Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 474	0	5 474	22 021	0	22 021	16 080	0	16 080	11 415	0	11 415
20202	5 032	971	6 003	41 401	3 357	44 758	42 313	2 818	45 131	4 120	1 510	5 630
20209	37	0	37	896	0	896	933	0	933	0	0	0
30102	16 338	0	16 338	3 596 753	0	3 596 753	3 554 212	0	3 554 212	58 879	0	58 879
30110	4 599	2 122	6 721	517 032	85	517 117	513 056	124	513 180	8 575	2 083	10 658
30114	0	9 788	9 788	0	311 670	311 670	0	312 260	312 260	0	9 198	9 198
30202	7 285	0	7 285	2 643	0	2 643	0	0	0	9 928	0	9 928
30204	2 123	0	2 123	386	0	386	0	0	0	2 509	0	2 509
30213	84	0	84	1 831	0	1 831	1 832	0	1 832	83	0	83
30219	0	0	0	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0
30233	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30402	262	0	262	2 877 252	0	2 877 252	2 877 349	0	2 877 349	165	0	165
30404	0	0	0	15 812 560	0	15 812 560	15 812 560	0	15 812 560	0	0	0
30409	0	0	0	14 413 705	0	14 413 705	14 413 705	0	14 413 705	0	0	0
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
44503	4 300	0	4 300	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0
44506	147 803	0	147 803	3 500	0	3 500	10 997	0	10 997	140 306	0	140 306
45105	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050
45106	225 060	0	225 060	0	0	0	216 000	0	216 000	9 060	0	9 060
45107	4 292	0	4 292	216 000	0	216 000	109	0	109	220 183	0	220 183
45203	4 500	0	4 500	11 731	0	11 731	4 500	0	4 500	11 731	0	11 731
45204	7 354	0	7 354	5 600	0	5 600	5 354	0	5 354	7 600	0	7 600
45205	26 845	0	26 845	9 800	0	9 800	10 850	0	10 850	25 795	0	25 795
45206	90 501	145 120	235 621	4 313	32 758	37 071	12 223	13 529	25 752	82 591	164 349	246 940
45207	127 154	0	127 154	4 200	0	4 200	52 472	0	52 472	78 882	0	78 882
45208	68 400	0	68 400	0	0	0	0	0	0	68 400	0	68 400
45505	3 236	0	3 236	180	0	180	27	0	27	3 389	0	3 389
45506	912	0	912	0	0	0	97	0	97	815	0	815
45507	40 660	0	40 660	0	0	0	432	0	432	40 228	0	40 228
45604	220 286	0	220 286	0	0	0	0	0	0	220 286	0	220 286
45605	229 070	0	229 070	0	0	0	224 570	0	224 570	4 500	0	4 500
45606	1 106 555	0	1 106 555	224 570	0	224 570	0	0	0	1 331 125	0	1 331 125
45806	0	3 232	3 232	0	129	129	0	186	186	0	3 175	3 175
45812	403 987	0	403 987	3 167	0	3 167	0	0	0	407 154	0	407 154
45912	41 261	0	41 261	0	0	0	0	0	0	41 261	0	41 261
45915	18	0	18	20	0	20	18	0	18	20	0	20
47002	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
47103	76 700	0	76 700	0	0	0	76 700	0	76 700	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	5 851	523	6 374	237 914	237 286	475 200	237 640	237 286	474 926	6 125	523	6 648
47408	602 706	0	602 706	7 773 999	7 585 779	15 359 778	7 803 006	7 585 779	15 388 785	573 699	0	573 699
47423	692	0	692	20 987	0	20 987	21 483	0	21 483	196	0	196
47427	78 822	0	78 822	12 749	1 577	14 326	20 220	1 577	21 797	71 351	0	71 351
47901	161 969	0	161 969	1 609	0	1 609	1 898	0	1 898	161 680	0	161 680
50205	57 927	51 019	108 946	1 444 129	2 399	1 446 528	1 365 705	6 568	1 372 273	136 351	46 850	183 201
50206	0	0	0	1 010 425	0	1 010 425	1 010 425	0	1 010 425	0	0	0
50207	0	0	0	4 594 403	0	4 594 403	4 594 403	0	4 594 403	0	0	0
50208	0	0	0	4 169 720	0	4 169 720	4 169 720	0	4 169 720	0	0	0
50218	927 550	0	927 550	11 110 581	0	11 110 581	11 226 341	0	11 226 341	811 790	0	811 790
50221	37 793	0	37 793	8 935	0	8 935	6 547	0	6 547	40 181	0	40 181
50705	10 111	0	10 111	44 377	0	44 377	44 711	0	44 711	9 777	0	9 777
50706	212 357	0	212 357	4 354 896	0	4 354 896	4 267 312	0	4 267 312	299 941	0	299 941
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50718	338 468	0	338 468	3 977 428	0	3 977 428	4 035 861	0	4 035 861	280 035	0	280 035
50721	37 018	0	37 018	46 295	0	46 295	53 488	0	53 488	29 825	0	29 825
52503	15 024	16 201	31 225	49	626	675	1 551	1 799	3 350	13 522	15 028	28 550
60202	578 585	0	578 585	0	0	0	0	0	0	578 585	0	578 585
60204	0	65	65	0	2	2	0	2	2	0	65	65
60302	299	0	299	12	0	12	12	0	12	299	0	299
60306	0	0	0	2 919	0	2 919	2 919	0	2 919	0	0	0
