Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	262	0	262	43	0	43	305	0	305	0	0	0
20202	26 073	3 481	29 554	155 892	10 810	166 702	162 130	10 488	172 618	19 835	3 803	23 638
20208	7 564	0	7 564	37 400	0	37 400	35 068	0	35 068	9 896	0	9 896
20209	0	0	0	114 871	8 349	123 220	114 657	8 167	122 824	214	182	396
30102	61 912	0	61 912	445 678	0	445 678	455 042	0	455 042	52 548	0	52 548
30110	36 577	13 512	50 089	121 266	3 364	124 630	75 934	5 986	81 920	81 909	10 890	92 799
30202	5 203	0	5 203	1 238	0	1 238	0	0	0	6 441	0	6 441
30204	420	0	420	74	0	74	0	0	0	494	0	494
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30221	0	0	0	24 852	0	24 852	24 852	0	24 852	0	0	0
30233	233	0	233	4 527	0	4 527	4 682	0	4 682	78	0	78
30602	2 015	0	2 015	13 313	0	13 313	14 946	0	14 946	382	0	382
32201	0	145	145	0	6	6	0	9	9	0	142	142
45201	104 039	0	104 039	93 870	0	93 870	140 068	0	140 068	57 841	0	57 841
45206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45207	105 613	0	105 613	24 490	0	24 490	9 488	0	9 488	120 615	0	120 615
45208	230 650	0	230 650	1 700	0	1 700	10 569	0	10 569	221 781	0	221 781
45301	2 338	0	2 338	1 625	0	1 625	2 435	0	2 435	1 528	0	1 528
45401	398	0	398	2	0	2	230	0	230	170	0	170
45407	900	5 788	6 688	0	231	231	900	333	1 233	0	5 686	5 686
45408	946	0	946	900	0	900	19	0	19	1 827	0	1 827
45503	53	0	53	0	0	0	26	0	26	27	0	27
45504	93	0	93	176	0	176	89	0	89	180	0	180
45505	22 810	0	22 810	3 056	0	3 056	4 249	0	4 249	21 617	0	21 617
45506	187 808	4 288	192 096	7 007	179	7 186	7 170	373	7 543	187 645	4 094	191 739
45507	409 240	25 028	434 268	28 608	2 499	31 107	7 911	1 787	9 698	429 937	25 740	455 677
45812	3 559	0	3 559	2 904	0	2 904	516	0	516	5 947	0	5 947
45815	19 803	29	19 832	1 015	117	1 132	1 759	146	1 905	19 059	0	19 059
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	1 868	23	1 891	227	36	263	605	59	664	1 490	0	1 490
47408	0	0	0	4 457	2 931	7 388	4 457	2 931	7 388	0	0	0
47423	567	984	1 551	3 044	48	3 092	3 066	65	3 131	545	967	1 512
47427	3 206	0	3 206	11 341	398	11 739	12 283	398	12 681	2 264	0	2 264
47701	139	0	139	0	0	0	139	0	139	0	0	0
50105	15 476	0	15 476	2 629	0	2 629	2 568	0	2 568	15 537	0	15 537
50106	1 012	0	1 012	1 538	0	1 538	1 015	0	1 015	1 535	0	1 535
50107	13 761	0	13 761	4 707	0	4 707	3 295	0	3 295	15 173	0	15 173
50121	161	0	161	100	0	100	47	0	47	214	0	214
50605	351	0	351	1 152	0	1 152	1 103	0	1 103	400	0	400
50606	2 300	0	2 300	4 849	0	4 849	3 855	0	3 855	3 294	0	3 294
50621	99	0	99	96	0	96	102	0	102	93	0	93
50706	2 488	0	2 488	304	0	304	1 482	0	1 482	1 310	0	1 310
50721	0	0	0	58	0	58	4	0	4	54	0	54
50905	16	0	16	12	0	12	11	0	11	17	0	17
60302	66	0	66	174	0	174	58	0	58	182	0	182
60308	343	0	343	583	0	583	585	0	585	341	0	341
60310	304	0	304	304	0	304	319	0	319	289	0	289
60312	793	0	793	1 454	0	1 454	1 244	0	1 244	1 003	0	1 003
60323	572	0	572	0	0	0	4	0	4	568	0	568
60401	24 665	0	24 665	0	0	0	0	0	0	24 665	0	24 665
60701	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	18	0	18	162	0	162	163	0	163	17	0	17
61008	190	0	190	166	0	166	171	0	171	185	0	185
61009	65	0	65	105	0	105	122	0	122	48	0	48
61011	13 313	0	13 313	0	0	0	0	0	0	13 313	0	13 313
