
47404	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47408	0	0	0	309 844	303 538	613 382	309 844	303 538	613 382	0	0	0
47423	2 800	174	2 974	38 706	9 395	48 101	23 906	9 370	33 276	17 600	199	17 799
47427	0	5	5	716	2	718	710	0	710	6	7	13
50705	13 504	0	13 504	0	0	0	0	0	0	13 504	0	13 504
50706	33 395	0	33 395	0	0	0	0	0	0	33 395	0	33 395
50721	11 112	0	11 112	3 032	0	3 032	1 923	0	1 923	12 221	0	12 221
60201	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60202	77	0	77	0	0	0	10	0	10	67	0	67
60204	0	84	84	0	3	3	0	3	3	0	84	84
60302	1 653	0	1 653	163	0	163	368	0	368	1 448	0	1 448
60306	0	0	0	2 796	0	2 796	2 796	0	2 796	0	0	0
60308	122	0	122	148	0	148	173	0	173	97	0	97
60310	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
60312	1 663	0	1 663	3 626	0	3 626	4 185	0	4 185	1 104	0	1 104
60314	0	356	356	0	0	0	0	178	178	0	178	178
60323	137	0	137	25 128	0	25 128	25 130	0	25 130	135	0	135
60401	41 331	0	41 331	2 696	0	2 696	4 578	0	4 578	39 449	0	39 449
60901	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
61002	78	0	78	88	0	88	0	0	0	166	0	166
61008	19	0	19	134	0	134	134	0	134	19	0	19
61009	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	74 138	0	74 138	74 138	0	74 138	0	0	0
61403	4 308	0	4 308	0	0	0	226	0	226	4 082	0	4 082
70606	42 258	0	42 258	54 270	0	54 270	7 801	0	7 801	88 727	0	88 727
70608	5 871	0	5 871	3 227	0	3 227	0	0	0	9 098	0	9 098
70802	258 191	0	258 191	0	0	0	258 191	0	258 191	0	0	0
Пассив
10208	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	14 698	0	14 698	1 923	0	1 923	3 032	0	3 032	15 807	0	15 807
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	450 396	0	450 396	258 191	0	258 191	0	0	0	192 205	0	192 205
30109	2 634	0	2 634	1 579	0	1 579	2 405	0	2 405	3 460	0	3 460
30232	35	184	219	1 254	754	2 008	1 268	571	1 839	49	1	50
40502	1 500	0	1 500	4 829	0	4 829	3 661	0	3 661	332	0	332
40701	5 503	0	5 503	39 196	0	39 196	37 747	0	37 747	4 054	0	4 054
40702	54 988	0	54 988	1 111 612	258 341	1 369 953	1 140 833	258 341	1 399 174	84 209	0	84 209
40703	4 519	0	4 519	789	0	789	487	0	487	4 217	0	4 217
40802	217	0	217	1 126	8	1 134	1 038	16	1 054	129	8	137
40807	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
40817	41 372	7 320	48 692	17 042	2 742	19 784	16 450	1 802	18 252	40 780	6 380	47 160
40820	996	0	996	174	0	174	2	0	2	824	0	824
40905	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40909	0	0	0	43	585	628	43	585	628	0	0	0
40910	0	0	0	14	14	28	14	14	28	0	0	0
40911	580	0	580	7 882	0	7 882	7 485	0	7 485	183	0	183
40912	0	0	0	23	336	359	23	336	359	0	0	0
40913	0	0	0	46	39	85	46	39	85	0	0	0
42301	956	729	1 685	221	35	256	1 042	29	1 071	1 777	723	2 500
42303	0	608	608	0	19	19	0	23	23	0	612	612
42304	7 030	5 458	12 488	0	235	235	3	377	380	7 033	5 600	12 633
42305	5 090	1 836	6 926	0	103	103	1 265	263	1 528	6 355	1 996	8 351
42306	38 309	6 302	44 611	3 916	1 130	5 046	966	219	1 185	35 359	5 391	40 750
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42313	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45515	4 250	0	4 250	3 191	0	3 191	272	0	272	1 331	0	1 331
45818	14 941	0	14 941	12 544	0	12 544	132	0	132	2 529	0	2 529
45918	767	0	767	725	0	725	11	0	11	53	0	53
47407	0	0	0	302 822	310 246	613 068	302 822	310 246	613 068	0	0	0
47411	3 746	209	3 955	601	34	635	460	72	532	3 605	247	3 852
47416	1 021	0	1 021	41 854	0	41 854	41 884	0	41 884	1 051	0	1 051
47422	325	12	337	27 362	2 412	29 774	27 087	2 682	29 769	50	282	332
47425	3 068	0	3 068	1 564	0	1 564	15 245	0	15 245	16 749	0	16 749
50720	2 629	0	2 629	740	0	740	403	0	403	2 292	0	2 292
52301	520	0	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0
60301	15 884	0	15 884	11 373	0	11 373	4 154	0	4 154	8 665	0	8 665
60305	2 907	0	2 907	7 074	0	7 074	10 598	0	10 598	6 431	0	6 431
60309	214	0	214	204	0	204	204	0	204	214	0	214
60311	0	0	0	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226	0	0	0
60322	1 087	0	1 087	36 250	0	36 250	35 240	0	35 240	77	0	77
60324	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60601	35 491	0	35 491	4 110	0	4 110	2 918	0	2 918	34 299	0	34 299
60903	350	0	350	0	0	0	4	0	4	354	0	354
61304	53	0	53	12	0	12	2	0	2	43	0	43
70601	25 386	0	25 386	0	0	0	71 258	0	71 258	96 644	0	96 644
70603	3 063	0	3 063	0	0	0	2 185	0	2 185	5 248	0	5 248
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
90705	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
90803	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
90901	61 535	0	61 535	772	0	772	871	0	871	61 436	0	61 436
90902	2 561	0	2 561	40	0	40	4	0	4	2 597	0	2 597
91202	7	0	7	4	0	4	10	0	10	1	0	1
91203	47	0	47	10	0	10	4	0	4	53	0	53
91414	63 258	0	63 258	0	0	0	19 715	0	19 715	43 543	0	43 543
91501	3 891	0	3 891	0	0	0	671	0	671	3 220	0	3 220
91604	2 611	0	2 611	17	0	17	2 394	0	2 394	234	0	234
91704	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
91802	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	214 988	0	214 988	9 104	0	9 104	27 082	0	27 082	197 010	0	197 010
Пассив
91003	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91311	520	0	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0
91312	35 737	0	35 737	14 421	0	14 421	0	0	0	21 316	0	21 316
91315	520	0	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0
91317	4 889	0	4 889	3 915	0	3 915	241	0	241	1 215	0	1 215
91507	173 322	0	173 322	7 484	0	7 484	8 641	0	8 641	174 479	0	174 479
99999	139 376	0	139 376	24 696	0	24 696	1 870	0	1 870	116 550	0	116 550
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 532	0	11 532	35 047	0	35 047	46 579	0	46 579	0	0	0
93801	44	0	44	83	0	83	127	0	127	0	0	0
Пассив
96001	0	11 576	11 576	0	46 940	46 940	0	35 364	35 364	0	0	0
96801	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 357 629 160,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 357 629 160,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	129 774 901,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	129 774 901,0000
98050	0	0	111 922 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 922 016,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 115 932 244,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 115 932 243,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?