60308	25	0	25	105	0	105	60	0	60	70	0	70
60310	913	0	913	566	0	566	1 218	0	1 218	261	0	261
60312	6 436	51	6 487	5 268	0	5 268	6 126	25	6 151	5 578	26	5 604
60314	0	496	496	0	456	456	0	600	600	0	352	352
60347	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
60401	26 110	0	26 110	66	0	66	0	0	0	26 176	0	26 176
60404	0	0	0	762	0	762	0	0	0	762	0	762
60701	61	0	61	829	0	829	829	0	829	61	0	61
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	393	0	393	104	0	104	148	0	148	349	0	349
61009	556	0	556	6	0	6	93	0	93	469	0	469
61010	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
61011	323 840	0	323 840	40 111	0	40 111	0	0	0	363 951	0	363 951
61210	0	0	0	407 141	0	407 141	407 141	0	407 141	0	0	0
61403	2 122	29	2 151	433	0	433	328	11	339	2 227	18	2 245
70606	171 916	0	171 916	113 626	0	113 626	2	0	2	285 540	0	285 540
70608	19 861	0	19 861	226 644	0	226 644	202 368	0	202 368	44 137	0	44 137
70611	709	0	709	373	0	373	0	0	0	1 082	0	1 082
70706	4 023 502	0	4 023 502	76	0	76	0	0	0	4 023 578	0	4 023 578
70708	202 750	0	202 750	202 367	0	202 367	202 750	0	202 750	202 367	0	202 367
70711	4 523	0	4 523	0	0	0	0	0	0	4 523	0	4 523
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	74 810	0	74 810	60 034	0	60 034	55 230	0	55 230	70 006	0	70 006
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 657 219	0	2 657 219	0	0	0	0	0	0	2 657 219	0	2 657 219
30408	0	0	0	14 277 819	0	14 277 819	14 277 819	0	14 277 819	0	0	0
30601	24 432	0	24 432	102 770	0	102 770	78 355	0	78 355	17	0	17
30606	78	0	78	78 379	0	78 379	78 355	0	78 355	54	0	54
31302	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31502	319 704	0	319 704	4 323 687	0	4 323 687	4 119 534	0	4 119 534	115 551	0	115 551
31503	509 897	0	509 897	6 147 609	0	6 147 609	6 207 160	0	6 207 160	569 448	0	569 448
31504	74 413	0	74 413	140 410	0	140 410	65 997	0	65 997	0	0	0
40501	0	0	0	179 946	0	179 946	179 946	0	179 946	0	0	0
40502	948	0	948	71	0	71	0	0	0	877	0	877
40701	21 467	8	21 475	510 404	3 137	513 541	527 151	3 137	530 288	38 214	8	38 222
40702	236 172	3 970	240 142	2 571 424	407 445	2 978 869	2 630 774	416 114	3 046 888	295 522	12 639	308 161
40703	7 161	0	7 161	8 351	0	8 351	8 763	0	8 763	7 573	0	7 573
40802	3 902	16	3 918	5 929	0	5 929	4 841	1	4 842	2 814	17	2 831
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	905	3 669	4 574	27 010	16 071	43 081	27 919	13 532	41 451	1 814	1 130	2 944
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
41403	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42005	11 101	0	11 101	0	0	0	0	0	0	11 101	0	11 101
42006	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600
42103	95 000	0	95 000	90 000	0	90 000	180 000	0	180 000	185 000	0	185 000
42104	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	8 600	0	8 600
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	116 877	17 358	134 235	24 000	1 001	25 001	16 320	694	17 014	109 197	17 051	126 248
42301	822	879	1 701	0	50	50	0	35	35	822	864	1 686
42601	0	157	157	0	10	10	0	6	6	0	153	153
43702	265 773	0	265 773	3 480 497	0	3 480 497	3 532 555	0	3 532 555	317 831	0	317 831
43803	93 783	0	93 783	96 619	0	96 619	2 836	0	2 836	0	0	0
44515	1 521	0	1 521	153	0	153	35	0	35	1 403	0	1 403
45115	47 793	0	47 793	23	0	23	592	0	592	48 362	0	48 362
45215	48 129	0	48 129	36 267	0	36 267	5 638	0	5 638	17 500	0	17 500
45515	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45615	1 215 658	0	1 215 658	0	0	0	0	0	0	1 215 658	0	1 215 658
45818	407 219	0	407 219	57	0	57	0	0	0	407 162	0	407 162
45918	41 261	0	41 261	0	0	0	0	0	0	41 261	0	41 261
47108	477 798	0	477 798	30 736	0	30 736	0	0	0	447 062	0	447 062
47403	0	0	0	28 691 524	0	28 691 524	28 691 524	0	28 691 524	0	0	0
47405	0	0	0	0	11 515	11 515	0	11 515	11 515	0	0	0
47407	0	0	0	8 008 650	7 348 465	15 357 115	8 008 650	7 348 465	15 357 115	0	0	0
47416	569	0	569	1 803	433	2 236	1 289	433	1 722	55	0	55
47422	14	3	17	13	1	14	9	0	9	10	2	12
