Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 081	0	10 081	647	0	647	382	0	382	10 346	0	10 346
20202	52 657	109 180	161 837	2 699 449	1 071 665	3 771 114	2 678 759	1 054 543	3 733 302	73 347	126 302	199 649
20207	1 317	1 485	2 802	9 316	5 831	15 147	9 391	5 865	15 256	1 242	1 451	2 693
20208	45 292	0	45 292	220 466	0	220 466	224 347	0	224 347	41 411	0	41 411
20209	6 431	8 682	15 113	1 563 245	611 470	2 174 715	1 567 901	602 142	2 170 043	1 775	18 010	19 785
30102	117 648	0	117 648	6 207 226	0	6 207 226	6 206 801	0	6 206 801	118 073	0	118 073
30110	14 859	623 922	638 781	1 917 705	3 327 120	5 244 825	1 846 330	3 705 104	5 551 434	86 234	245 938	332 172
30114	0	43 888	43 888	0	143 090	143 090	0	175 767	175 767	0	11 211	11 211
30202	26 864	0	26 864	6 232	0	6 232	0	0	0	33 096	0	33 096
30204	8 791	0	8 791	3 578	0	3 578	0	0	0	12 369	0	12 369
30213	5 559	0	5 559	9 574	0	9 574	3 856	0	3 856	11 277	0	11 277
30233	1 156	0	1 156	677 664	5 790	683 454	676 753	5 728	682 481	2 067	62	2 129
30402	61 255	0	61 255	1 990 851	0	1 990 851	1 935 430	0	1 935 430	116 676	0	116 676
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Пассив
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30232	4 594	20	4 614	78 739	473	79 212	74 826	453	75 279	681	0	681
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40703	13 363	0	13 363	21 400	0	21 400	21 158	0	21 158	13 121	0	13 121
40802	14 540	40	14 580	78 278	691	78 969	80 030	2 217	82 247	16 292	1 566	17 858
40807	17 006	25 762	42 768	129 235	125 351	254 586	171 803	125 877	297 680	59 574	26 288	85 862
40817	351 002	652	351 654	708 857	25 339	734 196	698 542	49 740	748 282	340 687	25 053	365 740
40820	0	17	17	0	2	2	0	1	1	0	16	16
40901	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
40905	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
40906	3 311	0	3 311	46 692	0	46 692	45 156	0	45 156	1 775	0	1 775
40909	0	0	0	59	671	730	59	671	730	0	0	0
40910	0	0	0	17	49	66	17	49	66	0	0	0
40911	0	0	0	3 712	0	3 712	3 714	0	3 714	2	0	2
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42303	7 180	0	7 180	9 590	15	9 605	8 437	953	9 390	6 027	938	6 965
42304	220 985	2 498	223 483	129 887	556	130 443	116 827	380	117 207	207 925	2 322	210 247
42305	700 517	152 072	852 589	72 917	9 292	82 209	45 480	9 609	55 089	673 080	152 389	825 469
42306	10 976	29 481	40 457	2 627	5 155	7 782	1 978	6 320	8 298	10 327	30 646	40 973
42307	22 306	0	22 306	5 008	0	5 008	54 776	0	54 776	72 074	0	72 074
42507	347 425	377 223	724 648	10 000	21 745	31 745	0	15 077	15 077	337 425	370 555	707 980
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44007	0	57 881	57 881	0	3 336	3 336	0	2 313	2 313	0	56 858	56 858
45115	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45215	2 472 150	0	2 472 150	248 654	0	248 654	368 531	0	368 531	2 592 027	0	2 592 027
45415	1 166	0	1 166	1 110	0	1 110	0	0	0	56	0	56
45515	317 533	0	317 533	19 344	0	19 344	9 923	0	9 923	308 112	0	308 112
45818	84 122	0	84 122	938	0	938	185	0	185	83 369	0	83 369
45918	3 875	0	3 875	26	0	26	82	0	82	3 931	0	3 931
47108	80	0	80	100	0	100	60	0	60	40	0	40
47403	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
47407	0	0	0	4 793	3 104 971	3 109 764	4 793	3 104 971	3 109 764	0	0	0
47411	20 475	1 587	22 062	5 747	1 439	7 186	4 896	111	5 007	19 624	259	19 883
47416	376	0	376	35 730	0	35 730	35 760	0	35 760	406	0	406
47422	259 373	202	259 575	15 379	1 316	16 695	16 943	1 288	18 231	260 937	174	261 111
47425	257 657	0	257 657	97 482	0	97 482	96 078	0	96 078	256 253	0	256 253
47426	3 460	29 091	32 551	5 278	12 032	17 310	1 818	2 923	4 741	0	19 982	19 982
47804	33 992	0	33 992	2	0	2	0	0	0	33 990	0	33 990
50408	1 254	0	1 254	7 074	0	7 074	5 820	0	5 820	0	0	0
50507	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
50620	74 485	0	74 485	1 506	0	1 506	5 955	0	5 955	78 934	0	78 934
50719	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50720	10 081	0	10 081	382	0	382	647	0	647	10 346	0	10 346
51510	59 016	0	59 016	91 073	0	91 073	35 846	0	35 846	3 789	0	3 789
52301	160 103	0	160 103	430 430	0	430 430	413 915	0	413 915	143 588	0	143 588
52303	224 575	0	224 575	224 575	0	224 575	862	0	862	862	0	862
52304	0	0	0	0	0	0	125 390	0	125 390	125 390	0	125 390
52305	446 521	0	446 521	33 808	0	33 808	100 818	0	100 818	513 531	0	513 531
52406	878	0	878	142	0	142	2 511	0	2 511	3 247	0	3 247
52501	11 227	0	11 227	4 160	0	4 160	3 160	0	3 160	10 227	0	10 227
60301	527	0	527	4 337	0	4 337	4 566	0	4 566	756	0	756
