Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 908	6 616	35 524	52 942	10 397	63 339	55 846	10 919	66 765	26 004	6 094	32 098
20208	8 170	0	8 170	10 000	0	10 000	12 619	0	12 619	5 551	0	5 551
30102	119 517	0	119 517	1 332 540	0	1 332 540	1 332 164	0	1 332 164	119 893	0	119 893
30110	1 790	77 337	79 127	12 629	63 998	76 627	10 659	60 424	71 083	3 760	80 911	84 671
30202	6 900	0	6 900	1 361	0	1 361	0	0	0	8 261	0	8 261
30204	10 642	0	10 642	2 804	0	2 804	0	0	0	13 446	0	13 446
30233	18	0	18	26 058	3 159	29 217	26 058	3 159	29 217	18	0	18
32002	30 000	0	30 000	265 000	0	265 000	255 000	0	255 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32010	5 414	0	5 414	0	0	0	0	0	0	5 414	0	5 414
45106	0	24 472	24 472	0	796	796	0	9 537	9 537	0	15 731	15 731
45204	38 000	0	38 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	38 000	0	38 000
45205	170 000	259 105	429 105	0	9 209	9 209	28 000	80 064	108 064	142 000	188 250	330 250
45206	56 000	94 228	150 228	28 000	76 611	104 611	28 000	5 245	33 245	56 000	165 594	221 594
45505	1 047	0	1 047	0	0	0	83	0	83	964	0	964
45506	14 610	6 758	21 368	0	270	270	6 376	517	6 893	8 234	6 511	14 745
45507	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45915	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
47408	0	0	0	109 696	119 557	229 253	109 696	119 557	229 253	0	0	0
47423	28	0	28	15 193	61	15 254	15 186	32	15 218	35	29	64
47427	1	14	15	0	14	14	0	1	1	1	27	28
60302	411	0	411	20	0	20	54	0	54	377	0	377
60308	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60310	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60312	193	0	193	1 820	0	1 820	2 007	0	2 007	6	0	6
60323	33	0	33	0	0	0	23	0	23	10	0	10
60401	7 795	0	7 795	152	0	152	0	0	0	7 947	0	7 947
60701	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61008	8	0	8	101	0	101	103	0	103	6	0	6
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	3 712	0	3 712	345	0	345	358	0	358	3 699	0	3 699
70606	95 048	0	95 048	94 018	0	94 018	8	0	8	189 058	0	189 058
70608	56 290	0	56 290	40 693	0	40 693	0	0	0	96 983	0	96 983
70611	132	0	132	400	0	400	0	0	0	532	0	532
Пассив
10208	70 750	0	70 750	0	0	0	0	0	0	70 750	0	70 750
10601	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	10 489	0	10 489	0	0	0	0	0	0	10 489	0	10 489
10801	52 988	0	52 988	0	0	0	0	0	0	52 988	0	52 988
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	169	0	169	86	0	86	0	0	0	83	0	83
30232	0	0	0	336	0	336	351	0	351	15	0	15
32015	6 300	0	6 300	68 250	0	68 250	70 350	0	70 350	8 400	0	8 400
40602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40701	7 284	1 510	8 794	271 922	13 854	285 776	269 328	12 874	282 202	4 690	530	5 220
40702	123 837	4 846	128 683	826 334	117 510	943 844	812 487	117 224	929 711	109 990	4 560	114 550
40703	144	0	144	339	0	339	386	0	386	191	0	191
40802	8 491	0	8 491	8 026	0	8 026	5 641	0	5 641	6 106	0	6 106
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	25 534	13 083	38 617	51 461	202 214	253 675	47 142	202 256	249 398	21 215	13 125	34 340
40820	2	67	69	3	8	11	4	2	6	3	61	64
40905	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
40909	0	0	0	40	60	100	40	60	100	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
40912	0	0	0	132	84	216	132	84	216	0	0	0
40913	0	0	0	12	38	50	12	38	50	0	0	0
42104	0	2 291	2 291	0	132	132	0	92	92	0	2 251	2 251
42106	0	11 576	11 576	0	668	668	0	463	463	0	11 371	11 371
42301	49	163	212	946	931	1 877	945	918	1 863	48	150	198
42303	1 124	194	1 318	0	11	11	10	8	18	1 134	191	1 325
42304	280	136	416	80	4	84	400	6	406	600	138	738
42305	564	657	1 221	0	27	27	705	23	728	1 269	653	1 922
42306	159 513	421 296	580 809	18 874	223 222	242 096	21 626	218 139	239 765	162 265	416 213	578 478
42309	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	2 447	0	2 447	874	0	874	0	0	0	1 573	0	1 573
45215	9 096	0	9 096	14 282	0	14 282	11 082	0	11 082	5 896	0	5 896
45515	1 643	0	1 643	2 071	0	2 071	1 038	0	1 038	610	0	610
47407	0	0	0	118 732	110 123	228 855	118 732	110 123	228 855	0	0	0
47411	54	78	132	1 400	2 445	3 845	1 437	2 457	3 894	91	90	181
47416	53	0	53	1 788	0	1 788	1 757	0	1 757	22	0	22
47422	21	6	27	1 084	128	1 212	1 063	122	1 185	0	0	0
47425	228	0	228	0	0	0	1 817	0	1 817	2 045	0	2 045
47426	3	0	3	4	145	149	1	145	146	0	0	0
52301	0	10 002	10 002	0	307	307	0	310	310	0	10 005	10 005
52501	0	413	413	0	12	12	0	106	106	0	507	507
60301	886	0	886	1 297	0	1 297	1 270	0	1 270	859	0	859
60305	1 511	0	1 511	2 080	0	2 080	1 964	0	1 964	1 395	0	1 395
60309	4	0	4	11	0	11	7	0	7	0	0	0
60311	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
60322	0	0	0	0	0	0	593	0	593	593	0	593
60324	38	0	38	38	0	38	1	0	1	1	0	1
60601	4 609	0	4 609	0	0	0	97	0	97	4 706	0	4 706
70601	97 362	0	97 362	4	0	4	97 019	0	97 019	194 377	0	194 377
70603	56 136	0	56 136	0	0	0	40 683	0	40 683	96 819	0	96 819
70801	13 813	0	13 813	0	0	0	0	0	0	13 813	0	13 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 601	0	52 601	1 209	0	1 209	1 197	0	1 197	52 613	0	52 613
90902	51 703	0	51 703	10 214	0	10 214	5 008	0	5 008	56 909	0	56 909
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 963	0	6 963	0	0	0	700	0	700	6 263	0	6 263
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91802	60	9	69	0	0	0	0	0	0	60	9	69
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	1 277 303	0	1 277 303	173 975	0	173 975	234 908	0	234 908	1 216 370	0	1 216 370
Пассив
91003	0	0	0	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361	0	0	0
91004	0	0	0	2 804	0	2 804	2 804	0	2 804	0	0	0
91311	0	10 002	10 002	0	306	306	0	310	310	0	10 006	10 006
91312	1 246 645	0	1 246 645	230 436	0	230 436	169 499	0	169 499	1 185 708	0	1 185 708
91315	20 173	0	20 173	0	0	0	0	0	0	20 173	0	20 173
91507	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
99999	111 404	0	111 404	6 906	0	6 906	11 424	0	11 424	115 922	0	115 922
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?