61210	0	0	0	13 505	0	13 505	13 505	0	13 505	0	0	0
61211	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61403	2 499	0	2 499	0	0	0	140	0	140	2 359	0	2 359
70606	36 963	0	36 963	22 394	0	22 394	20	0	20	59 337	0	59 337
70607	294	0	294	195	0	195	184	0	184	305	0	305
70608	5 965	0	5 965	4 872	0	4 872	0	0	0	10 837	0	10 837
70611	1 006	0	1 006	356	0	356	0	0	0	1 362	0	1 362
70706	365 702	0	365 702	39	0	39	365 741	0	365 741	0	0	0
70707	421	0	421	0	0	0	421	0	421	0	0	0
70708	74 285	0	74 285	0	0	0	74 285	0	74 285	0	0	0
70711	5 270	0	5 270	136	0	136	5 406	0	5 406	0	0	0
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10603	0	0	0	4	0	4	58	0	58	54	0	54
10701	11 773	0	11 773	0	0	0	0	0	0	11 773	0	11 773
10801	22 356	0	22 356	0	0	0	0	0	0	22 356	0	22 356
30223	471	0	471	11 371	0	11 371	11 339	0	11 339	439	0	439
30232	10	0	10	47 436	49	47 485	47 426	49	47 475	0	0	0
31305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31308	3 751	0	3 751	3 751	0	3 751	0	0	0	0	0	0
40404	32 952	0	32 952	13 428	0	13 428	15 405	0	15 405	34 929	0	34 929
40701	31 074	0	31 074	1 181	0	1 181	1 141	0	1 141	31 034	0	31 034
40702	22 608	40	22 648	663 719	181	663 900	668 394	181	668 575	27 283	40	27 323
40703	3 754	0	3 754	27 933	0	27 933	27 059	0	27 059	2 880	0	2 880
40802	4 207	0	4 207	15 066	70	15 136	15 161	70	15 231	4 302	0	4 302
40817	16 786	0	16 786	47 678	0	47 678	50 309	0	50 309	19 417	0	19 417
40821	38	0	38	82	0	82	49	0	49	5	0	5
40905	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
40909	0	0	0	9	8	17	9	8	17	0	0	0
40911	125	0	125	4 432	0	4 432	4 354	0	4 354	47	0	47
40912	0	0	0	70	629	699	70	629	699	0	0	0
40913	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
41805	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
41905	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42105	30 739	0	30 739	14 300	0	14 300	105	0	105	16 544	0	16 544
42106	450	6 167	6 617	0	355	355	0	246	246	450	6 058	6 508
42107	40 226	0	40 226	0	0	0	1 198	0	1 198	41 424	0	41 424
42301	4 097	88	4 185	24 555	2 453	27 008	25 775	2 451	28 226	5 317	86	5 403
42303	3 677	0	3 677	383	0	383	1 507	0	1 507	4 801	0	4 801
42304	2 027	0	2 027	421	0	421	580	0	580	2 186	0	2 186
42305	61	921	982	62	55	117	979	106	1 085	978	972	1 950
42306	167 278	819	168 097	35 606	47	35 653	12 820	32	12 852	144 492	804	145 296
42307	401 420	38 885	440 305	9 120	2 242	11 362	46 269	1 760	48 029	438 569	38 403	476 972
42309	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
45215	13 054	0	13 054	5 854	0	5 854	1 095	0	1 095	8 295	0	8 295
45315	23	0	23	24	0	24	16	0	16	15	0	15
45415	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
45515	11 815	0	11 815	1 455	0	1 455	2 619	0	2 619	12 979	0	12 979
45818	19 071	0	19 071	1 570	0	1 570	3 948	0	3 948	21 449	0	21 449
45918	1 234	0	1 234	13	0	13	10	0	10	1 231	0	1 231
47407	0	0	0	3 067	4 472	7 539	3 067	4 472	7 539	0	0	0
47411	2 663	17	2 680	4 755	210	4 965	5 209	235	5 444	3 117	42	3 159
47416	23	0	23	1 303	0	1 303	1 285	0	1 285	5	0	5
47422	29	62	91	4 496	92	4 588	4 550	67	4 617	83	37	120
47425	446	0	446	1 027	0	1 027	1 554	0	1 554	973	0	973
47426	836	39	875	1 736	2	1 738	1 156	37	1 193	256	74	330