60305	0	0	0	3 023	0	3 023	3 023	0	3 023	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	24	0	24	197	0	197	206	0	206	33	0	33
60311	13	0	13	44	0	44	39	0	39	8	0	8
60313	0	0	0	0	0	0	0	17	17	0	17	17
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	4 162	0	4 162	63	0	63	102	0	102	4 201	0	4 201
60601	48 780	0	48 780	0	0	0	284	0	284	49 064	0	49 064
70601	927 280	0	927 280	1 207	0	1 207	575 529	0	575 529	1 501 602	0	1 501 602
70602	10 920	0	10 920	5 965	0	5 965	1 697	0	1 697	6 652	0	6 652
70603	170 901	0	170 901	0	0	0	148 324	0	148 324	319 225	0	319 225
70605	11 579	0	11 579	0	0	0	5 391	0	5 391	16 970	0	16 970
70701	6 231 062	0	6 231 062	6 231 062	0	6 231 062	0	0	0	0	0	0
70702	18 921	0	18 921	18 921	0	18 921	0	0	0	0	0	0
70703	1 544 253	0	1 544 253	1 544 253	0	1 544 253	0	0	0	0	0	0
70705	52 603	0	52 603	52 603	0	52 603	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 786 915	0	7 786 915	7 846 839	0	7 846 839	59 924	0	59 924
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	247	0	247	35	0	35	44	0	44	238	0	238
80601	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
80801	45	0	45	18	0	18	6	0	6	57	0	57
80901	45	0	45	27	0	27	0	0	0	72	0	72
81001	2 609	0	2 609	1	0	1	1	0	1	2 609	0	2 609
Пассив
85101	2 896	0	2 896	0	0	0	0	0	0	2 896	0	2 896
85401	50	0	50	1	0	1	31	0	31	80	0	80
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	121 809	6 930	128 739	203 288	551	203 839	200 000	665	200 665	125 097	6 816	131 913
90901	4 773	0	4 773	163 785	0	163 785	166 660	0	166 660	1 898	0	1 898
90902	1 306 329	47 299	1 353 628	40 825	1 890	42 715	21 231	2 726	23 957	1 325 923	46 463	1 372 386
90907	23 104	0	23 104	28 064	0	28 064	8 138	0	8 138	43 030	0	43 030
91202	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
91203	21	0	21	20	0	20	21	0	21	20	0	20
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000
91414	6 997 318	655 711	7 653 029	369 910	159 935	529 845	27 376	147 267	174 643	7 339 852	668 379	8 008 231
91418	99 279	0	99 279	0	0	0	3	0	3	99 276	0	99 276
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	155 975	45 100	201 075	61 365	4 851	66 216	54 467	4 307	58 774	162 873	45 644	208 517
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91802	5 179	0	5 179	0	0	0	0	0	0	5 179	0	5 179
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	12 063 005	0	12 063 005	1 189 594	0	1 189 594	1 015 259	0	1 015 259	12 237 340	0	12 237 340
Пассив
91003	0	0	0	6 232	0	6 232	6 232	0	6 232	0	0	0
91004	0	0	0	3 578	0	3 578	3 578	0	3 578	0	0	0
91311	468 231	6 930	475 161	253 241	665	253 906	245 443	551	245 994	460 433	6 816	467 249
91312	10 315 400	392 132	10 707 532	226 614	22 574	249 188	412 172	15 663	427 835	10 500 958	385 221	10 886 179
91314	16 000	0	16 000	21 065	0	21 065	13 795	0	13 795	8 730	0	8 730
91315	73 250	13 788	87 038	53 000	5 848	58 848	302 426	634	303 060	322 676	8 574	331 250
91316	442 782	0	442 782	317 573	0	317 573	29 000	0	29 000	154 209	0	154 209
91317	331 865	2 257	334 122	102 807	2 080	104 887	159 926	192	160 118	388 984	369	389 353
91507	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
91508	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
99999	9 571 263	0	9 571 263	729 526	0	729 526	1 131 149	0	1 131 149	9 972 886	0	9 972 886
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 659	39 721	48 380	28 163	938 377	966 540	36 822	978 098	1 014 920	0	0	0
93302	0	0	0	2 392	0	2 392	2 392	0	2 392	0	0	0
93502	0	0	0	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	0	0	0
93801	309	0	309	10 770	0	10 770	11 079	0	11 079	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	48 689	48 689	0	1 015 791	1 015 791	0	967 102	967 102	0	0	0
96302	0	0	0	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	2 392	0	2 392	2 392	0	2 392	0	0	0
96801	0	0	0	8 416	0	8 416	8 416	0	8 416	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	18,0000	0	0	14,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	800 544 714,0000	0	0	191 384 085,0000	0	0	189 755 356,0000	0	0	802 173 443,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	530 941 178,0000	0	0	189 137 117,0000	0	0	190 938 792,0000	0	0	532 742 853,0000
98050	0	0	197 667 870,0000	0	0	616 414,0000	0	0	443 518,0000	0	0	197 494 974,0000
98055	0	0	69 610 196,0000	0	0	1 839,0000	0	0	1 625,0000	0	0	69 609 982,0000
98070	0	0	2 325 506,0000	0	0	0,0000	0	0	168,0000	0	0	2 325 674,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000

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