47425	278 701	0	278 701	65 708	0	65 708	54 405	0	54 405	267 398	0	267 398
47426	2 376	116	2 492	4 770	119	4 889	5 399	129	5 528	3 005	126	3 131
47902	11 189	0	11 189	51	0	51	82	0	82	11 220	0	11 220
50220	5 291	0	5 291	2 472	0	2 472	2 810	0	2 810	5 629	0	5 629
50719	138 842	0	138 842	35 904	0	35 904	0	0	0	102 938	0	102 938
50720	603	0	603	13 608	0	13 608	19 212	0	19 212	6 207	0	6 207
52303	0	0	0	5 829	0	5 829	5 829	0	5 829	0	0	0
52304	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
52305	0	17 971	17 971	0	1 037	1 037	0	718	718	0	17 652	17 652
52306	149 309	205 265	354 574	12 517	11 832	24 349	0	8 204	8 204	136 792	201 637	338 429
52406	5 600	0	5 600	24 375	0	24 375	18 775	0	18 775	0	0	0
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	1 260	0	1 260	4 724	0	4 724	4 922	0	4 922	1 458	0	1 458
60305	100	0	100	11 895	0	11 895	11 890	0	11 890	95	0	95
60309	1 396	0	1 396	149	0	149	241	0	241	1 488	0	1 488
60311	418	0	418	547	0	547	427	0	427	298	0	298
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	1 265	0	1 265	420	0	420	481	0	481	1 326	0	1 326
60601	21 398	0	21 398	0	0	0	179	0	179	21 577	0	21 577
61304	5	0	5	4	0	4	1	0	1	2	0	2
70601	209 941	0	209 941	0	0	0	222 688	0	222 688	432 629	0	432 629
70603	25 410	0	25 410	196 909	0	196 909	222 212	0	222 212	50 713	0	50 713
70701	4 192 787	0	4 192 787	0	0	0	35 904	0	35 904	4 228 691	0	4 228 691
70703	198 012	0	198 012	197 977	0	197 977	196 909	0	196 909	196 944	0	196 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	25 015	0	25 015	25 015	0	25 015	0	0	0
90901	56 420	0	56 420	3 739	0	3 739	3 760	0	3 760	56 399	0	56 399
90902	776 572	5 348	781 920	2 800	214	3 014	586	308	894	778 786	5 254	784 040
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 580 180	62	1 580 242	41 176	2	41 178	97 493	4	97 497	1 523 863	60	1 523 923
91604	76 382	5 139	81 521	10 626	206	10 832	5 903	296	6 199	81 105	5 049	86 154
91704	84 991	0	84 991	0	0	0	0	0	0	84 991	0	84 991
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	166 912	0	166 912	0	0	0	1	0	1	166 911	0	166 911
91803	28 479	0	28 479	0	0	0	0	0	0	28 479	0	28 479
99998	2 154 795	0	2 154 795	191 762	0	191 762	426 861	0	426 861	1 919 696	0	1 919 696
Пассив
91003	0	0	0	2 643	0	2 643	2 643	0	2 643	0	0	0
91004	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
91311	107 355	0	107 355	26 945	0	26 945	0	0	0	80 410	0	80 410
91312	629 780	0	629 780	41 664	0	41 664	615	0	615	588 731	0	588 731
91314	1 825	0	1 825	30 152	0	30 152	28 327	0	28 327	0	0	0
91315	1 101 660	0	1 101 660	203 882	0	203 882	65 025	0	65 025	962 803	0	962 803
91316	13 056	0	13 056	4 200	0	4 200	0	0	0	8 856	0	8 856
91317	277 865	22 735	300 600	90 438	26 550	116 988	90 412	4 354	94 766	277 839	539	278 378
91507	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
91508	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
99999	2 864 085	0	2 864 085	133 295	0	133 295	83 707	0	83 707	2 814 497	0	2 814 497
Г. Срочные сделки
Актив
93001	21 140	78 326	99 466	7 583 402	7 827 649	15 411 051	6 829 899	7 119 259	13 949 158	774 643	786 716	1 561 359
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93801	12	0	12	41 274	0	41 274	40 585	0	40 585	701	0	701
Пассив
96001	78 319	21 152	99 471	7 079 683	6 867 737	13 947 420	7 787 206	7 621 929	15 409 135	785 842	775 344	1 561 186
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	7	0	7	39 068	0	39 068	39 935	0	39 935	874	0	874
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	108 851 308,0000	0	0	318 760 471,0000	0	0	250 629 440,0000	0	0	176 982 339,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	1 000 039,0000	0	0	883 041 002,0000	0	0	883 041 002,0000	0	0	1 000 039,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	203 637 334,0000	0	0	203 637 334,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	97 641 314,0000	0	0	773 989 975,0000	0	0	842 121 006,0000	0	0	165 772 345,0000

Страница была полезной?