47702	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50120	51	0	51	52	0	52	29	0	29	28	0	28
50620	38	0	38	90	0	90	119	0	119	67	0	67
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50720	262	0	262	305	0	305	43	0	43	0	0	0
52303	6 613	0	6 613	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	6 613	0	6 613
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52501	37	0	37	23	0	23	36	0	36	50	0	50
60301	702	0	702	1 418	0	1 418	1 559	0	1 559	843	0	843
60305	535	0	535	2 076	0	2 076	2 163	0	2 163	622	0	622
60309	73	0	73	127	0	127	54	0	54	0	0	0
60311	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
60322	13	0	13	9	0	9	12	0	12	16	0	16
60324	710	0	710	4	0	4	0	0	0	706	0	706
60601	20 439	0	20 439	0	0	0	165	0	165	20 604	0	20 604
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	2 477	0	2 477	642	0	642	462	0	462	2 297	0	2 297
61304	60	0	60	9	0	9	5	0	5	56	0	56
70601	41 626	0	41 626	51	0	51	25 260	0	25 260	66 835	0	66 835
70602	120	0	120	191	0	191	243	0	243	172	0	172
70603	5 912	0	5 912	0	0	0	4 829	0	4 829	10 741	0	10 741
70701	383 480	0	383 480	383 480	0	383 480	0	0	0	0	0	0
70702	257	0	257	257	0	257	0	0	0	0	0	0
70703	74 157	0	74 157	74 157	0	74 157	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	445 821	0	445 821	457 894	0	457 894	12 073	0	12 073
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	541	0	541	2 146	0	2 146	2 566	0	2 566	121	0	121
90902	51 464	0	51 464	29 596	0	29 596	7 875	0	7 875	73 185	0	73 185
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	53 605	0	53 605	0	0	0	53 605	0	53 605	0	0	0
91414	2 342 255	255 531	2 597 786	50 866	10 213	61 079	27 474	14 729	42 203	2 365 647	251 015	2 616 662
91416	46 249	0	46 249	0	0	0	46 249	0	46 249	0	0	0
91506	4 998	0	4 998	0	0	0	4 998	0	4 998	0	0	0
91604	13 909	0	13 909	1 673	0	1 673	692	0	692	14 890	0	14 890
91704	1 799	0	1 799	54	0	54	331	0	331	1 522	0	1 522
91802	17 355	0	17 355	0	0	0	2 500	0	2 500	14 855	0	14 855
91803	8	0	8	300	0	300	0	0	0	308	0	308
99998	1 812 198	0	1 812 198	232 061	0	232 061	138 212	0	138 212	1 906 047	0	1 906 047
Пассив
91003	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
91004	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91311	69 990	0	69 990	5 630	0	5 630	11 992	0	11 992	76 352	0	76 352
91312	1 485 711	3 743	1 489 454	9 600	216	9 816	59 878	150	60 028	1 535 989	3 677	1 539 666
91315	1 263	0	1 263	0	0	0	0	0	0	1 263	0	1 263
91316	30 500	0	30 500	13 500	0	13 500	8 400	0	8 400	25 400	0	25 400
91317	75 708	34 057	109 765	105 991	1 963	107 954	148 869	1 460	150 329	118 586	33 554	152 140
91507	110 631	0	110 631	0	0	0	0	0	0	110 631	0	110 631
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 787 724	0	2 787 724	160 810	0	160 810	94 639	0	94 639	2 721 553	0	2 721 553
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	76 390,0000	0	0	11 992,0000	0	0	0,0000	0	0	88 382,0000
98010	0	0	7 096 220,0000	0	0	3 055 206,0000	0	0	4 404 792,0000	0	0	5 746 634,0000
Пассив
98050	0	0	7 096 220,0000	0	0	4 404 792,0000	0	0	3 055 206,0000	0	0	5 746 634,0000
98070	0	0	76 390,0000	0	0	0,0000	0	0	11 992,0000	0	0	88 382,0000

Страница была полезной?